استكشاف مستثمر شركة Red Violet, Inc. (RDVT). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Red Violet, Inc. (RDVT) لأن الأموال المؤسسية تتحرك بشكل واضح، وتريد معرفة ما إذا كانت قناعتهم تستحق المتابعة بالتأكيد. الإجابة السريعة هي أن اللاعبين الكبار يراهنون على قدرة الشركة على تحويل منصة تحليل البيانات الخاصة بها إلى ربح جدي، لكن هذه قصة دقيقة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك المؤسسات حصة كبيرة 63.56% للشركة، وتمت مكافأتهم تقريبًا 67% عائد على السهم لمدة عام واحد اعتبارًا من أواخر أغسطس 2025. نحن نشهد تحولات كبيرة: في حين أن حاملي الأسهم على المدى الطويل مثل BlackRock, Inc. يحتفظون بمركز كبير، فإن شركات مثل Ophir Asset Management Pty Ltd. قامت بخطوة هائلة في الربع الثالث من عام 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها بأكثر من 138%، مضيفًا مئات الآلاف من الأسهم في ربع واحد. لماذا الاندفاع المفاجئ؟ أظهر تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025، والذي صدر في نوفمبر، قفزة في إجمالي الإيرادات 21% ل 23.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مذهلة 145% زيادة في صافي الدخل إلى 4.2 مليون دولار، والذي يخبرك أن نموذج الأعمال يُظهر قوة تشغيلية حقيقية. ولكن لا يزال يتعين عليك التوفيق بين ذلك وبين عمليات البيع الداخلية التي شهدناها من الرئيس في نوفمبر 2025 بأسعار قريبة من $58.00 لكل سهم. فهل هذه إذن قصة نمو مع بعض المطبات لجني الأرباح، أم أن الأموال الذكية تتجه بهدوء نحو الخروج بينما تتراكم المؤسسات؟

من يستثمر في شركة Red Violet, Inc. (RDVT) ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Red Violet, Inc. (RDVT) وتحتاج إلى معرفة من يقود حركة السهم. والخلاصة المباشرة هنا هي أن المستثمرين المؤسسيين يهيمنون على الملكية، ويمتلكون أغلبية كبيرة، ويشترون قصة نمو واضحة ومربحة في مجال ذكاء الهوية، وليس مسرحية ذات قيمة عميقة.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 63.56% من الأسهم القائمة، وهو رقم يمنح هذه الصناديق الكبيرة تأثيرًا هائلاً على أسعار الأسهم واستراتيجية الشركة. يعد هذا نمطًا شائعًا لشركات التكنولوجيا عالية النمو التي لديها نموذج أعمال قابل للتطوير (نموذج تكلفة ثابتة)، ولكنه يعني أيضًا أن السهم حساس للغاية لإجراءات التداول المؤسسي. يمتلك عامة الناس، أو مستثمرو التجزئة، حصة أصغر ولكنها لا تزال مؤثرة، تقريبًا في نطاق 19٪ إلى 27٪، في حين يحتفظ المطلعون بملكية تبلغ حوالي 11.35٪.

أصحاب الثقل المؤسسي: من يشتري

المستثمر profile ترتكز شركة Red Violet على مديري الأصول الرئيسيين الذين عادة ما يكونون من أصحاب الأسهم على المدى الطويل. هذه المؤسسات لا تقوم بالشراء فحسب؛ إنها تتراكم، مما يشير إلى الثقة في منصة التكنولوجيا الأساسية للشركة وقدرتها على التنفيذ. فيما يلي نظرة سريعة على أصحاب المراكز الأولى ومراكزهم التقريبية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2025:

إليك الحسابات السريعة: تعد شركتا Vanguard وBlackRock, Inc. في المقام الأول من الشركات العملاقة في المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة، لذا غالبًا ما تكون مراكزهما مدفوعة بإدراج Red Violet في العديد من مؤشرات نمو الشركات الصغيرة، مثل Russell 2000. ومن ناحية أخرى، يقوم المديرون النشطون مثل Wasatch Advisors برهان مباشر قائم على القناعة على مسار نمو الشركة. ترى مزيجًا من رأس المال السلبي والنشط، ولكن الاتجاه العام هو التراكم المؤسسي.

دوافع الاستثمار: قصة النمو والهامش

ينجذب المستثمرون إلى شركة Red Violet, Inc. لسببين رئيسيين: آفاق نموها القوية ونموذج أعمالها القابل للتطوير والهامش المرتفع بشكل استثنائي. الشركة ليست أسهمًا للأرباح، على الرغم من أنها أصدرت أرباحًا خاصة لمرة واحدة في عام 2025، ولكنها مرشح واضح للنمو بسعر معقول (GARP) للكثيرين.

• نمو مرتفع في إجمالي الإيرادات: تستهدف الإدارة تحقيق معدل نمو في إجمالي الإيرادات بنسبة 20%، وهو رقم مقنع في قطاع خدمات المعلومات.
• بيانات مالية قياسية: بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 رقمًا قياسيًا قدره 23.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 21٪ على أساس سنوي.
• ربحية استثنائية: من المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي المعدل بين 82% إلى 84% للربع الرابع من عام 2025، وهو ما يمثل رافعة مالية مذهلة.
• توليد نقدي قوي: وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) إلى مستوى قياسي قدره 9.0 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2025، بهامش صحي قدره 39%.

هذه المالية profile يخبرك أن منصة ذكاء الهوية السحابية الأصلية من Red Violet تتسم بالكفاءة العالية. التكلفة الحدية لخدمة عميل إضافي منخفضة، لذلك بمجرد الفوز بحساب جديد، تنخفض كل هذه الإيرادات الجديدة تقريبًا إلى خط الربح الإجمالي. هذا هو ما تبدو عليه الأعمال القابلة للتطوير، وهو بالتأكيد ما تدفع المؤسسات مقابله.

استراتيجيات الاستثمار: الرهان على قابلية التوسع

تركز الاستراتيجيات التي يستخدمها مستثمرو Red Violet إلى حد كبير على النمو والزخم على المدى الطويل، مما يعكس مكانة الشركة باعتبارها لعبة تكنولوجية عالية النمو وذات رأس مال صغير. أنت لا ترى الكثير من القيمة التقليدية للاستثمار هنا، حيث أن نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) مرتفعة عند 68.47، مما يشير إلى علاوة النمو.

• عقد النمو طويل الأجل: تحتفظ الصناديق المشتركة والمؤسسات الكبيرة بالصمود على المدى الطويل، وتراهن على توسع الشركة في قطاعات جديدة مثل القطاع العام وفحص الخلفية، واستثمارها المستمر في الذكاء الاصطناعي لتعزيز ميزة تجميع البيانات.
• تداول الزخم: شهد السهم زخمًا قويًا في الأسعار على المدى القصير، مدعومًا بتفوق تقديرات الأرباح باستمرار، مثل ربحية السهم المعدلة للربع الثالث من عام 2025 البالغة 0.39 دولارًا أمريكيًا والتي تجاوزت التقدير المتفق عليه البالغ 0.32 دولارًا أمريكيًا. وهذا يجذب المستثمرين الذين يتابعون مراجعات الأرباح الإيجابية واتجاهات الأسعار قصيرة المدى.
• التركيز على عائد رأس المال: إن برنامج إعادة شراء الأسهم المتزايد للشركة، والذي ارتفع بمقدار 15 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، يجذب المستثمرين الذين يرغبون في رؤية التدفق النقدي الزائد يعود إلى المساهمين، وهي علامة على وجود أعمال ناضجة ومربحة.

الخطر الرئيسي، كما هو الحال مع أي سهم نمو، هو التنفيذ. إذا تعثرت الشركة في تحقيق هدف النمو بنسبة 20٪، أو إذا تحدى أحد المنافسين خندق تجميع البيانات، فإن تقييم قسط السهم يمكن أن يتقلص بسرعة. للتعمق أكثر في الأساسيات التي تدعم هذه القرارات الاستثمارية، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل الصحة المالية لشركة Red Violet, Inc. (RDVT): رؤى أساسية للمستثمرين.

الخطوة التالية: مدير المحفظة: قارن الهامش الإجمالي لشركة RDVT مع أكبر ثلاثة منافسين لها بحلول نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد قدرتها التنافسية.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Red Violet, Inc. (RDVT)

إذا كنت تنظر إلى شركة Red Violet, Inc. (RDVT)، فإن أول شيء تحتاج إلى معرفته هو أن هذا السهم موجه مؤسسيًا. مع وجود جزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مديرو الأموال المحترفون، فإن عملهم الجماعي هو ما يحرك الإبرة حقًا. اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 72% من إجمالي أسهم Red Violet القائمة، مما يمنحهم تأثيرًا هائلاً على اتجاه الشركة وسعر السهم.

كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك المفاتيح؟

المستثمر profile بالنسبة لشركة Red Violet، يهيمن عليها بعض من أكبر مديري الأصول في العالم، وهو نوع الشركات التي تدير تريليونات الدولارات. عندما يشتري هؤلاء العمالقة، فهذا يشير إلى إيمان قوي باستراتيجية الشركة طويلة المدى لذكاء الهوية (تحليلات البيانات السحابية الأصلية). إليك الحساب السريع: يتحكم أكبر 15 مساهمًا بمفردهم في حوالي 51% من الشركة، مما يعني أنك بحاجة إلى تتبع تحركاتهم بدقة.

أكبر حامل هو Vanguard Group Inc.، وهو أمر نموذجي بالنسبة للأسهم ذات الملكية المؤسسية العالية، تليها شركة Blackrock, Inc. والصناديق المتخصصة الأخرى. يمكنك أن ترى اقتناعهم بالحجم الهائل لمواقفهم، وهو ما يعكس الإيمان بقدرة Red Violet على تنفيذ خطتها للنمو العضوي وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية (M&A).

التحولات الأخيرة: هل المؤسسات تشتري أم تبيع؟

تأتي البصيرة الحقيقية من النظر إلى التغييرات الأخيرة، والتي تخبرك ما إذا كانت الأموال الذكية تتضاعف أم أنها تحقق الأرباح. بالنسبة لـRed Violet، الصورة مختلطة، وهو أمر صحي، فهو يظهر تنوعًا في الآراء، وليس تجارة مزدحمة. لقد رأينا عددًا كبيرًا من المؤسسات تتخذ خطوات في النصف الأخير من السنة المالية 2025.

• عززت شركة Vanguard Group Inc. مكانتها بنسبة 4.2% اعتبارًا من 7 نوفمبر 2025، وهو تصويت واضح بالثقة.
• كما قامت شركة Wasatch Advisors LP بزيادة حصتها بشكل كبير، حيث أضافت 10.413% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
• قامت شركة Principal Financial Group Inc. بخطوة هائلة، حيث زادت مركزها بنسبة مذهلة +227.0% اعتبارًا من 4 نوفمبر 2025، مما يشير إلى قناعة جديدة وقوية بإمكانات السهم على المدى القريب.
• على العكس من ذلك، قلصت شركة Blackrock, Inc. مركزها قليلاً بنسبة -0.562% في الربع الثالث من عام 2025، وخفضت شركة Nantahala Capital Management LLC حصتها بنسبة -19.2% في وقت سابق من مايو 2025.

عندما ترى لاعبًا كبيرًا وراسخًا مثل Principal Financial Group Inc. يزيد من ممتلكاته بأكثر من 200%، عليك أن تسأل عما يعرفه. يشير هذا عادةً إلى الاعتقاد بأن الشركة عند نقطة انعطاف، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بنتائج الربع الثالث من عام 2025 التي حطمت الأرقام القياسية، والتي أظهرت زيادة بنسبة 21٪ في الإيرادات إلى 23.1 مليون دولار.

التأثير على الأسهم والاستراتيجية: التأثير المؤسسي

إن التركيز العالي للملكية المؤسسية يعني أن سعر سهم Red Violet حساس للغاية لإجراءات التداول الخاصة بهم، لذا فإن أي تغيير كبير في الإيداع يمكن أن يسبب تقلبات. والأهم من ذلك أن ممتلكاتهم الكبيرة - التي تصل إلى 72٪ - تمنحهم صوتًا عاليًا. وهذا يعني أن مجلس الإدارة والإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ديريك دوبنر، الذي يمتلك حصة قدرها 3.6%، يجب أن يقوموا بمواءمة استراتيجيتهم مع التفضيلات المؤسسية.

بالنسبة لك، أيها المستثمر، هذا يعني أن التحركات الإستراتيجية للشركة يتم فحصها بالفعل بواسطة رأس مال متطور. إن الزيادة المعلنة في برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 15 مليون دولار وتقديم تسجيل رف بقيمة 150 مليون دولار لاستكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة ليست عشوائية. تعتبر هذه الإجراءات بمثابة إشارات استراتيجية للقاعدة المؤسسية، توضح التزام الإدارة بتخصيص رأس المال الذي يعزز قيمة المساهمين. إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2025 والتي تبلغ حوالي 9 ملايين دولار أمريكي والتركيز على تحقيق نمو إجمالي بنسبة 20٪ توفر العمود الفقري المالي لهذه التحركات العدوانية الصديقة للمساهمين.

تراهن الأموال الكبيرة على النظام الأساسي السحابي الأصلي للشركة وتكامل الذكاء الاصطناعي لمواصلة دفع النمو، خاصة في القطاع العام وقطاعات فحص الخلفية. إذا كنت تريد التعمق أكثر في الأساسيات التي تدعم هذه الثقة المؤسسية، فإنني أقترح عليك القراءة تحليل الصحة المالية لشركة Red Violet, Inc. (RDVT): رؤى أساسية للمستثمرين. يجب أن تكون خطوتك التالية هي مراقبة الجولة التالية من إيداعات 13F للربع الرابع من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان اتجاه الشراء هذا يتسارع.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Red Violet, Inc. (RDVT)

أنت بحاجة إلى معرفة من يملك السلطة في شركة Red Violet, Inc. (RDVT) لأن إجراءات التداول الخاصة بهم تؤثر بشكل مباشر على سعر السهم. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - مديرو الأموال الكبيرة - أغلبية الشركة، مع تأرجح حصصهم الجماعية 63.56% من الأسهم اعتبارًا من أواخر عام 2025، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على اتجاه الشركة.

ويعني هذا التركيز العالي أن السهم حساس لقراراته، وبالتالي فإن أي تجارة كبيرة يمكن أن تحرك السوق. أعلى 13 إلى 15 مساهمًا يتحكمون بمفردهم 50% ل 51% من الأعمال بأكملها، مما يعني أن حفنة من الشركات تحدد بشكل أساسي نغمة تقلبات الأسهم وتقييمها. وهذا سلاح ذو حدين: إذ توفر قناعتهم أرضية، لكن التحول المفاجئ في المشاعر يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع سريعة، وهو خطر كلاسيكي للتجارة المزدحمة.

إليك الحساب السريع: مع وجود قيمة سوقية حولها 803 مليون دولار في نوفمبر 2025، سيراهن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين بمئات الملايين على منصة استخبارات الهوية الخاصة بالشركة.

اللاعبون الرئيسيون: من يملك أكبر الرهانات؟

المستثمر profile لشركة Red Violet, Inc. يهيمن عليها كبار مديري الأصول السلبيين والنشطين المعروفين. هذه ليست صناديق تحوط تدفع باتجاه تغييرات تشغيلية جذرية (الجدول 13D)، ولكنها شركات استثمار كبيرة تتتبع المؤشرات أو تتبنى رؤية طويلة الأجل (الجدول 13G و13F).

أكبر المساهمين هم عمالقة في عالم إدارة الأصول، ووجودهم يضفي مصداقية معينة لتقييم شركة Red Violet, Inc.، والتي شهدت عائدًا لمدة عام واحد 67% حتى أغسطس 2025. وتعني ممتلكاتهم الكبيرة أن الإدارة يجب أن تأخذ في الاعتبار دائمًا تفضيلاتها، خاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والتوجه الاستراتيجي. يمكنك إلقاء نظرة أعمق على أساسيات الشركة في تحليل الصحة المالية لشركة Red Violet, Inc. (RDVT): رؤى أساسية للمستثمرين.

استنادًا إلى ملفات الربع الثالث من عام 2025 (30 سبتمبر 2025)، إليك أهم أصحاب المؤسسات ومناصبهم:

ويبين الجدول أنه حتى بين أكبر حاملي الأسهم، هناك وجهات نظر مختلفة. Vanguard Group Inc. وWasatch Advisors Lp. كانوا يضيفون الأسهم، مما يشير إلى الثقة في مسار النمو، في حين تراجعت أسهم شركة BlackRock, Inc. و Trigran Investments, Inc. قليلاً أو ظلت ثابتة.

أحدث إشارات التداول للمستثمرين والمطلعين

يمنحنا نشاط التداول الأخير نظرة واضحة على المعنويات على المدى القريب. في الربع الثاني من عام 2025، شهدنا مزيجًا من الشركات تبدأ مراكز جديدة بينما قلصت شركات أخرى تعرضها بشكل كبير. على سبيل المثال، اشترت شركة Aviva PLC، وهي شركة تأمين عالمية كبرى، حصة جديدة في 9,766 سهم، تقدر قيمتها بحوالي $480,000. ويعد هذا النوع من الأموال الجديدة بمثابة تصويت قوي بالثقة من جانب لاعب مؤسسي جديد.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 بعض التخفيضات الكبيرة، لا سيما من شركة Trigran Investments, Inc.، التي أزالت 582,875 سهم من محفظتها، ضخمة 48.2% تخفيض. كما خفضت شركة Brown Capital Management LLC موقفها بمقدار 19.565% في الربع الثالث من عام 2025. عندما يقوم حامل طويل الأجل بتخفيض مركزه بهذا القدر، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى فهم السبب - فهذا يشير إلى إعادة تقييم محتملة لقصة نمو الشركة أو تقييمها على المدى الطويل.

إشارة مهمة أخرى هي البيع من الداخل، والذي كان ملحوظًا. في نوفمبر 2025، باع الرئيس التنفيذي ديريك دوبنر 7,006 سهم بمتوسط سعر $58.11 للسهم الواحد، إجمالي المعاملة $407,118.66. كما باع الرئيس والمدير المالي نفس العدد من الأسهم. في حين أن المطلعين لا يزالون يمتلكون حصة كبيرة (حوالي 8.90% للشركة)، يعد هذا البيع نقطة بيانات رئيسية يجب تتبعها، خاصة عندما يتبع فوزًا قويًا للأرباح $0.39 ربحية السهم مقابل المتوقع $0.32 في الربع الثالث من عام 2025. تريد أن ترى الإدارة تشتري، وليس تبيع، بعد فترة.

• الفرصة على المدى القريب: عمليات شراء مؤسسية جديدة، مثل شركة Ophir Asset Management 138.662% تشير الزيادة في الربع الثالث من عام 2025 إلى الاقتناع بنمو الشركة القائم على الذكاء الاصطناعي.
• المخاطر على المدى القريب: بيع كبير من الداخل، بإجمالي 55.000 سهم في الـ 90 يومًا التي تسبق نوفمبر 2025، يثير تساؤلات حول توقعات التقييم الشخصي للإدارة.

الإجراء الخاص بك هنا هو مراقبة الجولة التالية من إيداعات 13F عن كثب لمعرفة ما إذا كان صافي التدفق المؤسسي لا يزال إيجابيًا، خاصة بعد المبيعات الداخلية الأخيرة. الشؤون المالية: تتبع تغييرات الملكية المؤسسية في الربع الأخير من عام 2025 بحلول 15 فبراير 2026.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

المستثمر profile يهيمن على شركة Red Violet, Inc. (RDVT) حضور مؤسسي قوي وإيجابي حاليًا. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في هيكل الملكية: تمتلك المؤسسات حصة كبيرة، حوالي 72٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أواخر عام 2025. وهذا يعني أن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا وثيقًا لتفضيلاتهم، وأن شرائها أو بيعها يدفع حركة السهم.

إن معنويات هؤلاء المساهمين الرئيسيين إيجابية إلى حد كبير، خاصة بعد الأداء المالي القوي للشركة في الربع الثالث من عام 2025. هذه النظرة الإيجابية ليست مجرد شعور؛ إنه مدعوم بتحركات رأسمالية كبيرة. على سبيل المثال، زادت شركة Vanguard Group Inc. حصتها بأكثر من 4% في الربع الثالث من عام 2025، حيث تمتلك 932,707 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة Ophir Asset Management Pty Ltd. اقتناعًا شديدًا، وعززت مركزها بأكثر من 138% في نفس الربع. وهذا تصويت واضح بالثقة.

• المؤسسات الخاصة ~72% من الأسهم.
• زادت شركة Vanguard Group Inc. من ممتلكاتها بنسبة تزيد عن 4%.
• قامت شركة Ophir Asset Management Pty Ltd. بزيادة ممتلكاتها بنسبة تزيد عن 138%.

ردود فعل السوق الأخيرة على تغييرات الملكية

لدى سوق الأوراق المالية رد فعل مباشر ومرئي على النجاح التشغيلي لشركة Red Violet, Inc.، والذي بدوره يؤكد صحة فرضية الاستثمار المؤسسي. جاءت الخطوة الرئيسية الأخيرة في 5 نوفمبر 2025، عندما أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025. ارتفع السهم بنسبة 4.5٪ في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد أنباء الإيرادات القياسية وصافي الدخل. وهذه استجابة كلاسيكية للسوق: يكافئ المستثمرون الشركات التي تقدم أساسيات أفضل من المتوقع.

فيما يلي حسابات سريعة حول سبب رد فعل السوق بقوة: بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 رقمًا قياسيًا قدره 23.1 مليون دولار، بزيادة 21٪ على أساس سنوي، وزاد صافي الدخل بنسبة هائلة بنسبة 145٪ ليصل إلى 4.2 مليون دولار. أعلنت الشركة أيضًا عن زيادة في ترخيص إعادة شراء الأسهم بمقدار 15.0 مليون دولار، ليصل إجمالي البرنامج إلى 30.0 مليون دولار، وهي خطوة تشير إلى أن الإدارة تعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا السهم لديه بيتا (مقياس للتقلب) يبلغ 1.82، لذلك في حين أن الاتجاه الصعودي كبير، فإن مخاطر الجانب السلبي تتضخم أيضًا. على سبيل المثال، شهد السهم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.23٪ بعد فوز أرباح الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى أن معنويات السوق الأوسع لا تزال قادرة على تجاوز الأداء القوي للشركة.

يساعد فهم الإستراتيجية الأساسية للشركة في تفسير هذا الأداء. يمكنك قراءة المزيد عن نهجهم هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Red Violet, Inc. (RDVT).

وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمرين الرئيسيين

محللو وول ستريت متفائلون بشكل كبير، مما يعزز المشاعر الإيجابية القادمة من أصحاب المؤسسات الكبرى مثل BlackRock، Inc. وVangguard Group Inc.. تصنيف المحللين المتفق عليه هو "شراء قوي"، ويتم تحديد متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا عند 68.50 دولارًا (اعتبارًا من نوفمبر 2025)، مما يمثل ارتفاعًا كبيرًا من مستويات التداول الأخيرة. يعكس هذا الهدف المرتفع وجهة النظر القائلة بأن منصة دمج البيانات CORE الخاصة بالشركة وتوسعها في قطاعات جديدة تؤدي إلى نمو مستدام وعالي الهامش.

وينظر المحللون إلى الملكية المؤسسية العالية على أنها قوة استقرار، ولكنها أيضًا مصدر للتقلبات المحتملة. عندما يسيطر عدد قليل من كبار المستثمرين على مثل هذه النسبة الكبيرة من الأسهم، فإن الشراء أو البيع الجماعي الخاص بهم يمكن أن يحرك السعر بشكل كبير. حقيقة أن تقديرات أرباح الشركة كانت في ارتفاع مطرد - ارتفع تقدير إجماع زاكس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 بنسبة 11.8٪ على مدى ثلاثة أشهر - هي المحرك الأساسي الرئيسي الذي يبقي هؤلاء المستثمرين الكبار ملتزمين. ببساطة، تقوم المؤسسات بشراء قدرة الشركة على تحويل البيانات إلى ربح مرتفع، وهذا ما يتفق عليه المحللون.

وخلاصة القول هي أن القاعدة المؤسسية الضخمة تشكل إشارة قوية. يخبرك أن الأموال الذكية تراهن على التنفيذ المستمر لشركة Red Violet، Inc.، خاصة بالنظر إلى هامش الدخل الصافي للربع الثالث من عام 2025 بنسبة 18٪ والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 9.0 مليون دولار.