|
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) Bundle
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) تظهر كلاعب ديناميكي في عالم الاستثمار العقاري المعقد ، وتنقل استراتيجياً إلى المشهد المعقد للتمويل العقاري. من خلال الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار المتطورة ، والتكنولوجيا المتطورة ، ومجموعة متنوعة من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري ، توفر Mitt للمستثمرين فرصة مقنعة للاستفادة من الاستثمارات العقارية ذات العائد المرتفع مع الإدارة المهنية والمناهج الشفافة. يكشف هذا الاستكشاف لنموذج الأعمال في Mitt عن الآليات المبتكرة التي تقود نظامها الإيكولوجي المالي ، وتوفير نظرة ثاقبة حول كيفية خلق القيمة وإدارة المخاطر وتقديم عوائد متسقة في سوق الاستثمار في الرهن العقاري المتطورة.
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ AG Mortgage Investment Trust بالشراكات الاستراتيجية مع البنوك الاستثمارية التالية والمؤسسات المالية:
| مؤسسة مالية | تفاصيل الشراكة | حجم الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | شريك إنشاء MBS الأساسي | 1.2 مليار دولار في عام 2023 |
| مورغان ستانلي | شريك تجاري السوق الثانوي | 875 مليون دولار في المعاملات |
| JPMorgan Chase | تعاون تمويل منظم | 650 مليون دولار في الأوراق المالية |
منشئي الرهن العقاري وموظفو القروض
تشمل إنشاء الرهن العقاري وشراكات الخدمة:
- رهن ويلز فارجو للمنزل
- تسريع القروض
- القروض المنزلية عيار
- الرهن العقاري
الشركات الاستشارية للاستثمار العقاري
تتعاون ميت مع الشركات الاستشارية للاستثمار العقاري المتخصصة:
| شركة استشارية | الخدمات المقدمة | الرسوم الاستشارية السنوية |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | تحليل السوق واستراتيجية المحفظة | 3.5 مليون دولار |
| JLL Capital Markets | تحسين محفظة الاستثمار | 2.8 مليون دولار |
المستثمرون المؤسسيون وشركاء سوق رأس المال
شراكات الاستثمار المؤسسية الرئيسية:
- الإدارة المالية BlackRock
- مجموعة الطليعة
- مستشارو ستريت ستريت العالمي
- الاستثمارات الإخلاص
الشركات التي ترعاها الحكومة
تشمل شراكات GSE الرئيسية Mitt:
| شريك GSE | حجم الأوراق المالية | تركيز الشراكة |
|---|---|---|
| فاني ماي | 4.3 مليار دولار | الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري |
| فريدي ماك | 3.9 مليار دولار | مطابقة للأوراق المالية القرض |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Ag Mortgage Investment Trust إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.24 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري. يشمل تكوين المحفظة:
| نوع الأمن | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 742 مليون دولار | 59.8% |
| RMBs غير الوكالات | 368 مليون دولار | 29.7% |
| MBS التجارية | 130 مليون دولار | 10.5% |
إدارة المخاطر وتحسين المحفظة
توظف ميت استراتيجيات متطورة لإدارة المخاطر مع المقاييس الرئيسية التالية:
- نسبة تحوط سعر الفائدة: 85.6 ٪
- متوسط مدة محفظة الاستثمار: 2.3 سنة
- متوسط تقييم مخاطر الائتمان المتوسط: BBB+
توصيل أصول الرهن العقاري السكنية والتجارية
أنشطة التوريق في عام 2023 التي تم إنشاؤها:
| نوع الأصول | إجمالي Securitized | أَثْمَر |
|---|---|---|
| الرهون العقارية السكنية | 456 مليون دولار | 6.2% |
| القروض العقارية التجارية | 189 مليون دولار | 7.1% |
التحليل المالي وتطوير استراتيجية الاستثمار
مقاييس أداء استراتيجية الاستثمار:
- العائد السنوي على الأسهم: 11.4 ٪
- هامش الفائدة الصافي: 2.8 ٪
- تكلفة الأموال: 4.6 ٪
استراتيجيات تخصيص رأس المال والتحوط
انهيار تخصيص رأس المال لعام 2023:
| الاستراتيجية | رأس المال المخصص | يعود |
|---|---|---|
| مقايضات سعر الفائدة | 312 مليون دولار | 3.5% |
| مقايضات الائتمان الائتمانية | 87 مليون دولار | 2.9% |
| خيارات العقود | 45 مليون دولار | 4.2% |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة أصول الرهن العقاري الواسعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة AG Mortgage Investment Trust من:
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 1.13 مليار دولار | 42.3% |
| MBS السكنية غير الوكالات | 658 مليون دولار | 24.7% |
| ديون العقارات التجارية | 492 مليون دولار | 18.4% |
إمكانات النمذجة المالية المتقدمة وقدرات تقييم المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر الرئيسية:
- قسيمة المتوسط المرجح (WAC): 5.67 ٪
- متوسط العمر المرجح (وول): 6.2 سنة
- نسبة العودة المعدلة حسب المخاطر: 1.43
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
تكوين الفريق:
- إجمالي محترفي الاستثمار: 37
- متوسط الخبرة في الصناعة: 16.5 سنة
- الشهادات: CFA ، CAIA ، FRM
منصات التكنولوجيا والتحليلات المتطورة
| منصة التكنولوجيا | القدرة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| برنامج إدارة المخاطر | مراقبة محفظة في الوقت الحقيقي | 2.3 مليون دولار |
| نظام التحليلات التنبؤية | التنبؤ القائم على التعلم الآلي | 1.7 مليون دولار |
البنية التحتية القوية لبحوث الائتمان والاستثمار
قدرات البحث:
- قاعدة بيانات أبحاث الملكية التي تغطي 12500 أوراق مالية
- تقييم جودة الائتمان الشهرية
- تحليل اتجاه السوق في الوقت الحقيقي
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
فرص الاستثمار في الرهن العقاري عالية الغلة
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت AG Mortgage Investment Trust الخصائص المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 14.52% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.33 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.2 مليار دولار |
استراتيجيات الاستثمار العقاري المتنوعة
انهيار تكوين محفظة الاستثمار:
- الأوراق المالية المدعومة من الوكالة: 62 ٪
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 23 ٪
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 15 ٪
إدارة المحفظة المهنية
مقاييس أداء فريق الإدارة:
| مؤشر الأداء | 2023 نتيجة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.7% |
| صافي إيرادات الفوائد | 89.4 مليون دولار |
نهج الاستثمار شفاف
الامتثال التنظيمي والإبلاغ:
- SEC مسجل REIT
- التقارير المالية الفصلية
- عروض مستثمر مفصلة
إمكانية توزيعات توزيعات الأرباح المتسقة
تاريخ توزيع الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح السنوية للسهم |
|---|---|
| 2021 | $1.32 |
| 2022 | $1.44 |
| 2023 | $1.56 |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين والتقارير الفصلية
توفر AG Mortgage Investment ، Inc. تقارير مالية ربع سنوية مفصلة مع مقاييس الاتصال التالية:
| قناة الاتصال | تكرار | طريقة الإبلاغ |
|---|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات في السنة | المكالمة عبر البث والاتصال الهاتفي |
| ملفات SEC | ربع سنوي (10-Q) والسنوي (10 كيلوتر) | نظام الإيداع الإلكتروني إدغار |
| العروض التقديمية للمستثمر | ربع سنوي | PDF الرقمية ونشر موقع الويب |
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
يستخدم Mitt منصات رقمية متعددة لمشاركة المستثمرين:
- قسم علاقات مستثمر موقع الويب
- البريد الإلكتروني نظام الاتصالات المستثمر
- بريد إلكتروني مخصص علاقات المستثمر
- قنوات اتصال مستثمر وسائل التواصل الاجتماعي
تحديثات الأداء المالي المنتظم
تردد تحديث الأداء والقنوات:
| نوع التحديث | تكرار | منصة |
|---|---|---|
| إعلانات توزيع الأرباح | ربع سنوي | النشرات الصحفية ، موقع الويب |
| مقاييس الأداء المالي | ربع سنوي | عروض الأرباح |
| تحديثات تكوين الحافظة | شهريا | تقارير المستثمر |
استشارة الاستثمار الشخصية
خدمات الاستشارة:
- اجتماعات مستثمر فردية
- خط هاتف علاقات المستثمر المخصص
- تحليل أداء محفظة مخصص
برامج مشاركة المساهمين
مقاييس مشاركة المساهمين:
| برنامج المشاركة | معدل المشاركة | تكرار |
|---|---|---|
| اجتماع المساهمين السنوي | حوالي 65 ٪ مشاركة مؤسسية | سنويا |
| استطلاعات ملاحظات المستثمر | 40 ٪ معدل الاستجابة | ثنائية |
| ندوات معلومات المستثمر | 250-300 مشارك لكل جلسة | ربع سنوي |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستخدم AG Mortgage Investment Trust ، Inc. منصات الاستثمار التالية عبر الإنترنت:
| منصة | حجم التداول | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| تشارلز شواب | متوسط 12.4 مليون دولار يوميًا | مستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات |
| TD Ameritrade | متوسط 8.7 مليون دولار يومي | المستثمرين الموجودين على الإنترنت |
| الوسطاء التفاعلية | متوسط 6.2 مليون دولار يومي | التجار المحترفين |
شبكات المستشار المالي
تتعاون ميت مع شبكات المستشارين الماليين:
- إدارة الثروة Merrill Lynch
- Morgan Stanley Management
- الخدمات المالية UBS
- ريمون جيمس المالية
قنوات الاستثمار المؤسسية
قنوات توزيع الاستثمار المؤسسي لـ MITT:
| القناة المؤسسية | حجم الاستثمار | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| BlackRock | 45.6 مليون دولار | مدير الصندوق المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 37.2 مليون دولار | صناديق التقاعد |
| شركة ستريت ستريت | 28.9 مليون دولار | صناديق التقاعد |
موقع علاقات المستثمر
إحصائيات الموقع:
- زوار الموقع الشهري: 127،500
- متوسط الوقت في الموقع: 4.2 دقيقة
- تنزيل التقرير المالي الفصلي: 8،300
قوائم تبادل الأوراق المالية
قوائم تبادل الأوراق المالية الأولية في ميت:
| تبادل | رمز مؤشر | حجم التداول اليومي |
|---|---|---|
| ناسداك | ميت | 1.2 مليون سهم |
| نيويورك | قائمة ثانوية | 380،000 سهم |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، يخدم AG Mortgage Investment Trust المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| نوع المستثمر | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 287.4 مليون دولار | 42% |
| شركات التأمين | 213.6 مليون دولار | 31% |
| أقسام الاستثمار المصرفي | 176.2 مليون دولار | 27% |
الأفراد ذوي القيمة العالية
خصائص قطاع مستثمر Mitt عالية الدقة:
- متوسط محفظة الاستثمار: 3.2 مليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 500،000 دولار
- توقعات العائد السنوي النموذجي: 7.5 ٪ إلى 9.2 ٪
صناديق الاستثمار العقاري
تفاصيل تخصيص صندوق الاستثمار العقاري:
| نوع الصندوق | إجمالي الاستثمار | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق REIT | 412.7 مليون دولار | الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري |
| صناديق الأسهم الخاصة | 276.3 مليون دولار | استثمارات الرهن العقاري السكنية |
مديري محفظة التقاعد
انهيار قطاع محفظة التقاعد:
- إجمالي أصول التقاعد المدارة: 1.26 مليار دولار
- متوسط التخصيص للأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 18.4 ٪
- خطر نموذجي profile: معتدلة إلى المحافظة
الباحثون عن الاستثمار ذي الدخل الثابت
تحليل قطاع الاستثمار ذي الدخل الثابت:
| فئة المستثمر | حجم الاستثمار | نطاق العائد |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 214.5 مليون دولار | 6.2% - 8.7% |
| المستثمرين ذوي الدخل الثابت للشركات | 356.8 مليون دولار | 7.1% - 9.3% |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والاستشارية
للسنة المالية 2023 ، ذكرت AG Mortgage Investment Trust ، Inc. رسوم الإدارة البالغة 9.1 مليون دولار. تنهار هيكل الرسوم الاستشارية على النحو التالي:
| نوع الرسوم | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 6,500,000 |
| رسوم إدارة الحوافز | 2,600,000 |
النفقات التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة لعام 2023 15.3 مليون دولار ، مع المكونات الرئيسية التالية:
- التكاليف الإدارية العامة: 4.2 مليون دولار
- تعويض الموظف: 5.7 مليون دولار
- صيانة المكتب: 1.8 مليون دولار
- نفقات السفر والاتصالات: 1.6 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 2 مليون دولار
الاستثمارات التكنولوجية والبحث
مخصصة ميت 3.6 مليون دولار للتكنولوجيا والاستثمارات البحثية في عام 2023 ، تم توزيعها عبر:
| فئة الاستثمار | الإنفاق ($) |
|---|---|
| بنية تحتية | 1,500,000 |
| الأمن السيبراني | 800,000 |
| البحث والتطوير | 1,300,000 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
كانت نفقات الامتثال لعام 2023 2.9 مليون دولار، مشتمل:
- الاستشارة القانونية: 1.1 مليون دولار
- التقارير التنظيمية: 800000 دولار
- التدقيق والتحكم الداخلي: 1 مليون دولار
نفقات صيانة المحفظة
بلغت تكاليف صيانة المحفظة لعام 2023 7.2 مليون دولار، مقطوع على النحو التالي:
| فئة الصيانة | التكلفة ($) |
|---|---|
| إدارة الأصول | 3,500,000 |
| تحليلات الحافظة | 1,800,000 |
| أنظمة إدارة المخاطر | 1,900,000 |
AG Mortgage Investment Trust ، Inc. (MITT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الرهن العقاري
للسنة المالية 2023 ، ذكرت AG Mortgage Investment Trust 52.3 مليون دولار في صافي إيرادات الفوائد من محفظة استثمار الرهن العقاري.
| مصدر الدخل | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 37,500,000 |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 14,800,000 |
مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة
في عام 2023 ، سجلت ميت 18.6 مليون دولار في إجمالي مكاسب رأس المال من محفظة الاستثمار.
- مكاسب رأس المال المحققة: 12.4 مليون دولار
- مكاسب رأس المال غير المحققة: 6.2 مليون دولار
تداول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
بلغ مجموع إيرادات التداول لعام 2023 23.7 مليون دولار، مع الانهيار التالي:
| نوع الأوراق المالية | إيرادات التداول ($) |
|---|---|
| وكالة MBS | 15,200,000 |
| MBS غير الوكالات | 8,500,000 |
توزيعات توزيعات الأرباح
أعلنت ميت توزيعات توزيعات الأرباح الكلية 41.5 مليون دولار للسنة المالية 2023.
- أرباح ربع سنوية للسهم الواحد: 0.35 دولار
- إجمالي توزيع الأرباح السنوية للسهم: 1.40 دولار
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 7.2 مليون دولار.
| فئة الرسوم | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 5,600,000 |
| الرسوم القائمة على الأداء | 1,600,000 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.