Desglosando Red Violet, Inc. (RDVT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Red Violet, Inc. (RDVT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Red Violet, Inc. (RDVT)

Análisis de ingresos

Red Violet, Inc. (RDVT) reportó ingresos totales de $ 96.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 13.4% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Soluciones de datos $ 61.3 millones 63.6%
Servicios de marketing $ 35.1 millones 36.4%

Desglose de ingresos por segmento

  • Segmento de soluciones de datos generado $ 61.3 millones en 2023
  • Segmento de Servicios de Marketing Contribuido $ 35.1 millones en 2023
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 13.4%

Los ingresos trimestrales de la compañía para 2023 mostraron un crecimiento constante:

Cuarto Ganancia Índice de crecimiento
Q1 2023 $ 22.1 millones 12.5%
Q2 2023 $ 24.3 millones 14.2%
P3 2023 $ 23.8 millones 13.7%
P4 2023 $ 26.2 millones 14.9%



Una inmersión profunda en Red Violet, Inc. (RDVT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Red Violet, Inc. (RDVT) revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 77.4% 74.2%
Margen de beneficio operativo 21.3% 19.6%
Margen de beneficio neto 15.7% 14.2%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 4.3% año tras año
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 56.1%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 12.6%

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen de beneficio neto 15.7% 13.2%
Margen operativo 21.3% 18.5%

Los indicadores de eficiencia operativa revelan gestión financiera estratégica.




Deuda vs. Equidad: Cómo Red Violet, Inc. (RDVT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Red Violet, Inc. (RDVT) mantiene una estructura financiera específica con las siguientes características de la deuda:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 15.2 millones
Deuda a corto plazo $ 3.7 millones
Deuda total $ 18.9 millones
Relación deuda / capital 0.45

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Línea de crédito con $ 25 millones Capacidad total de préstamo
  • Tasa de interés variable de SOfr + 3.5%
  • Vencimiento de la deuda profile que se extiende desde 2-5 años

Detalles de la estructura de capital:

Métrico de renta variable Cantidad
Equidad total de los accionistas $ 42.1 millones
Acciones comunes en circulación 12.4 millones de acciones

El desglose financiero revela un enfoque equilibrado con 70% equidad y 30% Financiación de la deuda.




Evaluar la liquidez de Red Violet, Inc. (RDVT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.22
Relación rápida 1.15 1.08

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: $ 8.4 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 12.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 3.8 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.1 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 6.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Red Violet, Inc. (RDVT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.45
Relación de precio a libro (P/B) 2.67
Valor empresarial/EBITDA 12.3
Precio de las acciones actual $22.75

Los indicadores clave de rendimiento de stock demuestran las siguientes características:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $17.85 - $26.40
  • Volumen comercial promedio: 145,320 acciones
  • Capitalización de mercado: $ 456.8 millones

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Las métricas de dividendos indican las siguientes características financieras:

  • Rendimiento de dividendos anuales: 1.2%
  • Relación de pago de dividendos: 24.5%



Riesgos clave que enfrenta Red Violet, Inc. (RDVT)

Factores de riesgo

Red Violet, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de Servicios de Análisis de Datos y Servicios de Información.

Riesgos de paisaje competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Competencia de mercado Rivalidad intensa en el sector de análisis de datos Alto
Interrupción tecnológica Posible obsolescencia de las tecnologías actuales Medio
Concentración de clientes Dependencia del número limitado de grandes clientes Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de 15.3% En el último año fiscal
  • Gastos operativos que representan 62.7% de ingresos totales
  • Reservas de efectivo de $ 18.4 millones A partir del cuarto trimestre 2023

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Regulaciones de privacidad de datos
  • Posibles cambios en las leyes de intercambio de información
  • Requisitos de cumplimiento de ciberseguridad

Evaluación de riesgos operativos

Tipo de riesgo Consecuencia potencial Estrategia de mitigación
Infraestructura tecnológica Fallas del sistema Actualizaciones de tecnología continua
Seguridad de datos Posibles violaciones Protocolos de cifrado mejorados
Retención de talento Pérdida del personal clave Paquetes de compensación competitiva

Indicadores de volatilidad del mercado

Rango de fluctuación del precio de las acciones: $ 12.50 a $ 18.75 En las últimas 52 semanas

Capitalización de mercado: $ 245 millones A partir del último período de informes




Perspectivas de crecimiento futuro para Red Violet, Inc. (RDVT)

Oportunidades de crecimiento

Red Violet, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas a partir de 2024:

Estrategias de expansión del mercado

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en iniciativas estratégicas clave:

  • Expansión de la plataforma de inteligencia de datos
  • Soluciones empresariales dirigidas al sector de servicios financieros
  • Tecnologías de verificación de datos mejoradas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 89.7 millones 12.5%
2025 (estimado) $ 101.2 millones 12.8%

Ventajas competitivas estratégicas

Los diferenciadores competitivos clave incluyen:

  • Tecnología de agregación de datos patentada
  • 85% precisión en los algoritmos de verificación de identidad
  • Aprendizaje automático Capacidades de procesamiento de datos mejoradas

Métricas de penetración del mercado

Segmento de mercado Penetración actual Objetivo de crecimiento
Servicios financieros 42% 55% para 2025
Legal/Cumplimiento 35% 48% para 2025

DCF model

Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template

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