Erkundung des Investors von Red Violet, Inc. (RDVT). Profile: Wer kauft und warum?

Sie schauen sich Red Violet, Inc. (RDVT) an, weil sich das institutionelle Geld eindeutig bewegt, und Sie möchten wissen, ob es sich auf jeden Fall lohnt, ihrer Überzeugung zu folgen. Die schnelle Antwort ist, dass große Player auf die Fähigkeit des Unternehmens setzen, seine Datenanalyseplattform in ernsthafte Gewinne umzuwandeln, aber das ist eine nuancierte Geschichte. Den jüngsten Einreichungen zufolge besitzen die Institutionen einen dominanten Anteil und sitzen herum 63.56% des Unternehmens, und sie wurden mit einem Grob belohnt 67% Einjahresrendite der Aktie, Stand Ende August 2025. Wir sehen große Veränderungen: Während Langzeitinhaber wie BlackRock, Inc. eine große Position halten, haben Unternehmen wie Ophir Asset Management Pty Ltd. im dritten Quartal 2025 einen massiven Schritt unternommen und ihren Anteil um mehr als erhöht 138%, wodurch in einem einzigen Quartal Hunderttausende Aktien hinzukamen. Warum der plötzliche Ansturm? Der im November veröffentlichte Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2025 zeigte einen Anstieg des Gesamtumsatzes 21% zu 23,1 Millionen US-Dollar, plus eine atemberaubende 145% Steigerung des Nettoeinkommens auf 4,2 Millionen US-Dollar, was Ihnen sagt, dass das Geschäftsmodell eine echte operative Hebelwirkung aufweist. Aber dennoch muss man das mit den Insiderverkäufen in Einklang bringen, die wir im November 2025 vom Präsidenten zu Preisen in der Nähe gesehen haben $58.00 pro Aktie. Handelt es sich also um eine Wachstumsgeschichte mit ein paar Gewinnmitnahmen, oder steuert das kluge Geld still und heimlich auf den Ausstieg zu, während die Institutionen einsteigen?

Wer investiert in Red Violet, Inc. (RDVT) und warum?

Sie sehen sich Red Violet, Inc. (RDVT) an und möchten wissen, wer die Entwicklung der Aktie vorantreibt. Die direkte Schlussfolgerung ist, dass institutionelle Anleger mit einer erheblichen Mehrheit den Besitz dominieren und sich an einer klaren, profitablen Wachstumsstory im Bereich Identitätsintelligenz beteiligen, nicht an einem Deep-Value-Unternehmen.

Ende 2025 beträgt der institutionelle Besitz etwa 63,56 % der ausstehenden Aktien, eine Zahl, die diesen großen Fonds einen enormen Einfluss auf den Aktienkurs und die Unternehmensstrategie verleiht. Dies ist ein häufiges Muster bei wachstumsstarken Technologieunternehmen mit einem skalierbaren Geschäftsmodell (einem Stufen-Fixkosten-Modell), aber es bedeutet auch, dass die Aktie sehr empfindlich auf institutionelle Handelsaktivitäten reagiert. Die breite Öffentlichkeit oder Privatanleger halten einen kleineren, aber immer noch einflussreichen Anteil, etwa im Bereich von 19 % bis 27 %, während Insider etwa 11,35 % besitzen.

Die institutionellen Schwergewichte: Wer kauft?

Der Investor profile denn Red Violet wird von großen Vermögensverwaltern verankert, die in der Regel langfristige Anleger sind. Diese Institutionen kaufen nicht nur; Sie häufen sich an, was Vertrauen in die Kerntechnologieplattform des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Umsetzung signalisiert. Hier ist ein kurzer Blick auf die Top-Inhaber und ihre ungefähren Positionen zum Ende des dritten Quartals 2025:

Hier ist die schnelle Rechnung: Vanguard und BlackRock, Inc. sind in erster Linie Index- und Investmentfonds-Giganten, daher werden ihre Positionen oft durch die Aufnahme von Red Violet in verschiedene Small-Cap-Wachstumsindizes wie den Russell 2000 bestimmt. Aktive Manager wie Wasatch Advisors hingegen setzen direkt und auf Überzeugungen auf den Wachstumskurs des Unternehmens. Sie sehen eine Mischung aus passivem und aktivem Kapital, aber der allgemeine Trend geht in Richtung institutioneller Akkumulation.

Investitionsmotivationen: Die Wachstums- und Margengeschichte

Investoren werden von Red Violet, Inc. vor allem aus zwei Gründen angezogen: seine aggressiven Wachstumsaussichten und sein außergewöhnlich margenstarkes, skalierbares Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist keine Dividendenaktie, obwohl es im Jahr 2025 eine einmalige Sonderdividende ausgegeben hat, aber es ist für viele ein klarer Kandidat für Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP).

• Hohes Umsatzwachstum: Das Management strebt eine Umsatzwachstumsrate von 20 % an, eine überzeugende Zahl im Informationsdienstleistungssektor.
• Rekordfinanzzahlen: Der Umsatz im dritten Quartal 2025 erreichte einen Rekordwert von 23,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Außergewöhnliche Rentabilität: Die bereinigte Bruttomarge wird für das vierte Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 82 % und 84 % liegen, was eine unglaubliche Hebelwirkung darstellt.
• Starke Cash-Generierung: Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte im dritten Quartal 2025 einen Rekordwert von 9,0 Millionen US-Dollar, mit einer gesunden Marge von 39 %.

Dieses finanzielle profile sagt Ihnen, dass die Cloud-native Identity-Intelligence-Plattform von Red Violet äußerst effizient ist. Die Grenzkosten für die Betreuung eines zusätzlichen Kunden sind niedrig. Sobald Sie also ein neues Konto gewonnen haben, fallen fast alle neuen Einnahmen auf den Bruttogewinn. So sieht ein skalierbares Unternehmen aus, und es ist definitiv das, wofür Institutionen bezahlen.

Anlagestrategien: Auf Skalierbarkeit setzen

Die von Red Violet-Investoren angewandten Strategien konzentrieren sich weitgehend auf langfristiges Wachstum und Dynamik und spiegeln den Status des Unternehmens als wachstumsstarkes Small-Cap-Technologieunternehmen wider. Hier sieht man nicht viel traditionelles Value-Investing, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 68,47 hoch ist, was auf eine Wachstumsprämie hindeutet.

• Langfristige Wachstumsbeteiligung: Investmentfonds und große Institutionen halten auf lange Sicht und setzen auf die Expansion des Unternehmens in neue Branchen wie den öffentlichen Sektor und Hintergrundüberprüfungen sowie auf seine kontinuierlichen Investitionen in KI, um seinen Vorteil bei der Datenaggregation zu verbessern.
• Momentum-Handel: Die Aktie verzeichnete eine solide kurzfristige Kursdynamik, die darauf zurückzuführen ist, dass die Gewinnschätzungen kontinuierlich übertroffen wurden, wie beispielsweise der bereinigte Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2025 von 0,39 US-Dollar, der die Konsensschätzung von 0,32 US-Dollar übertraf. Dies zieht Anleger an, die positive Gewinnrevisionen und kurzfristige Preistrends verfolgen.
• Fokus auf Kapitalrendite: Das erweiterte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das im dritten Quartal 2025 um 15 Millionen US-Dollar gestiegen ist, spricht Anleger an, die überschüssigen Cashflow an die Aktionäre zurückerhalten möchten, ein Zeichen für ein ausgereiftes, profitables Unternehmen.

Das Hauptrisiko liegt, wie bei jeder Wachstumsaktie, in der Ausführung. Wenn das Unternehmen sein Wachstumsziel von 20 % nicht erreicht oder ein Konkurrent seinen Vorsprung bei der Datenaggregation in Frage stellt, könnte die Premiumbewertung der Aktie schnell sinken. Weitere Informationen zu den Grundlagen, die diesen Anlageentscheidungen zugrunde liegen, finden Sie hier Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von Red Violet, Inc. (RDVT): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Nächster Schritt: Portfoliomanager: Vergleichen Sie die Bruttomarge von RDVT bis Ende nächster Woche mit der der drei größten Wettbewerber, um den Wettbewerbsvorteil zu bestätigen.

Institutionelle Eigentümer und Großaktionäre von Red Violet, Inc. (RDVT)

Wenn Sie sich Red Violet, Inc. (RDVT) ansehen, müssen Sie zunächst wissen, dass es sich um eine institutionelle Aktie handelt. Da ein erheblicher Teil der Aktien von professionellen Vermögensverwaltern gehalten wird, ist ihr gemeinsames Handeln das, was wirklich den Ausschlag gibt. Ende 2025 besitzen institutionelle Anleger etwa 72 % der gesamten ausstehenden Aktien von Red Violet, was ihnen einen enormen Einfluss auf die Richtung und den Aktienkurs des Unternehmens verschafft.

Top-institutionelle Anleger: Wer hat die Schlüssel in der Hand?

Der Investor profile Denn Red Violet wird von einigen der größten Vermögensverwalter der Welt dominiert, also Firmen, die Billionen von Dollar verwalten. Wenn diese Titanen kaufen, signalisiert dies ein starkes Vertrauen in die langfristige Identity-Intelligence-Plattform-Strategie (Cloud-native Datenanalyse) des Unternehmens. Hier ist die schnelle Rechnung: Allein die 15 größten Aktionäre kontrollieren etwa 51 % des Unternehmens, was bedeutet, dass Sie ihre Bewegungen genau verfolgen müssen.

Der größte Inhaber ist Vanguard Group Inc., was typisch für eine Aktie mit hohem institutionellen Anteil ist, dicht gefolgt von Blackrock, Inc. und anderen Spezialfonds. Sie können ihre Überzeugung an der schieren Größe ihrer Positionen erkennen, die den Glauben an die Fähigkeit von Red Violet widerspiegelt, seinen Plan für organisches Wachstum und strategische Fusionen und Übernahmen (M&A) umzusetzen.

Jüngste Veränderungen: Kaufen oder verkaufen Institutionen?

Den eigentlichen Einblick erhält man, wenn man sich die jüngsten Änderungen ansieht, die Aufschluss darüber geben, ob sich das Smart Money verdoppelt oder Gewinne mitnimmt. Für Red Violet ist das Bild gemischt, was gesund ist – es zeigt eine Meinungsvielfalt und keinen überfüllten Handel. Wir haben gesehen, dass eine beträchtliche Anzahl von Institutionen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 Maßnahmen ergriffen hat.

• Vanguard Group Inc. steigerte seine Position zum 7. November 2025 um 4,2 %, ein klarer Vertrauensbeweis.
• Auch Wasatch Advisors LP erhöhte seinen Anteil erheblich und erhöhte sich zum 30. September 2025 auf 10,413 %.
• Principal Financial Group Inc. hat einen gewaltigen Schritt unternommen und seine Position zum 4. November 2025 um unglaubliche +227,0 % erhöht, was auf eine neue, starke Überzeugung vom kurzfristigen Potenzial der Aktie schließen lässt.
• Im Gegensatz dazu reduzierte Blackrock, Inc. seinen Anteil im dritten Quartal 2025 leicht um -0,562 %, und Nantahala Capital Management LLC reduzierte seinen Anteil Anfang Mai 2025 um -19,2 %.

Wenn Sie sehen, dass ein großer, etablierter Akteur wie Principal Financial Group Inc. seine Beteiligung um über 200 % erhöht, müssen Sie fragen, was er weiß. Dies weist in der Regel auf die Annahme hin, dass sich das Unternehmen an einem Wendepunkt befindet, was wahrscheinlich mit den rekordverdächtigen Ergebnissen des dritten Quartals 2025 zusammenhängt, die einen Umsatzanstieg von 21 % auf 23,1 Millionen US-Dollar zeigten.

Auswirkungen auf Aktien und Strategie: Der institutionelle Effekt

Die hohe Konzentration institutioneller Eigentümer bedeutet, dass der Aktienkurs von Red Violet sehr empfindlich auf deren Handelsaktivitäten reagiert, sodass jede größere Änderung der Anmeldeunterlagen zu Volatilität führen kann. Noch wichtiger ist, dass ihnen ihre beträchtlichen Anteile – bis zu 72 % – eine laute Stimme verleihen. Das bedeutet, dass Vorstand und Management, einschließlich CEO Derek Dubner, der einen Anteil von 3,6 % hält, ihre Strategie an den institutionellen Präferenzen ausrichten müssen.

Für Sie als Investor bedeutet dies, dass die strategischen Schritte des Unternehmens bereits durch hochentwickeltes Kapital überprüft werden. Die angekündigte Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 15 Millionen US-Dollar und die Einreichung einer Vorratsregistrierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zur Prüfung potenzieller Übernahmen sind kein Zufall. Diese Maßnahmen sind strategische Signale an die institutionelle Basis und zeigen, dass sich das Management einer Kapitalallokation verpflichtet fühlt, die den Shareholder Value steigert. Das bereinigte EBITDA im dritten Quartal 2025 von rund 9 Millionen US-Dollar und die Konzentration auf ein Umsatzwachstum von 20 % bilden das finanzielle Rückgrat für diese aggressiven, aktionärsfreundlichen Schritte.

Das große Geld setzt auf die Cloud-native Plattform und die KI-Integration des Unternehmens, um das Wachstum weiter voranzutreiben, insbesondere im öffentlichen Sektor und in den Branchen Hintergrundüberprüfung. Wenn Sie tiefer in die Grundlagen eintauchen möchten, die dieses institutionelle Vertrauen untermauern, empfehle ich Ihnen die Lektüre Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von Red Violet, Inc. (RDVT): Wichtige Erkenntnisse für Investoren. Ihr nächster Schritt sollte darin bestehen, die nächste Runde der 13F-Anmeldungen für das vierte Quartal 2025 zu überwachen, um zu sehen, ob sich dieser Kauftrend beschleunigt.

Wichtige Investoren und ihre Auswirkungen auf Red Violet, Inc. (RDVT)

Sie müssen wissen, wer die Macht bei Red Violet, Inc. (RDVT) hat, da deren Handelsaktivitäten direkten Einfluss auf den Aktienkurs haben. Institutionelle Anleger – die großen Vermögensverwalter – besitzen die Mehrheit des Unternehmens, wobei ihr Gesamtanteil etwa in der Größenordnung liegt 63.56% der Aktie ab Ende 2025, was ihnen erheblichen Einfluss auf die Richtung des Unternehmens gibt.

Diese hohe Konzentration bedeutet, dass die Aktie sensibel auf ihre Entscheidungen reagiert, sodass jeder große Blockhandel den Markt bewegen kann. Allein die größten 13 bis 15 Aktionäre kontrollieren etwa 50% zu 51% des gesamten Geschäfts, was bedeutet, dass eine Handvoll Unternehmen im Wesentlichen den Ton für die Volatilität und Bewertung der Aktie vorgeben. Das ist ein zweischneidiges Schwert: Ihre Überzeugung bildet eine Untergrenze, aber ein plötzlicher Stimmungsumschwung könnte einen schnellen Ausverkauf auslösen, ein klassisches Risiko eines überfüllten Handels.

Hier ist die schnelle Rechnung: mit einer Marktkapitalisierung von ca 803 Millionen Dollar Im November 2025 setzen einige wichtige Akteure Hunderte Millionen auf die Identity-Intelligence-Plattform des Unternehmens.

Die Hauptakteure: Wem gehören die größten Anteile?

Der Investor profile denn Red Violet, Inc. wird von großen, namhaften passiven und aktiven Vermögensverwaltern dominiert. Hierbei handelt es sich nicht um Hedgefonds, die auf dramatische betriebliche Veränderungen drängen (Anmelder gemäß Anhang 13D), sondern vielmehr um große Investmentfirmen, die Indizes verfolgen oder eine langfristige Sichtweise verfolgen (Anmelder gemäß Anhang 13G und 13F).

Die größten Anteilseigner sind Giganten in der Vermögensverwaltungswelt, und ihre Anwesenheit verleiht der Bewertung von Red Violet, Inc., die eine Ein-Jahres-Rendite von erzielte, eine gewisse Glaubwürdigkeit 67% bis August 2025. Aufgrund ihrer beträchtlichen Bestände muss das Management stets ihre Präferenzen berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf die Kapitalallokation und die strategische Ausrichtung. Einen tieferen Einblick in die Grundlagen des Unternehmens erhalten Sie in Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von Red Violet, Inc. (RDVT): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Basierend auf den Einreichungen für das dritte Quartal 2025 (30. September 2025) sind hier die wichtigsten institutionellen Inhaber und ihre Positionen:

Die Tabelle zeigt, dass es selbst unter den größten Inhabern unterschiedliche Ansichten gibt. Vanguard Group Inc. und Wasatch Advisors Lp. haben Anteile hinzugefügt, was auf Vertrauen in den Wachstumskurs hindeutet, während BlackRock, Inc. und Trigran Investments, Inc. ihre Aktien leicht reduzierten oder stabil hielten.

Aktuelle Anleger- und Insider-Handelssignale

Die jüngsten Handelsaktivitäten geben uns einen klaren Einblick in die kurzfristige Stimmung. Im zweiten Quartal 2025 sahen wir eine Mischung aus Unternehmen, die neue Positionen eröffneten, und anderen, die ihr Engagement deutlich reduzierten. Beispielsweise kaufte Aviva PLC, ein großer globaler Versicherer, eine neue Beteiligung an 9.766 Aktien, geschätzt bei ca $480,000. Diese Art von neuem Geld ist ein starker Vertrauensbeweis eines neuen institutionellen Akteurs.

Andererseits zeigten die Daten für das zweite Quartal 2025 einige erhebliche Reduzierungen, insbesondere durch Trigran Investments, Inc., das entfernt wurde 582.875 Aktien aus seinem Portfolio ein riesiger 48.2% Reduzierung. Auch Brown Capital Management LLC reduzierte seine Position um 19.565% im dritten Quartal 2025. Wenn ein langfristiger Inhaber seine Position um so viel reduziert, müssen Sie auf jeden Fall verstehen, warum das so ist – das signalisiert eine mögliche Neubewertung der langfristigen Wachstumsgeschichte oder -bewertung des Unternehmens.

Ein weiteres wichtiges Signal sind Insiderverkäufe, die bemerkenswert waren. Im November 2025 verkaufte CEO Derek Dubner 7.006 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $58.11 pro Aktie, eine Transaktion in Höhe von $407,118.66. Der Präsident und der CFO verkauften ebenfalls die gleiche Anzahl Aktien. Während Insider immer noch einen beträchtlichen Anteil besitzen (ca 8.90% des Unternehmens) ist dieser Verkauf ein wichtiger Datenpunkt, den es zu verfolgen gilt, insbesondere wenn er auf einen starken Gewinnanstieg folgt $0.39 EPS im Vergleich zum erwarteten Ergebnis $0.32 im dritten Quartal 2025. Sie möchten, dass das Management nach einer Pause kauft und nicht verkauft.

• Kurzfristige Gelegenheit: Neue institutionelle Käufe, wie die von Ophir Asset Management 138.662% Der Anstieg im dritten Quartal 2025 deutet auf die Überzeugung hin, dass das Unternehmen vom KI-gesteuerten Wachstum überzeugt ist.
• Kurzfristiges Risiko: Insgesamt erhebliche Insiderverkäufe 55.000 Aktien in den 90 Tagen bis November 2025 wirft Fragen zur persönlichen Bewertungsaussichten des Managements auf.

Ihre Maßnahme hier besteht darin, die nächste Runde der 13F-Anmeldungen genau zu überwachen, um zu sehen, ob der institutionelle Nettofluss positiv bleibt, insbesondere nach den jüngsten Insiderverkäufen. Finanzen: Verfolgen Sie die institutionellen Eigentümeränderungen im vierten Quartal 2025 bis zum 15. Februar 2026.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Der Investor profile für Red Violet, Inc. (RDVT) wird von einer starken und derzeit positiven institutionellen Präsenz dominiert. Dies lässt sich deutlich an der Eigentümerstruktur erkennen: Institutionen halten einen erheblichen Anteil, etwa 72 % der Aktien des Unternehmens (Stand Ende 2025). Das bedeutet, dass der Vorstand auf jeden Fall genau auf ihre Präferenzen achtet und ihr Kauf oder Verkauf die Entwicklung der Aktie bestimmt.

Die Stimmung dieser Großaktionäre ist überwiegend positiv, insbesondere nach der starken finanziellen Leistung des Unternehmens im dritten Quartal 2025. Dieser positive Ausblick ist nicht nur ein Gefühl; Es wird durch bedeutende Kapitalbewegungen unterstützt. Beispielsweise erhöhte Vanguard Group Inc. seinen Anteil im dritten Quartal 2025 um über 4 % und hielt zum 30. September 2025 932.707 Aktien. Darüber hinaus zeigte sich Ophir Asset Management Pty Ltd. äußerst überzeugt und steigerte seine Position im selben Quartal um über 138 %. Das ist ein klarer Vertrauensbeweis.

• Institutionen besitzen ~72% von Aktien.
• Vanguard Group Inc. erhöhte seine Anteile um über 4 %.
• Ophir Asset Management Pty Ltd. erhöhte seine Beteiligungen um über 138 %.

Jüngste Marktreaktionen auf Eigentümerwechsel

Der Aktienmarkt reagiert direkt und sichtbar auf den operativen Erfolg von Red Violet, Inc., was wiederum die These des institutionellen Investments bestätigt. Der jüngste große Schritt erfolgte am 5. November 2025, als das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gab. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 4,5 %, nachdem Rekordumsätze und Nettogewinn gemeldet wurden. Dies ist eine klassische Marktreaktion: Anleger belohnen Unternehmen, die bessere Fundamentaldaten liefern als erwartet.

Hier ist eine kurze Rechnung, warum der Markt so stark reagierte: Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 2025 einen Rekordwert von 23,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 21 % im Jahresvergleich, und der Nettogewinn stieg um satte 145 % auf 4,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Erhöhung seiner Aktienrückkaufermächtigung um 15,0 Millionen US-Dollar an, wodurch sich das Gesamtprogramm auf 30,0 Millionen US-Dollar erhöht – ein Schritt, der signalisiert, dass das Management davon ausgeht, dass die Aktie unterbewertet ist. Bedenken Sie jedoch, dass diese Aktie ein Beta (ein Maß für die Volatilität) von 1,82 hat, sodass das Aufwärtspotenzial zwar groß ist, aber auch das Abwärtsrisiko größer ist. Beispielsweise verzeichnete die Aktie nach einem Gewinnanstieg im zweiten Quartal 2025 einen leichten Rückgang von 1,23 %, was darauf hindeutet, dass die allgemeine Marktstimmung die starke Unternehmensleistung immer noch überwiegen kann.

Das Verständnis der Kernstrategie des Unternehmens hilft, diese Leistung zu erklären. Mehr über ihren Ansatz können Sie hier lesen: Leitbild, Vision und Grundwerte von Red Violet, Inc. (RDVT).

Analystenperspektiven zum Einfluss wichtiger Investoren

Wall-Street-Analysten sind überwiegend optimistisch, was die positive Stimmung großer institutioneller Anleger wie BlackRock, Inc. und Vanguard Group Inc. verstärkt. Die Konsensbewertung der Analysten lautet „Starker Kauf“, und das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,50 US-Dollar (Stand November 2025), was einen deutlichen Anstieg gegenüber den jüngsten Handelsniveaus darstellt. Dieses hohe Ziel spiegelt die Ansicht wider, dass die firmeneigene CORE-Datenfusionsplattform und ihre Expansion in neue Branchen ein nachhaltiges, margenstarkes Wachstum vorantreiben.

Der hohe institutionelle Besitz wird von Analysten als stabilisierende Kraft, aber auch als Quelle potenzieller Volatilität angesehen. Wenn einige wenige Großinvestoren einen so großen Prozentsatz der Aktie kontrollieren, können ihre gemeinsamen Käufe oder Verkäufe den Preis dramatisch beeinflussen. Die Tatsache, dass die Gewinnschätzungen des Unternehmens stetig gestiegen sind – die Zacks-Konsensschätzung für das im Dezember 2025 endende Geschäftsjahr stieg innerhalb von drei Monaten um 11,8 % – ist der wichtigste fundamentale Treiber, der diese Großinvestoren engagiert. Einfach ausgedrückt: Die Institutionen vertrauen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Daten in margenstarke Gewinne umzuwandeln, und die Analysten sind sich einig.

Unterm Strich ist die große institutionelle Basis ein starkes Signal. Es zeigt Ihnen, dass das kluge Geld auf die weitere Umsetzung von Red Violet, Inc. setzt, insbesondere angesichts der Nettogewinnmarge im dritten Quartal 2025 von 18 % und des bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 9,0 Millionen US-Dollar.