Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Red Violet, Inc. (RDVT)
Analyse des revenus
Red Violet, Inc. (RDVT) a déclaré un chiffre d'affaires total de 96,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 13.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de données | 61,3 millions de dollars | 63.6% |
| Services de marketing | 35,1 millions de dollars | 36.4% |
Répartition des revenus par segment
- Segment de solutions de données généré 61,3 millions de dollars en 2023
- Le segment des services de marketing a contribué 35,1 millions de dollars en 2023
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 13.4%
Les revenus trimestriels de la société pour 2023 ont montré une croissance cohérente:
| Quart | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 22,1 millions de dollars | 12.5% |
| Q2 2023 | 24,3 millions de dollars | 14.2% |
| Q3 2023 | 23,8 millions de dollars | 13.7% |
| Q4 2023 | 26,2 millions de dollars | 14.9% |
Une plongée profonde dans Red Violet, Inc. (RDVT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Red Violet, Inc. (RDVT) révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.4% | 74.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.3% | 19.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.7% | 14.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 56.1%
- Retour à l'équité (ROE): 12.6%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 15.7% | 13.2% |
| Marge opérationnelle | 21.3% | 18.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion financière stratégique.
Dette vs Équité: comment Red Violet, Inc. (RDVT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Red Violet, Inc. (RDVT) maintient une structure financière spécifique avec les caractéristiques de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 15,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale | 18,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 25 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt variable de SOFR + 3,5%
- Maturité de la dette profile allant de 2-5 ans
Détails de la structure des actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,1 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 12,4 millions d'actions |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée avec 70% équité et 30% Financement de la dette.
Évaluation des liquidités Red Violet, Inc. (RDVT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.08 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,8 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Red Violet, Inc. (RDVT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3 |
| Cours actuel | $22.75 |
Les indicateurs de performance des actions clés montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $17.85 - $26.40
- Volume de trading moyen: 145 320 actions
- Capitalisation boursière: 456,8 millions de dollars
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Rendement annuel de dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 24.5%
Risques clés face à Red Violet, Inc. (RDVT)
Facteurs de risque
Red Violet, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur la performance financière et le positionnement stratégique sur le marché des services d'analyse des données et des services d'information.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le secteur de l'analyse des données | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des technologies actuelles | Moyen |
| Concentration du client | Dépendance du nombre limité de grands clients | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 15.3% Au cours du dernier exercice
- Dépenses d'exploitation représentant 62.7% de revenus totaux
- Réserves en espèces de 18,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Règlements sur la confidentialité des données
- Changements potentiels dans les lois de partage d'informations
- Exigences de conformité en cybersécurité
Évaluation des risques opérationnels
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Échecs du système | Mises à niveau de la technologie continue |
| Sécurité des données | Violations potentielles | Protocoles de chiffrement améliorés |
| Rétention des talents | Perte de personnel clé | Packages de rémunération compétitifs |
Indicateurs de volatilité du marché
Gamme de fluctuation du cours des actions: 12,50 $ à 18,75 $ Au cours des 52 dernières semaines
Capitalisation boursière: 245 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport
Perspectives de croissance futures pour Red Violet, Inc. (RDVT)
Opportunités de croissance
Red Violet, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques en 2024:
Stratégies d'expansion du marché
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans des initiatives stratégiques clés:
- Extension de la plate-forme de renseignement de données
- Solutions d'entreprise ciblant le secteur des services financiers
- Technologies de vérification des données améliorées
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 89,7 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 (estimé) | 101,2 millions de dollars | 12.8% |
Avantages compétitifs stratégiques
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologie d'agrégation de données propriétaire
- 85% Précision des algorithmes de vérification d'identité
- Capacités de traitement des données améliorées à l'apprentissage automatique
Métriques de pénétration du marché
| Segment de marché | Pénétration actuelle | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Services financiers | 42% | 55% d'ici 2025 |
| Juridique / conformité | 35% | 48% d'ici 2025 |
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