Valaris Limited WT: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Valaris Limited WT

Valaris Limited, fundada em 2019, opera como fornecedora de serviços de perfuração offshore para a indústria de petróleo e gás. A empresa foi formada através da fusão das empresas Ensco e Rowan, criando uma das maiores empresas de perfuração offshore do mundo.

Em setembro de 2019, a Valaris concluiu a sua fusão, resultando numa frota combinada de mais de 70 plataformas offshore, posicionando-a para capitalizar no mercado de energia em recuperação. A entidade combinada teve uma receita estimada de US$ 2,5 bilhões de contratos em todo o mundo.

No exercício financeiro de 2020, Valaris enfrentou desafios significativos devido à pandemia da COVID-19 e à subsequente queda dos preços do petróleo. A receita da empresa no ano caiu para US$ 1,18 bilhão, uma diminuição de US$ 2,63 bilhões em 2019. O prejuízo líquido para 2020 foi reportado em US$ 1,42 bilhão.

Em 2021, a Valaris iniciou um processo de reestruturação que levou à saída da falência, Capítulo 11. A reestruturação permitiu à empresa reduzir a sua dívida em aproximadamente US$ 1,5 bilhão e melhorar significativamente o seu balanço. No final de 2021, a Valaris reportou ativos totais de US$ 2,5 bilhões e passivos de US$ 1,5 bilhão.

A frota da Valaris inclui vários tipos de plataformas, como navios-sonda, semissubmersíveis e jack-ups. Em meados de 2023, a frota operacional incluía 46 plataformas trabalhando ativamente em diversas regiões, incluindo Golfo do México, Mar do Norte e offshore do Brasil.

O desempenho das ações da empresa refletiu a sua trajetória de recuperação. As ações ordinárias da Valaris começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em novembro de 2021 sob o símbolo “VAL”. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente $35.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2,2 bilhões.

Nos desenvolvimentos recentes, a Valaris garantiu vários contratos, indicando uma perspectiva positiva para a empresa. Em agosto de 2023, anunciaram novos contratos avaliados em aproximadamente US$ 300 milhões para dois navios-sonda no Golfo do México.

A Valaris também enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias que visam reduzir o impacto ambiental das operações de perfuração. Este foco estratégico é essencial à medida que a indústria se orienta cada vez mais para práticas mais ecológicas.

A partir do terceiro trimestre de 2023, a eficiência operacional da Valaris melhorou, com uma taxa de utilização de aproximadamente 85%, significativamente superior à média da indústria de 70%.

A empresa continua a adaptar-se às exigências do mercado, concentrando-se na expansão da sua presença em áreas de alta procura, ao mesmo tempo que otimiza as suas operações existentes.

A quem possui Valaris Limited WT

A Valaris Limited, um player proeminente no setor de perfuração offshore, passou por mudanças significativas nas estruturas de propriedade, especialmente após sair da falência em 2020. No terceiro trimestre de 2023, a Valaris tinha um cenário de propriedade mista, composto principalmente por investidores institucionais e alguns acionistas de varejo.

Conforme detalhado abaixo, os maiores acionistas da Valaris Limited incluem uma combinação de fundos de hedge, fundos mútuos e fundos de pensão, refletindo uma base de propriedade diversificada.

De acordo com os últimos registros da SEC e relatórios da empresa, a contagem total de ações da Valaris Limited é de aproximadamente **107 milhões** de ações. A ação tem experimentado volatilidade desde sua recuperação, com um intervalo de **52 semanas** entre **$17,50** e **$53,00** em outubro de 2023.

O desempenho financeiro tem sido encorajador. Em seu relatório de lucros mais recente para o segundo trimestre de 2023, a Valaris relatou receitas de **US$ 380 milhões**, representando um aumento de **28%** ano a ano. A empresa reportou um lucro líquido de **US$ 43 milhões**, o que equivale a um lucro por ação (EPS) de **US$ 0,40**.

A capitalização de mercado da Valaris em outubro de 2023 é de aproximadamente **US$ 4,5 bilhões**, indicando confiança robusta dos investidores e interesse no mercado de perfuração offshore em meio à recuperação dos preços do petróleo e ao aumento da demanda por serviços de perfuração.

Estas dinâmicas de propriedade e indicadores financeiros sugerem um cenário estável, mas em evolução, para a Valaris Limited, onde os investidores institucionais desempenham um papel significativo na definição da governação corporativa, juntamente com uma parte substancial dos acionistas de retalho.

Declaração de missão da Valaris Limited WT

Valaris Limited WT, uma importante empresa de perfuração, pretende ser líder no setor de perfuração offshore, com foco em segurança, eficiência e excelência operacional. A declaração de missão enfatiza explicitamente o compromisso de fornecer serviços de perfuração de alta qualidade, minimizando ao mesmo tempo os impactos ambientais e garantindo a segurança dos seus funcionários.

Nas últimas demonstrações financeiras, Valaris relatou uma receita total de US$ 585 milhões para o segundo trimestre de 2023, subindo de US$ 453 milhões no segundo trimestre de 2022. O foco da empresa em melhorar a eficiência operacional e medidas de controle de custos permitiu-lhe reportar EBITDA ajustado de US$ 202 milhões no mesmo trimestre.

A Valaris prioriza o envolvimento das partes interessadas, sublinhando o seu compromisso com as comunidades onde opera. Seu objetivo é manter os mais altos padrões de integridade e transparência em suas comunicações. Em 2022, a Valaris investiu aproximadamente US$ 25 milhões em programas de desenvolvimento comunitário em várias regiões.

A empresa opera uma frota diversificada de plataformas de perfuração, com um total de 48 plataformas atualmente ativo. Isso inclui 10 flutuadores, 20 elevaçõese 18 outras plataformas. A eficiência operacional da frota é fundamental para a missão da Valaris, impulsionando a sua capacidade de servir uma gama de clientes, desde grandes empresas de petróleo e gás até pequenos operadores independentes.

A inovação é a pedra angular da declaração de missão da Valaris, à medida que a empresa se esforça para implementar as tecnologias mais recentes para melhorar o desempenho da perfuração e reduzir custos. O investimento em tecnologia atingiu aproximadamente US$ 30 milhões em 2022, com o objetivo de aumentar a eficiência da perfuração e minimizar o tempo de inatividade.

A segurança continua sendo uma prioridade máxima para a Valaris. A empresa relatou uma taxa total de incidentes registráveis (TRIR) de 0.29 em 2022, uma melhoria significativa em relação 0.35 em 2021, refletindo a sua dedicação em criar um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores.

A Valaris Limited WT está comprometida com a sustentabilidade, comprometendo-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa 30% até 2025 em comparação com os níveis de 2020. Este compromisso faz parte de uma estratégia mais ampla para alinhar as operações com os objetivos do Acordo de Paris, promovendo uma transição para energias mais limpas.

Em resumo, a declaração de missão da Valaris Limited WT resume a sua dedicação em fornecer serviços de perfuração excepcionais, garantindo ao mesmo tempo a segurança, o envolvimento da comunidade e práticas sustentáveis. A combinação de investimentos estratégicos e tecnologias inovadoras posiciona a empresa para atender às crescentes demandas do mercado de perfuração offshore.

Como funciona o Valaris Limited WT

Valaris Limited é uma empresa líder em perfuração offshore. Fornece perfuração e serviços relacionados para grandes empresas de petróleo e gás em todo o mundo. A partir de 2023, a Valaris opera uma frota diversificada de plataformas, incluindo navios-sonda para águas ultraprofundas, semissubmersíveis e plataformas autoelevatórias.

A empresa concentra-se principalmente na exploração e produção de hidrocarbonetos em várias regiões offshore, incluindo o Golfo do México, o Mar do Norte e a África Ocidental. Valaris desempenha um papel fundamental na facilitação das operações de perfuração que extraem petróleo e gás do fundo do oceano.

Estrutura Operacional

A Valaris está estruturada em diversos segmentos com base nos tipos de plataformas e serviços oferecidos:

• Navios de perfuração em águas ultraprofundas
• Semissubmersíveis
• Plataformas elevatórias

Cada segmento da frota é adaptado para atender às necessidades específicas dos clientes em diferentes localizações geográficas e condições de perfuração. A implantação estratégica de ativos da empresa permite otimizar a eficiência operacional e maximizar a receita.

Desempenho Financeiro

No terceiro trimestre de 2023, Valaris relatou as seguintes métricas financeiras:

A empresa fez avanços significativos na melhoria de sua saúde financeira. Valaris relatou um redução de custos operacionais em 15% ano após ano. A gestão proativa de despesas e o foco em contratos de alta utilização contribuíram para essa melhoria.

Tendências de mercado e concorrentes

A Valaris opera em um mercado competitivo, principalmente contra empresas como Transocean, Noble Corporation e Seadrill. No final de 2023, o setor de perfuração offshore mostra sinais de recuperação, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo, que rondam os US$ 85 por barril para o Brent Crude, acima dos US$ 70 por barril de um ano atrás.

Neste ambiente, a Valaris posicionou-se para capitalizar o aumento da procura, assegurando contratos de longo prazo. A taxa diária média dos navios-sonda em águas ultraprofundas da Valaris aumentou em 20% em relação ao ano anterior, atingindo aproximadamente $300,000 por dia.

Base de clientes e contratos

A Valaris atende uma ampla gama de clientes, incluindo grandes empresas petrolíferas globais e empresas petrolíferas nacionais. Em 2023, as vitórias contratuais da empresa incluíram:

• Contrato de cinco anos com a ExxonMobil na Guiana
• Novos contratos com a Chevron no Golfo do México
• Vários contratos de curto prazo com vários operadores no Sudeste Asiático

O portfólio de contratos melhora a estabilidade das receitas da Valaris e garante um fluxo de caixa consistente.

Planos de Investimento e Crescimento

Olhando para o futuro, a Valaris está focada em atualizações de frota e avanços tecnológicos. A empresa planeja investir aproximadamente US$ 300 milhões em despesas de capital nos próximos dois anos para melhorar as suas capacidades operacionais e manter uma vantagem competitiva no mercado. Este investimento reflete o compromisso da Valaris com a sustentabilidade e a eficiência operacional.

No geral, a Valaris Limited WT opera como um interveniente-chave no setor de perfuração offshore, alavancando a sua frota avançada, contratos estratégicos e gestão financeira prudente para navegar pelas complexidades da indústria do petróleo e do gás.

Como Valaris Limited WT ganha dinheiro

A Valaris Limited WT opera principalmente no setor de energia, especializando-se em serviços de perfuração para a indústria de petróleo e gás. A empresa se concentra em diversos segmentos, fornecendo perfuração contratada e serviços relacionados para grandes empresas de petróleo e gás, nacionais e independentes. A Valaris gera receitas através de múltiplos fluxos, principalmente nas seguintes áreas:

Serviços de perfuração contratada

O núcleo da receita da Valaris vem de seus serviços de perfuração contratados. No terceiro trimestre de 2023, Valaris relatou uma taxa diária média de aproximadamente $155,000 para seus navios-sonda. A empresa possui uma frota que inclui 17 flutuadores e 38 elevações, que contribuem coletivamente para a sua capacidade operacional.

Detalhamento da receita

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Valaris registrou receitas de aproximadamente US$ 1,58 bilhão, com a seguinte composição da receita:

Taxas diárias e utilização

As taxas de utilização são uma métrica crítica na avaliação do desempenho da Valaris. No terceiro trimestre de 2023, a taxa geral de utilização da frota atingiu 78%. Para seus flutuadores, a utilização foi relatada em 84%, enquanto as jack-ups tiveram uma taxa de utilização de 74%.

Tendências de mercado e preços

As estratégias de preços da empresa são influenciadas pelo mercado global de petróleo. No quarto trimestre de 2023, os preços do petróleo bruto Brent situaram-se em média em torno de $94.50 por barril. A correlação entre os preços do petróleo e a actividade de perfuração tem sido forte, com preços mais elevados conduzindo normalmente a um aumento da procura de serviços de perfuração.

Alcance geográfico

A Valaris opera em diversas localizações geográficas, o que diversifica sua base de receitas. As principais regiões incluem:

• América do Norte: 55% da receita total
• América Latina: 25% da receita total
• Oriente Médio: 15% da receita total
• Outras regiões: 5% da receita total

Custos Operacionais e Margens

A Valaris conseguiu manter custos operacionais competitivos, com uma margem operacional média de aproximadamente 30%. O custo dos serviços prestados ascendeu a cerca de US$ 1,1 bilhão para 2022, o que reflete na saúde financeira geral da empresa.

Contratos Futuros e Backlog

Em setembro de 2023, a carteira de contratos da Valaris era de aproximadamente US$ 2,3 bilhões, apresentando forte potencial de receita futura. Os novos contratos assinados em 2023 também indicaram uma tendência ascendente positiva na procura de serviços de perfuração.

Conclusão

Através de uma combinação de gestão estratégica de frota, diversificação geográfica e capacidade de resposta à dinâmica do mercado, a Valaris Limited WT continua a capitalizar as oportunidades no cenário em evolução do petróleo e do gás.