|
Gladstone Commercial Corporation (Good): Canvas Model Canvas [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
الغوص في المخطط الاستراتيجي لشركة Gladstone Commercial Corporation (Good) ، وهي صندوق ديناميكي للاستثمار العقاري الذي يحول الاستثمار العقاري التجاري إلى نموذج أعمال مصنوع بدقة. مع اتباع نهج قوي لاكتساب العقارات المولدة للدخل وإدارتها وتحسينها ، فإنه يوفر للمستثمرين مسارًا فريدًا لعوائد مستقرة في عالم العقارات التجارية المعقدة. من محافظ العقارات المتنوعة إلى استراتيجيات توزيعات الأرباح الشفافة ، صممت هذه الشركة إطارًا متطورًا يوازن بين المخاطر والفرصة والأداء المالي المتسق.
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
وسطاء العقارات التجارية ومديري العقارات
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ Gladstone Commercial Corporation على شراكات مع:
| نوع الشريك | عدد الشركاء | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| وسطاء العقارات التجارية | 37 | 42 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة |
| شركات إدارة الممتلكات | 22 | تغطي المناطق الحضرية الرئيسية |
المؤسسات المصرفية للتمويل والإقراض
تفاصيل الشراكة المالية اعتبارًا من 2024:
- إجمالي التسهيلات الائتمانية: 500 مليون دولار
- عدد الشركاء المصرفيين: 8 مؤسسات مالية رئيسية
- متوسط خط الائتمان: 62.5 مليون دولار لكل مؤسسة
مقاولي البناء والتجديد
| فئة المقاول | عدد المقاولين النشطين | ميزانية التجديد السنوية |
|---|---|---|
| شركات البناء التجارية | 15 | 45.7 مليون دولار |
| مقاولي التجديد المتخصصين | 23 | 22.3 مليون دولار |
المستثمرون المؤسسيون والأفراد
انهيار شراكة الاستثمار:
- المستثمرون المؤسسيون: 68 ٪ من إجمالي محفظة الاستثمار
- المستثمرون الأفراد: 32 ٪ من إجمالي محفظة الاستثمار
- إجمالي رأس المال الاستثماري: 1.2 مليار دولار
مقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية
| نوع الخدمة | عدد مقدمي الخدمات | نفقات الخدمة السنوية |
|---|---|---|
| الشركات القانونية | 6 | 3.4 مليون دولار |
| شركات المحاسبة | 4 | 2.1 مليون دولار |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وإدارة العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، كانت شركة Gladstone Commercial Corporation تملك 134 عقارًا في 24 ولاية ، بلغ مجموعها حوالي 15.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. تتكون الحافظة من 96 عقارًا صناعيًا و 38 عقارًا للمكاتب.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| الخصائص الصناعية | 96 | 10.2 مليون قدم مربع |
| خصائص المكتب | 38 | 5.1 مليون قدم مربع |
تأجير المكاتب والمساحات الصناعية للمستأجرين
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، حافظت الشركة 93.7 ٪ معدل الإشغال عبر محفظة الممتلكات.
- متوسط الإيجار المتوسط المرجح: 7.1 سنة
- متوسط معدل الإيجار الشهري: 12.45 دولارًا للقدم المربع
- الإيجار الأساسي السنوي: 107.3 مليون دولار
تنويع المحفظة واختيار الممتلكات الاستراتيجية
| المنطقة الجغرافية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| جنوب شرق | 22.4% |
| الجنوب الغربي | 19.6% |
| الغرب الأوسط | 18.3% |
| شمال شرق | 15.7% |
| الغرب | 24% |
إدارة الأصول وصيانة الممتلكات
نفقات تشغيل العقارات السنوية لعام 2023: 24.6 مليون دولار
- نفقات رأس المال الصيانة: 8.2 مليون دولار
- نفقات إدارة الممتلكات: 3.9 مليون دولار
- مصاريف ضريبة الممتلكات: 12.5 مليون دولار
علاقات المستثمرين ورفع رأس المال
إجمالي القيمة السوقية اعتبارًا من فبراير 2024: 745.6 مليون دولار
| طريقة رفع رأس المال | المبلغ الذي تم رفعه في عام 2023 |
|---|---|
| عروض الأسهم | 86.3 مليون دولار |
| تمويل الديون | 132.5 مليون دولار |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من الأصول العقارية التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Gladstone Commercial Corporation بمحفظة من 134 عقارًا في 28 ولاية ، حيث بلغ مجموعها 15.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. يشمل تكوين المحفظة:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 73 | 8.2 مليون قدم مربع |
| المرافق الصناعية | 61 | 7.3 مليون قدم مربع |
الميزانية العمومية القوية والاستقرار المالي
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 1.3 مليار دولار
- إجمالي الدين: 735 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.57
- معدل الإشغال: 95.2 ٪
فريق الإدارة ذوي الخبرة
تكوين القيادة:
| موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 25+ سنة في العقارات |
| المدير المالي | 18+ سنة في الإدارة المالية |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 22+ سنة في العقارات التجارية |
رأس المال الاستثمار
هيكل رأس المال اعتبارًا من الربع 4 2023:
- حقوق المساهمين: 565 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 685 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75 ٪
علاقات الصناعة
مقاييس الشبكة:
- قاعدة مستأجر نشطة: 109 شركة مختلفة
- التنويع الجغرافي: 28 ولاية
- تمثل أفضل 10 مستأجرين: 35.6 ٪ من إجمالي دخل الإيجار
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
دخل مستقر ويمكن التنبؤ به من خلال اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ Gladstone Commercial Corporation على محفظة بمتوسط عقد إيجار قدرها 7.2 عامًا. يبلغ متوسط انتهاء عقد الإيجار المتوسط (WALE) 6.8 سنوات. يتكون حوالي 92.4 ٪ من المحفظة من ترتيبات الإيجار ثلاثية الأجل.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 7.2 سنوات |
| متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح | 6.8 سنوات |
| النسبة المئوية لمحفظة تأجير الشبكة الثلاثية | 92.4% |
التركيز على العقارات التجارية عالية الجودة وتوليد الدخل
تشمل محفظة عقار الشركة 135 عقارًا في 33 ولاية ، بلغ مجموعها حوالي 16.7 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. وكان معدل الإشغال اعتبارا من Q4 2023 96.3 ٪.
- مجموع الخصائص: 135
- التغطية الجغرافية: 33 ولاية
- إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير: 16.7 مليون
- معدل الإشغال: 96.3 ٪
توزيعات أرباح شفافة ومتسقة
حافظت Gladstone Commercial على توزيع أرباح شهري ثابت. بالنسبة لعام 2023 ، كان عائد الأرباح السنوية 8.2 ٪ ، حيث بلغ إجمالي 1.56 دولار للسهم الواحد عبر 12 مدفوعات شهرية.
| أرباح متر | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.2% |
| إجمالي توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.56 |
| توزيع أرباح التردد | شهريا |
إدارة الأصول المهنية وتحسين الممتلكات
يتمتع فريق إدارة الشركة بمتوسط 18.5 عامًا من الخبرة في الاستثمار العقاري. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 2.1 مليار دولار اعتبارًا من Q4 2023.
- متوسط خبرة الإدارة: 18.5 سنة
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 2.1 مليار دولار
فرصة للمستثمرين للوصول إلى سوق العقارات التجارية
بلغت القيمة السوقية لشركة Gladstone Commercial Corporation حوالي 605 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. يوفر الأسهم (NASDAQ: Good) الوصول المباشر للمستثمرين إلى محفظة عقارية تجارية متنوعة.
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 605 مليون دولار |
| البورصة | ناسداك |
| رمز مؤشر | جيد |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود عقد الإيجار على المدى الطويل مع المستأجرين التجاريين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Gladstone Commercial Corporation بمحفظة من 134 عقارًا تجاريًا بمتوسط عقد إيجار قدره 7.2 عامًا. يبلغ إجمالي مساحة الإجمالية الإجمالية 20.5 مليون قدم مربع عبر 27 ولاية.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 134 |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 7.2 سنوات |
| منطقة الإجمالية | 20.5 مليون قدم مربع |
| معدل الإشغال | 95.6% |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر Gladstone إدارة الممتلكات المخصصة لفريق من 42 مديري عقارات بدوام كامل.
- 24/7 دعم المستأجر الخط الساخن
- جدولة الصيانة المخصصة
- مهام مدير الممتلكات المباشر
- تفتيش العقارات الفصلية في الموقع
التقارير المالية المنتظمة واتصالات المستثمرين
تشمل التقارير المالية الفصلية عروضًا مفصلة للمستثمرين والمكالمات الجماعية. في عام 2023 ، استضافت الشركة 4 مكالمات أرباح ربع سنوية بمشاركة متوسطة للمستثمر 87 مستثمرًا مؤسسيًا.
دعم المستأجر وصيانته
متوسط وقت الاستجابة للصيانة: 3.2 ساعات. تشمل تغطية خدمة الصيانة 100 ٪ من خصائص المحفظة.
فريق علاقات المستثمر المخصص
يضم فريق علاقات المستثمرين 6 محترفين بدوام كامل يديرون اتصالات وعلاقات المستثمرين.
| متري علاقات المستثمر | قيمة |
|---|---|
| حجم الفريق | 6 محترفين |
| اجتماعات المستثمر السنوية | 12-15 |
| قنوات اتصال المستثمر | المكالمات الفصلية ، التقرير السنوي ، موقع الويب المباشر |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: القنوات
تأجير الممتلكات المباشرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Gladstone Commercial Corporation محفظة من 134 عقارًا تجاريًا يبلغ مجموعها 20.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 28 ولاية. تولد قنوات التأجير المباشرة 88.7 مليون دولار في إيرادات الإيجار السنوية.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إجمالي أقدام مربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 73 | 11.2 مليون |
| المرافق الصناعية | 61 | 9.1 مليون |
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تحافظ الشركة على منصة شاملة للعلاقات عبر الإنترنت مع بيانات مالية في الوقت الفعلي وتقاريرها.
- حركة مرور الموقع: 127،000 زائر فريد في الربع
- تم تنزيل وثائق المستثمر عبر الإنترنت: 42،500 سنويًا
- عرض التقرير السنوي الرقمي: 18،700
مؤتمرات الاستثمار العقاري
تشارك Gladstone Commercial في مؤتمرات الاستثمار العقاري من 12 إلى 15 سنويًا ، مما يولد حوالي 5.2 مليون دولار من العملاء المحتملين.
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | اتصالات المستثمر المحتملة |
|---|---|---|
| مؤتمرات REIT الوطنية | 7 | 1،350 جهات اتصال مباشرة |
| منتديات الاستثمار الإقليمية | 5-8 | 850 مستثمرين محتملين |
شبكات المستشار المالي
تحافظ Gladstone Commercial على علاقات مع 215 شركة استشارية مالية ، تمثل القنوات الاستثمارية المحتملة مع 3.8 مليار دولار من الأصول المشتركة تحت الإدارة.
موقع الشركة وعروض المستثمرين
يوفر موقع الشركة على الإنترنت عروضًا مفصلة للمستثمرين مع مقاييس الأداء المالي الحالي.
- تنزيلات العرض التقديمي الفصلي للمستثمر: 22،300
- متوسط عرض العرض التقديمي: 12.4 دقيقة
- مشاركة البث الشبكي للمستثمر: 1750 لكل ربع
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
الشركات التجارية المتوسطة إلى الكبيرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تضم محفظة Gladstone Commercial Corporation 133 عقارًا تجاريًا بلغ مجموعها حوالي 15.2 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 26 ولاية.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 54 | 6.8 مليون قدم مربع |
| المرافق الصناعية | 79 | 8.4 مليون قدم مربع |
شركات الخدمات المهنية
يستهدف Gladstone شركات الخدمات المهنية بمتوسط عقد إيجار قدره 7.2 عامًا ومعدل إشغال قدره 94.3 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- تشمل صناعات المستأجرين الخدمات القانونية والاستشارية والتكنولوجيا والخدمات المالية
- متوسط تصنيف ائتمان المستأجر: BBB+
- متوسط المرجح المتبقي من عقد الإيجار: 6.8 سنة
الشركات الصناعية والتصنيع
يمثل القطاع الصناعي 52.6 ٪ من إجمالي قيمة المحفظة للشركة ، مع تخصيص 79 عقارًا للتصنيع والصناعي.
| قطاع التصنيع | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة الصناعية |
|---|---|---|
| تصنيع | 42 | 53.2% |
| توزيع | 37 | 46.8% |
المستثمرين المؤسسيين
إجمالي القيمة السوقية اعتبارًا من فبراير 2024: 573.2 مليون دولار ، مع الملكية المؤسسية بنسبة 68.3 ٪.
- كبار المستثمرين المؤسسيين:
- مجموعة الطليعة: 12.4 ٪
- BlackRock: 9.7 ٪
- كوهين & التوجيه: 6.2 ٪
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من فبراير 2024: 8.2 ٪ ، يجتذب المستثمرين الأفراد ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن دخل ثابت.
| فئة المستثمر | النسبة المئوية للمساهمين | متوسط مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 31.7% | $250,000 - $1,000,000 |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف اكتساب الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، شملت استراتيجية الاستحواذ على الممتلكات التابع لشركة Gladstone Corporation:
| نوع الخاصية | إجمالي تكلفة الاستحواذ | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| الخصائص الصناعية | 324.7 مليون دولار | 46 خصائص |
| خصائص المكتب | 276.3 مليون دولار | 38 خصائص |
نفقات صيانة الممتلكات وتجديدها
تكاليف صيانة الممتلكات والتجديد السنوية لعام 2023:
- إجمالي نفقات الصيانة: 18.4 مليون دولار
- ميزانية تحسين رأس المال: 12.6 مليون دولار
- متوسط تكلفة الصيانة لكل عقار: 247،000 دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
| فئة النفقات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 4.2 مليون دولار |
| رواتب الموظفين | 9.7 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 3.5 مليون دولار |
| النفقات الإدارية العامة | 2.9 مليون دولار |
نفقات الفائدة على تمويل الديون
هيكل تكلفة تمويل الديون لعام 2023:
- إجمالي الدين: 789.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75 ٪
- مصاريف الفائدة السنوية: 37.5 مليون دولار
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
| نشاط التسويق | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| مشاركة مؤتمر المستثمر | $425,000 |
| التسويق الرقمي | $276,000 |
| إنتاج التقرير السنوي | $185,000 |
| اتصالات علاقات المستثمر | $340,000 |
Gladstone Commercial Corporation (Good) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإيجار الشهري من العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Gladstone Commercial Corporation عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 53.1 مليون دولار للسنة المالية.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| الخصائص الصناعية | 31.2 مليون دولار | 93.4% |
| خصائص المكتب | 21.9 مليون دولار | 89.7% |
اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل
يبلغ متوسط مدة الإيجار لمحفظة Gladstone Commercial Corporation 7.2 عامًا ، مع انتهاء إيجار متوسط مرجح في عام 2029.
- إجمالي لقطات مربعة تحت عقد الإيجار: 4.3 مليون قدم مربع
- متوسط عقد الإيجار المتبقي المتبقي: 7.2 سنة
- تصعيد الإيجار التعاقدي: 2.5 ٪ سنويًا
تقدير الممتلكات
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظة العقارات 1.2 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.7 ٪ عن العام السابق.
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
| سنة | توزيعات الأرباح السنوية | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2023 | 1.56 دولار للسهم الواحد | 6.8% |
| 2022 | 1.52 دولار للسهم الواحد | 6.5% |
مبيعات العقارات المحتملة ومكاسب رأس المال
في عام 2023 ، حققت شركة Gladstone التجارية 42.3 مليون دولار من التصرفات العقارية مع ربح صافي قدره 7.6 مليون دولار.
- إجمالي مبيعات العقارات: 42.3 مليون دولار
- صافي الأرباح الرأسمالية: 7.6 مليون دولار
- عدد الخصائص المباعة: 6
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.