Explorando el inversor Red Violet, Inc. (RDVT) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Estás mirando a Red Violet, Inc. (RDVT) porque el dinero institucional claramente se está moviendo y quieres saber si definitivamente vale la pena seguir su convicción. La respuesta rápida es que los grandes actores están apostando por la capacidad de la empresa para convertir su plataforma de análisis de datos en importantes ganancias, pero es una historia con matices. Según las presentaciones más recientes, las instituciones poseen una participación dominante, sentadas alrededor 63.56% de la empresa, y fueron recompensados con aproximadamente 67% rendimiento de un año de las acciones a finales de agosto de 2025. Estamos viendo cambios importantes: mientras que los tenedores a largo plazo como BlackRock, Inc. mantienen una posición importante, empresas como Ophir Asset Management Pty Ltd. hicieron un movimiento masivo en el tercer trimestre de 2025, aumentando su participación en más de 138%, sumando cientos de miles de acciones en un solo trimestre. ¿A qué se debe esta repentina prisa? El informe de resultados del tercer trimestre de 2025, publicado en noviembre, mostró un aumento de los ingresos totales 21% a 23,1 millones de dólares, además de una impresionante 145% aumento en el ingreso neto a 4,2 millones de dólares, lo que le indica que el modelo de negocio está demostrando un apalancamiento operativo real. Pero aún así, hay que conciliar eso con la venta de información privilegiada que vimos por parte del presidente en noviembre de 2025 a precios cercanos $58.00 por acción. Entonces, ¿se trata de una historia de crecimiento con algunos aumentos en la toma de ganancias, o el dinero inteligente se dirige silenciosamente hacia la salida mientras las instituciones se acumulan?

¿Quién invierte en Red Violet, Inc. (RDVT) y por qué?

Estás mirando Red Violet, Inc. (RDVT) y necesitas saber quién impulsa la acción de la acción. La conclusión directa es que los inversores institucionales dominan la propiedad, con una mayoría significativa, y están comprando una historia de crecimiento clara y rentable en inteligencia de identidad, no una apuesta de gran valor.

A finales de 2025, la propiedad institucional ronda el 63,56% de las acciones en circulación, una cifra que otorga a estos grandes fondos una inmensa influencia sobre el precio de las acciones y la estrategia corporativa. Este es un patrón común para las empresas tecnológicas de alto crecimiento con un modelo de negocio escalable (un modelo de costos fijos escalonados), pero también significa que la acción es muy sensible a las acciones comerciales institucionales. El público en general, o los inversores minoristas, tienen una participación más pequeña pero aún influyente, aproximadamente en el rango del 19% al 27%, mientras que los iniciados mantienen alrededor del 11,35% de la propiedad.

Los pesos pesados institucionales: quién compra

el inversor profile Red Violet está respaldada por importantes gestores de activos que suelen ser tenedores a largo plazo. Estas instituciones no sólo están comprando; se están acumulando, lo que indica confianza en la plataforma tecnológica central de la empresa y su capacidad de ejecución. A continuación se ofrece un vistazo rápido a los principales poseedores y sus posiciones aproximadas a finales del tercer trimestre de 2025:

He aquí los cálculos rápidos: Vanguard y BlackRock, Inc. son principalmente gigantes de índices y fondos mutuos, por lo que sus posiciones a menudo están impulsadas por la inclusión de Red Violet en varios índices de crecimiento de pequeña capitalización, como el Russell 2000. Los administradores activos como Wasatch Advisors, por otro lado, están haciendo una apuesta directa, basada en convicciones, en la trayectoria de crecimiento de la compañía. Se ve una mezcla de capital pasivo y activo, pero la tendencia general es la acumulación institucional.

Motivaciones de inversión: la historia del crecimiento y los márgenes

Los inversores se sienten atraídos por Red Violet, Inc. por dos razones principales: sus agresivas perspectivas de crecimiento y su modelo de negocio escalable y de margen excepcionalmente alto. La compañía no es una acción de dividendos, aunque emitió un dividendo especial único en 2025, pero para muchos es un candidato claro de crecimiento a un precio razonable (GARP).

• Alto crecimiento de ingresos: la administración apunta a una tasa de crecimiento de ingresos del 20%, una cifra convincente en el sector de servicios de información.
• Datos financieros récord: los ingresos del tercer trimestre de 2025 alcanzaron un récord de 23,1 millones de dólares, un aumento interanual del 21 %.
• Rentabilidad excepcional: se proyecta que el margen bruto ajustado estará en el rango del 82% al 84% para el cuarto trimestre de 2025, lo cual es un apalancamiento increíble.
• Fuerte generación de efectivo: el EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó un récord de $ 9,0 millones en el tercer trimestre de 2025, con un saludable margen del 39 %.

este financiero profile le dice que la plataforma de inteligencia de identidad nativa de la nube de Red Violet es altamente eficiente. El costo marginal de atender a un cliente adicional es bajo, por lo que una vez que se gana una nueva cuenta, casi todos esos nuevos ingresos caen a la línea de utilidad bruta. Así es como luce un negocio escalable, y es definitivamente por lo que pagan las instituciones.

Estrategias de inversión: apostar por la escalabilidad

Las estrategias empleadas por los inversores de Red Violet se centran en gran medida en el crecimiento y el impulso a largo plazo, lo que refleja el estatus de la empresa como una empresa tecnológica de pequeña capitalización y alto crecimiento. Aquí no se ve mucha inversión de valor tradicional, ya que la relación precio-beneficio (P/E) final es alta, 68,47, lo que indica una prima por el crecimiento.

• Tenencia de crecimiento a largo plazo: los fondos mutuos y las grandes instituciones se mantienen a largo plazo, apostando por la expansión de la compañía a nuevas verticales como el sector público y la investigación de antecedentes, y su inversión continua en IA para mejorar su ventaja de agregación de datos.
• Momentum Trading: La acción ha experimentado un sólido impulso de precios a corto plazo, impulsado por superar consistentemente las estimaciones de ganancias, como el EPS ajustado del tercer trimestre de 2025 de $0,39 que superó la estimación de consenso de $0,32. Esto atrae a inversores que siguen las revisiones positivas de los beneficios y las tendencias de los precios a corto plazo.
• Enfoque en el retorno de capital: el mayor programa de recompra de acciones de la compañía, con un aumento de $ 15 millones en el tercer trimestre de 2025, atrae a los inversores que desean que el exceso de flujo de caja se devuelva a los accionistas, una señal de un negocio rentable y maduro.

El riesgo clave, como ocurre con cualquier acción de crecimiento, es la ejecución. Si la empresa tropieza con su objetivo de crecimiento del 20%, o si un competidor cuestiona su foso de agregación de datos, la valoración premium de las acciones podría contraerse rápidamente. Para profundizar en los fundamentos que sustentan estas decisiones de inversión, debería consultar Desglosando la salud financiera de Red Violet, Inc. (RDVT): información clave para los inversores.

Siguiente paso: Gestor de cartera: compare el margen bruto de RDVT con el de sus tres principales competidores a finales de la próxima semana para confirmar su ventaja competitiva.

Propiedad institucional y principales accionistas de Red Violet, Inc. (RDVT)

Si está mirando Red Violet, Inc. (RDVT), lo primero que debe saber es que se trata de una acción impulsada institucionalmente. Dado que una parte importante de las acciones están en manos de administradores de dinero profesionales, su acción colectiva es lo que realmente mueve la aguja. A finales de 2025, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 72% del total de acciones en circulación de Red Violet, lo que les otorga una inmensa influencia sobre la dirección y el precio de las acciones de la empresa.

Principales inversores institucionales: ¿quién tiene las llaves?

el inversor profile porque Red Violet está dominada por algunos de los gestores de activos más grandes del mundo, el tipo de empresas que gestionan billones de dólares. Cuando estos titanes compran, indica una fuerte creencia en la estrategia a largo plazo de la plataforma de inteligencia de identidad (análisis de datos nativos de la nube) de la empresa. He aquí los cálculos rápidos: solo los 15 principales accionistas controlan alrededor del 51% de la empresa, lo que significa que es necesario seguir sus movimientos con precisión.

El mayor tenedor es Vanguard Group Inc., que es típico de una acción con una alta propiedad institucional, seguido de cerca por Blackrock, Inc. y otros fondos especializados. Se puede ver su convicción en el tamaño de sus posiciones, lo que refleja la creencia en la capacidad de Red Violet para ejecutar su plan de crecimiento orgánico y fusiones y adquisiciones estratégicas (M&A).

Cambios recientes: ¿están las instituciones comprando o vendiendo?

La verdadera idea proviene de observar los cambios recientes, que le indican si el dinero inteligente está duplicando su apuesta o obteniendo ganancias. Para Red Violet, el panorama es mixto, lo cual es saludable: muestra una diversidad de opiniones, no un comercio saturado. Vimos un número significativo de instituciones tomando medidas en la segunda mitad del año fiscal 2025.

• Vanguard Group Inc. impulsó su posición un 4,2% a partir del 7 de noviembre de 2025, un claro voto de confianza.
• Wasatch Advisors LP también aumentó sustancialmente su participación, sumando un 10,413% a 30 de septiembre de 2025.
• Principal Financial Group Inc. hizo un movimiento masivo, aumentando su posición en un asombroso +227,0% a partir del 4 de noviembre de 2025, lo que sugiere una nueva y fuerte convicción en el potencial de la acción a corto plazo.
• Por el contrario, Blackrock, Inc. recortó ligeramente su posición en un -0,562% en el tercer trimestre de 2025, y Nantahala Capital Management LLC recortó su participación en un -19,2% a principios de mayo de 2025.

Cuando ves que un actor grande y establecido como Principal Financial Group Inc. aumenta su participación en más del 200%, debes preguntar qué saben. Por lo general, apunta a la creencia de que la empresa se encuentra en un punto de inflexión, probablemente relacionado con los resultados récord del tercer trimestre de 2025, que mostraron un aumento del 21% en los ingresos a 23,1 millones de dólares.

Impacto en las acciones y la estrategia: el efecto institucional

La alta concentración de propiedad institucional significa que el precio de las acciones de Red Violet es muy sensible a sus acciones comerciales, por lo que cualquier cambio importante en la presentación puede causar volatilidad. Más importante aún, sus importantes participaciones (hasta el 72%) les dan una voz fuerte. Esto significa que la junta directiva y la gerencia, incluido el director ejecutivo Derek Dubner, que posee una participación del 3,6%, deben alinear su estrategia con las preferencias institucionales.

Para usted, el inversor, esto significa que los movimientos estratégicos de la empresa ya están examinados por un capital sofisticado. El aumento anunciado en el Programa de Recompra de Acciones en 15 millones de dólares y la presentación de un registro de estantería de 150 millones de dólares para explorar posibles adquisiciones no son aleatorios. Estas acciones son señales estratégicas para la base institucional, mostrando que la administración está comprometida con una asignación de capital que impulse el valor para los accionistas. El EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2025 de alrededor de $9 millones y un enfoque en lograr un crecimiento de ingresos del 20% proporciona la columna vertebral financiera para estos movimientos agresivos y favorables a los accionistas.

Las grandes ganancias están apostando por la plataforma nativa de la nube de la compañía y la integración de IA para continuar impulsando el crecimiento, especialmente en el sector público y en las verticales de investigación de antecedentes. Si desea profundizar en los fundamentos que sustentan esta confianza institucional, le sugiero leer Desglosando la salud financiera de Red Violet, Inc. (RDVT): información clave para los inversores. Su próximo paso debería ser monitorear la próxima ronda de presentaciones 13F para el cuarto trimestre de 2025 para ver si esta tendencia de compra se acelera.

Inversores clave y su impacto en Red Violet, Inc. (RDVT)

Necesita saber quién tiene el poder en Red Violet, Inc. (RDVT) porque sus acciones comerciales influyen directamente en el precio de las acciones. Los inversores institucionales (los grandes administradores de dinero) poseen la mayor parte de la empresa, y su participación colectiva ronda 63.56% de las acciones a finales de 2025, lo que les da una influencia significativa sobre la dirección de la empresa.

Esta alta concentración significa que las acciones son sensibles a sus decisiones, por lo que cualquier operación en bloque grande puede mover el mercado. Sólo los 13 a 15 principales accionistas controlan aproximadamente 50% a 51% de todo el negocio, lo que significa que un puñado de empresas esencialmente marcan la pauta para la volatilidad y valoración de las acciones. Se trata de un arma de doble filo: su convicción proporciona un piso, pero un cambio repentino en el sentimiento podría desencadenar una liquidación rápida, un riesgo clásico de una operación saturada.

He aquí los cálculos rápidos: con una capitalización de mercado de alrededor $803 millones En noviembre de 2025, algunos actores clave están apostando cientos de millones en la plataforma de inteligencia de identidad de la empresa.

Los principales actores: ¿quién posee las mayores apuestas?

el inversor profile Red Violet, Inc. está dominada por grandes y conocidos administradores de activos activos y pasivos. No se trata de fondos de cobertura que presionan por cambios operativos dramáticos (presentantes del Anexo 13D), sino más bien de grandes empresas de inversión que siguen índices o adoptan una visión a largo plazo (presentantes del Anexo 13G y 13F).

Los mayores accionistas son gigantes en el mundo de la gestión de activos, y su presencia otorga cierta credibilidad a la valoración de Red Violet, Inc., que obtuvo un rendimiento de un año de 67% hasta agosto de 2025. Sus participaciones sustanciales significan que la administración siempre debe considerar sus preferencias, especialmente en la asignación de capital y la dirección estratégica. Puede obtener una visión más profunda de los fundamentos de la empresa en Desglosando la salud financiera de Red Violet, Inc. (RDVT): información clave para los inversores.

Según las presentaciones del tercer trimestre de 2025 (30 de septiembre de 2025), estos son los principales titulares institucionales y sus posiciones:

El cuadro muestra que incluso entre los mayores tenedores hay opiniones diferentes. Vanguard Group Inc. y Wasatch Advisors Lp. estaban agregando acciones, lo que sugiere confianza en la trayectoria de crecimiento, mientras que BlackRock, Inc. y Trigran Investments, Inc. estaban recortando ligeramente o manteniéndose estables.

Señales recientes de inversores y uso de información privilegiada

La actividad comercial más reciente nos da una visión clara del sentimiento a corto plazo. En el segundo trimestre de 2025, vimos una combinación de empresas que iniciaron nuevas posiciones y otras que redujeron significativamente su exposición. Por ejemplo, Aviva PLC, una importante aseguradora mundial, compró una nueva participación en 9.766 acciones, valorado en aproximadamente $480,000. Este tipo de dinero nuevo es un fuerte voto de confianza por parte de un nuevo actor institucional.

Por otro lado, los datos del segundo trimestre de 2025 mostraron algunas reducciones importantes, en particular de Trigran Investments, Inc., que eliminó 582.875 acciones de su cartera, una enorme 48.2% reducción. Brown Capital Management LLC también recortó su posición 19.565% en el tercer trimestre de 2025. Cuando un tenedor a largo plazo reduce su posición en esa cantidad, definitivamente es necesario comprender por qué: indica una posible reevaluación de la historia de crecimiento o valoración a largo plazo de la empresa.

Otra señal importante es la venta de información privilegiada, que ha sido notable. En noviembre de 2025, el director ejecutivo Derek Dubner vendió 7.006 acciones a un precio promedio de $58.11 por acción, una transacción por un total $407,118.66. El presidente y el director financiero también vendieron la misma cantidad de acciones. Si bien los insiders todavía poseen una participación sustancial (alrededor de 8.90% de la empresa), esta venta es un dato clave a seguir, especialmente cuando sigue a un fuerte ritmo de ganancias de $0.39 EPS frente a lo esperado $0.32 en el tercer trimestre de 2025. Desea ver a la gerencia comprando, no vendiendo, después de un momento.

• Oportunidad a corto plazo: Nuevas compras institucionales, como la de Ophir Asset Management 138.662% El aumento en el tercer trimestre de 2025 sugiere convicción en el crecimiento impulsado por la IA de la empresa.
• Riesgo a corto plazo: Ventas importantes de información privilegiada, totalizando 55.000 acciones en los 90 días previos a noviembre de 2025, plantea dudas sobre las perspectivas de valoración personal de la dirección.

Su acción aquí es monitorear de cerca la próxima ronda de presentaciones 13F para ver si el flujo institucional neto sigue siendo positivo, especialmente después de las recientes ventas de información privilegiada. Finanzas: realizar un seguimiento de los cambios de propiedad institucional del cuarto trimestre de 2025 antes del 15 de febrero de 2026.

Impacto en el mercado y sentimiento de los inversores

el inversor profile Red Violet, Inc. (RDVT) está dominada por una presencia institucional fuerte y actualmente positiva. Esto se puede ver claramente en la estructura de propiedad: las instituciones tienen una participación sustancial, alrededor del 72% de las acciones de la empresa a finales de 2025. Esto significa que la junta definitivamente presta mucha atención a sus preferencias, y su compra o venta impulsa el movimiento de las acciones.

El sentimiento de estos principales accionistas es en gran medida positivo, especialmente después del sólido desempeño financiero de la compañía en el tercer trimestre de 2025. Esta perspectiva positiva no es solo un sentimiento; está respaldado por importantes movimientos de capital. Por ejemplo, Vanguard Group Inc. aumentó su participación en más del 4 % en el tercer trimestre de 2025, con 932 707 acciones al 30 de septiembre de 2025. Además, Ophir Asset Management Pty Ltd. mostró una convicción extrema, impulsando su posición en más del 138 % en el mismo trimestre. Se trata de un claro voto de confianza.

• Instituciones propias ~72% de acciones.
• Vanguard Group Inc. aumentó sus participaciones en más del 4%.
• Ophir Asset Management Pty Ltd. aumentó sus participaciones en más del 138%.

Reacciones recientes del mercado a los cambios de propiedad

El mercado de valores tiene una reacción directa y visible al éxito operativo de Red Violet, Inc., lo que a su vez valida la tesis de inversión institucional. El movimiento importante más reciente se produjo el 5 de noviembre de 2025, cuando la compañía anunció sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025. La acción subió un 4,5% en las operaciones fuera de horario tras la noticia de ingresos e ingresos netos récord. Ésta es una respuesta clásica del mercado: los inversores recompensan a las empresas que ofrecen fundamentos mejores de lo esperado.

A continuación se muestran los cálculos rápidos de por qué el mercado reaccionó con tanta fuerza: los ingresos del tercer trimestre de 2025 alcanzaron un récord de 23,1 millones de dólares, un 21 % más año tras año, y los ingresos netos aumentaron un enorme 145 % a 4,2 millones de dólares. La compañía también anunció un aumento en su autorización de recompra de acciones en 15,0 millones de dólares, lo que eleva el programa total a 30,0 millones de dólares, una medida que indica que la dirección cree que las acciones están infravaloradas. Aún así, tenga en cuenta que esta acción tiene una beta (una medida de volatilidad) de 1,82, por lo que, si bien la ventaja es grande, el riesgo de caída también se magnifica. Por ejemplo, la acción experimentó una ligera caída del 1,23% después de que las ganancias del segundo trimestre de 2025 superaran, lo que sugiere que el sentimiento más amplio del mercado aún puede anular el sólido desempeño de la empresa.

Comprender la estrategia central de la empresa ayuda a explicar este desempeño. Puede leer más sobre su enfoque aquí: Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Red Violet, Inc. (RDVT).

Perspectivas de los analistas sobre el impacto de los inversores clave

Los analistas de Wall Street son abrumadoramente optimistas, lo que refuerza el sentimiento positivo proveniente de los principales tenedores institucionales como BlackRock, Inc. y Vanguard Group Inc. La calificación de consenso de los analistas es una "compra fuerte" y el precio objetivo promedio a 12 meses se fija en $68,50 (a noviembre de 2025), lo que representa una ventaja significativa con respecto a los niveles comerciales recientes. Este alto objetivo refleja la opinión de que la plataforma de fusión de datos CORE patentada por la compañía y su expansión a nuevas verticales están impulsando un crecimiento sostenible y de alto margen.

Los analistas consideran que la elevada propiedad institucional es una fuerza estabilizadora, pero también una fuente de volatilidad potencial. Cuando unos pocos grandes inversores controlan un porcentaje tan grande de las acciones, su compra o venta colectiva puede hacer variar drásticamente el precio. El hecho de que las estimaciones de ganancias de la compañía hayan aumentado constantemente (la estimación de consenso de Zacks para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2025 aumentó un 11,8% en tres meses) es el factor fundamental clave que mantiene comprometidos a estos grandes inversores. En pocas palabras, las instituciones están aprovechando la capacidad de la empresa para convertir los datos en ganancias de alto margen, y los analistas están de acuerdo.

La conclusión es que la gran base institucional es una señal poderosa. Le indica que el dinero inteligente está apostando por la ejecución continua de Red Violet, Inc., especialmente teniendo en cuenta el margen de ingresos netos del 18 % del tercer trimestre de 2025 y el EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 9,0 millones de dólares.