|
AGNC Investment Corp. (AGNC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
انغمس في العالم المعقد لشركة AGNC Investment Corp.، وهي شركة قوية في قطاع صندوق الاستثمار العقاري للرهن العقاري (mREIT) الذي يتنقل ببراعة في المشهد المعقد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. من خلال نهج استراتيجي يوازن بين الهندسة المالية المتطورة، وإدارة المخاطر القوية، وعرض القيمة المقنع للمستثمرين الباحثين عن الدخل، تحول AGNC المجال الدنيوي على ما يبدو لاستثمارات الرهن العقاري إلى فرصة مالية ديناميكية. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة المبتكرة من نموذج أعمالها الفريد لتوليد أرباح متسقة، وإدارة مخاطر السوق المعقدة، وتقديم قيمة للمساهمين من خلال استراتيجية استثمارية مصممة بخبرة تميزها في السوق المالية التنافسية.
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مقرضو الرهن العقاري والمنشئون
تتعاون AGNC مع العديد من مقرضي الرهن العقاري والمنشئين للحصول على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، بلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركة AGNC 74.4 مليار دولار، وتتألف بشكل أساسي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني للوكالة (RMBS).
| كبار مقرضي الرهن العقاري | حجم التعاون |
|---|---|
| ويلز فارجو | 12.3 مليار دولار |
| جي بي مورجان تشيس | 9.7 مليار دولار |
| بنك أوف أمريكا | 8.5 مليار دولار |
المصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية
تحتفظ AGNC بشراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية الرئيسية لأنشطة سوق رأس المال ومعاملات الأوراق المالية.
- جولدمان ساكس - شريك أسواق رأس المال الأولية
- مورجان ستانلي - شريك تجاري للأوراق المالية
- سيتي غروب - التمويل والتعاون في إدارة المخاطر
المؤسسات التي ترعاها الحكومة
تركز AGNC بشكل أساسي على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة الصادرة عن:
| GSE | حجم الأوراق المالية | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| فاني ماي | 42.6 مليار دولار | 57.2% |
| فريدي ماك | 31.8 مليار دولار | 42.8% |
المستثمرون المؤسسيون والمشاركون في سوق رأس المال
تتعامل AGNC مع العديد من المستثمرين المؤسسيين لدعم استراتيجيتها للاستثمار في الرهن العقاري.
- بلاك روك - مستثمر مؤسسي رئيسي
- مجموعة فانجارد - مساهم مهم
- شركة ستيت ستريت - شريك استثماري
شركات خدمة الرهن العقاري
تتعاون AGNC مع شركات خدمة الرهن العقاري لإدارة محفظتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
| شركة الخدمة | قيمة المحفظة المخدومة |
|---|---|
| أوكوين المالية | 15.2 مليار دولار |
| مجموعة السيد كوبر | 11.7 مليار دولار |
| Nationstar Mortgage | 9.5 مليار دولار |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار والتداول في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حافظت AGNC Investment Corp على محفظة استثمارية بقيمة 74.6 مليار دولار تتألف في المقام الأول من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة (MBS). يشمل توزيع الحافظة ما يلي:
| نوع الأمان | النسبة المئوية |
|---|---|
| 30-Year وكالة السعر الثابت | 62.3% |
| وكالة السعر الثابت لمدة 15 عامًا MBS | 22.7% |
| ARM والوكالة الأخرى MBS | 15.0% |
إدارة الحافظة وتقييم المخاطر
تستخدم AGNC استراتيجيات متطورة لإدارة المخاطر مع المقاييس الرئيسية التالية:
- متوسط معدل الدفع المسبق المستمر: 12.3٪
- حساسية سعر الفائدة الاقتصادي: - 0.40 دولار للقيمة الدفترية لكل سهم لكل 25 نقطة أساس تحول مواز لسعر الفائدة
- نسبة الرافعة المالية: 7.4 × اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
اتفاقات التمويل المضمون وإعادة الشراء
تستخدم AGNC اتفاقات إعادة الشراء للتمويل الخصائص التالية:
| مقياس التمويل | قيمة |
|---|---|
| مجموع اتفاقيات إعادة الشراء | 67.3 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لمعدل الاقتراض | 5.62% |
| متوسط الأيام المتبقية حتى النضج | 84 يومًا |
سعر الفائدة والتحوط من مخاطر الائتمان
تنفذ AGNC استراتيجيات تحوط شاملة:
- القيمة النظرية لمبادلات أسعار الفائدة: 22.1 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 2.87٪
- القيمة النظرية لمقايضة التخلف عن سداد الائتمان: 1.5 مليار دولار
توزيع الأرباح على المساهمين
أداء توزيعات الأرباح لشركة AGNC:
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| معدل توزيعات الأرباح الشهرية | 0.12 دولار للسهم |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 14.3% |
| إجمالي توزيعات الأرباح السنوية | 1.44 دولار للسهم |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة الأوراق المالية الشاملة المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حافظت AGNC Investment Corp على محفظة استثمارية إجمالية قدرها 80.8 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة (MBS). ويشمل تكوين الحافظة ما يلي:
| نوع الأمان | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| 30-Year السعر الثابت | 62.3 مليار دولار | 77% |
| سعر الفائدة الثابت لمدة 15 عامًا | 12.5 مليار دولار | 15.5% |
| وكالة أخرى MBS | 6 مليارات دولار | 7.5% |
قدرات النمذجة والتحليلات المالية المتطورة
تشمل البنية التحتية التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- منصة تحليلات المخاطر المتقدمة
- أنظمة تكامل بيانات السوق في الوقت الفعلي
- النمذجة التنبؤية لأسعار الفائدة المسجلة الملكية
قاعدة رأس المال القوية وخطوط الائتمان
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي حقوق المساهمين: 6.3 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 7.2: 1
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 3.5 مليار دولار
فريق الإدارة ذو الخبرة
| تنفيذي | دور | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| غاري كين | الرئيس والمدير التنفيذي | 20 + سنة |
| بيرني ماكجفرن | المدير المالي | 15 + سنة |
البنية التحتية المتقدمة لإدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر:
- فعالية التحوط: 92.5٪
- تغطية إدارة مخاطر أسعار الفائدة: 85٪
- تواتر اختبار الإجهاد الربع سنوي: 4 مرات
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
عائد توزيعات الأرباح المرتفع للمستثمرين الذين يركزون على الدخل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة AGNC Investment Corp عن عائد توزيعات أرباح قدره 14,32%، وهو أعلى بكثير من متوسط عائد قطاع REIT للرهن العقاري في 9,75%. بلغ إجمالي توزيعات أرباح الشركة لعام 2023 1.44 دولارًا للسهم.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح الحالي | 14.32% |
| توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم | $1.44 |
| متوسط عائد القطاع | 9.75% |
مدفوعات الأرباح الشهرية المتسقة
حافظت AGNC على توزيعات الأرباح الشهرية مع نمط دفع ثابت طوال عام 2023.
- معدل توزيعات الأرباح الشهرية: 0.12 دولار للسهم
- إجمالي توزيع الأرباح السنوية: 1.44 دولار للسهم
- أشهر متتالية من توزيعات الأرباح: 180 + شهر
التعرض للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تألفت المحفظة الاستثمارية لشركة AGNC من:
| نوع الأمان | تخصيص الحافظة |
|---|---|
| الوكالة بسعر الفائدة الثابت | 92.3% |
| الوكالة ARM/Hybrid MBS | 7.7% |
| إجمالي قيمة المحفظة | 74.2 مليار دولار |
الإدارة المهنية لاستثمارات الرهن العقاري المعقدة
يوضح فريق إدارة AGNC الخبرة من خلال مقاييس الأداء الرئيسية:
- صافي دخل الفوائد: 1.02 مليار دولار في عام 2023
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 10.2٪
- خبرة فريق إدارة الاستثمار: متوسط 15 + سنة
إمكانات زيادة رأس المال وتوليد الدخل
تُظهر مقاييس الأداء لعام 2023 القوة المالية للشركة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة الدفترية للسهم | $9.87 |
| مجموع العائدات الاقتصادية | 12.5% |
| صافي قيمة الأصول | 3.2 مليار دولار |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الإبلاغ المالي الشفاف
تقدم شركة AGNC Investment Corp تقارير مالية مفصلة تتضمن الخصائص التالية:
| نوع التقرير | التردد | تفاصيل الإفصاح |
|---|---|---|
| التقرير السنوي (10-K) | سنويا | البيانات المالية الشاملة والإفصاحات عن المخاطر |
| تقرير ربع سنوي (10-Q) | ربع سنوي | البيانات المالية المؤقتة والتحديثات التشغيلية |
| التقارير الحالية (8-K) | حسب الحاجة | إخطارات الأحداث المادية |
اتصالات المستثمرين العادية
تحتفظ AGNC بقنوات اتصال متسقة:
- إصدارات الأرباح الفصلية
- تحديثات تفصيلية للأداء المالي
- معلومات شاملة عن الأرباح
بوابة المستثمر والموارد عبر الإنترنت
| ميزة البوابة | إمكانية الوصول | المعلومات المقدمة |
|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين | 24/7 الوصول عبر الإنترنت | التقارير المالية والعروض التقديمية وإيداعات SEC |
| تتبع أداء الأسهم | تحديثات في الوقت الفعلي | سعر السهم الحالي، الأداء التاريخي |
مكالمات وعروض فصلية للأرباح
تنظم AGNC أحداثًا منظمة للاتصال بالمستثمرين:
- مكالمات جماعية ربع سنوية مع الإدارة
- عروض البث المباشر عبر الإنترنت
- جلسات أسئلة وأجوبة مع المحللين الماليين
فريق علاقات المستثمرين المتفاني
| تكوين الفريق | طرق الاتصال | الرد الإطار الزمني |
|---|---|---|
| مهنيون متخصصون في مجال الموارد الداخلية | البريد الإلكتروني والهاتف والاستفسار عبر الإنترنت | 48-72 ساعة |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: القنوات
البورصات
تتداول AGNC Investment Corp على سوق NASDAQ العالمي المختار تحت رمز المؤشر AGNC. اعتبارًا من يناير 2024، أصبح السهم جزءًا من مؤشر ناسداك Financial-100.
| التبادل | رمز المؤشر | تاريخ إدراج السوق |
|---|---|---|
| ناسداك | AGNC | أيار/مايو 2008 |
منصات الوساطة عبر الإنترنت
يمكن الوصول إلى AGNC من خلال العديد من منصات الوساطة عبر الإنترنت.
- تشارلز شواب
- استثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- هاء - التجارة
- روبينهود
الخدمات الاستشارية المالية
توفر AGNC اتصالات المستثمرين من خلال قنوات استشارية مالية مختلفة.
| نوع الخدمة | إمكانية الوصول |
|---|---|
| علاقات المستثمرين المؤسسية | الاتصال المباشر |
| دعم مستثمر التجزئة | الهاتف/البريد الإلكتروني |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ AGNC بموقع علاقات المستثمرين على الإنترنت على www.agnc.com.
- تقارير الأرباح الفصلية
- البيانات المالية السنوية
- عروض المستثمرين
- معلومات أرباح الأسهم
الإفصاحات المالية SEC
تقدم AGNC إفصاحات مالية منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
| نوع الإيداع | التردد |
|---|---|
| تقرير سنوي 10-K | سنوياً |
| تقرير ربع سنوي 10-Q | ربع سنوي |
| 8-K أحداث المواد | حسب الحاجة |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تستهدف AGNC Investment Corp المستثمرين المؤسسيين بما يلي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 32.5% | 18.7 مليون دولار |
| شركات التأمين | 24.3% | 15.4 مليون دولار |
| بنوك الاستثمار | 18.6% | 12.9 مليون دولار |
مديرو صناديق التقاعد
يشمل قطاع صندوق التقاعد المستهدف في AGNC ما يلي:
- 401 (ك) مديرو الصناديق
- مديرو صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي
- مديرو خطة تقاعد الشركات
| نوع صندوق التقاعد | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | تخصيص الاستثمار لشركة AGNC |
|---|---|---|
| صناديق القطاع العام | 42.3 مليار دولار | 3.7% |
| صناديق الشركات الخاصة | 28.6 مليار دولار | 2.9% |
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
تستهدف AGNC Investment الأفراد ذوي الثروات العالية بخصائص استثمارية محددة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 500000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 6-8٪
- أداة الاستثمار المفضلة: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
مستثمرو التجزئة الذين يركزون على الدخل
تفاصيل قطاع مستثمري التجزئة في AGNC:
| فئة المستثمرين | متوسط الدخل السنوي | حجم الاستثمار النموذجي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | $85,000 - $150,000 | $50,000 - $250,000 |
| المستثمرون الذين يركزون على توزيع الأرباح | $65,000 - $120,000 | $25,000 - $150,000 |
مديرو محافظ الإيرادات الثابتة
خصائص قطاع مدير محفظة AGNC:
- إجمالي الأصول المدارة:: 287.4 مليار دولار
- متوسط تخصيص المحفظة لشركة AGNC: 2.3٪
- استراتيجية الاستثمار المفضلة: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء
بالنسبة لعام 2023، أعلنت شركة AGNC Investment Corp عن إجمالي مصروفات الفائدة البالغة 1.82 مليار دولار. وفيما يلي تفاصيل تكاليف فوائد اتفاق إعادة الشراء:
| الفئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| فوائد اتفاقية إعادة الشراء | $1,820 |
| متوسط رصيد اتفاقية إعادة الشراء | $61,400 |
| متوسط سعر الفائدة | 5.62% |
المصروفات التنظيمية والإدارية
تضمنت النفقات التنظيمية والإدارية لشركة AGNC لعام 2023 ما يلي:
- مجموع الرسوم الإدارية: 94.3 مليون دولار
- المصروفات العامة والإدارية: 38.2 مليون دولار
- تعويضات الموظفين ومزاياهم: 22.5 مليون دولار
تكاليف التحوط وإدارة المخاطر
النفقات المتعلقة بالتحوط للسنة المالية 2023:
| فئة التحوط | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف الأدوات المشتقة | $67.5 |
| مصاريف مقايضة أسعار الفائدة | $42.3 |
| إجمالي تكاليف التحوط | $109.8 |
الامتثال والنفقات التنظيمية
التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023:
- رسوم الإيداع التنظيمية: 1.2 مليون دولار
- استشارات مراجعة الحسابات والامتثال: 3.5 مليون دولار
- الخدمات القانونية والمهنية: 4.8 مليون دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
نفقات التكنولوجيا والبنية التحتية لعام 2023:
| فئة الاستثمار التكنولوجي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | $12.6 |
| أنظمة الأمن السيبراني | $5.4 |
| تحسينات البرمجيات والنظم | $8.2 |
| إجمالي الاستثمارات التكنولوجية | $26.2 |
AGNC Investment Corp (AGNC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة AGNC Investment Corp عن إجمالي دخل فوائد قدره 384.1 مليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. تألفت المحفظة من 74.8 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (الربع الرابع 2023) |
|---|---|
| وكالة محمد بن سلمان إيرادات الفوائد | 384.1 مليون دولار |
| مجموع محفظة MBS للوكالة | 74.8 مليار دولار |
المكاسب الرأسمالية المحققة وغير المحققة
بالنسبة لعام 2023، ذكرت AGNC:
- صافي المكاسب المحققة 89.3 مليون دولار
- المكاسب غير المحققة البالغة 1.2 مليار دولار
صافي هامش الفائدة
كان صافي هامش الفائدة لشركة AGNC للربع الرابع من 2023 2.18%، الذي يمثل الفرق بين الفوائد المكتسبة على أصول الرهن العقاري والفوائد المدفوعة على القروض.
| مقياس هامش الفائدة الصافي | النسبة المئوية |
|---|---|
| الربع الرابع 2023 صافي هامش الفائدة | 2.18% |
دخل توزيعات الأرباح
حافظت AGNC على توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.12 دولار للسهم العادي في عام 2023، بإجمالي توزيع أرباح سنوية قدره 0.48 دولار للسهم.
أرباح تداول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
بلغ إجمالي عائدات تداول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في عام 2023 156.7 مليون دولار، وهو ما يمثل مكونًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة لتوليد الإيرادات.
| فئة إيرادات التداول | المبلغ (2023) |
|---|---|
| أرباح تداول محمد بن سلمان | 156.7 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.