Valaris Limited WT (VAL-WT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Valaris Limited WT
تعمل شركة Valaris Limited، التي تأسست في عام 2019، كمزود لخدمات الحفر التعاقدية البحرية لصناعة النفط والغاز. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج شركتي Ensco وRowan، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات الحفر البحري في العالم.
في سبتمبر 2019، أكملت شركة Valaris اندماجها، مما أدى إلى أسطول مشترك يضم أكثر من 70 منصة بحرية، مما يجعلها قادرة على الاستفادة من سوق الطاقة المتعافي. كان للكيان المدمج إيرادات تقديرية قدرها 2.5 مليار دولار من العقود في جميع أنحاء العالم.
في السنة المالية 2020، واجهت شركة Valaris تحديات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والانخفاض اللاحق في أسعار النفط. وانخفضت إيرادات الشركة لهذا العام إلى 1.18 مليار دولار، انخفاضا من 2.63 مليار دولار في عام 2019. وتم الإبلاغ عن صافي الخسارة لعام 2020 بمبلغ 1.42 مليار دولار.
في عام 2021، بدأت شركة Valaris عملية إعادة الهيكلة التي أدت إلى الخروج من الإفلاس بموجب الفصل 11. سمحت إعادة الهيكلة للشركة بتخفيض ديونها بحوالي 1.5 مليار دولار وتحسين ميزانيتها العمومية بشكل كبير. بحلول نهاية عام 2021، أعلنت شركة Valaris عن إجمالي أصول قدرها 2.5 مليار دولار والالتزامات 1.5 مليار دولار.
يتضمن أسطول Valaris أنواعًا مختلفة من منصات الحفر، مثل سفن الحفر وشبه الغاطسة والرافعات. اعتبارًا من منتصف عام 2023، شمل الأسطول التشغيلي 46 منصة تعمل بنشاط في مناطق مختلفة، بما في ذلك خليج المكسيك وبحر الشمال وبحر البرازيل.
يعكس أداء أسهم الشركة مسار التعافي. بدأ تداول الأسهم العادية لشركة Valaris في بورصة نيويورك في نوفمبر 2021 تحت رمز المؤشر "VAL". اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $35.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل/الخسارة (مليار دولار) | إجمالي الأصول (مليار دولار) | إجمالي الالتزامات (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.63 | -0.25 | 3.50 | 2.00 |
| 2020 | 1.18 | -1.42 | 2.45 | 1.80 |
| 2021 | 1.34 | -0.72 | 2.50 | 1.50 |
| 2022 | 2.00 | -0.10 | 2.80 | 1.40 |
| 2023 | 2.20 (تقديري) | 0.15 (تقديري) | 2.90 (تقديري) | 1.30 (تقديري) |
وفي التطورات الأخيرة، حصلت شركة Valaris على عقود متعددة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للشركة. وفي أغسطس 2023، أعلنوا عن عقود جديدة بقيمة تقريبية 300 مليون دولار لسفينتي حفر في خليج المكسيك.
تؤكد Valaris أيضًا على التزامها بالاستدامة والاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات الحفر. يعد هذا التركيز الاستراتيجي ضروريًا حيث تتجه الصناعة بشكل متزايد نحو ممارسات صديقة للبيئة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تحسنت الكفاءة التشغيلية لشركة Valaris، بمعدل استخدام يبلغ تقريبًا 85%، أعلى بكثير من متوسط الصناعة 70%.
وتواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق، مع التركيز على توسيع تواجدها في المناطق ذات الطلب المرتفع مع تحسين عملياتها الحالية.
من يملك شركة Valaris Limited WT
شهدت شركة Valaris Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الحفر البحري، تغييرات كبيرة في هياكل الملكية، لا سيما في أعقاب خروجها من الإفلاس في عام 2020. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع Valaris بمشهد ملكية مختلط، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وبعض المساهمين الأفراد.
كما هو مفصل أدناه، يشمل أكبر المساهمين في شركة Valaris Limited مجموعة من صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، مما يعكس قاعدة ملكية متنوعة.
| نوع المساهم | الاسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.1% |
| صندوق التحوط | مارشال ويس إل إل بي | 6.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.9% |
| مستثمر التجزئة | مختلف المستثمرين الأفراد | 63.8% |
وفقًا لأحدث إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة وتقارير الشركة، يبلغ إجمالي عدد أسهم شركة Valaris Limited حوالي **107 مليون** سهم. شهد السهم تقلبات منذ تعافيه، مع ** نطاق 52 أسبوعًا ** بين ** 17.50 دولارًا ** و ** 53.00 دولارًا ** اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وكان الأداء المالي مشجعا. في تقرير أرباحها الأخير للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Valaris عن إيرادات قدرها ** 380 مليون دولار **، وهو ما يمثل زيادة قدرها ** 28٪ ** على أساس سنوي. أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره ** 43 مليون دولار **، أي ما يعادل ربحية السهم (EPS) البالغة ** 0.40 دولار **.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Valaris اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي **4.5 مليار دولار**، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية واهتمامهم بسوق الحفر البحري وسط تعافي أسعار النفط وزيادة الطلب على خدمات الحفر.
تشير ديناميكيات الملكية والمؤشرات المالية هذه إلى مشهد مستقر ومتطور لشركة Valaris Limited، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل حوكمة الشركات جنبًا إلى جنب مع جزء كبير من المساهمين الأفراد.
بيان مهمة Valaris Limited WT
تهدف شركة Valaris Limited WT، وهي شركة حفر بارزة، إلى أن تكون رائدة في قطاع الحفر البحري، مع التركيز على السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي. يؤكد بيان المهمة بوضوح على الالتزام بتقديم خدمات حفر عالية الجودة مع تقليل التأثيرات البيئية وضمان سلامة موظفيها.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، أعلنت شركة Valaris عن إجمالي إيرادات قدرها 585 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023، يرتفع من 453 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وقد مكنها تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإجراءات التحكم في التكاليف من الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 202 مليون دولار في نفس الربع.
تعطي Valaris الأولوية لمشاركة أصحاب المصلحة، مما يؤكد التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. وتهدف إلى الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في اتصالاتها. في عام 2022، استثمرت شركة Valaris تقريبًا 25 مليون دولار في برامج تنمية المجتمع في مختلف المناطق.
وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً من منصات الحفر بإجمالي 48 منصة نشطة حاليا. وهذا يشمل 10 عوامات, 20 جاكوبس، و 18 منصة أخرى. تعد الكفاءة التشغيلية للأسطول أمرًا أساسيًا لمهمة Valaris، مما يزيد من قدرتها على خدمة مجموعة من العملاء، بدءًا من شركات النفط والغاز الكبيرة وحتى المشغلين المستقلين الأصغر.
| نوع الأسطول | عدد الحفارات | معدل استخدام العقد (%) |
|---|---|---|
| العوامات | 10 | 85% |
| جاكوبس | 20 | 90% |
| منصات أخرى | 18 | 80% |
يعد الابتكار حجر الزاوية في بيان مهمة Valaris، حيث تسعى الشركة جاهدة إلى تطبيق أحدث التقنيات لتحسين أداء الحفر وخفض التكاليف. بلغ الاستثمار في التكنولوجيا ما يقرب من 30 مليون دولار في عام 2022، بهدف تعزيز كفاءة الحفر وتقليل وقت التوقف عن العمل.
تظل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لشركة Valaris. أبلغت الشركة عن إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) البالغ 0.29 في عام 2022، تحسن كبير من 0.35 في عام 2021، مما يعكس التزامها بخلق بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين.
تلتزم شركة Valaris Limited WT بالاستدامة، وتتعهد بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2020. ويعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لمواءمة العمليات مع أهداف اتفاق باريس، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Valaris Limited WT تفانيها في تقديم خدمات حفر استثنائية مع ضمان السلامة ومشاركة المجتمع والممارسات المستدامة. إن الجمع بين الاستثمارات الإستراتيجية والتقنيات المبتكرة يمكّن الشركة من تلبية المتطلبات المتطورة لسوق الحفر البحري.
كيف تعمل شركة Valaris Limited WT
Valaris Limited هي إحدى الشركات الرائدة في مجال مقاولات الحفر البحرية. وهي توفر خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة لكبرى شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة Valaris أسطولًا متنوعًا من الحفارات، بما في ذلك سفن الحفر في المياه العميقة جدًا، وشبه الغاطسة، ومنصات الحفر.
وتركز الشركة في المقام الأول على استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في مختلف المناطق البحرية، بما في ذلك خليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا. تلعب شركة Valaris دورًا حاسمًا في تسهيل عمليات الحفر لاستخراج النفط والغاز من تحت قاع المحيط.
الهيكل التشغيلي
تم تقسيم Valaris إلى قطاعات مختلفة بناءً على أنواع الحفارات والخدمات المقدمة:
- سفن الحفر في المياه العميقة للغاية
- نصف الغواصات
- منصات جاكوب
تم تصميم كل جزء من الأسطول لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء في مواقع جغرافية مختلفة وظروف الحفر. يتيح النشر الاستراتيجي للأصول للشركة تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Valaris عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 400 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 12.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
وقد خطت الشركة خطوات كبيرة في تحسين صحتها المالية. أفاد فالاريس أ تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 15% سنة بعد سنة. وقد ساهمت الإدارة الاستباقية للنفقات والتركيز على العقود ذات الاستخدام العالي في هذا التحسن.
اتجاهات السوق والمنافسين
تعمل شركة Valaris في سوق تنافسية، في المقام الأول ضد شركات مثل Transocean وNoble Corporation وSeadrill. اعتبارًا من أواخر عام 2023، يُظهر قطاع الحفر البحري علامات التعافي، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط التي تبلغ حوالي 85 دولارًا للبرميل لخام برنت، ارتفاعا من 70 دولارا للبرميل قبل عام.
في هذه البيئة، قامت شركة Valaris بوضع نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد من خلال تأمين عقود طويلة الأجل. ارتفع متوسط المعدل اليومي لسفن الحفر في المياه العميقة للغاية في فالاريس بمقدار 20% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت حوالي $300,000 يوميا.
قاعدة العملاء والعقود
تخدم Valaris مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية. في عام 2023، تضمنت العقود التي فازت بها الشركة ما يلي:
- عقد مدته خمس سنوات مع شركة إكسون موبيل في غيانا
- عقود جديدة مع شيفرون في خليج المكسيك
- عقود متعددة قصيرة الأجل مع مشغلين مختلفين في جنوب شرق آسيا
تعمل محفظة العقود على تعزيز استقرار إيرادات Valaris وتضمن التدفق النقدي المستمر.
خطط الاستثمار والنمو
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Valaris على ترقية الأسطول والتقدم التكنولوجي. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 300 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على مدى العامين المقبلين لتعزيز قدراتها التشغيلية والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. يعكس هذا الاستثمار التزام Valaris بالاستدامة والكفاءة التشغيلية.
بشكل عام، تعمل شركة Valaris Limited WT كلاعب رئيسي في قطاع الحفر البحري، حيث تستفيد من أسطولها المتقدم وعقودها الإستراتيجية والإدارة المالية الحكيمة للتغلب على تعقيدات صناعة النفط والغاز.
كيف تجني شركة Valaris Limited WT الأموال
تعمل شركة Valaris Limited WT بشكل أساسي في قطاع الطاقة، وهي متخصصة في خدمات الحفر لصناعة النفط والغاز. تركز الشركة على قطاعات مختلفة، حيث تقدم عقود الحفر والخدمات ذات الصلة لشركات النفط والغاز الكبرى والوطنية والمستقلة. تحقق شركة Valaris إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من المجالات التالية:
خدمات الحفر التعاقدية
يأتي جوهر إيرادات Valaris من خدمات الحفر التعاقدية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Valaris عن متوسط معدل يومي يبلغ تقريبًا $155,000 لسفن الحفر الخاصة بها. تمتلك الشركة اسطول يشمل 17 عوامة و 38 جاكوبس، والتي تساهم بشكل جماعي في قدرتها التشغيلية.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة Valaris إيرادات تبلغ تقريبًا 1.58 مليار دولار، مع تكوين الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| حفر العقود | 1,400 | 88.6 |
| الإدارة والخدمات الأخرى | 180 | 11.4 |
| المجموع | 1,580 | 100 |
أسعار اليوم والاستخدام
تعد معدلات الاستخدام مقياسًا مهمًا في تقييم أداء Valaris. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وصل معدل استخدام الأسطول الإجمالي إلى 78%. بالنسبة للعوامات، تم الإبلاغ عن الاستخدام في 84%، في حين كان معدل استخدام عمليات الرفع يبلغ 74%.
اتجاهات السوق والتسعير
تتأثر استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركة بسوق النفط العالمي. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط أسعار خام برنت حوالي $94.50 لكل برميل. وكان الارتباط بين أسعار النفط ونشاط الحفر قويا، حيث أدى ارتفاع الأسعار عادة إلى زيادة الطلب على خدمات الحفر.
الوصول الجغرافي
تعمل شركة Valaris عبر مواقع جغرافية متعددة، مما يؤدي إلى تنويع قاعدة إيراداتها. تشمل المناطق الرئيسية ما يلي:
- أمريكا الشمالية: 55% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا اللاتينية: 25% من إجمالي الإيرادات
- الشرق الأوسط: 15% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 5% من إجمالي الإيرادات
التكاليف التشغيلية والهوامش
تمكنت شركة Valaris من الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية، بمتوسط هامش تشغيل يبلغ تقريبًا 30%. وبلغت تكلفة الخدمات المقدمة تقريبا 1.1 مليار دولار لعام 2022، مما ينعكس على الوضع المالي العام للشركة.
العقود المستقبلية والمتراكمة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ تراكم عقود Valaris حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعرض إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية. كما أشارت العقود الجديدة التي تم إبرامها في عام 2023 إلى اتجاه صعودي إيجابي في الطلب على خدمات الحفر.
الاستنتاج
من خلال مزيج من إدارة الأسطول الاستراتيجي، والتنويع الجغرافي، والاستجابة لديناميكيات السوق، تواصل شركة Valaris Limited WT الاستفادة من الفرص المتاحة في مشهد النفط والغاز المتطور.
Valaris Limited WT (VAL-WT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.