Tri-Continental Corporation (TY) Bundle
Una breve historia de la corporación Tri-Continental
Tri-Continental Corporation, establecida en 1929, es uno de los fondos cerrados más antiguos de los Estados Unidos. Originalmente fundada para invertir en valores extranjeros, la compañía ha evolucionado a lo largo de las décadas para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado mientras se centra en los ingresos y la apreciación del capital a largo plazo.
A partir del año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, el valor del activo neto de Tri-Continental fue aproximadamente $ 2.62 mil millones. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de capital y ingresos fijos.
En 2001, Tri-Continental se sometió a una transición significativa al implementar un enfoque de inversión de estrategia múltiple. Esto incluyó un mayor enfoque en las inversiones de capital, que comprendía 71% del total de los activos a fines de 2022, mientras que la renta fija representada sobre 29%.
A lo largo de su historia, Tri-Continental ha mantenido una política de dividendos consistente. Para el año fiscal 2022, el fondo declaró un dividendo total de $ 1.22 por acción, cediendo aproximadamente 3.89% Basado en los precios de las acciones de fin de año.
La siguiente tabla ilustra el rendimiento del fondo en los últimos años, destacando las métricas financieras clave:
| Año | Valor de activos netos (NAV) ($) | Dividendo declarado ($) | Rendimiento de dividendos (%) | Retorno total (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,620,000,000 | 1.22 | 3.89 | 6.75 |
| 2021 | 2,490,000,000 | 1.20 | 4.02 | 15.20 |
| 2020 | 2,150,000,000 | 1.40 | 5.18 | 3.90 |
| 2019 | 2,100,000,000 | 1.32 | 4.57 | 20.12 |
| 2018 | 2,250,000,000 | 1.20 | 4.00 | -0.09 |
Tri-Continental Corporation figura en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Ty. La acción ha experimentado fluctuaciones, pero generalmente se ha desempeñado en línea con tendencias más amplias del mercado. Al 31 de diciembre de 2022, el precio de las acciones estaba alrededor $31.50, que refleja un aumento año tras año de aproximadamente 5.45%.
Las estrategias de gestión han cambiado con el tiempo, y a principios de 2023, el Fondo es administrado activamente por el equipo de inversión de Columbia Management Investment Advisers, LLC. Este equipo se centra en aprovechar el análisis fundamental y técnico para tomar decisiones de inversión informadas.
A partir de los últimos informes, Tri-Continental Corporation ocupó puestos significativos en sectores como tecnología, atención médica y discreción del consumidor, alineando su cartera con las tendencias del mercado que favorecen el crecimiento e innovación.
A Who posee Tri-Continental Corporation
A partir de los últimos datos disponibles, Tri-Continental Corporation es un fondo cerrado centrado principalmente en inversiones en una cartera diversificada de acciones comunes, valores de ingresos fijos y varias otras clases de activos. La compañía cotiza bajo el símbolo de ticker "Ty" en la Bolsa de Nueva York.
Los mayores accionistas de Tri-Continental Corporation incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un desglose detallado de la estructura de propiedad:
| Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Última fecha de informe |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 57.6% | 11,500,000 | 30 de septiembre de 2023 |
| Accionistas individuales | 32.4% | 6,480,000 | 30 de septiembre de 2023 |
| Fondos mutuos | 10.0% | 2,000,000 | 30 de septiembre de 2023 |
Entre los inversores institucionales, algunos de los más notables incluyen:
- JPMorgan Chase & Co. - Propiedad: 10.2%
- BlackRock, Inc. - Propiedad: 8.5%
- Vanguard Group, Inc. - Propiedad: 7.8%
- State Street Corporation - Propiedad: 6.3%
El valor de activo neto (NAV) de Tri-Continnental Corporation a la misma fecha se encuentra aproximadamente $23.50 por acción, representando un aumento de 5.4% El año hasta la fecha. Los activos estimados totales del Fondo ascienden a alrededor $ 2.0 mil millones.
El fondo tiene una política de distribución que paga dividendos trimestralmente. El dividendo más reciente declarado fue $0.20 por acción, con un rendimiento anual de aproximadamente 3.4%.
Además de las inversiones en acciones comunes, Tri-Continental Corporation asigna una parte de su cartera a valores de renta fija, con un desglose de asignación actual:
| Clase de activo | Asignación porcentual | Valor estimado (en $ miles de millones) |
|---|---|---|
| Rango | 65% | 1.3 |
| Ingreso fijo | 30% | 0.6 |
| Efectivo y equivalentes | 5% | 0.1 |
La tarifa de gestión de Tri-Continental Corporation se establece en 0.85% de los activos bajo administración anualmente, que es competitivo en el sector de fondos cerrados. La relación de gastos se informa actualmente en 1.15%.
A partir de los últimos informes, Tri-Continental Corporation continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de la diversificación estratégica y la gestión disciplinada de la cartera. El desempeño continuo del Fondo refleja su compromiso de equilibrar el crecimiento y la generación de ingresos, por lo que es una entidad notable en el panorama de inversiones.
Declaración de misión de la Corporación Tri-Continental
Tri-Continental Corporation, fundada en 1929, opera como una compañía de inversión de gestión cerrada. La Compañía se centra principalmente en generar un rendimiento total, que consiste en ingresos y apreciación de capital, a través de inversiones en varios sectores, incluidas las acciones y los valores de ingresos fijos.
La declaración de misión enfatiza el compromiso de proporcionar a los accionistas una fuente sostenible de ingresos al tiempo que mantiene el potencial de crecimiento a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2023, Tri-Continental Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Activos netos | $ 3.1 mil millones |
| Tasa de dividendos anuales | $ 1.39 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 6.2% |
| Rendimiento anual promedio (5 años) | 8.5% |
| Relación deuda / capital | 0.15 |
| Relación de gastos | 1.15% |
| Número de tenencias | 120 |
La estrategia de inversión está diseñada para equilibrar el riesgo a través de la diversificación en varios sectores, incluidas la tecnología, la atención médica y los servicios financieros. La cartera incluye acciones de crecimiento de gran capitalización, acciones de valor y valores de renta fija bien establecida.
A partir de agosto de 2023, la asignación de la cartera de inversiones de Tri-Continental Corporation se desglosa de la siguiente manera:
| Sectores | Asignación (%) |
|---|---|
| Tecnología | 24% |
| Cuidado de la salud | 18% |
| Servicios financieros | 15% |
| Consumo discrecional | 14% |
| Utilidades | 10% |
| Acciones industriales | 8% |
| Otro | 11% |
La misión de Tri-Continental Corporation incluye un compromiso con la transparencia y la responsabilidad. La compañía publica informes trimestrales detallados, asegurando que los accionistas tengan acceso a información sobre el rendimiento de la inversión y la dirección estratégica. A partir del último informe, la relación de gastos de la corporación se encuentra en 1.15%, reflejando su compromiso de gestionar los costos operativos de manera eficiente.
Además, Tri-Continental Corporation se dedica a la inversión responsable, con un enfoque en los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG), que es evidente en su estrategia de cartera diversificada. A partir del último trimestre fiscal, el precio de las acciones de Tri-Continental Corporation es aproximadamente $22.42.
Cómo funciona Tri-Continental Corporation
Tri-Continental Corporation opera como una compañía de inversión diversificada centrada principalmente en acciones comunes e inversiones de ingresos fijos. Al 30 de septiembre de 2023, la corporación tenía activos netos totales de aproximadamente $ 1.6 mil millones. Su estrategia de inversión se centra en generar un rendimiento total para los accionistas a través de la apreciación del capital y los ingresos.
La cartera de la compañía incluye una combinación de acciones y valores de renta fija. Según su informe trimestral más reciente, la asignación de activos al final del tercer trimestre de 2023 fue aproximadamente 68% en renta variable y 32% en renta fija. Las inversiones de capital abarcan varios sectores, incluidas la tecnología, la atención médica y la discreción del consumidor, mientras que la porción de ingresos fijos está diversificada entre los bonos corporativos y los valores gubernamentales.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2023, Tri-Continental Corporation informó ganancias de $ 0.92 por acción, una disminución de $ 1.05 por acción en el año fiscal anterior. La disminución es principalmente atribuible a la volatilidad del mercado que afecta las valoraciones de capital.
La política de dividendos de la Compañía se ha mantenido consistente, con un pago anual de dividendos de $ 1.32 por acción. Esto da como resultado un rendimiento de dividendos actual de aproximadamente 4.0% basado en el precio de las acciones de $33.00 al final del tercer trimestre 2023.
Estrategia y gestión de inversión
El enfoque de inversión de Tri-Continental se centra en la creación de valor a largo plazo al tiempo que equilibra el riesgo. Su equipo de inversión realiza un análisis exhaustivo y emplea una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para seleccionar valores. La Compañía emplea un enfoque de manager, utilizando sub-advisores externos para clases y estrategias de activos específicos.
Las diez principales propiedades al último informe incluyeron:
| Compañía | Sector | Valor (en millones) | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Tecnología | $150 | 9.4% |
| Microsoft Corp. | Tecnología | $145 | 9.1% |
| Amazon.com, Inc. | Consumo discrecional | $120 | 7.5% |
| Johnson y Johnson | Cuidado de la salud | $100 | 6.3% |
| Alphabet Inc. | Servicios de comunicación | $90 | 5.6% |
| Tesla, Inc. | Consumo discrecional | $85 | 5.3% |
| Procter & Gamble Co. | Grapas de consumo | $80 | 5.0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | Finanzas | $75 | 4.7% |
| Visa Inc. | Finanzas | $70 | 4.4% |
| Coca-Cola Co. | Grapas de consumo | $65 | 4.1% |
Al final del tercer trimestre de 2023, el desempeño de las acciones de Tri-Continental reflejó estas estrategias de inversión. La acción se cotizaba aproximadamente $33.00, abajo de $35.50 en el fin de año anterior, representando una disminución de 7% El año hasta la fecha.
Comparación de mercado
Al comparar Tri-Continental con sus pares en el mercado de fondos cerrados, ha demostrado ser competitivo. El descuento promedio a NAV (valor de activo neto) para fondos similares fue alrededor 10%, mientras que Tri-Continental se cotizaba con un descuento de 8% A fines de septiembre de 2023. Esto indica un posicionamiento relativamente fuerte entre sus competidores.
Además, la relación de gasto de Tri-Continental Corporation se encuentra en 1.1%, que está por debajo del promedio de la industria de 1.4%, reflejando la gestión eficiente de costos en medio de un entorno de mercado desafiante.
Las métricas de desempeño y las evaluaciones comparativas ilustran cómo opera Tri-Continental Corporation dentro de un marco estratégico destinado a ofrecer rendimientos consistentes mientras gestiona los riesgos inherentes al panorama de la inversión.
Cómo Tri-Continental Corporation gana dinero
Tri-Continental Corporation opera como una compañía de inversión de gestión diversificada y de extremo cerrado. Establecido en 1929, logra principalmente sus ingresos a través de la inversión en valores de capital y renta fija. El desempeño financiero de la Compañía se basa en gran medida en la apreciación de su cartera de inversiones y los ingresos generados a partir de dividendos e intereses.
Fuentes de ingresos
Los ingresos de Tri-Continental Corporation se pueden clasificar en dos corrientes principales:
- Ganancias de capital: realizada por la venta de valores.
- Ingresos de inversión: comprende dividendos de acciones e intereses de bonos.
Estrategia de inversión
La firma emplea una estrategia que se centra en una combinación de inversiones de crecimiento y productores de ingresos. La asignación a fines de septiembre de 2023 incluye:
| Clase de activo | Asignación porcentual | Rendimiento anual estimado (%) |
|---|---|---|
| Equidades de EE. UU. | 60% | 10.5% |
| Acciones internacionales | 20% | 9.7% |
| Ingreso fijo | 15% | 4.5% |
| Equivalentes de efectivo | 5% | 0.5% |
El enfoque en las acciones estadounidenses e internacionales está diseñado para beneficiarse de la apreciación del capital, mientras que el ingreso fijo contribuye a la estabilidad y la generación de ingresos.
Desempeño financiero
A partir del último informe de ganancias en el tercer trimestre de 2023, Tri-Continental Corporation informó las siguientes cifras financieras clave:
- Activos netos totales: $ 2.45 mil millones
- Valor de activo neto (NAV) por acción: $32.00
- Rendimiento de dividendos: 3.6%
- Ingresos trimestrales: $ 25 millones
La compañía se ha centrado constantemente en devolver el valor a los accionistas a través de dividendos. Para el año fiscal 2022, Tri-Continental declaró dividendos por un total $ 1.15 por acción.
Tendencias del mercado y factores externos
El entorno de inversión influye en el potencial de ingresos de Tri-Continental. En el tercer trimestre de 2023, el índice S&P 500 aumentó 6.7%y la capitalización del mercado de capital global aumentó, lo que aumenta el valor de las tenencias de Tri-Continental.
Las tasas de interés, establecidas por la Reserva Federal, también juegan un papel crucial. A partir de octubre de 2023, la tasa de fondos federales se encontraba en 5.25%, impactando los rendimientos de los bonos y el rendimiento de las inversiones de ingresos fijos.
Eficiencia operativa
Tri-Continental mantiene una relación de gasto bajo para mejorar la rentabilidad. A partir del último informe, la relación de gastos es aproximadamente 0.80%, que es competitivo dentro de la industria.
Las inversiones estratégicas planificadas y el reequilibrio de la cartera tienen como objetivo capturar oportunidades de mercado y mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado, particularmente en un panorama económico de transición.
Conclusión
A través de un enfoque de inversión disciplinado y una asignación de activos estratégicos, Tri-Continental Corporation genera efectivamente ingresos, impulsados principalmente por la apreciación de capital e ingresos de las inversiones. Los factores económicos externos y las eficiencias operativas internas también influyen significativamente en sus resultados financieros.
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