Tri-Continental Corporation (TY) Bundle
Uma breve história da corporação tri-continental
A Tri-Continental Corporation, criada em 1929, é um dos fundos mais antigos dos Estados Unidos. Originalmente fundada para investir em títulos estrangeiros, a empresa evoluiu ao longo das décadas para se adaptar às mudanças nas condições do mercado enquanto se concentra na renda e na valorização de capital a longo prazo.
No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, o valor do ativo líquido da Tri-Continental foi aproximadamente US $ 2,62 bilhões. O fundo investe principalmente em um portfólio diversificado de patrimônio e títulos de renda fixa.
Em 2001, a Tri-Continental passou por uma transição significativa implementando uma abordagem de investimento multi-estratégia. Isso incluiu um foco maior em investimentos em ações, que compreendiam em torno de 71% do total de ativos no final de 2022, enquanto a renda fixa representada sobre 29%.
Ao longo de sua história, a Tri-Continental manteve uma política de dividendos consistente. Para o ano fiscal de 2022, o fundo declarou um dividendo total de US $ 1,22 por ação, cedendo aproximadamente 3.89% com base nos preços das ações no final do ano.
A tabela a seguir ilustra o desempenho do fundo nos últimos anos, destacando as principais métricas financeiras:
| Ano | Valor líquido do ativo (NAV) ($) | Dividendo declarado ($) | Rendimento de dividendos (%) | Retorno total (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,620,000,000 | 1.22 | 3.89 | 6.75 |
| 2021 | 2,490,000,000 | 1.20 | 4.02 | 15.20 |
| 2020 | 2,150,000,000 | 1.40 | 5.18 | 3.90 |
| 2019 | 2,100,000,000 | 1.32 | 4.57 | 20.12 |
| 2018 | 2,250,000,000 | 1.20 | 4.00 | -0.09 |
A Tri-Continental Corporation está listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Ty. As ações experimentaram flutuações, mas geralmente têm desempenho de acordo com tendências mais amplas do mercado. Em 31 de dezembro de 2022, o preço das ações estava por perto $31.50, refletindo um aumento de aproximadamente ano a ano 5.45%.
As estratégias de gerenciamento mudaram com o tempo e, no início de 2023, o fundo é gerenciado ativamente pela equipe de investimentos da Columbia Management Investment Advisers, LLC. Essa equipe se concentra em alavancar análises fundamentais e técnicas para tomar decisões de investimento informadas.
Até os relatórios mais recentes, a Tri-Continental Corporation ocupou cargos significativos em setores como tecnologia, saúde e discricionário do consumidor, alinhando seu portfólio com tendências de mercado que favorecem o crescimento e a inovação.
Um que possui a corporação tri-continental
A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Tri-Continental Corporation é um fundo fechado focado principalmente em investimentos em um portfólio diversificado de ações ordinárias, títulos de renda fixa e várias outras classes de ativos. A empresa negocia sob o símbolo "Ty" na Bolsa de Nova York.
Os maiores acionistas da Tri-Continental Corporation incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. Abaixo está um detalhamento detalhado da estrutura de propriedade:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Última data de relatório |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 57.6% | 11,500,000 | 30 de setembro de 2023 |
| Acionistas individuais | 32.4% | 6,480,000 | 30 de setembro de 2023 |
| Fundos mútuos | 10.0% | 2,000,000 | 30 de setembro de 2023 |
Entre os investidores institucionais, alguns dos mais notáveis incluem:
- JPMorgan Chase & Co. - Propriedade: 10.2%
- BlackRock, Inc. - Propriedade: 8.5%
- Vanguard Group, Inc. - Propriedade: 7.8%
- State Street Corporation - Propriedade: 6.3%
O valor líquido do ativo (NAV) da Tri-Continental Corporation na mesma data é de aproximadamente $23.50 por ação, representando um aumento de 5.4% no acumulado do ano. O total de ativos estimados do fundo US $ 2,0 bilhões.
O fundo possui uma política de distribuição que paga dividendos trimestralmente. O dividendo mais recente declarado foi $0.20 por ação, com um rendimento anual de aproximadamente 3.4%.
Além dos investimentos em ações ordinárias, a Tri-Continental Corporation aloca uma parte de seu portfólio a títulos de renda fixa, com uma quebra atual de alocação:
| Classe de ativos | Alocação percentual | Valor estimado (em US $ bilhões) |
|---|---|---|
| Ações | 65% | 1.3 |
| Renda fixa | 30% | 0.6 |
| Dinheiro e equivalentes | 5% | 0.1 |
A taxa de gerenciamento para a corporação tri-continental está definida em 0.85% dos ativos sob gestão anualmente, o que é competitivo no setor de fundos fechado. A taxa de despesa é atualmente relatada em 1.15%.
Até os relatórios mais recentes, a Tri-Continental Corporation continua se concentrando no aumento do valor dos acionistas por meio de diversificação estratégica e gerenciamento de portfólio disciplinado. O desempenho contínuo do fundo reflete seu compromisso de equilibrar o crescimento e a geração de renda, tornando -o uma entidade notável no cenário de investimentos.
Declaração de Missão da Corporação Tri-Continental
A Tri-Continental Corporation, fundada em 1929, opera como uma empresa de investimento em gestão fechada. A empresa se concentra principalmente na geração de retorno total, que consiste em renda e valorização de capital, por meio de investimentos em vários setores, incluindo ações e valores mobiliários de renda fixa.
A declaração de missão enfatiza o compromisso de fornecer aos acionistas uma fonte sustentável de renda, mantendo o potencial de crescimento a longo prazo. Em 30 de setembro de 2023, a Tri-Continental Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Ativos líquidos | US $ 3,1 bilhões |
| Taxa anual de dividendos | US $ 1,39 por ação |
| Rendimento de dividendos | 6.2% |
| Retorno médio anual (5 anos) | 8.5% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.15 |
| Taxa de despesa | 1.15% |
| Número de participações | 120 |
A estratégia de investimento foi projetada para equilibrar o risco por meio de diversificação em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e serviços financeiros. O portfólio inclui ações de crescimento de grande capitalização, ações de valor e títulos de renda fixa bem estabelecidos.
Em agosto de 2023, a alocação do portfólio de investimentos da Tri-Continental Corporation é dividida da seguinte maneira:
| Setores | Alocação (%) |
|---|---|
| Tecnologia | 24% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços financeiros | 15% |
| Discricionário do consumidor | 14% |
| Utilitários | 10% |
| Industriais | 8% |
| Outro | 11% |
A missão da Tri-Continental Corporation inclui um compromisso com a transparência e a responsabilidade. A empresa publica relatórios trimestrais detalhados, garantindo que os acionistas tenham acesso a informações sobre o desempenho do investimento e a direção estratégica. Até o último relatório, a taxa de despesa da corporação está em 1.15%, refletindo seu compromisso de gerenciar os custos operacionais com eficiência.
Além disso, a Tri-Continental Corporation é dedicada ao investimento responsável, com foco em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), o que é evidente em sua estratégia diversificada de portfólio. No último trimestre fiscal, o preço das ações da corporação tri-continental é aproximadamente $22.42.
Como funciona a corporação tri-continental
A Tri-Continental Corporation opera como uma empresa de investimentos diversificada focada principalmente em ações ordinárias e investimentos em renda fixa. Em 30 de setembro de 2023, a corporação possuía ativos líquidos totais de aproximadamente US $ 1,6 bilhão. Sua estratégia de investimento se concentra em gerar retorno total para os acionistas por meio de valorização e renda de capital.
O portfólio da empresa inclui uma mistura de ações e títulos de renda fixa. De acordo com seu mais recente relatório trimestral, a alocação de ativos no final do terceiro trimestre de 2023 foi aproximadamente 68% em ações e 32% em renda fixa. Os investimentos em ações abrangem vários setores, incluindo tecnologia, assistência médica e discricionário do consumidor, enquanto a parcela de renda fixa é diversificada entre títulos corporativos e valores mobiliários do governo.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2023, a Tri-Continental Corporation relatou ganhos de US $ 0,92 por ação, uma diminuição de US $ 1,05 por ação no ano fiscal anterior. A diminuição é atribuída principalmente à volatilidade do mercado que afeta as avaliações de ações.
A política de dividendos da empresa permaneceu consistente, com um pagamento anual de dividendos de US $ 1,32 por ação. Isso resulta em um rendimento de dividendos atuais de aproximadamente 4.0% com base no preço das ações de $33.00 Até o final do terceiro trimestre de 2023.
Estratégia de investimento e gestão
A abordagem de investimento da Tri-Continental se concentra na criação de valor a longo prazo, equilibrando o risco. Sua equipe de investimento realiza uma análise completa e emprega uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos para selecionar valores mobiliários. A empresa emprega uma abordagem de vários gerentes, utilizando sub-consultores externos para classes e estratégias específicas de ativos.
As dez principais participações do último relatório incluíram:
| Empresa | Setor | Valor (em milhões) | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Tecnologia | $150 | 9.4% |
| Microsoft Corp. | Tecnologia | $145 | 9.1% |
| Amazon.com, Inc. | Discricionário do consumidor | $120 | 7.5% |
| Johnson & Johnson | Assistência médica | $100 | 6.3% |
| Alphabet Inc. | Serviços de comunicação | $90 | 5.6% |
| Tesla, Inc. | Discricionário do consumidor | $85 | 5.3% |
| Procter & Gamble Co. | Grampos consumidores | $80 | 5.0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | Finanças | $75 | 4.7% |
| Visa Inc. | Finanças | $70 | 4.4% |
| Coca-Cola Co. | Grampos consumidores | $65 | 4.1% |
No final do terceiro trimestre de 2023, o desempenho das ações da Tri-Continental refletia essas estratégias de investimento. As ações estavam sendo negociadas aproximadamente $33.00, de baixo de $35.50 no final do ano anterior, representando um declínio de cerca de 7% no acumulado do ano.
Comparação de mercado
Ao comparar a Tri-Continental com seus pares no mercado de fundos fechados, ele mostrou ser competitivo. O desconto médio ao NAV (valor do ativo líquido) para fundos semelhantes estava em torno 10%, enquanto a tri-continental estava negociando com um desconto de 8% No final de setembro de 2023. Isso indica um posicionamento relativamente forte entre seus concorrentes.
Além disso, a taxa de despesa da corporação tri-continental está em 1.1%, que está abaixo da média da indústria de 1.4%, refletindo o gerenciamento eficiente de custos em meio a um ambiente de mercado desafiador.
As métricas de desempenho e avaliações comparativas ilustram como a Tri-Continental Corporation opera dentro de uma estrutura estratégica destinada a fornecer retornos consistentes, gerenciando os riscos inerentes ao cenário de investimento.
Como a corporação tri-continental ganha dinheiro
A Tri-Continental Corporation opera como uma empresa de investimento em gerenciamento diversificado e fechado. Fundada em 1929, alcança principalmente sua receita por meio de investimentos em patrimônio líquido e títulos de renda fixa. O desempenho financeiro da Companhia é impulsionado em grande parte pela apreciação de seu portfólio de investimentos e pela receita gerada por dividendos e juros.
Fontes de receita
A receita da Tri-Continental Corporation pode ser categorizada em dois fluxos primários:
- Ganhos de capital: realizado com a venda de valores mobiliários.
- Renda de investimento: compreende dividendos de ações e juros de títulos.
Estratégia de investimento
A empresa emprega uma estratégia que se concentra em uma mistura de investimentos de crescimento e produção de renda. A alocação no final de setembro de 2023 inclui:
| Classe de ativos | Alocação percentual | Retorno anual estimado (%) |
|---|---|---|
| Ações dos EUA | 60% | 10.5% |
| Equidades internacionais | 20% | 9.7% |
| Renda fixa | 15% | 4.5% |
| Equivalentes de caixa | 5% | 0.5% |
O foco nas ações dos EUA e da International foi projetado para se beneficiar da valorização do capital, enquanto a renda fixa contribui para a estabilidade e a geração de renda.
Desempenho financeiro
Até o mais recente relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023, a Tri-Continental Corporation relatou os seguintes números financeiros principais:
- Total de ativos líquidos: US $ 2,45 bilhões
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação: $32.00
- Rendimento de dividendos: 3.6%
- Renda trimestral: US $ 25 milhões
A empresa se concentrou consistentemente em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos. Para o ano fiscal de 2022, o Tri-Continental declarou os dividendos totalizando US $ 1,15 por ação.
Tendências de mercado e fatores externos
O ambiente de investimento influencia o potencial de receita da Tri-Continental. No terceiro trimestre de 2023, o índice S&P 500 aumentou por 6.7%e a capitalização de mercado global de ações aumentou, aumentando o valor das participações da Tri-Continental.
As taxas de juros, estabelecidas pelo Federal Reserve, também desempenham um papel crucial. Em outubro de 2023, a taxa de fundos federais estava em 5.25%, impactar os rendimentos dos títulos e o desempenho de investimentos de renda fixa.
Eficiência operacional
A Tri-Continental mantém uma baixa taxa de despesa para aumentar a lucratividade. Até o último relatório, a taxa de despesa é aproximadamente 0.80%, que é competitivo na indústria.
Os investimentos estratégicos planejados e o reequilíbrio do portfólio visam capturar oportunidades de mercado e atenuar os riscos associados à volatilidade do mercado, particularmente em um cenário econômico em transição.
Conclusão
Por meio de uma abordagem disciplinada de investimento e alocação estratégica de ativos, a empresa tri-continental gera efetivamente a receita, impulsionada principalmente pela apreciação e renda de capital dos investimentos. Fatores econômicos externos e eficiências operacionais internas também influenciam significativamente seus resultados financeiros.
Tri-Continental Corporation (TY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.