Valaris Limited WT: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Valaris Limited WT

Valaris Limited wurde 2019 gegründet und ist als Anbieter von Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Ensco und Rowan Companies, wodurch eines der weltweit größten Offshore-Bohrunternehmen entstand.

Im September 2019 schloss Valaris seine Fusion ab, was zu einer gemeinsamen Flotte von über 70 Offshore-Bohrinseln führte und das Unternehmen in die Lage versetzt, vom sich erholenden Energiemarkt zu profitieren. Das zusammengeschlossene Unternehmen hatte einen geschätzten Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar aus Verträgen weltweit.

Im Geschäftsjahr 2020 stand Valaris aufgrund der COVID-19-Pandemie und einem darauffolgenden Ölpreisverfall vor erheblichen Herausforderungen. Der Jahresumsatz des Unternehmens sank auf 1,18 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Der Nettoverlust für 2020 wurde mit ausgewiesen 1,42 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2021 leitete Valaris einen Restrukturierungsprozess ein, der zum Ausstieg aus der Insolvenz nach Chapter 11 führte. Durch die Umstrukturierung konnte das Unternehmen seine Schulden um etwa 10 % reduzieren 1,5 Milliarden US-Dollar und seine Bilanz deutlich verbessern. Per Ende 2021 meldete Valaris eine Bilanzsumme von 2,5 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Die Flotte von Valaris umfasst verschiedene Arten von Bohrinseln, wie Bohrschiffe, Halbtaucher und Hubbohrinseln. Ab Mitte 2023 umfasst die Einsatzflotte 46 Rigs aktiv in verschiedenen Regionen tätig, darunter im Golf von Mexiko, in der Nordsee und vor der Küste Brasiliens.

Die Aktienperformance des Unternehmens spiegelt seinen Erholungskurs wider. Die Stammaktien von Valaris wurden im November 2021 unter dem Tickersymbol „VAL“ an der New Yorker Börse gehandelt. Im Oktober 2023 lag der Aktienkurs bei ca $35.50, mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

In jüngster Zeit hat Valaris mehrere Verträge abgeschlossen, was auf einen positiven Ausblick für das Unternehmen hindeutet. Im August 2023 kündigten sie neue Verträge im Wert von ca. an 300 Millionen Dollar für zwei Bohrschiffe im Golf von Mexiko.

Valaris betont auch sein Engagement für Nachhaltigkeit und investiert in Technologien, die darauf abzielen, die Umweltauswirkungen von Bohrarbeiten zu reduzieren. Dieser strategische Fokus ist von entscheidender Bedeutung, da die Branche zunehmend auf umweltfreundlichere Praktiken setzt.

Ab dem dritten Quartal 2023 hat sich die betriebliche Effizienz von Valaris verbessert, mit einer Auslastung von ca 85%, deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 70%.

Das Unternehmen passt sich weiterhin den Marktanforderungen an und konzentriert sich auf den Ausbau seiner Präsenz in stark nachgefragten Bereichen bei gleichzeitiger Optimierung seiner bestehenden Abläufe.

Ein Eigentümer von Valaris Limited WT

Valaris Limited, ein führender Akteur im Offshore-Bohrsektor, hat erhebliche Veränderungen in den Eigentümerstrukturen erfahren, insbesondere im Zuge der Insolvenz im Jahr 2020. Seit dem dritten Quartal 2023 verfügt Valaris über eine gemischte Eigentümerlandschaft, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einigen Privataktionären besteht.

Zu den größten Anteilseignern von Valaris Limited gehören, wie weiter unten erläutert, eine Kombination aus Hedgefonds, Investmentfonds und Pensionsfonds, was eine diversifizierte Eigentümerbasis widerspiegelt.

Den neuesten SEC-Einreichungen und Unternehmensberichten zufolge beläuft sich die Gesamtaktienzahl von Valaris Limited auf etwa **107 Millionen** Aktien. Die Aktie war seit ihrer Erholung einer Volatilität ausgesetzt, mit einer **52-wöchigen Spanne** zwischen **17,50 $** und **53,00 $** (Stand Oktober 2023).

Die finanzielle Leistung war ermutigend. In seinem jüngsten Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2023 meldete Valaris einen Umsatz von **380 Millionen US-Dollar**, was einer Steigerung von **28 %** im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von **43 Millionen USD**, was einem Gewinn pro Aktie (EPS) von **0,40 USD** entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Valaris beträgt im Oktober 2023 etwa **4,5 Milliarden US-Dollar**, was auf ein starkes Anlegervertrauen und Interesse am Offshore-Bohrmarkt angesichts der Erholung der Ölpreise und der gestiegenen Nachfrage nach Bohrdienstleistungen hinweist.

Diese Eigentumsdynamik und Finanzindikatoren deuten auf eine stabile, sich jedoch entwickelnde Landschaft für Valaris Limited hin, in der institutionelle Anleger neben einem erheblichen Teil der Privataktionäre eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensführung spielen.

Leitbild von Valaris Limited WT

Valaris Limited WT, ein führendes Bohrunternehmen, strebt eine führende Stellung im Offshore-Bohrsektor an und konzentriert sich dabei auf Sicherheit, Effizienz und betriebliche Exzellenz. Das Leitbild betont ausdrücklich die Verpflichtung, qualitativ hochwertige Bohrdienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

Zum Zeitpunkt des letzten Jahresabschlusses meldete Valaris einen Gesamtumsatz von 585 Millionen Dollar für Q2 2023, steigend von 453 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Kostenkontrollmaßnahmen hat es ihm ermöglicht, ein bereinigtes EBITDA von auszuweisen 202 Millionen Dollar im selben Viertel.

Valaris legt großen Wert auf die Einbindung von Stakeholdern und unterstreicht damit sein Engagement für die Gemeinden, in denen es tätig ist. Es ist bestrebt, in seiner Kommunikation die höchsten Standards an Integrität und Transparenz einzuhalten. Im Jahr 2022 investierte Valaris ca 25 Millionen Dollar in Gemeindeentwicklungsprogrammen in verschiedenen Regionen.

Das Unternehmen betreibt eine vielfältige Flotte von Bohrinseln mit insgesamt 48 Rigs derzeit aktiv. Dazu gehört 10 Floater, 20 Jackups, und 18 weitere Anlagen. Die betriebliche Effizienz der Flotte ist von zentraler Bedeutung für die Mission von Valaris und fördert die Fähigkeit, eine Reihe von Kunden zu bedienen, von großen Öl- und Gaskonzernen bis hin zu kleineren unabhängigen Betreibern.

Innovation ist ein Eckpfeiler des Leitbilds von Valaris, da das Unternehmen bestrebt ist, die neuesten Technologien zu implementieren, um die Bohrleistung zu verbessern und die Kosten zu senken. Die Investitionen in Technologie erreichten ca 30 Millionen Dollar im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Bohreffizienz zu steigern und Ausfallzeiten zu minimieren.

Sicherheit bleibt für Valaris oberste Priorität. Das Unternehmen meldete eine Total Recordable Incident Rate (TRIR) von 0.29 im Jahr 2022 eine deutliche Verbesserung gegenüber 0.35 im Jahr 2021, was sein Engagement für die Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds für alle Mitarbeiter widerspiegelt.

Valaris Limited WT setzt sich für Nachhaltigkeit ein und verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen um zu reduzieren 30% bis 2025 im Vergleich zum Niveau von 2020. Dieses Engagement ist Teil einer umfassenderen Strategie, um den Betrieb an den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten und den Übergang zu saubererer Energie zu fördern.

Zusammenfassend fasst das Leitbild von Valaris Limited WT sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Bohrdienstleistungen zusammen und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit, gesellschaftliches Engagement und nachhaltige Praktiken. Die Kombination aus strategischen Investitionen und innovativen Technologien versetzt das Unternehmen in die Lage, den sich entwickelnden Anforderungen des Offshore-Bohrmarkts gerecht zu werden.

Wie Valaris Limited WT funktioniert

Valaris Limited ist ein führender Offshore-Bohrunternehmer. Es bietet Bohr- und damit verbundene Dienstleistungen für große Öl- und Gasunternehmen weltweit an. Ab 2023 betreibt Valaris eine vielfältige Flotte von Bohrinseln, darunter Ultratiefsee-Bohrschiffe, Halbtauchboote und Hubbohrinseln.

Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen in verschiedenen Offshore-Regionen, darunter im Golf von Mexiko, in der Nordsee und in Westafrika. Valaris spielt eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Bohrarbeiten, bei denen Öl und Gas unter dem Meeresboden gefördert werden.

Betriebsstruktur

Valaris ist je nach Art der Bohrinseln und angebotenen Dienstleistungen in verschiedene Segmente gegliedert:

• Ultra-Tiefsee-Bohrschiffe
• Halbtauchboote
• Jackup-Rigs

Jedes Segment der Flotte ist auf die spezifischen Anforderungen der Kunden an unterschiedlichen geografischen Standorten und Bohrbedingungen zugeschnitten. Der strategische Anlageneinsatz des Unternehmens ermöglicht es ihm, die betriebliche Effizienz zu optimieren und den Umsatz zu maximieren.

Finanzielle Leistung

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Valaris die folgenden Finanzkennzahlen:

Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner finanziellen Gesundheit gemacht. Valaris berichtete a Reduzierung der Betriebskosten um 15 % Jahr für Jahr. Das proaktive Management der Ausgaben und die Konzentration auf Verträge mit hoher Auslastung haben zu dieser Verbesserung beigetragen.

Markttrends und Wettbewerber

Valaris agiert in einem wettbewerbsintensiven Markt, vor allem gegenüber Unternehmen wie Transocean, Noble Corporation und Seadrill. Ab Ende 2023 zeigt der Offshore-Bohrsektor Anzeichen einer Erholung, die auf die steigenden Ölpreise zurückzuführen ist 85 $ pro Barrel für Brent-Rohöl, gegenüber 70 USD pro Barrel vor einem Jahr.

In diesem Umfeld hat sich Valaris positioniert, um von der steigenden Nachfrage durch die Sicherung langfristiger Verträge zu profitieren. Der durchschnittliche Tagessatz für die Ultratiefsee-Bohrschiffe von Valaris ist um gestiegen 20% im Vergleich zum Vorjahr und erreichte ca $300,000 pro Tag.

Kundenstamm und Verträge

Valaris bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter globale Ölkonzerne und nationale Ölunternehmen. Zu den Vertragsabschlüssen des Unternehmens im Jahr 2023 gehörten:

• Fünfjahresvertrag mit ExxonMobil in Guyana
• Neue Verträge mit Chevron im Golf von Mexiko
• Mehrere kurzfristige Verträge mit verschiedenen Betreibern in Südostasien

Das Vertragsportfolio erhöht die Umsatzstabilität von Valaris und sorgt für einen konsistenten Cashflow.

Investitions- und Wachstumspläne

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Valaris auf Flotten-Upgrades und technologische Fortschritte. Das Unternehmen plant Investitionen in Höhe von ca 300 Millionen Dollar in den nächsten zwei Jahren Investitionen tätigen, um seine betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu wahren. Diese Investition spiegelt das Engagement von Valaris für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz wider.

Insgesamt agiert Valaris Limited WT als wichtiger Akteur im Offshore-Bohrsektor und nutzt seine fortschrittliche Flotte, strategische Verträge und ein umsichtiges Finanzmanagement, um die Komplexität der Öl- und Gasindustrie zu bewältigen.

Wie Valaris Limited WT Geld verdient

Valaris Limited WT ist hauptsächlich im Energiesektor tätig und auf Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Segmente und bietet Vertragsbohrungen und damit verbundene Dienstleistungen für große, nationale und unabhängige Öl- und Gasunternehmen an. Valaris generiert Einnahmen über mehrere Kanäle, hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Vertragsbohrdienstleistungen

Der Kern des Umsatzes von Valaris stammt aus seinen Vertragsbohrdienstleistungen. Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Valaris eine durchschnittliche Tagesrate von ca $155,000 für seine Bohrschiffe. Das Unternehmen verfügt über einen Fuhrpark, der Folgendes umfasst: 17 Floater und 38 Jack-Ups, die gemeinsam zu seiner operativen Leistungsfähigkeit beitragen.

Umsatzaufschlüsselung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr erzielte Valaris einen Umsatz von ca 1,58 Milliarden US-Dollar, wobei sich die Einnahmen wie folgt zusammensetzen:

Tagessätze und Nutzung

Die Auslastungsraten sind eine entscheidende Messgröße bei der Beurteilung der Leistung von Valaris. Ab dem dritten Quartal 2023 wurde die Gesamtauslastung der Flotte erreicht 78%. Für seine Floater wurde die Auslastung mit angegeben 84%, während Jack-Ups eine Auslastung von hatten 74%.

Markttrends und Preise

Die Preisstrategien des Unternehmens werden vom globalen Ölmarkt beeinflusst. Im vierten Quartal 2023 lagen die Rohölpreise der Sorte Brent im Durchschnitt bei etwa $94.50 pro Barrel. Die Korrelation zwischen Ölpreisen und Bohraktivitäten war stark, wobei höhere Preise typischerweise zu einer erhöhten Nachfrage nach Bohrdienstleistungen führten.

Geografische Reichweite

Valaris ist an mehreren geografischen Standorten tätig, was seine Umsatzbasis diversifiziert. Zu den wichtigsten Regionen gehören:

• Nordamerika: 55% des Gesamtumsatzes
• Lateinamerika: 25% des Gesamtumsatzes
• Naher Osten: 15% des Gesamtumsatzes
• Andere Regionen: 5% des Gesamtumsatzes

Betriebskosten und Margen

Valaris ist es gelungen, die Betriebskosten mit einer durchschnittlichen Betriebsmarge von etwa wettbewerbsfähig zu halten 30%. Der Aufwand für die erbrachten Leistungen belief sich auf ca 1,1 Milliarden US-Dollar für 2022, was die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt.

Zukünftige Verträge und Rückstand

Im September 2023 belief sich der Auftragsbestand von Valaris auf ca 2,3 Milliarden US-Dollarund weist ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial auf. Auch die im Jahr 2023 abgeschlossenen Neuverträge deuten auf einen positiven Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach Bohrdienstleistungen hin.

Fazit

Durch eine Kombination aus strategischem Flottenmanagement, geografischer Diversifizierung und Reaktionsfähigkeit auf Marktdynamiken nutzt Valaris Limited WT weiterhin die Chancen in der sich entwickelnden Öl- und Gaslandschaft.