Valaris Limited WT: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Valaris Limited WT

Valaris Limited, establecido en 2019, opera como un proveedor de servicios de perforación contractuales en alta mar para la industria del petróleo y el gas. La compañía se formó a través de la fusión de Ensco y Rowan Companies, creando una de las compañías de perforación en alta mar más grandes del mundo.

En septiembre de 2019, Valaris completó su fusión, lo que resultó en una flota combinada de más de 70 plataformas en alta mar, posicionándola para capitalizar el mercado de energía en recuperación. La entidad combinada tenía un ingreso estimado de $ 2.5 mil millones de contratos en todo el mundo.

En el año financiero 2020, Valaris enfrentó desafíos significativos debido a la pandemia Covid-19 y una caída posterior en los precios del petróleo. Los ingresos de la compañía para el año se desplomaron $ 1.18 mil millones, una disminución de $ 2.63 mil millones en 2019. La pérdida neta para 2020 se informó en $ 1.42 mil millones.

En 2021, Valaris inició un proceso de reestructuración que condujo a la aparición de la bancarrota del Capítulo 11. La reestructuración permitió a la compañía reducir su deuda en aproximadamente $ 1.5 mil millones y mejorar su balance significativamente. A finales de 2021, Valaris informó activos totales de $ 2.5 mil millones y responsabilidades de $ 1.5 mil millones.

La flota de Valaris incluye varios tipos de plataformas, como perforaciones, semi-summersibles y medios. A mediados de 2023, la flota operativa incluía 46 plataformas Trabajando activamente en varias regiones, incluido el Golfo de México, el Mar del Norte y Brasil en alta mar.

El rendimiento de las acciones de la compañía ha reflejado su trayectoria de recuperación. Las acciones comunes de Valaris comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York en noviembre de 2021 bajo el símbolo de ticker "Val". A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones era aproximadamente $35.50, con una capitalización de mercado de alrededor $ 2.2 mil millones.

En desarrollos recientes, Valaris ha asegurado múltiples contratos, lo que indica una perspectiva positiva para la empresa. En agosto de 2023, anunciaron nuevos contratos valorados en aproximadamente $ 300 millones para dos perforaciones en el Golfo de México.

Valaris también enfatiza su compromiso con la sostenibilidad, invirtiendo en tecnologías destinadas a reducir el impacto ambiental de las operaciones de perforación. Este enfoque estratégico es esencial ya que la industria se engrasa cada vez más hacia las prácticas más ecológicas.

A partir del tercer trimestre de 2023, la eficiencia operativa de Valaris ha mejorado, con una tasa de utilización de aproximadamente 85%, significativamente más alto que el promedio de la industria de 70%.

La compañía continúa adaptándose a las demandas del mercado, centrándose en expandir su presencia en áreas de alta demanda al tiempo que optimiza sus operaciones existentes.

A Who posee Valaris Limited WT

Valaris Limited, un jugador prominente en el sector de perforación en alta mar, ha sufrido cambios significativos en las estructuras de propiedad, particularmente a raíz de su aparición de bancarrota en 2020. A partir del tercer trimestre de 2023, Valaris tiene un panorama de propiedad mixto, comprendido principalmente de inversores institucionales y algunos titulares minoristas.

Como se detalla a continuación, los accionistas más grandes de Valaris Limited incluyen una combinación de fondos de cobertura, fondos mutuos y fondos de pensiones, lo que refleja una base de propiedad diversificada.

Según las últimas presentaciones de la SEC y los informes de la compañía, el recuento total de acciones de Valaris Limited se encuentra en aproximadamente ** 107 millones ** de acciones. La acción ha experimentado una volatilidad desde su recuperación, con un rango ** de 52 semanas ** entre ** $ 17.50 ** y ** $ 53.00 ** a partir de octubre de 2023.

El desempeño financiero ha sido alentador. En su informe de ganancias más reciente para el segundo trimestre de 2023, Valaris informó ingresos de ** $ 380 millones **, que representa un aumento de ** 28%** año tras año. La compañía informó un ingreso neto de ** $ 43 millones **, equivaliendo a las ganancias por acción (EPS) de ** $ 0.40 **.

La capitalización de mercado de Valaris a octubre de 2023 es de aproximadamente ** $ 4.5 mil millones **, lo que indica una sólida confianza de los inversores e interés en el mercado de perforación en alta mar en medio de los precios del petróleo y una mayor demanda de servicios de perforación.

Estas dinámicas de propiedad e indicadores financieros sugieren un panorama estable pero en evolución para Valaris Limited, donde los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del gobierno corporativo junto con una parte sustancial de los accionistas minoristas.

Declaración de misión WT de Valaris Limited WT

Valaris Limited WT, una empresa de perforación prominente, tiene como objetivo ser un líder en el sector de perforación en alta mar, centrándose en la seguridad, la eficiencia y la excelencia operativa. La declaración de misión enfatiza explícitamente el compromiso de brindar servicios de perforación de alta calidad al tiempo que minimiza los impactos ambientales y garantiza la seguridad de sus empleados.

A partir de los últimos estados financieros, Valaris informó un ingreso total de $ 585 millones para el segundo trimestre de 2023, levantando de $ 453 millones en el segundo trimestre de 2022. El enfoque de la compañía en mejorar las eficiencias operativas y las medidas de control de costos le ha permitido informar EBITDA ajustado de $ 202 millones en el mismo cuarto.

Valaris prioriza el compromiso de las partes interesadas, subrayando su compromiso con las comunidades donde opera. Su objetivo es mantener los más altos estándares de integridad y transparencia en sus comunicaciones. En 2022, Valaris invirtió aproximadamente $ 25 millones en programas de desarrollo comunitario en varias regiones.

La compañía opera una flota diversa de plataformas de perforación, con un total de 48 plataformas actualmente activo. Esto incluye 10 flotadores, 20 Jackups, y 18 Otras plataformas. La eficiencia operativa de la flota es fundamental para la misión de Valaris, lo que impulsa su capacidad para atender a una variedad de clientes, desde grandes corporaciones de petróleo y gas hasta operadores independientes más pequeños.

Innovation es una piedra angular de la declaración de misión de Valaris, ya que la compañía se esfuerza por implementar las últimas tecnologías para mejorar el rendimiento de la perforación y reducir los costos. La inversión en tecnología alcanzó aproximadamente $ 30 millones En 2022, dirigido a mejorar la eficiencia de perforación y minimizar el tiempo de inactividad.

La seguridad sigue siendo una prioridad principal para Valaris. La compañía informó una tasa de incidente registrable total (TRIR) de 0.29 en 2022, una mejora significativa de 0.35 en 2021, reflejando su dedicación para crear un entorno de trabajo seguro para todos los empleados.

Valaris Limited WT está comprometido con la sostenibilidad, prometiendo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 30% Para 2025 en comparación con los niveles de 2020. Este compromiso es parte de una estrategia más amplia para alinear las operaciones con los objetivos del acuerdo de París, promoviendo una transición a la energía más limpia.

En resumen, la declaración de misión de Valaris Limited WT encapsula su dedicación para brindar servicios de perforación excepcionales al tiempo que garantiza la seguridad, el compromiso de la comunidad y las prácticas sostenibles. La combinación de inversiones estratégicas y tecnologías innovadoras posiciona a la compañía para satisfacer las demandas en evolución del mercado de perforación en alta mar.

Cómo funciona Valaris Limited WT

Valaris Limited es un contratista de perforación en alta mar líder. Proporciona perforación y servicios relacionados a las principales compañías de petróleo y gas en todo el mundo. A partir de 2023, Valaris opera una flota diversa de plataformas, incluidas perforaciones de agua ultra profunda, semisubmersibles y plataformas de sacudidas.

La compañía se centra principalmente en la exploración y producción de hidrocarburos en varias regiones en alta mar, incluido el Golfo de México, el Mar del Norte y África occidental. Valaris juega un papel fundamental en la facilitación de las operaciones de perforación que extraen petróleo y gas desde debajo del fondo del océano.

Estructura operativa

Valaris está estructurado en varios segmentos basados ​​en los tipos de plataformas y servicios ofrecidos:

• Perforaciones de agua ultra profunda
• Semisubmersables
• Plataformas de jackup

Cada segmento de la flota se adapta para cumplir con los requisitos específicos de los clientes en diferentes ubicaciones geográficas y condiciones de perforación. La implementación de activos estratégicos de la compañía le permite optimizar la eficiencia operativa y maximizar los ingresos.

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Valaris informó las siguientes métricas financieras:

La compañía ha avanzado significativamente en la mejora de su salud financiera. Valaris informó un Reducción en los costos operativos en un 15% año tras año. La gestión proactiva de los gastos y un enfoque en los contratos de alta utilización han contribuido a esta mejora.

Tendencias y competidores del mercado

Valaris opera en un mercado competitivo, principalmente contra compañías como Transocean, Noble Corporation y Seadrill. A finales de 2023, el sector de perforación en alta mar muestra signos de recuperación, impulsados ​​por el aumento de los precios del petróleo, que están a su alrededor $ 85 por barril Para Brent Crude, en comparación con $ 70 por barril hace un año.

En este entorno, Valaris se ha posicionado para capitalizar el aumento de la demanda mediante la obtención de contratos a largo plazo. La tasa de día promedio para las perforaciones de agua ultra profundas de Valaris ha aumentado en 20% en comparación con el año anterior, alcanzando aproximadamente $300,000 por día.

Base de clientes y contratos

Valaris sirve a una amplia gama de clientes, incluidas las especialidades mundiales de petróleo y las compañías petroleras nacionales. En 2023, el contrato de la compañía gana incluyó:

• Contrato de cinco años con ExxonMobil en Guyana
• Nuevos contratos con Chevron en el Golfo de México
• Múltiples contratos a corto plazo con varios operadores en el sudeste asiático

La cartera de contratos mejora la estabilidad de los ingresos de Valaris y garantiza un flujo de efectivo constante.

Planes de inversión y crecimiento

Mirando hacia el futuro, Valaris se centra en las actualizaciones de la flota y los avances tecnológicos. La compañía planea invertir aproximadamente $ 300 millones En los gastos de capital en los próximos dos años para mejorar sus capacidades operativas y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Esta inversión refleja el compromiso de Valaris con la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

En general, Valaris Limited WT opera como un jugador clave en el sector de perforación en alta mar, aprovechando su flota avanzada, contratos estratégicos y gestión financiera prudente para navegar las complejidades de la industria del petróleo y el gas.

Cómo Valaris Limited WT gana dinero

Valaris Limited WT opera principalmente dentro del sector energético, especializado en servicios de perforación para la industria del petróleo y el gas. La compañía se centra en varios segmentos, proporcionando perforación contractual y servicios relacionados a las principales, nacionales e independientes compañías de petróleo y gas. Valaris genera ingresos a través de múltiples corrientes, principalmente de las siguientes áreas:

Servicios de perforación de contrato

El núcleo de los ingresos de Valaris proviene de sus servicios de perforación por contrato. A partir del tercer trimestre de 2023, Valaris informó una tasa de día promedio de aproximadamente $155,000 para sus barcos de perforación. La compañía tiene una flota que incluye 17 flotadores y 38 Jack-Ups, que contribuyen colectivamente a su capacidad operativa.

Desglose de ingresos

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, Valaris registró ingresos de aproximadamente $ 1.58 mil millones, con la composición de ingresos de la siguiente manera:

Tarifas diarias y utilización

Las tasas de utilización son una métrica crítica para evaluar el rendimiento de Valaris. A partir del tercer trimestre de 2023, la tasa general de utilización de la flota alcanzó 78%. Para sus flotadores, la utilización se informó en 84%, mientras que los Jack-Ups tenían una tasa de utilización de 74%.

Tendencias y precios del mercado

Las estrategias de precios de la compañía están influenciadas por el mercado mundial de petróleo. A partir del cuarto trimestre de 2023, los precios del petróleo crudo de Brent promediaron $94.50 por barril. La correlación entre los precios del petróleo y la actividad de perforación ha sido fuerte, y los precios más altos generalmente conducen a una mayor demanda de servicios de perforación.

Alcance geográfico

Valaris opera en múltiples ubicaciones geográficas, lo que diversifica su base de ingresos. Las regiones clave incluyen:

• América del norte: 55% de ingresos totales
• América Latina: 25% de ingresos totales
• Oriente Medio: 15% de ingresos totales
• Otras regiones: 5% de ingresos totales

Costos operativos y márgenes

Valaris ha logrado mantener costos operativos competitivos, con un margen operativo promedio de aproximadamente 30%. El costo de los servicios prestados ascendió aproximadamente $ 1.1 mil millones para 2022, que reflexiona sobre la salud financiera general de la empresa.

Contratos futuros y cartera

A partir de septiembre de 2023, la cartera de contratos de Valaris se situó en aproximadamente $ 2.3 mil millones, mostrando un fuerte potencial de ingresos futuros. Los nuevos contratos asegurados en 2023 también han indicado una tendencia alcista positiva en la demanda de servicios de perforación.

Conclusión

A través de una combinación de gestión estratégica de la flota, diversificación geográfica y capacidad de respuesta a la dinámica del mercado, Valaris Limited WT continúa capitalizando las oportunidades en el panorama de petróleo y gas en evolución.