|
AGNC Investment Corp. (AGNC): نموذج الأعمال التجارية |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
انغمس في العالم المعقد لشركة AGNC Investment Corp.، وهي شركة قوية في قطاع صناديق الاستثمار العقاري للرهن العقاري (mREIT) التي تتنقل ببراعة في المشهد المعقد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. من خلال نهج استراتيجي يوازن بين الهندسة المالية المتطورة، وإدارة المخاطر القوية، وعرض القيمة المقنعة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، تقوم AGNC بتحويل عالم استثمارات الرهن العقاري الذي يبدو عاديًا إلى فرصة مالية ديناميكية. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة المبتكرة من نموذج أعمالها الفريد لتوليد أرباح متسقة وإدارة مخاطر السوق المعقدة وتقديم قيمة للمساهمين من خلال استراتيجية استثمارية مصممة بخبرة تميزها في السوق المالية التنافسية.
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مقرضي الرهن العقاري ومنشئيه
تتعاون AGNC مع العديد من مقرضي الرهن العقاري ومنشئي القروض للحصول على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من الوكالة. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، بلغ إجمالي محفظة استثمارات AGNC 74.4 مليار دولار أمريكي، وتتكون بشكل أساسي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS).
| أعلى مقرضي الرهن العقاري | حجم التعاون |
|---|---|
| ويلز فارجو | 12.3 مليار دولار |
| جي بي مورجان تشيس | 9.7 مليار دولار |
| بنك أوف أمريكا | 8.5 مليار دولار |
بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية
تحتفظ AGNC بشراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية الكبرى لأنشطة سوق رأس المال ومعاملات الأوراق المالية.
- جولدمان ساكس - شريك أسواق رأس المال الأساسي
- مورجان ستانلي - شريك تداول الأوراق المالية
- سيتي جروب - التعاون في التمويل وإدارة المخاطر
الشركات التي ترعاها الحكومة
تركز AGNC في المقام الأول على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالة:
| GSE | حجم الأوراق المالية | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| فاني ماي | 42.6 مليار دولار | 57.2% |
| فريدي ماك | 31.8 مليار دولار | 42.8% |
المستثمرون المؤسسيون والمشاركين في سوق رأس المال
تتعاون AGNC مع العديد من المستثمرين المؤسسيين لدعم استراتيجيتها للاستثمار في الرهن العقاري.
- بلاك روك - مستثمر مؤسسي رئيسي
- مجموعة الطليعة - مساهم كبير
- شركة ستيت ستريت - شريك استثماري
شركات خدمات الرهن العقاري
تتعاون AGNC مع شركات خدمة الرهن العقاري لإدارة محفظتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
| شركة الخدمات | قيمة المحفظة الخدماتية |
|---|---|
| أوكوين المالية | 15.2 مليار دولار |
| السيد كوبر جروب | 11.7 مليار دولار |
| الرهن العقاري نيشنستار | 9.5 مليار دولار |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتداولها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حافظت شركة AGNC Investment Corp محفظة استثمارية بقيمة 74.6 مليار دولار تتكون في المقام الأول من وكالة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). يشمل تقسيم المحفظة ما يلي:
| نوع الأمان | النسبة المئوية |
|---|---|
| وكالة السعر الثابت لمدة 30 عامًا MBS | 62.3% |
| وكالة السعر الثابت لمدة 15 عامًا MBS | 22.7% |
| ARM ووكالة أخرى MBS | 15.0% |
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
تستخدم AGNC استراتيجيات متطورة لإدارة المخاطر باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
- متوسط معدل الدفع المسبق الثابت (CPR): 12.3%
- حساسية سعر الفائدة الاقتصادية: - 0.40 دولار القيمة الدفترية للسهم الواحد لكل 25 نقطة أساس موازية لتغيير سعر الفائدة
- نسبة الرافعة المالية: 7.4x اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
اتفاقيات التمويل واعادة الشراء المضمونة
يستخدم AGNC اتفاقيات إعادة الشراء للتمويل مع الخصائص التالية:
| مقياس التمويل | القيمة |
|---|---|
| إجمالي اتفاقيات إعادة الشراء | 67.3 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الاقتراض | 5.62% |
| متوسط الأيام المتبقية حتى الاستحقاق | 84 يوما |
تحوط أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان
تطبق AGNC استراتيجيات التحوط الشاملة:
- القيمة الاسمية لمقايضات أسعار الفائدة: 22.1 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة الثابت لمبادلة الفائدة: 2.87%
- القيمة الاسمية لمقايضة العجز الائتماني: 1.5 مليار دولار
توزيع الأرباح على المساهمين
أداء توزيعات الأرباح لشركة AGNC:
| مقياس الأرباح | القيمة |
|---|---|
| معدل الأرباح الشهرية | 0.12 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح السنوية | 14.3% |
| إجمالي توزيعات الأرباح السنوية | 1.44 دولار للسهم الواحد |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة النطاق من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حافظت شركة AGNC Investment Corp. على محفظة استثمارية إجمالية بقيمة 80.8 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). يتضمن تكوين المحفظة ما يلي:
| نوع الأمان | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| سعر فائدة ثابت لمدة 30 عامًا | 62.3 مليار دولار | 77% |
| سعر فائدة ثابت لمدة 15 عامًا | 12.5 مليار دولار | 15.5% |
| وكالة أخرى MBS | 6 مليارات دولار | 7.5% |
النمذجة المالية المتطورة وقدرات التحليلات
تشمل البنية التحتية التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- منصة تحليلات المخاطر المتقدمة
- أنظمة تكامل بيانات السوق في الوقت الحقيقي
- النمذجة التنبؤية لأسعار الفائدة الخاصة
قاعدة رأسمالية قوية وخطوط ائتمانية
الموارد المالية في 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي حقوق المساهمين: 6.3 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 7.2:1
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 3.5 مليار دولار
فريق إدارة ذو خبرة
| تنفيذي | الدور | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| غاري كين | الرئيس والمدير التنفيذي | 20+ سنة |
| بيرني ماكغفرن | المدير المالي | 15+ سنة |
البنية التحتية المتقدمة لإدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر:
- فعالية التحوط: 92.5%
- تغطية إدارة مخاطر أسعار الفائدة: 85%
- تكرار اختبار تحمل المخاطر ربع السنوي: 4 مرات
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد أرباح عالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة AGNC Investment Corp. عن عائد توزيعات أرباح بنسبة 14.32%، وهو أعلى بكثير من متوسط عائد قطاع صناديق الاستثمار العقارية العقارية البالغ 9.75%. بلغ إجمالي توزيعات أرباح الشركة لعام 2023 1.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| متري | القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 14.32% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.44 |
| متوسط عائد القطاع | 9.75% |
دفعات أرباح شهرية متسقة
حافظت AGNC على ما يلي: توزيعات أرباح شهرية مع نمط دفع ثابت طوال عام 2023.
- معدل الأرباح الشهرية: 0.12 دولار للسهم الواحد
- إجمالي توزيع الأرباح السنوية: 1.44 دولار للسهم الواحد
- أشهر متتالية من دفعات الأرباح: أكثر من 180 شهرًا
التعرض للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة AGNC من:
| نوع الأمان | تخصيص المحفظة |
|---|---|
| وكالة MBS ذات السعر الثابت | 92.3% |
| وكالة ARM/Hybrid MBS | 7.7% |
| إجمالي قيمة المحفظة | 74.2 مليار دولار |
الإدارة المهنية لاستثمارات الرهن العقاري المعقدة
يُظهر فريق إدارة AGNC خبرته من خلال مقاييس الأداء الرئيسية:
- صافي دخل الفوائد: 1.02 مليار دولار في عام 2023
- العائد على حقوق المساهمين: 10.2%
- خبرة فريق إدارة الاستثمار: متوسط 15+ سنة
إمكانية زيادة رأس المال وتوليد الدخل
تُظهر مقاييس الأداء لعام 2023 القوة المالية للشركة:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| القيمة الدفترية لكل سهم | $9.87 |
| إجمالي العائد الاقتصادي | 12.5% |
| صافي قيمة الأصول | 3.2 مليار دولار |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تقارير مالية شفافة
تقدم شركة AGNC للاستثمار تقارير مالية مفصلة بالخصائص التالية:
| نوع التقرير | التردد | تفاصيل الإفصاح |
|---|---|---|
| التقرير السنوي (10-ك) | سنويا | البيانات المالية الشاملة والإفصاحات عن المخاطر |
| التقرير الربع سنوي (10-س) | ربع سنوية | البيانات المالية المرحلية والتحديثات التشغيلية |
| التقارير الحالية (8-K) | حسب الحاجة | إشعارات الأحداث المادية |
اتصالات المستثمرين العادية
تحتفظ AGNC بقنوات اتصال متسقة:
- إصدارات الأرباح الربع سنوية
- تحديثات تفصيلية للأداء المالي
- معلومات شاملة عن الأرباح
بوابة المستثمر عبر الإنترنت والموارد
| ميزة البوابة | إمكانية الوصول | المعلومات المقدمة |
|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين | الوصول عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع | التقارير المالية والعروض التقديمية وملفات SEC |
| تتبع أداء المخزون | تحديثات في الوقت الحقيقي | سعر السهم الحالي والأداء التاريخي |
مكالمات وعروض الأرباح ربع السنوية
تجري AGNC فعاليات منظمة لتواصل المستثمرين:
- مكالمات جماعية ربع سنوية مع الإدارة
- عروض البث المباشر عبر الإنترنت
- جلسات أسئلة وأجوبة مع المحللين الماليين
فريق علاقات المستثمرين المخصص
| تكوين الفريق | طرق الاتصال | الإطار الزمني للاستجابة |
|---|---|---|
| متخصصون في مجال الأشعة تحت الحمراء | البريد الإلكتروني، الهاتف، الاستفسار عبر الإنترنت | 48-72 ساعة |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: القنوات
البورصات
يتم تداول شركة AGNC للاستثمار في سوق ناسداك العالمية المختارة تحت رمز المؤشر AGNC. اعتبارًا من يناير 2024، أصبح السهم جزءًا من مؤشر ناسداك المالي 100.
| تبادل | رمز المؤشر | تاريخ الإدراج في السوق |
|---|---|---|
| ناسداك | AGNC | مايو 2008 |
منصات الوساطة عبر الإنترنت
يمكن الوصول إلى AGNC من خلال منصات وساطة متعددة عبر الإنترنت.
- تشارلز شواب
- استثمارات الإخلاص
- تي دي أميريتريد
- التجارة الإلكترونية
- روبنهود
الخدمات الاستشارية المالية
توفر AGNC اتصالات المستثمرين من خلال قنوات استشارية مالية مختلفة.
| نوع الخدمة | إمكانية الوصول |
|---|---|
| علاقات المستثمرين المؤسسية | الاتصال المباشر |
| دعم مستثمري التجزئة | الهاتف/البريد الإلكتروني |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ AGNC بموقع ويب لعلاقات المستثمرين على www.agnc.com.
- تقارير الأرباح ربع السنوية
- البيانات المالية السنوية
- العروض التقديمية للمستثمرين
- معلومات الأرباح
الإفصاحات المالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات
تقدم AGNC إفصاحات مالية منتظمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).
| نوع الايداع | التردد |
|---|---|
| 10-K التقرير السنوي | سنويا |
| 10-Q التقرير الربع سنوي | ربع سنوية |
| 8-ك الأحداث المادية | حسب الحاجة |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تستهدف شركة AGNC Investment Corp. المستثمرين المؤسسيين بما يلي profile:
| نوع المستثمر | نسبة التخصيص | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 32.5% | 18.7 مليون دولار |
| شركات التأمين | 24.3% | 15.4 مليون دولار |
| بنوك الاستثمار | 18.6% | 12.9 مليون دولار |
مدراء صناديق التقاعد
يشمل قطاع صندوق التقاعد المستهدف في AGNC ما يلي:
- 401 (ك) مديرو الصناديق
- مديرو صندوق التقاعد الحكومي
- مدراء خطة التقاعد للشركات
| نوع صندوق التقاعد | إجمالي الأصول تحت الإدارة | تخصيص استثمارات AGNC |
|---|---|---|
| صناديق القطاع العام | 42.3 مليار دولار | 3.7% |
| صناديق الشركات الخاصة | 28.6 مليار دولار | 2.9% |
المستثمرون الأفراد من ذوي الثروات العالية
يستهدف AGNC Investment الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يتمتعون بخصائص استثمارية محددة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 500,000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 6-8%
- أداة الاستثمار المفضلة: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
مستثمرو التجزئة الذين يركزون على الدخل
تفاصيل شريحة مستثمري التجزئة في AGNC:
| فئة المستثمر | متوسط الدخل السنوي | حجم الاستثمار النموذجي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | $85,000 - $150,000 | $50,000 - $250,000 |
| المستثمرون الذين يركزون على توزيعات الأرباح | $65,000 - $120,000 | $25,000 - $150,000 |
مدراء محافظ الدخل الثابت
خصائص قطاع مدير المحفظة في AGNC:
- إجمالي الأصول المدارة: 287.4 مليار دولار
- متوسط تخصيص المحفظة لشركة AGNC: 2.3%
- استراتيجية الاستثمار المفضلة: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على اتفاقيات إعادة الشراء
بالنسبة لعام 2023، أعلنت شركة AGNC Investment Corp. عن إجمالي مصاريف الفوائد بقيمة 1.82 مليار دولار. تفاصيل تكاليف الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء هي كما يلي:
| الفئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| فائدة اتفاقية إعادة الشراء | $1,820 |
| متوسط رصيد اتفاقية إعادة الشراء | $61,400 |
| متوسط سعر الفائدة | 5.62% |
المصاريف الإدارية والإدارية
تضمنت النفقات الإدارية والتنظيمية لشركة AGNC لعام 2023 ما يلي:
- إجمالي الرسوم الإدارية: 94.3 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 38.2 مليون دولار
- تعويضات ومزايا الموظفين: 22.5 مليون دولار
تكاليف التحوط وإدارة المخاطر
المصاريف المتعلقة بالتحوط للعام المالي 2023:
| فئة التحوط | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف الأدوات المشتقة | $67.5 |
| مصاريف مبادلة أسعار الفائدة | $42.3 |
| إجمالي تكاليف التحوط | $109.8 |
الامتثال والنفقات التنظيمية
التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023:
- رسوم التسجيل التنظيمية: 1.2 مليون دولار
- استشارات التدقيق والامتثال: 3.5 مليون دولار
- الخدمات القانونية والمهنية: 4.8 مليون دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
نفقات التكنولوجيا والبنية التحتية لعام 2023:
| فئة الاستثمار التكنولوجي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | $12.6 |
| أنظمة الأمن السيبراني | $5.4 |
| ترقيات البرامج والأنظمة | $8.2 |
| إجمالي الاستثمارات التكنولوجية | $26.2 |
AGNC Investment Corp. (AGNC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة AGNC Investment Corp. عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 384.1 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. تتكون المحفظة من 74.8 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (الربع الرابع 2023) |
|---|---|
| وكالة MBS دخل الفوائد | 384.1 مليون دولار |
| إجمالي محفظة MBS للوكالة | 74.8 مليار دولار |
المكاسب الرأسمالية المحققة وغير المحققة
بالنسبة لعام 2023، ذكرت AGNC:
- صافي المكاسب المحققة 89.3 مليون دولار
- مكاسب غير محققة بقيمة 1.2 مليار دولار
صافي هامش الفائدة
بلغ صافي هامش الفائدة لشركة AGNC للربع الرابع من عام 2023 2.18%، وهو ما يمثل الفرق بين الفائدة المكتسبة على أصول الرهن العقاري والفائدة المدفوعة على القروض.
| مقياس صافي هامش الفائدة | النسبة المئوية |
|---|---|
| الربع الرابع 2023 صافي هامش الفائدة | 2.18% |
دخل الأرباح
حافظت AGNC على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم العادي في عام 2023، مع إجمالي توزيع أرباح سنوي قدره 0.48 دولار أمريكي للسهم الواحد.
أرباح تداول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
بلغ إجمالي إيرادات التداول للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في عام 2023 156.7 مليون دولار، وهو ما يمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية توليد إيرادات الشركة.
| فئة إيرادات التداول | المبلغ (2023) |
|---|---|
| أرباح التداول MBS | 156.7 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.