Valaris Limited WT (VAL-WT) Bundle
تاريخ موجز لـ Valaris Limited WT
تعمل Valaris Limited ، التي تأسست في عام 2019 ، كمزود لخدمات الحفر في الخارج لصناعة النفط والغاز. تم تشكيل الشركة من خلال دمج شركات Ensco و Rowan ، حيث أنشأت واحدة من أكبر شركات الحفر في العالم في العالم.
في سبتمبر 2019 ، أكملت Valaris اندماجها ، مما أدى إلى أسطول مشترك من أكثر من 70 منصة خارجية ، مما وضعه للاستفادة من سوق الطاقة المتراجع. كان للكيان المشترك إيرادات تقديرية 2.5 مليار دولار من العقود في جميع أنحاء العالم.
في السنة المالية 2020 ، واجه Valaris تحديات كبيرة بسبب جائحة Covid-19 وانخفاضًا لاحقًا في أسعار النفط. انخفضت إيرادات الشركة لهذا العام 1.18 مليار دولار، انخفاض من 2.63 مليار دولار في عام 2019. تم الإبلاغ عن الخسارة الصافية لعام 2020 في 1.42 مليار دولار.
في عام 2021 ، بدأت Valaris عملية إعادة هيكلة أدت إلى ظهور من الفصل 11 من الإفلاس. سمحت إعادة الهيكلة للشركة بخفض ديونها تقريبًا 1.5 مليار دولار وتحسين ميزانيتها العمومية بشكل كبير. بحلول نهاية عام 2021 ، أبلغ فالاريس عن إجمالي الأصول 2.5 مليار دولار والخصوم من 1.5 مليار دولار.
يتضمن أسطول Valaris أنواعًا مختلفة من الحفارات ، مثل الحفرات ، و Semi-Submeribles ، و Jack-Ups. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، بما في ذلك الأسطول التشغيلي 46 منصات العمل بنشاط في مناطق مختلفة ، بما في ذلك خليج المكسيك وبحر الشمال والبرازيل البحرية.
عكس أداء أسهم الشركة مسار الاسترداد. بدأ أسهم Valaris المشتركة في التداول في بورصة نيويورك في نوفمبر 2021 تحت رمز Ticker "Val". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا $35.50، مع رسملة السوق حولها 2.2 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل/الخسارة (مليار دولار) | إجمالي الأصول (مليار دولار) | إجمالي الالتزامات (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.63 | -0.25 | 3.50 | 2.00 |
| 2020 | 1.18 | -1.42 | 2.45 | 1.80 |
| 2021 | 1.34 | -0.72 | 2.50 | 1.50 |
| 2022 | 2.00 | -0.10 | 2.80 | 1.40 |
| 2023 | 2.20 (مقدر) | 0.15 (المقدرة) | 2.90 (المقدر) | 1.30 (المقدرة) |
في التطورات الأخيرة ، حصلت Valaris على عقود متعددة ، مما يشير إلى توقعات إيجابية للشركة. في أغسطس 2023 ، أعلنوا عن عقود جديدة تقدر بها 300 مليون دولار لحفرتين في خليج المكسيك.
تؤكد Valaris أيضًا على التزامها بالاستدامة ، والاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات الحفر. هذا التركيز الاستراتيجي ضروري لأن الصناعة ترتد بشكل متزايد نحو الممارسات الخضراء.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تحسنت الكفاءة التشغيلية لفالاريس ، مع معدل استخدام ما يقرب من 85%، أعلى بكثير من متوسط الصناعة 70%.
تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق ، مع التركيز على توسيع وجودها في المناطق عالية الطلب مع تحسين عملياتها الحالية.
من يملك Valaris Limited WT
شهدت Valaris Limited ، وهي لاعبة بارزة في قطاع الحفر في الخارج ، تغييرات كبيرة في هياكل الملكية ، لا سيما في أعقاب ظهورها من الإفلاس في عام 2020. اعتبارًا من Q3 2023 ، لدى Valaris مشهد ملكية مختلط ، يتكون في المقام الأول من مستثمرين مؤسسيين و بعض مساهمي البيع بالتجزئة.
كما هو مفصل أدناه ، يشمل أكبر المساهمين في Valaris Limited مجموعة من صناديق التحوط وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد ، مما يعكس قاعدة ملكية متنوعة.
| نوع المساهمين | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | Vanguard Group Inc. | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | BlackRock Inc. | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينجتون الإدارة LLP | 7.1% |
| صندوق التحوط | مارشال واس LLP | 6.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستريت ستريت | 5.9% |
| مستثمر التجزئة | مختلف المستثمرين | 63.8% |
وفقًا لأحدث ملفات SEC وتقارير الشركة ، يبلغ إجمالي عدد أسهم Valaris Limited حوالي ** 107 مليون سهم **. شهدت الأسهم تقلبات منذ استردادها ، مع نطاق ** 52 أسبوعًا ** بين ** 17.50 دولار ** و ** $ 53.00 ** اعتبارًا من أكتوبر 2023.
كان الأداء المالي مشجعًا. في تقرير الأرباح الأخير لـ Q2 2023 ، أبلغت Valaris عن إيرادات ** 380 مليون دولار ** ، والتي تمثل زيادة قدرها ** 28 ٪ ** على أساس سنوي. أبلغت الشركة عن صافي دخل قدره ** 43 مليون دولار ** ، أي ما يعادل أرباح السهم (EPS) من ** 0.40 دولار **.
تبلغ القيمة السوقية لـ Valaris اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 4.5 مليار دولار ** ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية وفائدة في سوق الحفر في الخارج وسط استرداد أسعار النفط وزيادة الطلب على خدمات الحفر.
تشير ديناميات الملكية والمؤشرات المالية هذه إلى وجود مشهد مستقر ولكنه متطور لـ Valaris Limited ، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل حوكمة الشركات إلى جانب جزء كبير من مساهمي البيع بالتجزئة.
بيان مهمة فالاريس المحدودة WT
تهدف Valaris Limited WT ، وهي شركة حفر بارزة ، إلى أن تكون رائدة في قطاع الحفر في الخارج ، مع التركيز على السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي. يؤكد بيان المهمة صراحة على الالتزام بتقديم خدمات الحفر عالية الجودة مع تقليل الآثار البيئية وضمان سلامة موظفيها.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، أبلغت Valaris عن إيرادات إجمالية لـ 585 مليون دولار ل Q2 2023 ، يرتفع من 453 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. لقد مكنها تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتدابير التحكم في التكاليف من الإبلاغ عن EBITDA المعدلة من 202 مليون دولار في نفس الربع.
يعطي فالاريس أولوية مشاركة أصحاب المصلحة ، مما يؤكد التزامها بالمجتمعات التي تعمل فيها. ويهدف إلى دعم أعلى معايير النزاهة والشفافية في اتصالاتها. في عام 2022 ، استثمرت Valaris تقريبًا 25 مليون دولار في برامج تنمية المجتمع عبر مناطق مختلفة.
تدير الشركة أسطولًا متنوعًا من منصات الحفر ، مع ما مجموعه 48 منصات نشط حاليا. وهذا يشمل 10 عوامات, 20 جاكوب، و 18 منصات أخرى. تعتبر الكفاءة التشغيلية للأسطول أساسية في مهمة Valaris ، مما يؤدي إلى قدرتها على خدمة مجموعة من العملاء ، من شركات النفط والغاز الكبيرة إلى المشغلين المستقلين الأصغر.
| نوع الأسطول | عدد من الحفارات | معدل استخدام العقد (٪) |
|---|---|---|
| العوامات | 10 | 85% |
| الراكوب | 20 | 90% |
| منصات أخرى | 18 | 80% |
الابتكار هو حجر الزاوية في بيان مهمة Valaris ، حيث تسعى الشركة إلى تنفيذ أحدث التقنيات لتحسين أداء الحفر وتقليل التكاليف. وصلت الاستثمار في التكنولوجيا تقريبًا 30 مليون دولار في عام 2022 ، تهدف إلى تعزيز كفاءة الحفر وتقليل وقت التوقف.
لا تزال السلامة أولوية قصوى لفالاريس. أبلغت الشركة عن معدل الحوادث القابل للتسجيل الكلي (TRIR) 0.29 في عام 2022 ، تحسن كبير من 0.35 في عام 2021 ، يعكس تفانيها في إنشاء بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين.
تلتزم Valaris Limited WT بالاستدامة ، وتعهد بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2020. يعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لمحاذاة العمليات مع أهداف اتفاق باريس ، مما يعزز الانتقال إلى طاقة أنظف.
باختصار ، يلف بيان مهمة Valaris Limited WT تفانيه في تقديم خدمات الحفر الاستثنائية مع ضمان السلامة والمشاركة المجتمعية والممارسات المستدامة. مزيج من الاستثمارات الاستراتيجية والتقنيات المبتكرة توضع الشركة لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق الحفر في الخارج.
كيف يعمل Valaris Limited WT
Valaris Limited هو مقاول حفر في الخارج رائد. يوفر الحفر والخدمات ذات الصلة لشركات النفط والغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Valaris أسطولًا متنوعًا من الحفارات ، بما في ذلك دراجات المياه العميقة للغاية ، ونصف الدوران ، وحفارات Jackup.
تركز الشركة في المقام الأول على استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في مختلف المناطق البحرية ، بما في ذلك خليج المكسيك وبحر الشمال وغرب إفريقيا. يلعب Valaris دورًا مهمًا في تسهيل عمليات الحفر التي تستخرج النفط والغاز من أسفل قاع المحيط.
الهيكل التشغيلي
تم تنظيم Valaris في قطاعات مختلفة بناءً على أنواع الحفارات والخدمات المقدمة:
- الحفر العميقة في المياه العميقة
- انبعاثات نصف القنابل
- منصات جاكوب
تم تصميم كل جزء من الأسطول لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء في مواقع جغرافية مختلفة وظروف الحفر. يتيح نشر الأصول الاستراتيجية للشركة تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
الأداء المالي
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Valaris عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
| تعديل EBITDA | 400 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 12.5% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
حققت الشركة خطوات كبيرة في تحسين صحتها المالية. ذكرت فالاريس أ تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 15 ٪ سنة سنة. ساهمت الإدارة الاستباقية للنفقات والتركيز على العقود عالية الاستخدام في هذا التحسن.
اتجاهات السوق والمنافسين
تعمل Valaris في سوق تنافسي ، وخاصة ضد شركات مثل Transocean و Noble Corporation و Seadrill. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، يظهر قطاع الحفر في الخارج علامات على الانتعاش ، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط ، والتي تقع حولها 85 دولار للبرميل لبرنت الخام ، ارتفاعا من 70 دولار للبرميل قبل عام.
في هذه البيئة ، وضعت Valaris نفسها للاستفادة من ارتفاع الطلب من خلال تأمين العقود طويلة الأجل. زاد متوسط معدل اليوم للحفرات العميقة في فالاريس 20% بالمقارنة مع العام السابق ، وصوله تقريبًا $300,000 يوميا.
قاعدة العملاء والعقود
يخدم Valaris مجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية. في عام 2023 ، تضمنت انتصارات عقد الشركة:
- عقد مدته خمس سنوات مع exxonmobil في غيانا
- عقود جديدة مع شيفرون في خليج المكسيك
- العديد من العقود قصيرة الأجل مع مختلف المشغلين في جنوب شرق آسيا
تعزز محفظة العقود استقرار إيرادات Valaris وتضمن التدفق النقدي المتسق.
خطط الاستثمار والنمو
في المستقبل ، يركز Valaris على ترقيات الأسطول والتقدم التكنولوجي. تخطط الشركة للاستثمار تقريبًا 300 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على مدار العامين المقبلين لتعزيز قدراتها التشغيلية والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. يعكس هذا الاستثمار التزام فالاريس بالاستدامة والكفاءة التشغيلية.
بشكل عام ، تعمل Valaris Limited WT كلاعب رئيسي في قطاع الحفر في الخارج ، حيث تستفيد من أسطولها المتقدم والعقود الاستراتيجية والإدارة المالية الحكيمة للتنقل في تعقيدات صناعة النفط والغاز.
كيف يكسب فالاريس المحدودة WT المال
تعمل Valaris Limited WT بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، وتخصص في خدمات الحفر لصناعة النفط والغاز. تركز الشركة على مختلف القطاعات ، وتوفير الحفر العقود والخدمات ذات الصلة لشركات النفط والغاز الرئيسية والوطنية والمستقلة. يولد Valaris الإيرادات من خلال تدفقات متعددة ، وخاصة من المناطق التالية:
خدمات الحفر العقود
جوهر إيرادات Valaris يأتي من خدمات الحفر العقود. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Valaris عن متوسط معدل يوم تقريبًا $155,000 لسفن الحفر. الشركة لديها أسطول يتضمن 17 العوامات و 38 جاكوالتي تساهم بشكل جماعي في قدرتها التشغيلية.
انهيار الإيرادات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، نشرت Valaris إيرادات تقريبًا 1.58 مليار دولار، مع تكوين الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| حفر العقد | 1,400 | 88.6 |
| الإدارة والخدمات الأخرى | 180 | 11.4 |
| المجموع | 1,580 | 100 |
أسعار اليوم والاستخدام
تعد معدلات الاستخدام مقياسًا مهمًا في تقييم أداء Valaris. اعتبارًا من Q3 2023 ، تم الوصول إلى معدل استخدام الأسطول الإجمالي 78%. لعواماتها ، تم الإبلاغ عن الاستخدام في 84%، بينما كان لدى Jack-ups معدل استخدام 74%.
اتجاهات السوق والتسعير
تتأثر استراتيجيات تسعير الشركة بسوق النفط العالمي. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت حولها $94.50 لكل برميل. كانت العلاقة بين أسعار النفط ونشاط الحفر قويًا ، مع ارتفاع الأسعار عادةً إلى زيادة الطلب على خدمات الحفر.
الوصول الجغرافي
تعمل Valaris عبر مواقع جغرافية متعددة ، والتي تنوع قاعدة الإيرادات الخاصة بها. تشمل المناطق الرئيسية:
- أمريكا الشمالية: 55% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا اللاتينية: 25% من إجمالي الإيرادات
- الشرق الأوسط: 15% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 5% من إجمالي الإيرادات
التكاليف والهوامش التشغيلية
تمكنت Valaris من الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية ، مع متوسط هامش تشغيل 30%. تبلغ تكلفة الخدمات المقدمة تقريبًا 1.1 مليار دولار لعام 2022 ، والذي ينعكس على الصحة المالية الشاملة للشركة.
العقود المستقبلية والتراكم
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وقف تراكم عقد Valaris تقريبًا 2.3 مليار دولار، عرض إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية. كما أشارت العقود الجديدة المضمونة في عام 2023 إلى وجود اتجاه إيجابي في الطلب على خدمات الحفر.
خاتمة
من خلال مجموعة من إدارة الأسطول الاستراتيجية ، والتنويع الجغرافي ، والاستجابة لديناميات السوق ، تواصل Valaris Limited WT الاستفادة من الفرص في مشهد النفط والغاز المتطور.
Valaris Limited WT (VAL-WT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.