Tri-Continental Corporation (TY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tri-Continental Corporation
تعد شركة Tri-Continental Corporation ، التي أنشئت في عام 1929 ، واحدة من أقدم الصناديق المغلقة في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في الأصل للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية ، وقد تطورت الشركة على مدار العقود للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على الدخل وتقدير رأس المال على المدى الطويل.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، كانت قيمة الأصول Tri-Continental تقريبًا تقريبًا 2.62 مليار دولار. يستثمر الصندوق في المقام الأول في مجموعة متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
في عام 2001 ، خضع Tri-Continental لانتقال كبير من خلال تنفيذ نهج الاستثمار متعدد المجموعات. وشمل ذلك التركيز بشكل أكبر على استثمارات الأسهم ، والتي تتألف من حولها 71% من إجمالي الأصول اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، في حين أن الدخل الثابت يمثل حول 29%.
على مدار تاريخها ، حافظت Tri-Continental على سياسة توزيع أرباح ثابتة. للعام المالي 2022 ، أعلن الصندوق توزيع أرباح إجمالية 1.22 دولار للسهم الواحد، العائد تقريبا 3.89% على أساس أسعار الأسهم في نهاية العام.
يوضح الجدول التالي أداء الصندوق خلال السنوات الأخيرة ، مع تسليط الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) ($) | أعلن توزيع الأرباح ($) | عائد الأرباح (٪) | إجمالي العائد (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,620,000,000 | 1.22 | 3.89 | 6.75 |
| 2021 | 2,490,000,000 | 1.20 | 4.02 | 15.20 |
| 2020 | 2,150,000,000 | 1.40 | 5.18 | 3.90 |
| 2019 | 2,100,000,000 | 1.32 | 4.57 | 20.12 |
| 2018 | 2,250,000,000 | 1.20 | 4.00 | -0.09 |
تم إدراج شركة Tri-Continental Corporation في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker تاي. شهدت الأسهم تقلبات ولكنها تم أداءها بشكل عام مع اتجاهات السوق الأوسع. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، كان سعر السهم موجودًا $31.50، مما يعكس زيادة في السنة تقريبًا 5.45%.
تحولت استراتيجيات الإدارة مع مرور الوقت ، وحتى أوائل عام 2023 ، تتم إدارة الصندوق بنشاط من قبل فريق الاستثمار في Columbia Management Investment Advisers ، LLC. يركز هذا الفريق على الاستفادة من التحليل الأساسي والتقني لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، شغلت شركة Tri-Continental Corporation مواقف مهمة في القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وتقدير المستهلك ، حيث توافق على محفظتها مع اتجاهات السوق التي تفضل النمو والابتكار.
أ من يمتلك شركة تري كونيتورنتال
في أحدث البيانات المتاحة ، تعد شركة Tri-Continental Corporation صندوقًا مغلقًا يركز بشكل أساسي على الاستثمارات في مجموعة متنوعة من الأسهم المشتركة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت ومختلف فئات الأصول الأخرى. تتداول الشركة تحت رمز Ticker "TY" في بورصة نيويورك.
ويشمل أكبر المساهمين في شركة Tri-Continental Corporation كل من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. فيما يلي انهيار مفصل لهيكل الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | آخر تاريخ تقديم التقارير |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 57.6% | 11,500,000 | 30 سبتمبر 2023 |
| المساهمين الأفراد | 32.4% | 6,480,000 | 30 سبتمبر 2023 |
| صناديق الاستثمار | 10.0% | 2,000,000 | 30 سبتمبر 2023 |
بين المستثمرين المؤسسيين ، بعض من أبرزها تشمل:
- JPMorgan Chase & Co. - الملكية: 10.2%
- BlackRock ، Inc. - الملكية: 8.5%
- Vanguard Group ، Inc. - الملكية: 7.8%
- State Street Corporation - الملكية: 6.3%
صافي صافي الأصول التابع لشركة Tri-Continental Corporation (NAV) اعتبارًا من نفس التاريخ. $23.50 للسهم الواحد ، تمثل زيادة 5.4% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. يصل إجمالي الأصول المقدرة للصندوق إلى حوالي 2.0 مليار دولار.
يمتلك الصندوق سياسة توزيع تدفع أرباحًا فصلية. تم إعلان أحدث توزيع أرباح $0.20 للسهم الواحد ، مع عائد سنوي تقريبًا 3.4%.
بالإضافة إلى استثمارات الأسهم العادية ، تخصص شركة Tri-Continental Corporation جزءًا من محفظتها للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، مع انهيار تخصيص حالي:
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية | القيمة المقدرة (في مليارات دولار) |
|---|---|---|
| الأسهم | 65% | 1.3 |
| الدخل الثابت | 30% | 0.6 |
| النقد وما يعادلها | 5% | 0.1 |
تم تعيين رسوم الإدارة لشركة Tri-Continental Corporation 0.85% من الأصول الخاضعة للإدارة سنويًا ، والتي تنافسية في قطاع الصناديق المغلقة. تم الإبلاغ عن نسبة المصاريف حاليًا في 1.15%.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تواصل شركة Tri-Continental Corporation التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال التنويع الاستراتيجي وإدارة المحافظ المنضبطة. يعكس الأداء المستمر للصندوق التزامه بموازنة النمو وتوليد الدخل ، مما يجعله كيانًا بارزًا في المشهد الاستثماري.
بيان مهمة شركة تري كونتيرز
تعمل شركة Tri-Continental Corporation ، التي تأسست في عام 1929 ، كشركة استثمار إدارية مغلقة. تركز الشركة في المقام الأول على توليد إجمالي العائد ، والذي يتكون من الدخل وتقدير رأس المال ، من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتزويد المساهمين بمصدر مستدام للدخل مع الحفاظ على إمكانات النمو على المدى الطويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، أبلغت شركة Tri-Continental Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| فئة | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | 3.1 مليار دولار |
| معدل الأرباح السنوية | 1.39 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 6.2% |
| متوسط العائد السنوي (5 سنوات) | 8.5% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.15 |
| نسبة المصاريف | 1.15% |
| عدد الممتلكات | 120 |
تم تصميم استراتيجية الاستثمار لتحقيق التوازن بين المخاطر من خلال التنويع في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. تشتمل المحفظة على أسهم نمو كبيرة ، وأسهم ذات قيمة ، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت الراسخ.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، تم تقسيم محفظة الاستثمار التابعة لشركة Tri-Continental Corporation على النحو التالي:
| القطاعات | التخصيص (٪) |
|---|---|
| تكنولوجيا | 24% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| الخدمات المالية | 15% |
| تقدير المستهلك | 14% |
| المرافق | 10% |
| الصناعات | 8% |
| آخر | 11% |
تتضمن مهمة شركة Tri-Continental Corporation التزامًا بالشفافية والمساءلة. تنشر الشركة تقارير ربع سنوية مفصلة ، مما يضمن أن المساهمين يمكنهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء الاستثمار والتوجيه الاستراتيجي. اعتبارًا من أحدث تقرير ، تقف نسبة مصاريف الشركة في 1.15%تعكس التزامها بإدارة التكاليف التشغيلية بكفاءة.
علاوة على ذلك ، تكرس شركة Tri-Continental Corporation للاستثمار المسؤول ، مع التركيز على معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وهو ما يتضح في استراتيجية محفظة متنوعة. اعتبارًا من آخر الربع المالي ، يكون سعر سهم Tri-Continental Corporation تقريبًا $22.42.
كيف تعمل شركة Tri-Continental Corporation
تعمل شركة Tri-Continental Corporation كشركة استثمار متنوعة تركز بشكل أساسي على الأسهم المشتركة واستثمارات الدخل الثابت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، كان لدى الشركة صافي الأصول الإجمالية تقريبًا 1.6 مليار دولار. تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بها على تحقيق عائد إجمالي للمساهمين من خلال تقدير رأس المال والدخل.
تتضمن محفظة الشركة مزيجًا من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وفقًا لتقريرها الفصلي الأخير ، كان تخصيص الأصول اعتبارًا من نهاية Q3 2023 تقريبًا 68 ٪ في الأسهم و 32 ٪ في الدخل الثابت. تمتد استثمارات الأسهم في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية وتقدير المستهلك ، في حين أن جزء الدخل الثابت متنوع بين سندات الشركات والأوراق المالية الحكومية.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، ذكرت شركة Tri-Continental Corporation أرباحًا 0.92 دولار للسهم الواحد، انخفاض من 1.05 دولار للسهم الواحد في السنة المالية السابقة. يعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تقلبات السوق التي تؤثر على تقييمات الأسهم.
ظلت سياسة توزيع أرباح الشركة متسقة ، مع دفع أرباح سنوية 1.32 دولار للسهم الواحد. هذا ينتج عنه عائد توزيع أرباح حالي تقريبًا 4.0% بناء على سعر سهم $33.00 اعتبارا من نهاية Q3 2023.
استراتيجية الاستثمار والإدارة
يركز نهج الاستثمار في Tri-Continental على خلق القيمة على المدى الطويل مع موازنة المخاطر. يجري فريق الاستثمار تحليلًا شاملاً ويستخدم مزيجًا من الأساليب النوعية والكمية لاختيار الأوراق المالية. توظف الشركة مقاربة متعددة المداخل ، باستخدام المستشارين الفرعيين الخارجيين لفئات واستراتيجيات أصول محددة.
تضمنت أفضل عشرة مقتنيات اعتبارًا من أحدث تقرير:
| شركة | قطاع | القيمة (بالملايين) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | تكنولوجيا | $150 | 9.4% |
| شركة Microsoft Corp. | تكنولوجيا | $145 | 9.1% |
| Amazon.com ، Inc. | تقدير المستهلك | $120 | 7.5% |
| جونسون وجونسون | الرعاية الصحية | $100 | 6.3% |
| شركة Alphabet Inc. | خدمات الاتصالات | $90 | 5.6% |
| Tesla ، Inc. | تقدير المستهلك | $85 | 5.3% |
| شركة Procter & Gamble | دبابيس المستهلك | $80 | 5.0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | البيانات المالية | $75 | 4.7% |
| Visa Inc. | البيانات المالية | $70 | 4.4% |
| شركة كوكا كولا | دبابيس المستهلك | $65 | 4.1% |
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، عكس أداء أسهم Tri-Continental هذه الاستراتيجيات الاستثمارية. كان السهم يتداول تقريبًا $33.00، لأسفل من $35.50 في نهاية العام السابق ، يمثل انخفاضًا 7% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
مقارنة السوق
عند مقارنة Tri-Continental بأقرانها في سوق الصناديق المغلقة ، فقد أظهرت أنها تنافسية. كان متوسط الخصم على NAV (صافي قيمة الأصول) لأموال مماثلة موجودة 10%، بينما كان Tri-Continental يتداول بخصم 8% اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. يشير هذا إلى وضع قوي نسبيًا بين منافسيه.
علاوة على ذلك ، فإن نسبة المصاريف لشركة Tri-Continental Corporation تقف في 1.1%، وهو أقل من متوسط الصناعة 1.4%، تعكس إدارة التكاليف الفعالة وسط بيئة السوق الصعبة.
توضح مقاييس الأداء والتقييمات المقارنة كيف تعمل شركة Tri-Continental في إطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق عوائد متسقة أثناء إدارة المخاطر الكامنة في المشهد الاستثماري.
كيف تكسب شركة Tri-Continental Corporation المال
تعمل شركة Tri-Continental Corporation كشركة استثمار إدارية متنوعة وتنوع. تأسست في عام 1929 ، وهي تحقق إيراداتها من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. إن الأداء المالي للشركة مدفوع إلى حد كبير من خلال تقدير محفظة الاستثمار والدخل الناتج عن الأرباح والفوائد.
مصادر الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات شركة Tri-Continental Corporation إلى تيارين أساسيين:
- الأرباح الرأسمالية: تتحقق من بيع الأوراق المالية.
- دخل الاستثمار: يشتمل على أرباح من الأسهم والفوائد من السندات.
استراتيجية الاستثمار
توظف الشركة استراتيجية تركز على مزيج من الاستثمارات النمو وإنتاج الدخل. يشمل التخصيص اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023:
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية | العائد السنوي المقدر (٪) |
|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 60% | 10.5% |
| الأسهم الدولية | 20% | 9.7% |
| الدخل الثابت | 15% | 4.5% |
| المعادلات النقدية | 5% | 0.5% |
تم تصميم التركيز على الأسهم الأمريكية والدولية للاستفادة من تقدير رأس المال ، في حين أن الدخل الثابت يساهم في الاستقرار وتوليد الدخل.
الأداء المالي
اعتبارا من أحدث تقرير الأرباح في Q3 2023 ، أبلغت Tri-Continental Corporation عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي الأصول الصافية: 2.45 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد: $32.00
- عائد الأرباح: 3.6%
- الدخل الفصلي: 25 مليون دولار
ركزت الشركة باستمرار على إرجاع القيمة للمساهمين من خلال الأرباح. للسنة المالية 2022 ، أعلن Tri-Continental أرباح الأرباح التي بلغ مجموعها 1.15 دولار للسهم الواحد.
اتجاهات السوق والعوامل الخارجية
تؤثر بيئة الاستثمار على إمكانات إيرادات Tri-Continental. في Q3 2023 ، ارتفع مؤشر S&P 500 بواسطة 6.7%وزادت القيمة السوقية العالمية للأسهم ، مما يؤدي إلى زيادة قيمة حيازات Tri-Continental.
تلعب أسعار الفائدة ، التي حددها الاحتياطي الفيدرالي ، دورًا حاسمًا أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف معدل الأموال الفيدرالية في 5.25%، التأثير على عائدات السندات وأداء الاستثمارات ذات الدخل الثابت.
الكفاءة التشغيلية
يحافظ Tri-Continental على نسبة مصاريف منخفضة لتعزيز الربحية. اعتبارًا من أحدث تقرير ، تكون نسبة المصاريف تقريبًا 0.80%، وهو تنافسي في الصناعة.
تهدف الاستثمارات الاستراتيجية المخططة وإعادة التوازن في المحفظة إلى التقاط فرص السوق وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب السوق ، وخاصة في المشهد الاقتصادي الانتقالي.
خاتمة
من خلال نهج الاستثمار المنضبط وتخصيص الأصول الاستراتيجية ، تولد شركة Tri-Continental Corporation الإيرادات بشكل فعال ، مدفوعة بشكل أساسي حسب تقدير رأس المال والدخل من الاستثمارات. العوامل الاقتصادية الخارجية والكفاءات التشغيلية الداخلية تؤثر بشكل كبير على نتائجها المالية.
Tri-Continental Corporation (TY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.