Valaris Limited WT: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Valaris Limited WT

A Valaris Limited, criada em 2019, opera como um fornecedor de serviços de perfuração de contratos offshore para a indústria de petróleo e gás. A empresa foi formada através da fusão das empresas Ensco e Rowan, criando uma das maiores empresas de perfuração offshore do mundo.

Em setembro de 2019, a Valaris concluiu sua fusão, resultando em uma frota combinada de mais de 70 plataformas offshore, posicionando -a para capitalizar o mercado de energia em recuperação. A entidade combinada teve uma receita estimada de US $ 2,5 bilhões de contratos em todo o mundo.

No exercício financeiro de 2020, Valaris enfrentou desafios significativos devido à pandemia Covid-19 e uma queda subsequente nos preços do petróleo. A receita da empresa para o ano despejou US $ 1,18 bilhão, uma diminuição de US $ 2,63 bilhões em 2019. A perda líquida para 2020 foi relatada em US $ 1,42 bilhão.

Em 2021, Valaris iniciou um processo de reestruturação que levou ao surgimento da falência do capítulo 11. A reestruturação permitiu que a empresa reduzisse sua dívida aproximadamente US $ 1,5 bilhão e melhorar seu balanço patrimonial significativamente. Até o final de 2021, Valaris relatou ativos totais de US $ 2,5 bilhões e responsabilidades de US $ 1,5 bilhão.

A frota de Valaris inclui vários tipos de plataformas, como naves, semi-submersíveis e jack-ups. Em meados de 2023, a frota operacional incluída 46 plataformas Trabalhando ativamente em várias regiões, incluindo o Golfo do México, o Mar do Norte e o Brasil offshore.

O desempenho das ações da empresa refletiu sua trajetória de recuperação. As ações ordinárias da Valaris começaram a negociar na Bolsa de Nova York em novembro de 2021 sob o símbolo do ticker "Val". Em outubro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $35.50, com uma capitalização de mercado em torno US $ 2,2 bilhões.

Nos desenvolvimentos recentes, a Valaris garantiu vários contratos, indicando uma perspectiva positiva para a empresa. Em agosto de 2023, eles anunciaram novos contratos avaliados em aproximadamente US $ 300 milhões Para duas naves no Golfo do México.

A Valaris também enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias destinadas a reduzir o impacto ambiental das operações de perfuração. Esse foco estratégico é essencial à medida que a indústria se destaca cada vez mais para práticas mais verdes.

No terceiro trimestre de 2023, a eficiência operacional da Valaris melhorou, com uma taxa de utilização de aproximadamente 85%, significativamente maior que a média da indústria de 70%.

A empresa continua a se adaptar às demandas do mercado, concentrando-se em expandir sua presença em áreas de alta demanda, otimizando suas operações existentes.

A Who é proprietário da Valaris Limited WT

A Valaris Limited, um participante de destaque no setor de perfuração offshore, passou por mudanças significativas nas estruturas de propriedade, particularmente após o surgimento da falência em 2020. A partir do terceiro trimestre de 2023, a Valaris possui uma paisagem de propriedade mista, composta principalmente por investidores de investidores institucionais e alguns acionistas de varejo.

Conforme detalhado abaixo, os maiores acionistas da Valaris Limited incluem uma combinação de fundos de hedge, fundos mútuos e fundos de pensão, refletindo uma base de propriedade diversificada.

De acordo com os mais recentes registros da SEC e relatórios da empresa, a contagem total de ações da Valaris Limited é de aproximadamente ** 107 milhões de ações **. As ações sofreram volatilidade desde a sua recuperação, com uma faixa de 52 semanas ** entre ** $ 17,50 ** e ** $ 53,00 ** em outubro de 2023.

O desempenho financeiro tem sido encorajador. Em seu mais recente relatório de ganhos para o segundo trimestre de 2023, a Valaris registrou receitas de ** US $ 380 milhões **, representando um aumento de ** 28%** ano a ano. A empresa registrou um lucro líquido de ** US $ 43 milhões **, equivalente a ganhos por ação (EPS) de ** $ 0,40 **.

A capitalização de mercado da Valaris em outubro de 2023 é de aproximadamente ** US $ 4,5 bilhões **, indicando confiança e interesse robustos do investidor no mercado de perfuração offshore em meio a recuperar os preços do petróleo e aumentar a demanda por serviços de perfuração.

Essas dinâmicas de propriedade e indicadores financeiros sugerem um cenário estável, mas em evolução, para a Valaris Limited, onde os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação de governança corporativa, juntamente com uma parcela substancial dos acionistas do varejo.

Declaração de missão WT Limited Limited

A Valaris Limited WT, uma importante empresa de perfuração, pretende ser líder no setor de perfuração offshore, com foco em segurança, eficiência e excelência operacional. A declaração de missão enfatiza explicitamente o compromisso de fornecer serviços de perfuração de alta qualidade, minimizando os impactos ambientais e garantindo a segurança de seus funcionários.

A partir das mais recentes demonstrações financeiras, Valaris relatou uma receita total de US $ 585 milhões Para o segundo trimestre de 2023, levantando -se de US $ 453 milhões No segundo trimestre de 2022. O foco da empresa em aprimorar a eficiência operacional e as medidas de controle de custos permitiu relatar o EBITDA ajustado de US $ 202 milhões no mesmo trimestre.

Valaris prioriza o envolvimento das partes interessadas, sublinhando seu compromisso com as comunidades onde opera. O objetivo é manter os mais altos padrões de integridade e transparência em suas comunicações. Em 2022, Valaris investiu aproximadamente US $ 25 milhões em programas de desenvolvimento comunitário em várias regiões.

A empresa opera uma frota diversificada de plataformas de perfuração, com um total de 48 plataformas atualmente ativo. Isso inclui 10 flutuadores, 20 jackups, e 18 outras plataformas. A eficiência operacional da frota é central para a missão da Valaris, impulsionando sua capacidade de atender uma variedade de clientes, desde grandes empresas de petróleo e gás a operadores independentes menores.

A inovação é uma pedra angular da declaração de missão da Valaris, pois a empresa se esforça para implementar as mais recentes tecnologias para melhorar o desempenho da perfuração e reduzir custos. O investimento em tecnologia atingiu aproximadamente US $ 30 milhões Em 2022, com o objetivo de melhorar a eficiência da perfuração e minimizar o tempo de inatividade.

A segurança continua sendo a principal prioridade para Valaris. A empresa relatou uma taxa total de incidentes recordáveis ​​(TRIR) de 0.29 em 2022, uma melhoria significativa de 0.35 Em 2021, refletindo sua dedicação à criação de um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários.

Valaris Limited WT está comprometido com a sustentabilidade, comprometendo -se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2025 em comparação com os níveis de 2020. Esse compromisso faz parte de uma estratégia mais ampla para alinhar as operações com as metas do acordo de Paris, promovendo uma transição para a energia mais limpa.

Em resumo, a declaração de missão da Valaris Limited WT encapsula sua dedicação à prestação de serviços de perfuração excepcionais, garantindo a segurança, o envolvimento da comunidade e as práticas sustentáveis. A combinação de investimentos estratégicos e tecnologias inovadoras posiciona a empresa para atender às demandas em evolução do mercado de perfuração offshore.

Como funciona o Valaris Limited WT

A Valaris Limited é um contratado líder de perfuração offshore. Ele fornece serviços de perfuração e relacionados às principais empresas de petróleo e gás em todo o mundo. A partir de 2023, a Valaris opera uma frota diversificada de plataformas, incluindo navios de perfuração de águas ultra-profundas, semi-submersíveis e plataformas de jackup.

A empresa se concentra principalmente na exploração e produção de hidrocarbonetos em várias regiões offshore, incluindo o Golfo do México, o Mar do Norte e a África Ocidental. Valaris desempenha um papel crítico na facilitação das operações de perfuração que extraem petróleo e gás de baixo do fundo do oceano.

Estrutura operacional

Valaris está estruturado em vários segmentos com base nos tipos de plataformas e serviços oferecidos:

• Exercícios Ultra-Deepwater
• SemiSubmersibles
• Rigas de Jackup

Cada segmento da frota é adaptado para atender aos requisitos específicos dos clientes em diferentes locais geográficos e condições de perfuração. A implantação estratégica de ativos da empresa permite otimizar a eficiência operacional e maximizar a receita.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, Valaris relatou as seguintes métricas financeiras:

A empresa fez avanços significativos na melhoria de sua saúde financeira. Valaris relatou a Redução nos custos operacionais em 15% ano a ano. O gerenciamento proativo de despesas e o foco em contratos de alta utilização contribuíram para essa melhoria.

Tendências e concorrentes de mercado

A Valaris opera em um mercado competitivo, principalmente contra empresas como Transocean, Noble Corporation e Seadrill. No final de 2023, o setor de perfuração offshore mostra sinais de recuperação, impulsionados pelo aumento dos preços do petróleo, que estão por perto US $ 85 por barril Para Brent Crude, contra US $ 70 por barril há um ano.

Nesse ambiente, Valaris se posicionou para capitalizar a crescente demanda, garantindo contratos de longo prazo. A taxa de dia médio para os navios de perfuração de águas ultra-profundas de Valaris aumentou em 20% comparado ao ano anterior, atingindo aproximadamente $300,000 por dia.

Base de clientes e contratos

Valaris atende a uma variedade diversificada de clientes, incluindo cursos globais de petróleo e empresas nacionais de petróleo. Em 2023, as vitórias do contrato da empresa incluíram:

• Contrato de cinco anos com a ExxonMobil na Guiana
• Novos contratos com a Chevron no Golfo do México
• Vários contratos de curto prazo com vários operadores no sudeste da Ásia

O portfólio de contratos aprimora a estabilidade da receita da Valaris e garante fluxo de caixa consistente.

Planos de investimento e crescimento

Olhando para o futuro, Valaris está focado em atualizações de frota e avanços tecnológicos. A empresa planeja investir aproximadamente US $ 300 milhões nas despesas de capital nos próximos dois anos para aprimorar suas capacidades operacionais e manter uma vantagem competitiva no mercado. Esse investimento reflete o compromisso da Valaris com a sustentabilidade e a eficiência operacional.

No geral, a Valaris Limited WT opera como um participante importante no setor de perfuração offshore, alavancando sua frota avançada, contratos estratégicos e gestão financeira prudente para navegar nas complexidades da indústria de petróleo e gás.

Como Valaris Limited WT ganha dinheiro

A Valaris Limited WT opera principalmente no setor de energia, especializado em serviços de perfuração para a indústria de petróleo e gás. A Companhia se concentra em vários segmentos, fornecendo perfuração de contratos e serviços relacionados a empresas de petróleo e gás major, nacional e independente. Valaris gera receita através de vários fluxos, principalmente nas seguintes áreas:

Serviços de perfuração de contratos

O núcleo da receita da Valaris vem de seus serviços de perfuração de contratos. No terceiro trimestre de 2023, Valaris relatou uma taxa diária média de aproximadamente $155,000 por seus navios de perfuração. A empresa tem uma frota que inclui 17 flutuadores e 38 jack-ups, que contribuem coletivamente para sua capacidade operacional.

Recutação de receita

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Valaris registrou receitas de aproximadamente US $ 1,58 bilhão, com a composição da receita da seguinte forma:

Taxas diárias e utilização

As taxas de utilização são uma métrica crítica na avaliação do desempenho de Valaris. A partir do terceiro trimestre de 2023, a taxa geral de utilização da frota atingida 78%. Para seus flutuadores, a utilização foi relatada em 84%, enquanto os jack-ups tinham uma taxa de utilização de 74%.

Tendências e preços de mercado

As estratégias de preços da empresa são influenciadas pelo mercado global de petróleo. A partir do quarto trimestre 2023, os preços do petróleo de Brent em média $94.50 por barril. A correlação entre os preços do petróleo e a atividade de perfuração tem sido forte, com preços mais altos normalmente levando a uma demanda aumentada por serviços de perfuração.

Alcance geográfico

A Valaris opera em vários locais geográficos, que diversifica sua base de receita. As principais regiões incluem:

• América do Norte: 55% de receita total
• América latina: 25% de receita total
• Médio Oriente: 15% de receita total
• Outras regiões: 5% de receita total

Custos e margens operacionais

Valaris conseguiu manter custos operacionais competitivos, com uma margem operacional média de aproximadamente 30%. O custo dos serviços prestados totalizou aproximadamente US $ 1,1 bilhão para 2022, que reflete sobre a saúde financeira geral da empresa.

Contratos futuros e pedidos em atraso

Em setembro de 2023, o backlog de contrato de Valaris ficou em aproximadamente US $ 2,3 bilhões, mostrando um forte potencial futuro de receita. Novos contratos garantidos em 2023 também indicaram uma tendência de alta positiva na demanda por serviços de perfuração.

Conclusão

Através de uma combinação de gestão estratégica de frotas, diversificação geográfica e capacidade de resposta à dinâmica do mercado, a Valaris Limited WT continua a capitalizar oportunidades no cenário de petróleo e gás em evolução.