Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) tritt als dynamischer Akteur in der komplexen Welt der Hypothekeninvestitionen auf und navigiert strategisch in der komplizierten Landschaft der Immobilienfinanzierung. Durch die Nutzung hoch entwickelter Anlagestrategien, der hochmodernen Technologie und eines vielfältigen Portfolios an hypothekenbesicherten Wertpapieren bietet Mitt Investoren eine überzeugende Gelegenheit, Immobilieninvestitionen mit professionellen Management und transparenten Ansätzen zu nutzen. Diese Erkundung des Geschäftsmodellmodells von Mitt zeigt die innovativen Mechanismen, die ihr finanzielles Ökosystem vorantreiben und Einblicke in die Schaffung von Wertschaffen, die Verwaltung von Risiken und eine konsistente Rendite auf dem sich ständig weiterentwickelnden Hypothekeninvestitionsmarkt liefern.

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentbanken und Finanzinstitute

Ab 2024 unterhält Ag Mortgage Investment Trust strategische Partnerschaften mit den folgenden Investmentbanken und Finanzinstituten:

Finanzinstitut	Partnerschaftsdetails	Hypothekenbützte Wertpapiervolumen
Goldman Sachs	Primärer MBS -Originierungspartner	1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
Morgan Stanley	Sekundärmarkthandelspartner	Transaktionen in Höhe von 875 Millionen US -Dollar
JPMorgan Chase	Strukturierte Finanzkosten	650 Millionen US -Dollar an Wertpapieren

Hypothekenautoren und Kreditservicer

Zu den wichtigsten Partnerschaften der Hypotheken- und Servicing -Partnerschaften gehören:

• Wells Fargo Home Hypothek
• Beschleunigen Kredite
• Kaliber Home Loans
• NationStar -Hypothek

Immobilienanlageberatungsunternehmen

Mitt arbeitet mit spezialisierten Immobilienanlageberatungsunternehmen zusammen:

Beratungsfirma	Dienstleistungen zur Verfügung gestellt	Jährliche Beratungsgebühren
CBRE -Gruppe	Marktanalyse und Portfoliostrategie	3,5 Millionen US -Dollar
JLL Capital Markets	Anlageportfolio -Optimierung	2,8 Millionen US -Dollar

Institutionelle Investoren und Kapitalmarktpartner

Große institutionelle Investitionspartnerschaften:

• BlackRock Financial Management
• Vanguard -Gruppe
• State Street Global Advisors
• Treue -Investitionen

Von der Regierung gesponserte Unternehmen

Zu den wichtigsten GSE -Partnerschaften von Mitt gehören:

GSE -Partner	Wertpapiervolumen	Partnerschaftsfokus
Fannie Mae	4,3 Milliarden US -Dollar	Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere
Freddie Mac	3,9 Milliarden US -Dollar	Konforme Darlehenswerte

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Hypothekenbesicherte Wertpapierinvestitionen und Handel

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Ag Mortgage Investment Trust ein Gesamtinvestitionsportfolio von 1,24 Milliarden US-Dollar an hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Portfolio -Komposition umfasst:

Sicherheitstyp	Gesamtinvestition	Prozentsatz des Portfolios
Agentur RMBS	742 Millionen US -Dollar	59.8%
RMBS Nicht-Behörden	368 Millionen Dollar	29.7%
Kommerzielle MBS	130 Millionen Dollar	10.5%

Risikomanagement- und Portfoliooptimierung

Mitt wird mit den folgenden wichtigen Metriken ausgefeilte Risikomanagementstrategien verwendet:

• Zinsabsicherungsquote: 85,6%
• Durchschnittliche Dauer des Anlageportfolios: 2,3 Jahre
• Durchschnittsbewertung des Kreditrisikos: BBB+

Verbriefung von Wohn- und Gewerbehypothekengütern

Verbriefungsaktivitäten im Jahr 2023 generiert:

Asset -Typ	Gesamt verbrieft	Ertrag
Wohnhypotheken	456 Millionen US -Dollar	6.2%
Handelshypotheken	189 Millionen Dollar	7.1%

Finanzanalyse- und Anlagestrategieentwicklung

Metriken der Anlagestrategie Leistung:

• Annualisierte Eigenkapitalrendite: 11,4%
• Nettozinsspanne: 2,8%
• Kosten für Mittel: 4,6%

Kapitalallokations- und Absicherungsstrategien

Kapitalzuweisungsaufschlüsselung für 2023:

Strategie	Zugewiesenes Kapital	Zurückkehren
Zinsswaps	312 Millionen US -Dollar	3.5%
Kreditausfall	87 Millionen Dollar	2.9%
Optionsverträge	45 Millionen Dollar	4.2%

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Hypothekenvermögensportfolio

Ab dem vierten Quartal 2023 bestand das Portfolio von Ag Mortgage Investment Trust aus:

Vermögenskategorie	Gesamtwert	Prozentsatz des Portfolios
Agentur Wohngebäude MBs	1,13 Milliarden US -Dollar	42.3%
Nicht-Behörden in Wohngebieten MBs	658 Millionen Dollar	24.7%
Gewerbeimmobilienschuld	492 Millionen US -Dollar	18.4%

Fortgeschrittene Finanzmodellierungs- und Risikobewertungsfähigkeiten

Wichtige Risikomanagementkennzahlen:

• Gewichtter Durchschnittstupon (WAC): 5,67%
• Gewichtete durchschnittliche Lebensdauer (Wal): 6,2 Jahre
• Risikobereinigte Renditeverhältnis: 1.43

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Teamkomposition:

• Gesamtinvestitionsprofis: 37
• Durchschnittliche Branchenerfahrung: 16,5 Jahre
• Zertifizierungen: CFA, CAIA, frm

Hochgearbeitete Technologie- und Analyseplattformen

Technologieplattform	Fähigkeit	Jährliche Investition
Risikomanagementsoftware	Echtzeit-Portfolioüberwachung	2,3 Millionen US -Dollar
Prädiktivanalysesystem	Vorhersage für maschinelles Lernen	1,7 Millionen US -Dollar

Starke Kredit- und Investitionsforschungsinfrastruktur

Forschungsfähigkeiten:

• Proprietäre Forschungsdatenbank für 12.500 Wertpapiere
• Monatliche Bewertungen der Kreditqualität
• Echtzeit-Markttrendanalyse

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Hypothekeninvestitionsmöglichkeiten mit hoher Hypotheken

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigte Ag Mortgage Investment Trust die folgenden finanziellen Merkmale:

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	14.52%
Vierteljährliche Dividende	0,33 USD pro Aktie
Gesamtinvestitionsportfolio	1,2 Milliarden US -Dollar

Diversifizierte Immobilieninvestitionsstrategien

Zusammensetzung des Anlageportfolios Zusammensetzung:

• Hypothekenbetrags-Wertpapiere der Agentur: 62%
• Hypothekenbetrags nicht beunruhigte Wertpapiere: 23%
• Werbespezifische Wertpapiere: 15%

Professionelles Portfoliomanagement

Metriken der Managementteamleistung:

Leistungsindikator	2023 Ergebnis
Rendite des Eigenkapitals	11.7%
Nettozinserträge	89,4 Millionen US -Dollar

Transparenter Investitionsansatz

Regulierungs- und Berichterstattungskonformität:

• SEC Registrierte REIT
• Vierteljährliche Finanzberichterstattung
• Detaillierte Anlegerpräsentationen

Potenzial für konsistente Dividendenverteilungen

Dividendenverteilungsgeschichte:

Jahr	Jährliche Dividende pro Aktie
2021	$1.32
2022	$1.44
2023	$1.56

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Investorenkommunikation und vierteljährliche Berichterstattung

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. enthält detaillierte vierteljährliche Finanzberichte mit den folgenden Kommunikationsmetriken:

Kommunikationskanal	Frequenz	Berichtsmethode
Vierteljährliche Gewinne	4 -mal pro Jahr	Anruf für Webcast- und Konferenz
SEC -Anmeldungen	Vierteljährlich (10-Q) und jährlich (10-k)	EDGAR ELEKTRONISCHE ANGESAGENSYSTEM
Anlegerpräsentationen	Vierteljährlich	Digitale PDF- und Website -Veröffentlichung

Plattformen für digitale Investorenbeziehungen

Mitt nutzt mehrere digitale Plattformen für das Engagement von Investoren:

• Corporate Website Investor Relations Abschnitt
• E -Mail -Investor -Kommunikationssystem
• Engagierte Investorenbeziehungen wenden Sie sich an E -Mail an
• Kommunikationskanäle von Social Media -Investoren

Regelmäßige Finanzleistungsaktualisierungen

Leistungsaktualisierungsfrequenz und Kanäle:

Aktualisieren Sie den Typ	Frequenz	Plattform
Dividendenankündigungen	Vierteljährlich	Pressemitteilungen, Website
Finanzielle Leistungsmetriken	Vierteljährlich	Einkommenspräsentationen
Aktualisierungen der Portfolio -Komposition	Monatlich	Anlegerberichte

Personalisierte Investitionsberatung

Beratungsdienste:

• Einzelinvestorenversammlungen
• Dedizierte Investor Relations Telefonlinie
• Customisierte Portfolio -Leistungsanalyse

Aktionäre Engagement -Programme

Kennzahlen für Aktionäre Engagement:

Einbindungsprogramm	Teilnahmequote	Frequenz
Jährliche Aktionärssitzung	Ungefähr 65% institutionelle Beteiligung	Jährlich
Anleger -Feedback -Umfragen	40% Rücklaufquote	Zweijährlich
Investoreninformationen Webinare	250-300 Teilnehmer pro Sitzung	Vierteljährlich

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investitionsplattformen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwendet Ag Mortgage Investment Trust, Inc. die folgenden Online -Investitionsplattformen:

Plattform	Handelsvolumen	Zugänglichkeit
Charles Schwab	Täglich 12,4 Millionen US -Dollar	Einzelhandels- und institutionelle Anleger
TD Ameritrade	8,7 Millionen US -Dollar täglich Durchschnitt	Online-selbstgesteuerte Investoren
Interaktive Makler	6,2 Millionen US -Dollar täglich Durchschnitt	Professionelle Händler

Finanzberater -Netzwerke

Mitt arbeitet mit Financial Advisor Networks zusammen:

• Merrill Lynch Wealth Management
• Morgan Stanley Wealth Management
• UBS Financial Services
• Raymond James Financial

Institutionelle Investitionskanäle

Institutionelle Investitionsverteilungskanäle für Mitt:

Institutioneller Kanal	Investitionsvolumen	Anlegertyp
Blackrock	45,6 Millionen US -Dollar	Institutional Fund Manager
Vanguard -Gruppe	37,2 Millionen US -Dollar	Ruhestandsfonds
State Street Corporation	28,9 Millionen US -Dollar	Pensionsfonds

Website von Investor Relations

Website -Statistik:

• Monatliche Website -Besucher: 127.500
• Durchschnittliche Zeit vor Ort: 4,2 Minuten
• Vierteljährlicher Finanzbericht Downloads: 8.300

Wertpapieraustauschlisten

Die primären Securities Exchange -Liste von Mitt:

Austausch	Tickersymbol	Tägliches Handelsvolumen
Nasdaq	FAUSTHANDSCHUH	1,2 Millionen Aktien
NYSE	Sekundäre Auflistung	380.000 Aktien

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Ag Mortgage Investment Trust institutionelle Anleger mit den folgenden profile:

Anlegertyp	Gesamtinvestition	Prozentsatz des Portfolios
Pensionsfonds	287,4 Millionen US -Dollar	42%
Versicherungsunternehmen	213,6 Millionen US -Dollar	31%
Bankinvestitionsabteilungen	176,2 Millionen US -Dollar	27%

Individuelle mit hohem Netzwert

Mittels Segmenteigenschaften mit hohem Netzwert-Anleger:

• Durchschnittliches Anlageportfolio: 3,2 Millionen US -Dollar
• Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 US -Dollar
• Typische jährliche Renditeerwartung: 7,5% bis 9,2%

Immobilieninvestitionsfonds

Details zur Allokation von Immobilieninvestitionsfonds:

Fondsart	Gesamtinvestition	Anlagestrategie
REIT -Fonds	412,7 Millionen US -Dollar	Hypothekenbesicherte Wertpapiere
Private -Equity -Fonds	276,3 Millionen US -Dollar	Wohnhypothekeninvestitionen

Pensionsportfolio -Manager

Pensionsabschlüsselung des Retirement -Portfolios:

• Gesamt verwaltete Altersrentenvermögen: 1,26 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Zuweisung auf hypothekenbesicherte Wertpapiere: 18,4%
• Typisches Risiko profile: Moderat bis konservativ

Anlagesuchende mit festem Einkommen

Analyse mit fester Einkommensinvestitionssegment:

Anlegerkategorie	Investitionsvolumen	Ertragsbereich
Einzelinvestoren	214,5 Millionen US -Dollar	6.2% - 8.7%
Firmeninvestoren mit festen Einkommen	356,8 Millionen US -Dollar	7.1% - 9.3%

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Ag Mortgage Investment Trust, Inc. Managementgebühren in Höhe von 9,1 Mio. USD. Die Beratungsgebührenstruktur bricht wie folgt zusammen:

Gebührentyp	Betrag ($)
Basismanagementgebühr	6,500,000
Anreizverwaltungsgebühr	2,600,000

Betriebskosten

Die Betriebskosten des Unternehmens für 2023 beliefen sich auf 15,3 Mio. USD mit den folgenden Schlüsselkomponenten:

• Allgemeine Verwaltungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar
• Arbeitnehmerentschädigung: 5,7 Millionen US -Dollar
• Bürowartung: 1,8 Millionen US -Dollar
• Reise- und Kommunikationskosten: 1,6 Millionen US -Dollar
• Professionelle Dienstleistungen: 2 Millionen Dollar

Technologie- und Forschungsinvestitionen

Mittscheibe zugeteilt 3,6 Millionen US -Dollar zu Technologie- und Forschungsinvestitionen im Jahr 2023, verteilt über:

Anlagekategorie	Ausgaben ($)
IT Infrastruktur	1,500,000
Cybersicherheit	800,000
Forschung und Entwicklung	1,300,000

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance -Ausgaben für 2023 waren 2,9 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Rechtsberatung: 1,1 Millionen US -Dollar
• Regulierungsberichterstattung: 800.000 US -Dollar
• Prüfung und interne Kontrolle: 1 Million US -Dollar

Portfolio -Wartungskosten

Die Portfolio -Wartungskosten für 2023 betrugen auf 7,2 Millionen US -Dollar, wie folgt zerbrochen:

Wartungskategorie	Kosten ($)
Vermögensverwaltung	3,500,000
Portfolioanalytik	1,800,000
Risikomanagementsysteme	1,900,000

Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Hypothekeninvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Ag Mortgage Investment Trust 52,3 Millionen US -Dollar In Nettozinserträgen aus dem Hypothekeninvestitionsportfolio.

Einkommensquelle	Betrag ($)
Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere	37,500,000
Werbespezifische Wertpapiere	14,800,000

Realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne

Im Jahr 2023 erfuhr Mitt 18,6 Millionen US -Dollar In den gesamten Kapitalgewinnen aus dem Anlageportfolio.

• Realisierte Kapitalgewinne: 12,4 Millionen US -Dollar
• Nicht realisierte Kapitalgewinne: 6,2 Millionen US -Dollar

Hypothekenbesicherte Wertpapierhandel

Der Handelsumsatz für 2023 belief sich insgesamt 23,7 Millionen US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:

Wertpapierart	Handelsumsatz ($)
Agentur MBS	15,200,000
Nicht-Behörden MBs	8,500,000

Dividendenverteilungen

Mitt erklärte die gesamte Dividendenverteilungen von 41,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.

• Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,35 USD
• Gesamt jährliche Dividende je Aktie: 1,40 USD

Investmentmanagementgebühren

Investmentmanagementgebühren für 2023 betrugen auf 7,2 Millionen US -Dollar.

Gebührenkategorie	Betrag ($)
Basismanagementgebühr	5,600,000
Leistungsbasierte Gebühren	1,600,000