Tri-Continental Corporation (TY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tri-Continental
تعد شركة Tri-Continental Corporation، التي تأسست عام 1929، واحدة من أقدم الصناديق المغلقة في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في الأصل للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، وتطورت الشركة على مر العقود للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على الدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغ صافي قيمة أصول Tri-Continental تقريبًا 2.62 مليار دولار. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في محفظة متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
في عام 2001، مرت شركة Tri-Continental بتحول كبير من خلال تنفيذ نهج استثماري متعدد الاستراتيجيات. وشمل ذلك تركيزا أكبر على استثمارات الأسهم، والتي تتألف من حوالي 71% من إجمالي الأصول كما في نهاية عام 2022، فيما يمثل الدخل الثابت حوالي 29%.
طوال تاريخها، حافظت Tri-Continental على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وأعلن الصندوق عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 1.22 دولار للسهم الواحد، العائد تقريبا 3.89% على أساس أسعار الأسهم في نهاية العام.
ويوضح الجدول التالي أداء الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مع تسليط الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) ($) | الأرباح المعلنة ($) | عائد الأرباح (%) | إجمالي العائد (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,620,000,000 | 1.22 | 3.89 | 6.75 |
| 2021 | 2,490,000,000 | 1.20 | 4.02 | 15.20 |
| 2020 | 2,150,000,000 | 1.40 | 5.18 | 3.90 |
| 2019 | 2,100,000,000 | 1.32 | 4.57 | 20.12 |
| 2018 | 2,250,000,000 | 1.20 | 4.00 | -0.09 |
شركة Tri-Continental Corporation مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز السهم تي واي. شهد السهم تقلبات ولكنه كان أداؤه بشكل عام يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان سعر السهم موجودًا $31.50، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 5.45%.
لقد تغيرت استراتيجيات الإدارة بمرور الوقت، واعتبارًا من أوائل عام 2023، تتم إدارة الصندوق بشكل فعال من قبل فريق الاستثمار في شركة Columbia Management Investment Advisers, LLC. يركز هذا الفريق على الاستفادة من التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفقًا لأحدث التقارير، احتلت شركة Tri-Continental Corporation مناصب مهمة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وتقديرات المستهلك، مما يتوافق مع محفظتها مع اتجاهات السوق التي تفضل النمو والابتكار.
من يملك شركة Tri-Continental
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعد شركة Tri-Continental Corporation صندوقًا مغلقًا يركز بشكل أساسي على الاستثمارات في محفظة متنوعة من الأسهم العادية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت ومختلف فئات الأصول الأخرى. يتم تداول الشركة تحت رمز المؤشر "TY" في بورصة نيويورك.
يشمل أكبر المساهمين في شركة Tri-Continental Corporation كلاً من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لهيكل الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ أحدث التقارير |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 57.6% | 11,500,000 | 30 سبتمبر 2023 |
| المساهمين الأفراد | 32.4% | 6,480,000 | 30 سبتمبر 2023 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.0% | 2,000,000 | 30 سبتمبر 2023 |
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تشمل بعض أبرز هذه المؤسسات ما يلي:
- جي بي مورجان تشيس وشركاه - الملكية: 10.2%
- شركة بلاك روك - الملكية: 8.5%
- Vanguard Group, Inc. - الملكية: 7.8%
- شركة ستيت ستريت - الملكية: 6.3%
تبلغ قيمة صافي أصول شركة Tri-Continental Corporation (NAV) اعتبارًا من نفس التاريخ تقريبًا $23.50 للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.4% من العام حتى الآن. ويبلغ إجمالي الأصول المقدرة للصندوق حوالي 2.0 مليار دولار.
لدى الصندوق سياسة توزيع تدفع أرباحًا ربع سنوية. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت $0.20 للسهم الواحد، مع عائد سنوي يبلغ حوالي 3.4%.
بالإضافة إلى استثمارات الأسهم العادية، تخصص شركة Tri-Continental Corporation جزءًا من محفظتها للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مع توزيع التخصيص الحالي:
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية | القيمة المقدرة (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| الأسهم | 65% | 1.3 |
| الدخل الثابت | 30% | 0.6 |
| النقد وما في حكمه | 5% | 0.1 |
تم تحديد الرسوم الإدارية لشركة Tri-Continental Corporation بـ 0.85% من الأصول الخاضعة للإدارة سنوياً، وهو أمر تنافسي في قطاع الصناديق المغلقة. يتم الإبلاغ عن نسبة النفقات حاليًا عند 1.15%.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تواصل شركة Tri-Continental Corporation التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال التنويع الاستراتيجي والإدارة المنضبطة للمحفظة. يعكس الأداء المستمر للصندوق التزامه بتحقيق التوازن بين النمو وتوليد الدخل، مما يجعله كيانًا بارزًا في المشهد الاستثماري.
بيان مهمة شركة Tri-Continental
تعمل شركة Tri-Continental، التي تأسست عام 1929، كشركة استثمار إدارية مغلقة. تركز الشركة في المقام الأول على توليد العائد الإجمالي، الذي يتكون من الدخل وزيادة رأس المال، من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتزويد المساهمين بمصدر دخل مستدام مع الحفاظ على إمكانات النمو على المدى الطويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Tri-Continental Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| الفئة | القيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | 3.1 مليار دولار |
| معدل الأرباح السنوية | 1.39 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 6.2% |
| متوسط العائد السنوي (5 سنوات) | 8.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 |
| نسبة النفقات | 1.15% |
| عدد الحيازات | 120 |
تم تصميم استراتيجية الاستثمار لتحقيق التوازن بين المخاطر من خلال التنويع عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتشمل المحفظة أسهم النمو ذات رأس المال الكبير، وأسهم القيمة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت الراسخة.
اعتبارًا من أغسطس 2023، تم تقسيم تخصيص المحفظة الاستثمارية لشركة Tri-Continental Corporation على النحو التالي:
| القطاعات | التخصيص (%) |
|---|---|
| التكنولوجيا | 24% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| الخدمات المالية | 15% |
| تقديرية المستهلك | 14% |
| المرافق | 10% |
| الصناعات | 8% |
| أخرى | 11% |
تتضمن مهمة شركة Tri-Continental Corporation الالتزام بالشفافية والمساءلة. تنشر الشركة تقارير ربع سنوية مفصلة، مما يضمن حصول المساهمين على المعلومات المتعلقة بأداء الاستثمار والتوجه الاستراتيجي. اعتبارًا من التقرير الأخير، وصلت نسبة نفقات الشركة إلى 1.15%مما يعكس التزامها بإدارة التكاليف التشغيلية بكفاءة.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة Tri-Continental Corporation بالاستثمار المسؤول، مع التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهو ما يتجلى في استراتيجية محفظتها الاستثمارية المتنوعة. اعتبارًا من الربع المالي الأخير، بلغ سعر سهم شركة Tri-Continental Corporation تقريبًا $22.42.
كيف تعمل شركة تراي كونتيننتال
تعمل شركة Tri-Continental Corporation كشركة استثمارية متنوعة تركز بشكل أساسي على الأسهم العادية واستثمارات الدخل الثابت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة إجمالي صافي أصول يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار. تتمحور إستراتيجيتها الاستثمارية حول تحقيق عائد إجمالي للمساهمين من خلال زيادة رأس المال والدخل.
تشتمل محفظة الشركة على مزيج من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لها، كان توزيع الأصول اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 تقريبًا 68% في الأسهم و 32% في الدخل الثابت. وتغطي استثمارات الأسهم قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتقديرات الاستهلاكية، في حين يتنوع جزء الدخل الثابت بين سندات الشركات والأوراق المالية الحكومية.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023، أعلنت شركة Tri-Continental Corporation عن أرباح قدرها 0.92 دولار للسهم الواحد، انخفاضا من 1.05 دولار للسهم الواحد في العام المالي السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تقلبات السوق التي تؤثر على تقييمات الأسهم.
ظلت سياسة توزيع أرباح الشركة ثابتة، حيث تم توزيع أرباح سنوية قدرها 1.32 دولار للسهم الواحد. وينتج عن ذلك عائد توزيعات أرباح حالية تبلغ تقريبًا 4.0% على أساس سعر السهم $33.00 اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023.
استراتيجية وإدارة الاستثمار
يركز النهج الاستثماري لشركة Tri-Continental على خلق القيمة على المدى الطويل مع موازنة المخاطر. يقوم فريق الاستثمار التابع لها بإجراء تحليل شامل ويستخدم مجموعة من الأساليب النوعية والكمية لاختيار الأوراق المالية. تستخدم الشركة نهج متعدد المديرين، وذلك باستخدام مستشارين فرعيين خارجيين لفئات واستراتيجيات أصول محددة.
وشملت العشرة الأوائل حيازات اعتبارا من أحدث تقرير:
| الشركة | القطاع | القيمة (بالملايين) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| شركة أبل | التكنولوجيا | $150 | 9.4% |
| شركة مايكروسوفت | التكنولوجيا | $145 | 9.1% |
| أمازون.كوم، إنك. | تقديرية المستهلك | $120 | 7.5% |
| جونسون آند جونسون | الرعاية الصحية | $100 | 6.3% |
| شركة الأبجدية | خدمات الاتصالات | $90 | 5.6% |
| شركة تسلا | تقديرية المستهلك | $85 | 5.3% |
| شركة بروكتر أند غامبل | السلع الاستهلاكية | $80 | 5.0% |
| شركة بيركشاير هاثاواي | المالية | $75 | 4.7% |
| شركة فيزا | المالية | $70 | 4.4% |
| شركة كوكا كولا | السلع الاستهلاكية | $65 | 4.1% |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، عكس أداء أسهم Tri-Continental هذه الاستراتيجيات الاستثمارية. وكان تداول السهم عند حوالي $33.00، أسفل من $35.50 في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 7% من العام حتى الآن.
مقارنة السوق
عند مقارنة Tri-Continental مع نظيراتها في سوق الصناديق المغلقة، فقد أظهرت أنها قادرة على المنافسة. كان متوسط الخصم على NAV (صافي قيمة الأصول) للصناديق المماثلة موجودًا 10%بينما تم تداول Tri-Continental بخصم قدره 8% اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. ويشير هذا إلى مكانة قوية نسبيًا بين منافسيها.
علاوة على ذلك، تبلغ نسبة النفقات لشركة Tri-Continental Corporation 1.1%، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.4%مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف وسط بيئة السوق المليئة بالتحديات.
توضح مقاييس الأداء والتقييمات المقارنة كيفية عمل شركة Tri-Continental Corporation ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق عوائد متسقة مع إدارة المخاطر الكامنة في المشهد الاستثماري.
كيف تجني شركة Tri-Continental الأموال
تعمل شركة Tri-Continental Corporation كشركة استثمار إدارية مغلقة ومتنوعة. تأسست في عام 1929، وتحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يعتمد الأداء المالي للشركة إلى حد كبير على ارتفاع قيمة محفظتها الاستثمارية والدخل الناتج عن توزيعات الأرباح والفوائد.
مصادر الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات شركة Tri-Continental Corporation إلى مصدرين رئيسيين:
- الأرباح الرأسمالية: تتحقق من بيع الأوراق المالية.
- دخل الاستثمار: يشمل توزيعات الأرباح من الأسهم والفوائد من السندات.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم الشركة استراتيجية تركز على مزيج من النمو والاستثمارات المدرة للدخل. ويشمل التخصيص حتى نهاية سبتمبر 2023 ما يلي:
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية | العائد السنوي المقدر (٪) |
|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 60% | 10.5% |
| الأسهم الدولية | 20% | 9.7% |
| الدخل الثابت | 15% | 4.5% |
| المعادل النقدي | 5% | 0.5% |
تم تصميم التركيز على الأسهم الأمريكية والدولية للاستفادة من زيادة رأس المال، في حين يساهم الدخل الثابت في الاستقرار وتوليد الدخل.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Tri-Continental Corporation عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي صافي الأصول: 2.45 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد: $32.00
- عائد الأرباح: 3.6%
- الدخل ربع السنوي: 25 مليون دولار
وقد ركزت الشركة باستمرار على إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Tri-Continental عن إجمالي أرباح الأسهم 1.15 دولار للسهم الواحد.
اتجاهات السوق والعوامل الخارجية
تؤثر بيئة الاستثمار على إمكانات إيرادات Tri-Continental. في الربع الثالث من عام 2023، ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 6.7%، وزادت القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة ممتلكات Tri-Continental.
تلعب أسعار الفائدة، التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي، دورًا حاسمًا أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.25%مما يؤثر على عوائد السندات وأداء الاستثمارات ذات الدخل الثابت.
الكفاءة التشغيلية
تحافظ شركة Tri-Continental على نسبة نفقات منخفضة لتعزيز الربحية. اعتبارًا من التقرير الأخير، تبلغ نسبة النفقات تقريبًا 0.80%، والتي هي قادرة على المنافسة داخل الصناعة.
وتهدف الاستثمارات الاستراتيجية المخططة وإعادة توازن المحفظة إلى اغتنام فرص السوق وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، لا سيما في المشهد الاقتصادي المتحول.
الاستنتاج
من خلال نهج استثماري منضبط وتوزيع أصول استراتيجي، تحقق شركة Tri-Continental Corporation إيرادات فعالة، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة رأس المال والدخل من الاستثمارات. كما تؤثر العوامل الاقتصادية الخارجية والكفاءات التشغيلية الداخلية بشكل كبير على نتائجها المالية.
Tri-Continental Corporation (TY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.