Explorando o investidor Red Violet, Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para a Red Violet, Inc. (RDVT) porque o dinheiro institucional está claramente se movendo e você quer saber se vale a pena seguir a convicção deles. A resposta rápida é que os grandes players estão apostando na capacidade da empresa de transformar sua plataforma de análise de dados em grandes lucros, mas a história é cheia de nuances. De acordo com os registros mais recentes, as instituições possuem uma participação dominante, 63.56% da empresa, e eles foram recompensados com aproximadamente 67% retorno de um ano sobre as ações no final de agosto de 2025. Estamos vendo grandes mudanças: enquanto detentores de longo prazo como BlackRock, Inc. detêm uma grande posição, empresas como Ophir Asset Management Pty Ltd. 138%, somando centenas de milhares de ações em um único trimestre. Por que a pressa repentina? O relatório de lucros do terceiro trimestre de 2025, divulgado em novembro, mostrou salto na receita total 21% para US$ 23,1 milhões, além de um impressionante 145% aumento do lucro líquido para US$ 4,2 milhões, que indica que o modelo de negócios está demonstrando alavancagem operacional real. Mesmo assim, é preciso conciliar isso com as vendas privilegiadas que vimos do Presidente em novembro de 2025 a preços próximos $58.00 por ação. Então, será esta uma história de crescimento com alguns solavancos na realização de lucros, ou será que o dinheiro inteligente se dirige silenciosamente para a saída enquanto as instituições se acumulam?

Quem investe na Red Violet, Inc. (RDVT) e por quê?

Você está olhando para a Red Violet, Inc. (RDVT) e precisa saber quem está conduzindo a ação das ações. A conclusão direta é que os investidores institucionais dominam a propriedade, detendo uma maioria significativa, e estão a comprar uma história de crescimento clara e lucrativa em inteligência de identidade, e não uma aposta de valor profundo.

No final de 2025, a propriedade institucional representava cerca de 63,56% das ações em circulação, um número que confere a estes grandes fundos uma imensa influência sobre o preço das ações e a estratégia empresarial. Este é um padrão comum para empresas tecnológicas de elevado crescimento com um modelo de negócio escalável (um modelo de custos fixos), mas também significa que as ações são altamente sensíveis a ações comerciais institucionais. O público em geral, ou investidores de varejo, detêm uma participação menor, mas ainda influente, aproximadamente na faixa de 19% a 27%, enquanto os insiders mantêm cerca de 11,35% de participação.

Os pesos pesados institucionais: quem está comprando

O investidor profile para a Red Violet é ancorada por grandes gestores de activos que são normalmente detentores de longo prazo. Estas instituições não estão apenas comprando; eles estão acumulando, o que sinaliza confiança na plataforma tecnológica central da empresa e em sua capacidade de execução. Aqui está uma rápida olhada nos principais detentores e suas posições aproximadas no final do terceiro trimestre de 2025:

Aqui está a matemática rápida: Vanguard e BlackRock, Inc. são principalmente gigantes de índices e fundos mútuos, portanto suas posições são frequentemente impulsionadas pela inclusão da Red Violet em vários índices de crescimento de pequena capitalização, como o Russell 2000. Gestores ativos como Wasatch Advisors, por outro lado, estão fazendo uma aposta direta e baseada em convicção na trajetória de crescimento da empresa. Vemos uma mistura de capital passivo e activo, mas a tendência geral é a acumulação institucional.

Motivações de investimento: a história de crescimento e margem

Os investidores são atraídos pela Red Violet, Inc. por dois motivos principais: suas perspectivas de crescimento agressivas e seu modelo de negócios escalonável e com margens excepcionalmente altas. A empresa não é uma ação com dividendos, embora tenha emitido um dividendo especial único em 2025, mas é uma candidata clara ao crescimento a um preço razoável (GARP) para muitos.

• Elevado crescimento do faturamento: A administração tem como meta uma taxa de crescimento do faturamento de 20%, um número atraente no setor de serviços de informação.
• Dados financeiros recordes: a receita do terceiro trimestre de 2025 atingiu um recorde de US$ 23,1 milhões, um aumento de 21% ano a ano.
• Rentabilidade excepcional: A margem bruta ajustada está projetada para ficar na faixa de 82% a 84% para o quarto trimestre de 2025, o que é uma alavancagem incrível.
• Forte geração de caixa: O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu um recorde de US$ 9,0 milhões no terceiro trimestre de 2025, com uma margem saudável de 39%.

Este financeiro profile informa que a plataforma de inteligência de identidade nativa da nuvem da Red Violet é altamente eficiente. O custo marginal de atender um cliente adicional é baixo; portanto, quando você ganha uma nova conta, quase toda essa nova receita cai para a linha do lucro bruto. É assim que se parece um negócio escalável e é definitivamente o que as instituições estão pagando.

Estratégias de Investimento: Apostando na Escalabilidade

As estratégias utilizadas pelos investidores da Red Violet centram-se em grande parte no crescimento e na dinâmica a longo prazo, reflectindo o estatuto da empresa como uma empresa tecnológica de elevado crescimento e de pequena capitalização. Você não está vendo muito investimento em valor tradicional aqui, já que o índice preço/lucro (P/L) é alto, em 68,47, indicando um prêmio pelo crescimento.

• Participação de crescimento a longo prazo: Os fundos mútuos e as grandes instituições mantêm-se a longo prazo, apostando na expansão da empresa para novos setores verticais, como o setor público e a triagem de antecedentes, e no seu investimento contínuo em IA para aumentar a sua vantagem de agregação de dados.
• Negociação dinâmica: As ações tiveram uma sólida dinâmica de preços de curto prazo, alimentada por superar consistentemente as estimativas de lucros, como o lucro por ação ajustado do terceiro trimestre de 2025 de US$ 0,39, superando a estimativa de consenso de US$ 0,32. Isto atrai investidores que acompanham revisões positivas de lucros e tendências de preços de curto prazo.
• Foco no retorno de capital: O aumento do programa de recompra de ações da empresa, que aumentou em US$ 15 milhões no terceiro trimestre de 2025, atrai investidores que desejam ver o excesso de fluxo de caixa devolvido aos acionistas, um sinal de um negócio lucrativo e maduro.

O principal risco, como acontece com qualquer ação em crescimento, é a execução. Se a empresa tropeçar no seu objectivo de crescimento de 20%, ou se um concorrente desafiar o seu fosso de agregação de dados, a avaliação premium das acções poderá contrair-se rapidamente. Para um mergulho mais profundo nos fundamentos que sustentam essas decisões de investimento, você deve conferir Dividindo a saúde financeira da Red Violet, Inc. (RDVT): principais insights para investidores.

Próxima etapa: Gerente de portfólio: compare a margem bruta da RDVT com a de seus três principais concorrentes até o final da próxima semana para confirmar sua vantagem competitiva.

Propriedade institucional e principais acionistas da Red Violet, Inc.

Se você está olhando para a Red Violet, Inc. (RDVT), a primeira coisa que você precisa saber é que se trata de uma ação de orientação institucional. Com uma parcela significativa de ações detidas por gestores de recursos profissionais, a sua ação coletiva é o que realmente move a agulha. No final de 2025, os investidores institucionais detinham aproximadamente 72% do total de ações em circulação da Red Violet, o que lhes confere imensa influência sobre a direção da empresa e o preço das ações.

Principais investidores institucionais: quem detém as chaves?

O investidor profile pois a Red Violet é dominada por alguns dos maiores gestores de activos do mundo, o tipo de empresas que gerem biliões de dólares. Quando esses titãs compram, isso sinaliza uma forte crença na estratégia de plataforma de inteligência de identidade de longo prazo da empresa (análise de dados nativa da nuvem). Aqui está uma matemática rápida: só os 15 maiores acionistas controlam cerca de 51% da empresa, o que significa que você precisa acompanhar seus movimentos com precisão.

O maior detentor é o Vanguard Group Inc., o que é típico de ações com elevada propriedade institucional, seguido de perto pela Blackrock, Inc. e outros fundos especializados. Você pode ver sua convicção no tamanho de suas posições, o que reflete a crença na capacidade da Red Violet de executar seu plano de crescimento orgânico e fusões e aquisições estratégicas (M&A).

Mudanças recentes: as instituições estão comprando ou vendendo?

A verdadeira visão vem da observação das mudanças recentes, que indicam se o dinheiro inteligente está dobrando ou realizando lucros. Para Red Violet, o quadro é misto, o que é saudável – mostra uma diversidade de opiniões, não um comércio lotado. Vimos um número significativo de instituições tomando medidas na segunda metade do ano fiscal de 2025.

• O Vanguard Group Inc. aumentou sua posição em 4,2% em 7 de novembro de 2025, um claro voto de confiança.
• A Wasatch Advisors LP também aumentou substancialmente sua participação, adicionando 10,413% em 30 de setembro de 2025.
• O Principal Financial Group Inc. fez um movimento massivo, aumentando sua posição em impressionantes + 227,0% em 4 de novembro de 2025, o que sugere uma nova e forte convicção no potencial de curto prazo das ações.
• Por outro lado, a Blackrock, Inc. reduziu ligeiramente a sua posição em -0,562% no terceiro trimestre de 2025, e a Nantahala Capital Management LLC reduziu a sua participação em -19,2% no início de maio de 2025.

Quando você vê um player grande e estabelecido como o Principal Financial Group Inc. aumentar sua participação em mais de 200%, você deve perguntar o que ele sabe. Geralmente aponta para a crença de que a empresa está em um ponto de inflexão, provavelmente ligado aos resultados recordes do terceiro trimestre de 2025, que mostraram um aumento de 21% na receita, para US$ 23,1 milhões.

Impacto no estoque e na estratégia: o efeito institucional

A elevada concentração de propriedade institucional significa que o preço das ações da Red Violet é altamente sensível às suas ações comerciais, pelo que qualquer alteração importante nos registos pode causar volatilidade. Mais importante ainda, as suas participações substanciais – até 72% – dão-lhes voz alta. Isto significa que o conselho e a gestão, incluindo o CEO Derek Dubner, que detém uma participação de 3,6%, devem alinhar a sua estratégia com as preferências institucionais.

Para você, investidor, isso significa que os movimentos estratégicos da empresa já são controlados por capital sofisticado. O aumento anunciado no Programa de Recompra de Ações em US$ 15 milhões e o registro de um registro de prateleira de US$ 150 milhões para explorar potenciais aquisições não são aleatórios. Estas ações são sinais estratégicos para a base institucional, mostrando que a gestão está comprometida com a alocação de capital que impulsiona o valor para os acionistas. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2025 de cerca de US$ 9 milhões e o foco em alcançar um crescimento de receita de 20% fornecem a espinha dorsal financeira para essas medidas agressivas e favoráveis ​​aos acionistas.

O grande dinheiro está apostando na plataforma nativa da nuvem da empresa e na integração de IA para continuar impulsionando o crescimento, especialmente no setor público e nos setores verticais de triagem de antecedentes. Se você quiser se aprofundar nos fundamentos que sustentam essa confiança institucional, sugiro a leitura Dividindo a saúde financeira da Red Violet, Inc. (RDVT): principais insights para investidores. Seu próximo passo deve ser monitorar a próxima rodada de registros 13F para o quarto trimestre de 2025 para ver se essa tendência de compra se acelera.

Principais investidores e seu impacto na Red Violet, Inc.

Você precisa saber quem detém o poder na Red Violet, Inc. (RDVT) porque suas ações comerciais influenciam diretamente o preço das ações. Os investidores institucionais – os grandes gestores de dinheiro – possuem a maior parte da empresa, com a sua participação coletiva oscilando em torno de 63.56% das ações no final de 2025, o que lhes dá uma influência significativa sobre a direção da empresa.

Esta alta concentração significa que as ações são sensíveis às suas decisões, de modo que qualquer grande negociação em bloco pode movimentar o mercado. Somente os 13 a 15 principais acionistas controlam cerca de 50% para 51% de todo o negócio, o que significa que um punhado de empresas essencialmente dá o tom para a volatilidade e valorização das ações. Esta é uma faca de dois gumes: a sua convicção fornece um piso, mas uma mudança repentina no sentimento pode desencadear uma liquidação rápida, um risco clássico de uma negociação lotada.

Aqui está a matemática rápida: com uma capitalização de mercado em torno US$ 803 milhões em novembro de 2025, alguns participantes importantes estão apostando centenas de milhões na plataforma de inteligência de identidade da empresa.

Os principais jogadores: quem possui as maiores participações?

O investidor profile para a Red Violet, Inc. é dominada por grandes e bem conhecidos gestores de ativos passivos e ativos. Não se trata de fundos de hedge que pressionam por mudanças operacionais drásticas (arquivadores do Anexo 13D), mas sim de grandes empresas de investimento que acompanham índices ou adotam uma visão de longo prazo (arquivadores do Anexo 13G e 13F).

Os maiores acionistas são gigantes no mundo da gestão de ativos e a sua presença confere uma certa credibilidade à avaliação da Red Violet, Inc., que registou um retorno de um ano de 67% até agosto de 2025. As suas participações substanciais significam que a administração deve sempre considerar as suas preferências, especialmente na alocação de capital e na direção estratégica. Você pode obter uma visão mais aprofundada dos fundamentos da empresa em Dividindo a saúde financeira da Red Violet, Inc. (RDVT): principais insights para investidores.

Com base nos registros do terceiro trimestre de 2025 (30 de setembro de 2025), aqui estão os principais detentores institucionais e suas posições:

A tabela mostra que mesmo entre os maiores detentores existem opiniões diferentes. Vanguard Group Inc. e Wasatch Advisors Lp. estavam adicionando ações, o que sugere confiança na trajetória de crescimento, enquanto BlackRock, Inc. e Trigran Investments, Inc.

Sinais recentes de investidores e informações privilegiadas

A atividade comercial mais recente nos dá uma visão clara do sentimento de curto prazo. No segundo trimestre de 2025, vimos uma combinação de empresas iniciando novas posições e outras reduzindo significativamente a sua exposição. Por exemplo, a Aviva PLC, uma importante seguradora global, comprou uma nova participação de 9.766 ações, avaliado em cerca de $480,000. Este tipo de dinheiro novo é um forte voto de confiança de um novo actor institucional.

Por outro lado, os dados do segundo trimestre de 2025 mostraram algumas reduções importantes, nomeadamente da Trigran Investments, Inc., que removeu 582.875 ações de seu portfólio, um enorme 48.2% redução. A Brown Capital Management LLC também reduziu sua posição em 19.565% no terceiro trimestre de 2025. Quando um detentor de longo prazo reduz tanto a sua posição, você definitivamente precisa entender o porquê - isso sinaliza uma potencial reavaliação da história ou avaliação de crescimento de longo prazo da empresa.

Outro sinal importante são as vendas privilegiadas, que têm sido notáveis. Em novembro de 2025, o CEO Derek Dubner vendeu 7.006 ações a um preço médio de $58.11 por ação, uma transação totalizando $407,118.66. O Presidente e o CFO também venderam o mesmo número de ações. Embora os insiders ainda possuam uma participação substancial (cerca de 8.90% da empresa), esta venda é um dado importante a ser monitorado, especialmente quando segue uma forte queda nos lucros de $0.39 EPS versus o esperado $0.32 no terceiro trimestre de 2025. Você deseja ver a administração comprando, e não vendendo, depois de um tempo.

• Oportunidade de curto prazo: Novas compras institucionais, como a da Ophir Asset Management 138.662% aumento no terceiro trimestre de 2025, sugere convicção no crescimento impulsionado pela IA da empresa.
• Risco de curto prazo: Vendas privilegiadas significativas, totalizando 55.000 ações nos 90 dias que antecedem novembro de 2025, levanta questões sobre as perspetivas de avaliação pessoal da administração.

Sua ação aqui é monitorar de perto a próxima rodada de registros 13F para ver se o fluxo institucional líquido permanece positivo, especialmente após as recentes vendas de informações privilegiadas. Finanças: acompanhar as mudanças de propriedade institucional do quarto trimestre de 2025 até 15 de fevereiro de 2026.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

O investidor profile para Red Violet, Inc. (RDVT) é dominado por uma presença institucional forte e atualmente positiva. Você pode ver isso claramente na estrutura de propriedade: as instituições detêm uma participação substancial, cerca de 72% das ações da empresa no final de 2025. Isto significa que o conselho definitivamente presta muita atenção às suas preferências, e a sua compra ou venda impulsiona o movimento das ações.

O sentimento destes principais acionistas é largamente positivo, especialmente após o forte desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre de 2025. Esta perspetiva positiva não é apenas um sentimento; é apoiado por movimentos de capital significativos. Por exemplo, o Vanguard Group Inc. aumentou a sua participação em mais de 4% no terceiro trimestre de 2025, detendo 932.707 ações em 30 de setembro de 2025. Além disso, a Ophir Asset Management Pty Ltd. Esse é um claro voto de confiança.

• Instituições próprias ~72% de ações.
• aumentou as participações em mais de 4%.
• Ophir Asset Management Pty Ltd. aumentou suas participações em mais de 138%.

Reações recentes do mercado às mudanças de propriedade

O mercado de ações tem uma reação direta e visível ao sucesso operacional da Red Violet, Inc., o que por sua vez valida a tese do investimento institucional. A grande mudança mais recente ocorreu em 5 de novembro de 2025, quando a empresa anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. As ações subiram 4,5% nas negociações após o expediente, após a notícia de receita e lucro líquido recordes. Esta é uma resposta clássica do mercado: os investidores recompensam as empresas que apresentam fundamentos melhores do que o esperado.

Aqui está uma matemática rápida sobre por que o mercado reagiu tão fortemente: a receita do terceiro trimestre de 2025 atingiu um recorde de US$ 23,1 milhões, um aumento de 21% ano a ano, e o lucro líquido aumentou massivos 145%, para US$ 4,2 milhões. A empresa também anunciou um aumento em sua autorização de recompra de ações em US$ 15,0 milhões, elevando o programa total para US$ 30,0 milhões, um movimento que sinaliza que a administração acredita que as ações estão subvalorizadas. Ainda assim, tenha em mente que esta ação tem um beta (uma medida de volatilidade) de 1,82, portanto, embora a vantagem seja grande, o risco de queda também é ampliado. Por exemplo, as ações registaram uma ligeira queda de 1,23% após uma queda nos lucros do segundo trimestre de 2025, sugerindo que o sentimento mais amplo do mercado ainda pode anular o forte desempenho da empresa.

Compreender a estratégia central da empresa ajuda a explicar esse desempenho. Você pode ler mais sobre a abordagem deles aqui: Declaração de missão, visão e valores essenciais da Red Violet, Inc.

Perspectivas dos analistas sobre o impacto dos principais investidores

Os analistas de Wall Street estão esmagadoramente otimistas, o que reforça o sentimento positivo vindo de grandes detentores institucionais como BlackRock, Inc. e Vanguard Group Inc. A classificação de consenso dos analistas é 'Compra forte' e o preço-alvo médio de 12 meses é definido em $ 68,50 (em novembro de 2025), representando uma vantagem significativa em relação aos níveis de negociação recentes. Esta meta elevada reflete a visão de que a plataforma proprietária de fusão de dados CORE da empresa e sua expansão em novos setores estão impulsionando um crescimento sustentável e com margens elevadas.

A elevada apropriação institucional é vista pelos analistas como uma força estabilizadora, mas também uma fonte de volatilidade potencial. Quando alguns grandes investidores controlam uma percentagem tão grande das ações, a sua compra ou venda coletiva pode alterar drasticamente o preço. O facto de as estimativas de lucros da empresa terem aumentado constantemente - a estimativa de consenso de Zacks para o ano fiscal que termina em Dezembro de 2025 aumentou 11,8% ao longo de três meses - é o principal factor fundamental que mantém estes grandes investidores empenhados. Simplificando, as instituições estão a acreditar na capacidade da empresa de transformar dados em lucros com margens elevadas, e os analistas concordam.

O resultado final é que a grande base institucional é um sinal poderoso. Diz a você que o dinheiro inteligente está apostando na execução contínua da Red Violet, Inc., especialmente dada a margem de lucro líquido do terceiro trimestre de 2025 de 18% e o EBITDA ajustado (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 9,0 milhões.