Valaris Limited WT: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Valaris Limited WT

Valaris Limited, créé en 2019, fonctionne comme un fournisseur de services de forage à contrat offshore pour l'industrie pétrolière et gazière. La société a été formée grâce à la fusion des sociétés ENSCO et Rowan, créant l'une des plus grandes sociétés de forage offshore au monde.

En septembre 2019, Valaris a terminé sa fusion, résultant en une flotte combinée de plus de 70 plates-formes offshore, la positionnant pour capitaliser sur le marché de l'énergie en convalescence. L'entité combinée avait un revenu estimé de 2,5 milliards de dollars des contrats dans le monde.

Au cours de l'exercice 2020, Valaris a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie Covid-19 et d'une baisse ultérieure des prix du pétrole. Les revenus de l'entreprise pour l'année ont chuté 1,18 milliard de dollars, une diminution de 2,63 milliards de dollars en 2019. La perte nette de 2020 a été signalée à 1,42 milliard de dollars.

En 2021, Valaris a lancé un processus de restructuration qui a conduit à l'émergence de la faillite du chapitre 11. La restructuration a permis à l'entreprise de réduire sa dette 1,5 milliard de dollars et améliorer considérablement son bilan. À la fin de 2021, Valaris a signalé un actif total 2,5 milliards de dollars et les passifs de 1,5 milliard de dollars.

La flotte de Valaris comprend divers types de plates-formes, telles que des navires de forage, des semi-submersibles et des jack-ups. À la mi-2023, la flotte opérationnelle comprenait 46 plates-formes travaillant activement dans diverses régions, notamment le golfe du Mexique, la mer du Nord et le Brésil au large.

La performance des actions de la société a reflété sa trajectoire de récupération. Les actions ordinaires de Valaris ont commencé à se négocier à la Bourse de New York en novembre 2021 sous le symbole du ticker "Val". En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $35.50, avec une capitalisation boursière de environ 2,2 milliards de dollars.

Lors des développements récents, Valaris a obtenu plusieurs contrats, indiquant une perspective positive pour la société. En août 2023, ils ont annoncé de nouveaux contrats évalués à approximativement 300 millions de dollars Pour deux navires de forage dans le golfe du Mexique.

Valaris souligne également son engagement envers la durabilité, investissant dans des technologies visant à réduire l'impact environnemental des opérations de forage. Cette orientation stratégique est essentielle car l'industrie s'approche de plus en plus vers des pratiques plus vertes.

Au troisième trimestre de 2023, l'efficacité opérationnelle de Valaris s'est améliorée, avec un taux d'utilisation d'environ 85%, nettement plus élevé que la moyenne de l'industrie de 70%.

La société continue de s'adapter aux demandes du marché, en se concentrant sur l'élargissement de sa présence dans des zones à haute demande tout en optimisant ses opérations existantes.

A qui possède Valaris Limited WT

Valaris Limited, un acteur de premier plan dans le secteur du forage offshore, a subi des changements importants dans les structures de propriété, en particulier dans le sillage de son émergence de la faillite en 2020. Au troisième trimestre 2023, Valaris a un paysage de propriété mixte, principalement composé d'investisseurs institutionnels et de certains actionnaires de détail.

Comme détaillé ci-dessous, les plus grands actionnaires de Valaris Limited comprennent une combinaison de hedge funds, de fonds communs de placement et de fonds de pension, reflétant une base de propriété diversifiée.

Selon les derniers dépôts de la SEC et les rapports des sociétés, le nombre total d'actions de Valaris Limited s'élève à environ ** 107 millions ** actions. Le stock a connu la volatilité depuis sa reprise, avec une gamme de 52 semaines ** entre ** 17,50 $ ** et ** 53,00 $ ** en octobre 2023.

La performance financière a été encourageante. Dans son dernier rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre 2023, Valaris a déclaré des revenus de ** 380 millions de dollars **, ce qui représente une augmentation de ** 28% ** année sur l'autre. La société a déclaré un revenu net de ** 43 millions de dollars **, équivalant à un bénéfice par action (BPA) de ** 0,40 $ **.

La capitalisation boursière de Valaris en octobre 2023 est d'environ ** 4,5 milliards de dollars **, indiquant une solide confiance et intérêt des investisseurs dans le marché du forage offshore dans le cadre des prix du pétrole recouvrant et une demande accrue de services de forage.

Ces dynamiques de propriété et ces indicateurs financiers suggèrent un paysage stable mais évolutif pour Valaris Limited, où les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation de la gouvernance d'entreprise aux côtés d'une partie substantielle des actionnaires de détail.

Énoncé de mission WT Valaris Limited

Valaris Limited WT, une éminente société de forage, vise à être un leader du secteur des forages offshore, en se concentrant sur la sécurité, l'efficacité et l'excellence opérationnelle. L'énoncé de mission souligne explicitement l'engagement à fournir des services de forage de haute qualité tout en minimisant les impacts environnementaux et en assurant la sécurité de ses employés.

Dès les derniers états financiers, Valaris a déclaré un chiffre d'affaires total de 585 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, s'élevant de 453 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. L'accent mis par la société sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des mesures de contrôle des coûts lui a permis de signaler l'EBITDA ajusté de 202 millions de dollars dans le même trimestre.

Valaris donne la priorité à l'engagement des parties prenantes, soulignant son engagement envers les communautés où elle opère. Il vise à respecter les normes les plus élevées d'intégrité et de transparence dans ses communications. En 2022, Valaris a investi approximativement 25 millions de dollars dans les programmes de développement communautaire dans différentes régions.

La société exploite une flotte diversifiée de plates-formes de forage, avec un total de 48 plates-formes actuellement actif. Cela comprend 10 flotteurs, 20 jackets, et 18 autres plates-formes. L'efficacité opérationnelle de la flotte est au cœur de la mission de Valaris, ce qui stimule sa capacité à desservir une gamme de clients, des grandes sociétés pétrolières et gazières aux petits opérateurs indépendants.

L'innovation est une pierre angulaire de l'énoncé de mission de Valaris, car la société s'efforce de mettre en œuvre les dernières technologies pour améliorer les performances du forage et réduire les coûts. L'investissement dans la technologie a atteint environ 30 millions de dollars en 2022, visant à améliorer l'efficacité du forage et à minimiser les temps d'arrêt.

La sécurité reste une priorité absolue pour Valaris. La société a déclaré un taux d'incident enregistrable total (TRIR) de 0.29 en 2022, une amélioration significative par rapport 0.35 en 2021, reflétant son dévouement à la création d'un environnement de travail sûr pour tous les employés.

Valaris Limited WT s'engage à durabilité, s'engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par 30% d'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2020. Cet engagement fait partie d'une stratégie plus large pour aligner les opérations sur les objectifs de l'accord de Paris, favorisant une transition vers l'énergie plus propre.

En résumé, l'énoncé de mission de Valaris Limited WT résume son dévouement à fournir des services de forage exceptionnels tout en garantissant la sécurité, l'engagement communautaire et les pratiques durables. La combinaison d'investissements stratégiques et de technologies innovantes positionne l'entreprise pour répondre aux demandes en évolution du marché du forage offshore.

Comment fonctionne Valaris Limited WT

Valaris Limited est un principal entrepreneur de forage offshore. Il fournit des services de forage et connexes aux grandes sociétés pétrolières et gazières du monde entier. En 2023, Valaris exploite une flotte diversifiée de plates-formes, y compris des navires de forage ultra-profonde, des semi-bousculations et des plates-formes de jackup.

La société se concentre principalement sur l'exploration et la production d'hydrocarbures dans diverses régions offshore, notamment le golfe du Mexique, la mer du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Valaris joue un rôle essentiel dans la facilitation des opérations de forage qui extraient de l'huile et du gaz sous le fond de l'océan.

Structure opérationnelle

Valaris est structuré en différents segments en fonction des types de plates-formes et de services offertes:

• Navires de forage ultra-profonde
• Semi-bousculations
• Plates-formes

Chaque segment de la flotte est adapté pour répondre aux exigences spécifiques des clients dans différents emplacements géographiques et conditions de forage. Le déploiement stratégique des actifs de l'entreprise lui permet d'optimiser l'efficacité opérationnelle et de maximiser les revenus.

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Valaris a signalé les mesures financières suivantes:

La société a fait des progrès importants dans l'amélioration de sa santé financière. Valaris a rapporté un Réduction des coûts d'exploitation de 15% d'une année à l'autre. La gestion proactive des dépenses et l'accent mis sur les contrats d'utilisation élevée ont contribué à cette amélioration.

Tendances du marché et concurrents

Valaris opère sur un marché concurrentiel, principalement contre des entreprises comme Transocean, Noble Corporation et Seadrill. À la fin de 2023, le secteur du forage offshore montre des signes de récupération, tirés par l'augmentation des prix du pétrole, qui sont autour 85 $ le baril pour Brent brut, contre 70 $ le baril il y a un an.

Dans cet environnement, Valaris s'est positionné pour capitaliser sur l'augmentation de la demande en obtenant des contrats à long terme. Le taux de jour moyen pour les navires de forage ultra-profonde de Valaris a augmenté 20% par rapport à l'année précédente, atteignant environ $300,000 par jour.

Base de clients et contrats

Valaris dessert une gamme diversifiée de clients, notamment les majors mondiales du pétrole et les compagnies pétrolières nationales. En 2023, les victoires du contrat de la société comprenaient:

• Contrat de cinq ans avec ExxonMobil en Guyane
• Nouveaux contrats avec Chevron dans le golfe du Mexique
• Plusieurs contrats à court terme avec divers opérateurs en Asie du Sud-Est

Le portefeuille de contrats améliore la stabilité des revenus de Valaris et assure des flux de trésorerie cohérents.

Plans d'investissement et de croissance

Pour l'avenir, Valaris se concentre sur les mises à niveau de la flotte et les progrès technologiques. La société prévoit d'investir environ 300 millions de dollars dans les dépenses en capital au cours des deux prochaines années pour améliorer ses capacités opérationnelles et maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Cet investissement reflète l'engagement de Valaris envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

Dans l'ensemble, Valaris Limited WT fonctionne comme un acteur clé dans le secteur du forage offshore, tirant parti de sa flotte avancée, des contrats stratégiques et de la gestion financière prudente pour naviguer dans les complexités de l'industrie pétrolière et gazière.

Comment Valaris Limited WT fait de l'argent

Valaris Limited WT opère principalement dans le secteur de l'énergie, spécialisée dans les services de forage pour l'industrie pétrolière et gazière. La société se concentre sur divers segments, fournissant des forages contractuels et des services connexes aux sociétés pétrolières et gazières majeures, nationales et indépendantes. Valaris génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement à partir des domaines suivants:

Services de forage contractuel

Le cœur des revenus de Valaris provient de ses services de forage contractuels. Au troisième trimestre de 2023, Valaris a déclaré un taux de jour moyen d'environ $155,000 pour ses navires de forage. L'entreprise a une flotte qui comprend 17 flotteurs et 38 Jack-ups, qui contribue collectivement à sa capacité opérationnelle.

Répartition des revenus

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Valaris a enregistré des revenus d'environ 1,58 milliard de dollars, avec la composition des revenus comme suit:

Tarifs et utilisations de jour

Les taux d'utilisation sont une mesure critique pour évaluer les performances de Valaris. Au troisième trimestre 2023, le taux d'utilisation global de la flotte a atteint 78%. Pour ses flotteurs, l'utilisation a été signalée à 84%, tandis que Jack-ups avait un taux d'utilisation de 74%.

Tendances du marché et prix

Les stratégies de tarification de l'entreprise sont influencées par le marché mondial du pétrole. Au quatrième trimestre 2023, les prix du pétrole brut Brent $94.50 par baril. La corrélation entre les prix du pétrole et l'activité de forage a été forte, les prix plus élevés conduisant généralement à une demande accrue de services de forage.

Portée géographique

Valaris opère dans plusieurs emplacements géographiques, ce qui diversifie sa base de revenus. Les régions clés comprennent:

• Amérique du Nord: 55% de revenus totaux
• L'Amérique latine: 25% de revenus totaux
• Moyen-Orient: 15% de revenus totaux
• Autres régions: 5% de revenus totaux

Coûts opérationnels et marges

Valaris a réussi à maintenir les coûts opérationnels compétitifs, avec une marge d'exploitation moyenne d'environ 30%. Le coût des services rendus s'élevait à peu près 1,1 milliard de dollars pour 2022, ce qui réfléchit à la santé financière globale de l'entreprise.

Contrats futurs et arriéré

Depuis septembre 2023, le arriéré du contrat de Valaris se tenait à peu près 2,3 milliards de dollars, présentant un fort potentiel de revenus futurs. Les nouveaux contrats obtenus en 2023 ont également indiqué une tendance positive à la demande de services de forage.

Conclusion

Grâce à une combinaison de gestion stratégique de la flotte, de diversification géographique et de réactivité à la dynamique du marché, Valaris Limited WT continue de capitaliser sur les opportunités dans l'évolution du paysage pétrolier et gazier.