Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Red Violet, Inc. (RDVT)
Análise de receita
Red Violet, Inc. (RDVT) relatou receita total de US $ 96,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 13.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de dados | US $ 61,3 milhões | 63.6% |
| Serviços de marketing | US $ 35,1 milhões | 36.4% |
Partida de receita por segmento
- Segmento de soluções de dados gerado US $ 61,3 milhões em 2023
- Segmento de serviços de marketing contribuído US $ 35,1 milhões em 2023
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 13.4%
A receita trimestral da empresa para 2023 mostrou crescimento consistente:
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 22,1 milhões | 12.5% |
| Q2 2023 | US $ 24,3 milhões | 14.2% |
| Q3 2023 | US $ 23,8 milhões | 13.7% |
| Q4 2023 | US $ 26,2 milhões | 14.9% |
Um mergulho profundo na Red Violet, Inc. (RDVT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Red Violet, Inc. (RDVT) revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 77.4% | 74.2% |
| Margem de lucro operacional | 21.3% | 19.6% |
| Margem de lucro líquido | 15.7% | 14.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.3% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 56.1%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.6%
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 15.7% | 13.2% |
| Margem operacional | 21.3% | 18.5% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam gestão financeira estratégica.
Dívida vs. patrimônio: como Red Violet, Inc. (RDVT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Red Violet, Inc. (RDVT) mantém uma estrutura financeira específica com as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 15,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
| Dívida total | US $ 18,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 25 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxa de juros variável de SOFR + 3,5%
- Maturidade da dívida profile variando de 2-5 anos
Detalhes da estrutura de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 12,4 milhões de ações |
O colapso do financiamento revela uma abordagem equilibrada com 70% equidade e 30% financiamento da dívida.
Avaliando a liquidez da Red Violet, Inc. (RDVT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.08 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 8,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,8 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Red Violet, Inc. (RDVT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.67 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3 |
| Preço atual das ações | $22.75 |
Os principais indicadores de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $17.85 - $26.40
- Volume médio de negociação: 145.320 ações
- Capitalização de mercado: US $ 456,8 milhões
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam as seguintes características financeiras:
- Rendimento anual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 24.5%
Riscos -chave enfrentados pela Red Violet, Inc. (RDVT)
Fatores de risco
A Red Violet, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de análises de dados e serviços de informação.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no setor de análise de dados | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial das tecnologias atuais | Médio |
| Concentração de clientes | Dependência de um número limitado de grandes clientes | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 15.3% No último ano fiscal
- Despesas operacionais representando 62.7% de receita total
- Reservas de caixa de US $ 18,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de privacidade de dados
- Mudanças potenciais nas leis de compartilhamento de informações
- Requisitos de conformidade de segurança cibernética
Avaliação de risco operacional
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Infraestrutura tecnológica | Falhas do sistema | Atualizações contínuas da tecnologia |
| Segurança de dados | Violações em potencial | Protocolos de criptografia aprimorados |
| Retenção de talentos | Perda de pessoal -chave | Pacotes de compensação competitiva |
Indicadores de volatilidade do mercado
Faixa de flutuação de preços das ações: $ 12,50 a US $ 18,75 nas últimas 52 semanas
Capitalização de mercado: US $ 245 milhões até o último período de relatório
Perspectivas de crescimento futuro para a Red Violet, Inc. (RDVT)
Oportunidades de crescimento
A Red Violet, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas a partir de 2024:
Estratégias de expansão de mercado
O potencial de crescimento da empresa está ancorado nas principais iniciativas estratégicas:
- Expansão da plataforma de inteligência de dados
- Enterprise Solutions direcionando o setor de serviços financeiros
- Tecnologias aprimoradas de verificação de dados
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 89,7 milhões | 12.5% |
| 2025 (estimado) | US $ 101,2 milhões | 12.8% |
Vantagens competitivas estratégicas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Tecnologia de agregação de dados proprietária
- 85% precisão em algoritmos de verificação de identidade
- Aprendizado de máquina recursos aprimorados de processamento de dados
Métricas de penetração no mercado
| Segmento de mercado | Penetração atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços financeiros | 42% | 55% até 2025 |
| Legal/Conformidade | 35% | 48% até 2025 |
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