Tri-Continental Corporation (TY) Bundle
Eine kurze Geschichte der Tri-Continental Corporation
Die 1929 gegründete Tri-Continental Corporation ist eines der ältesten geschlossenen Fonds in den USA. Das Unternehmen wurde ursprünglich gegründet, um in ausländische Wertpapiere zu investieren, und hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt, um sich an die Veränderung der Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig auf Einkommen und langfristige Kapitalzuwachs zu konzentrieren.
Ab dem am 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr lag der Nettovermögenswert von Tri-Continental ungefähr 2,62 Milliarden US -Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und festen Einkommen.
Im Jahr 2001 wurde Tri-Continental durch die Implementierung eines Multi-Strategie-Investitionsansatzes einen signifikanten Übergang unterzogen. Dies beinhaltete einen größeren Fokus auf Eigenkapitalinvestitionen, die sich zusammen waren 71% des Gesamtvermögens bis Ende 2022, während feste Einkünfte ungefähr dargestellt wurden 29%.
Während seiner gesamten Geschichte hat Tri-Continental eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten. Für das Geschäftsjahr 2022 erklärte der Fonds eine Gesamtdividende von 1,22 USD pro Aktieannähernd nachgeben 3.89% basierend auf den Aktienkursen des Jahresende.
Die folgende Tabelle zeigt die Leistung des Fonds in den letzten Jahren und zeigt wichtige finanzielle Metriken:
| Jahr | Nettovermögenswert (NAV) ($) | Dividende deklariert ($) | Dividendenrendite (%) | Gesamtrendite (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,620,000,000 | 1.22 | 3.89 | 6.75 |
| 2021 | 2,490,000,000 | 1.20 | 4.02 | 15.20 |
| 2020 | 2,150,000,000 | 1.40 | 5.18 | 3.90 |
| 2019 | 2,100,000,000 | 1.32 | 4.57 | 20.12 |
| 2018 | 2,250,000,000 | 1.20 | 4.00 | -0.09 |
Die Tri-Continental Corporation ist an der New Yorker Börse unter dem Ticker-Symbol aufgeführt Ty. Die Aktie hat Schwankungen erlebt, aber im Allgemeinen im Einklang mit breiteren Markttrends. Zum 31. Dezember 2022 lag der Aktienkurs in der Nähe $31.50, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von ungefähr ungefähr 5.45%.
Managementstrategien haben sich im Laufe der Zeit verschoben, und Anfang 2023 wird der Fonds vom Investment -Team bei Columbia Management Investment Advisers, LLC aktiv verwaltet. Dieses Team konzentriert sich darauf, sowohl grundlegende als auch technische Analysen zu nutzen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Nach den jüngsten Berichten vertrat die Tri-Continental Corporation bedeutende Positionen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Diskretion für Verbraucher und stimmte sein Portfolio mit Markttrends aus, die Wachstum und Innovation bevorzugen.
A WHER besitzt Tri-Continental Corporation
Nach den neuesten verfügbaren Daten ist die Tri-Continental Corporation ein geschlossener Fonds, der sich hauptsächlich auf Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Stammaktien, Wertpapieren mit festem Einkommen und verschiedenen anderen Vermögensklassen konzentriert. Das Unternehmen handelt unter dem Ticker -Symbol "Ty" an der New Yorker Börse.
Zu den größten Aktionären der Tri-Continental Corporation zählen sowohl institutionelle Investoren als auch einzelne Interessengruppen. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Eigentümerstruktur:
| Eigentümertyp | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Letztes Berichtsdatum |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 57.6% | 11,500,000 | 30. September 2023 |
| Einzelne Aktionäre | 32.4% | 6,480,000 | 30. September 2023 |
| Investmentfonds | 10.0% | 2,000,000 | 30. September 2023 |
Zu den institutionellen Anlegern gehören einige der bemerkenswertesten:
- JPMorgan Chase & Co. - Eigentum: 10.2%
- BlackRock, Inc. - Eigentum: 8.5%
- Vanguard Group, Inc. - Eigentum: 7.8%
- State Street Corporation - Eigentum: 6.3%
Der Nettovermögenswert (NAV) der Tri-Continental Corporation ist zum gleichen Datum bei ungefähr ungefähr $23.50 pro Aktie, was eine Erhöhung von darstellt 5.4% der bisherige Jahresverlauf. Das insgesamt geschätzte Vermögen des Fonds beläuft sich auf etwa 2,0 Milliarden US -Dollar.
Der Fonds hat eine Vertriebspolitik, die vierteljährlich Dividenden auszahlt. Die jüngste Dividende wurde erklärt $0.20 pro Aktie mit einer jährlichen Rendite von ungefähr 3.4%.
Zusätzlich zu Stammaktieninvestitionen verteilt die Tri-Continental Corporation einen Teil ihres Portfolios mit einer aktuellen Zuordnung mit festem Einkommen mit einer aktuellen Zuordnung:
| Vermögensklasse | Prozentuale Zuteilung | Geschätzter Wert (in Milliarden US -Dollar) |
|---|---|---|
| Aktien | 65% | 1.3 |
| Festeinkommen | 30% | 0.6 |
| Bargeld und Äquivalente | 5% | 0.1 |
Die Verwaltungsgebühr für die Tri-Continental Corporation ist festgelegt 0.85% der jährlich verwalteten Vermögenswerte, die im geschlossenen Fondssektor wettbewerbsfähig sind. Die Kostenverhältnis wird derzeit unter angegeben 1.15%.
Nach den jüngsten Berichten konzentriert sich die Tri-Continental Corporation weiterhin auf die Verbesserung des Aktionärswertes durch strategische Diversifizierung und disziplinierte Portfoliomanagement. Die laufende Leistung des Fonds spiegelt sein Engagement für die Einbindung von Wachstum und Einkommensgenerierung wider und macht es zu einem bemerkenswerten Einsatz in der Investitionslandschaft.
Tri-Continental Corporation Leitzahlung
Die 1929 gegründete Tri-Continental Corporation ist als Closed-End-Management-Investmentgesellschaft tätig. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Generierung der Gesamtrendite, die aus Einkommen und Kapitalzuwachs besteht, durch Investitionen in verschiedene Sektoren, einschließlich Aktien und Wertpapieren mit festem Einkommen.
Das Leitbild betont das Engagement, den Aktionären eine nachhaltige Einkommensquelle zu bieten und gleichzeitig ein langfristiges Wachstumspotenzial aufrechtzuerhalten. Zum 30. September 2023 meldete die Tri-Continental Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Nettovermögen | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Jährliche Dividendenrate | 1,39 USD pro Aktie |
| Dividendenrendite | 6.2% |
| Durchschnittliche jährliche Rendite (5 Jahre) | 8.5% |
| Verschuldungsquote | 0.15 |
| Kostenverhältnis | 1.15% |
| Anzahl der Bestände | 120 |
Die Anlagestrategie soll das Risiko durch Diversifizierung in verschiedenen Sektoren in Einklang bringen, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Das Portfolio umfasst Wachstumsaktien mit großem Cap, Wertaktien und gut etablierte Wertpapiere mit festem Einkommen.
Ab August 2023 wird die Zuweisung des Anlageportfolios der Tri-Continental Corporation wie folgt unterteilt:
| Sektoren | Allokation (%) |
|---|---|
| Technologie | 24% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Finanzdienstleistungen | 15% |
| Verbraucherdiskretionär | 14% |
| Versorgungsunternehmen | 10% |
| Industrie | 8% |
| Andere | 11% |
Die Mission der Tri-Continental Corporation umfasst eine Verpflichtung zu Transparenz und Rechenschaftspflicht. Das Unternehmen veröffentlicht detaillierte vierteljährliche Berichte, um sicherzustellen, dass die Aktionäre Zugang zu Informationen zur Investitionsleistung und zur strategischen Ausrichtung haben. Nach dem jüngsten Bericht steht die Kostenquote des Unternehmens auf 1.15%das Engagement für die effiziente Verwaltung der Betriebskosten.
Darüber hinaus widmet sich die Tri-Continental Corporation verantwortungsbewussten Investitionen, wobei der Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) liegt, was in ihrer diversifizierten Portfoliostrategie offensichtlich ist. Zum jüngsten Geschäftsquartal beträgt der Aktienkurs der Tri-Continental Corporation ungefähr $22.42.
Wie die Tri-Continental Corporation funktioniert
Die Tri-Continental Corporation tätig ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft, die sich hauptsächlich auf Stammaktien und feste Einkommensinvestitionen konzentriert. Zum 30. September 2023 hatte das Unternehmen ein Gesamtnettovermögen von ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar. Die Anlagestrategie dreht sich um die Erschreibung der Gesamtrendite für Aktionäre durch Kapitalzuwachs und Erträge.
Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Mischung aus Aktien und Wertpapieren fest. Laut seinem jüngsten vierteljährlichen Bericht war die Vermögenszuweisung bis zum Ende von Q3 2023 ungefähr 68% in Aktien Und 32% im festen Einkommen. Die Eigenkapitalinvestitionen umfassen verschiedene Sektoren, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Verbraucher -Diskretionär, während der Anteil fester Einkommen zwischen Unternehmensanleihen und staatlichen Wertpapieren diversifiziert wird.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2023 meldete die Tri-Continental Corporation das Ergebnis von 0,92 USD pro Aktie, eine Abnahme von 1,05 USD pro Aktie im vorherigen Geschäftsjahr. Der Rückgang ist in erster Linie auf die Marktvolatilität zurückzuführen, die die Eigenkapitalbewertungen beeinflusst.
Die Dividendenpolitik des Unternehmens ist mit einer jährlichen Dividendenauszahlung von konsequent geblieben 1,32 USD pro Aktie. Dies führt zu einer aktuellen Dividendenrendite von ungefähr 4.0% basierend auf dem Aktienkurs von $33.00 ab Ende des zweiten Quartals 2023.
Anlagestrategie und Management
Der Investitionsansatz von Tri-Continental konzentriert sich auf die Erstellung der langfristigen Wertschöpfung und wird gleichzeitig das Risiko ausbalancieren. Das Investitionsteam führt eine gründliche Analyse durch und verwendet eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden zur Auswahl von Wertpapieren. Das Unternehmen setzt einen Multi-Manager-Ansatz ein und nutzt externe Unterberaterin für bestimmte Anlageklassen und Strategien.
Zu den Top Ten Holdings zum jüngsten Bericht gehörten:
| Unternehmen | Sektor | Wert (in Millionen) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Technologie | $150 | 9.4% |
| Microsoft Corp. | Technologie | $145 | 9.1% |
| Amazon.com, Inc. | Verbraucherdiskretionär | $120 | 7.5% |
| Johnson & Johnson | Gesundheitspflege | $100 | 6.3% |
| Alphabet Inc. | Kommunikationsdienste | $90 | 5.6% |
| Tesla, Inc. | Verbraucherdiskretionär | $85 | 5.3% |
| Procter & Gamble Co. | Konsumentenklammern | $80 | 5.0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | Finanzdaten | $75 | 4.7% |
| Visa Inc. | Finanzdaten | $70 | 4.4% |
| Coca-Cola Co. | Konsumentenklammern | $65 | 4.1% |
Zum Ende von Q3 2023 spiegelte die Leistung der Aktien von Tri-Continental diese Anlagestrategien wider. Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $33.00, unten von $35.50 im Vorjahresende, was einen Rückgang von ungefähr darstellt 7% der bisherige Jahresverlauf.
Marktvergleich
Beim Vergleich von Tri-Continental mit seinen Kollegen auf dem Markt für geschlossene Fonds hat es sich als wettbewerbsfähig erwiesen. Der durchschnittliche Rabatt auf NAV (Nettovermögenswert) für ähnliche Fonds lag in der Nähe 10%, während Tri-Continental mit einem Rabatt von gehandelt wurde 8% Ende September 2023. Dies zeigt eine relativ starke Positionierung unter seinen Konkurrenten an.
Darüber hinaus liegt die Kostenquote der Tri-Continental Corporation auf 1.1%, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.4%das effiziente Kostenmanagement in einem herausfordernden Marktumfeld widerspiegeln.
Die Leistungsmetriken und vergleichende Bewertungen veranschaulichen, wie die Tri-Continental Corporation innerhalb eines strategischen Rahmens tätig ist, um konsistente Renditen zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu verwalten, die der Investitionslandschaft innewohnt.
Wie die Tri-Continental Corporation Geld verdient
Die Tri-Continental Corporation tätig als geschlossenes, diversifiziertes Management Investment Company. Es wurde 1929 gegründet und erzielt hauptsächlich seine Einnahmen durch Investitionen in Eigenkapital und Wertpapiere mit festem Einkommen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens wird hauptsächlich auf die Wertschätzung seines Anlageportfolios und die Einnahmen aus Dividenden und Zinsen angetrieben.
Einnahmequellen
Die Einnahmen der Tri-Continental Corporation können in zwei Hauptströme eingeteilt werden:
- Kapitalgewinne: Aus dem Verkauf von Wertpapieren realisiert.
- Anlageerträge: umfasst Dividenden von Aktien und Zinsen aus Anleihen.
Anlagestrategie
Das Unternehmen setzt eine Strategie ein, die sich auf eine Mischung aus Wachstums- und Einkommensanlagen konzentriert. Die Zuteilung bis Ende September 2023 umfasst:
| Vermögensklasse | Prozentuale Zuteilung | Geschätzte jährliche Rendite (%) |
|---|---|---|
| US -Aktien | 60% | 10.5% |
| Internationale Aktien | 20% | 9.7% |
| Festeinkommen | 15% | 4.5% |
| Bargeldäquivalente | 5% | 0.5% |
Der Fokus auf US -amerikanische und internationale Aktien soll von der Wertsteigerung des Kapitals profitieren, während ein festes Einkommen zur Erzeugung von Stabilität und Einkommen beiträgt.
Finanzielle Leistung
Nach dem jüngsten Ertragsbericht in Q3 2023 meldete die Tri-Continental Corporation die folgenden wichtigen Finanzzahlen:
- Gesamtnettovermögen: 2,45 Milliarden US -Dollar
- Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie: $32.00
- Dividendenrendite: 3.6%
- Vierteljährliches Einkommen: 25 Millionen Dollar
Das Unternehmen hat sich durch Dividenden konsequent darauf konzentriert, Wert an die Aktionäre zurückzugeben. Für das Geschäftsjahr 2022 erklärte Tri-Continental die Dividenden insgesamt 1,15 USD pro Aktie.
Markttrends und externe Faktoren
Das Investmentumfeld beeinflusst das Umsatzpotential von Tri-Continental. In Q3 2023 stieg der S & P 500 -Index nach 6.7%und die globale Aktienmarktkapitalisierung stieg und steigte den Wert der Bestände von Tri-Continental.
Die von der Federal Reserve festgelegten Zinsen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ab Oktober 2023 stand der Bundesfondssatz bei 5.25%, Auswirkungen auf die Anleiheerträge und die Leistung von Investitionen mit festen Einkommen.
Betriebseffizienz
TRI-Continental behält ein niedriges Aufwandsquoten bei, um die Rentabilität zu verbessern. Ab dem jüngsten Bericht beträgt die Kostenverhältnis ungefähr ungefähr 0.80%, was in der Branche wettbewerbsfähig ist.
Die geplanten strategischen Investitionen und das Ausgleich von Portfolios zielen darauf ab, Marktchancen zu erfassen und Risiken im Zusammenhang mit der Marktvolatilität zu mildern, insbesondere in einer Übergangswirtschaftslandschaft.
Abschluss
Durch einen disziplinierten Investitionsansatz und eine strategische Vermögenszuweisung erzielt die Tri-Continental Corporation effektiv Einnahmen, die hauptsächlich auf Kapitalzuwachs und Erträge aus Investitionen gesteuert werden. Externe wirtschaftliche Faktoren und interne operative Effizienzsteigerungen beeinflussen auch die finanziellen Ergebnisse erheblich.
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