So analysieren Sie das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens

Einführung

Das derzeitige Verhältnis eines Unternehmens, auch als Liquiditätsquote bezeichnet, ist ein wichtiges Maß für die finanzielle Gesundheit. Es handelt sich um einen Vergleich der aktuellen Vermögenswerte eines Unternehmens mit den aktuellen Verbindlichkeiten und zeigt an, ob ein Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Wenn ein Unternehmen ein überdurchschnittliches aktuelles Verhältnis hat, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass es dem Unternehmen finanziell gut geht. Die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens ist ein wesentlicher Schritt zur Bestimmung der aktuellen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens wird berechnet, indem seine aktuellen Vermögenswerte durch seine aktuellen Verbindlichkeiten dividiert werden. Dieses Verhältnis liefert einen Hinweis auf die Liquidität und die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen verfügbaren Vermögenswerten zu decken. Im Allgemeinen wird ein aktuelles Verhältnis von 1,0 oder höher als gesund angesehen. Eine Zahl von weniger als 1,0 könnte darauf hinweisen, dass das Unternehmen nicht über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Unternehmen mit einem aktuellen Verhältnis von weniger als 1,0 könnten gefährdet sein, insolvent zu werden oder ihre kurzfristigen Verpflichtungen nicht nachzukommen.

Es ist wichtig, dass Unternehmen ihr aktuelles Verhältnis regelmäßig analysieren, um ihre finanzielle Gesundheit auf dem Laufenden zu halten. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens.

Berechnung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens

Die Berechnung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens ist ein wichtiger Schritt bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Dieses Verhältnis hilft Anlegern und Managern, zu bestimmen, ob ein Unternehmen über angemessene kurzfristige finanzielle Ressourcen verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Das aktuelle Verhältnis, auch als Betriebskapitalquote bezeichnet, zeigt, inwieweit das derzeitige Vermögen eines Unternehmens seine aktuellen Verbindlichkeiten abdeckt. Dieses Verhältnis ist ein kurzfristiger finanzieller Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Komponenten des Stromverhältnisses abbauen

Die aktuelle Verhältnisgleichung wird berechnet, indem das gesamte aktuelle Vermögen eines Unternehmens durch seine gesamten Stromverbindlichkeiten geteilt wird. Aktuelle Vermögenswerte werden als Vermögenswerte definiert, die kurzfristig in Bargeld umgewandelt oder zur Auszahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden können. Diese Vermögenswerte können liquidiert werden, um den aktuellen Verpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen. Zu den gängigen Arten von aktuellen Vermögenswerten gehören Bargeld, Forderungen und Inventar. Aktuelle Verbindlichkeiten hingegen beziehen sich auf Verbindlichkeiten, die innerhalb des aktuellen Betriebszyklus bezahlt werden müssen. Infolgedessen werden aktuelle Verbindlichkeiten manchmal als kurzfristige Verbindlichkeiten bezeichnet. Beispiele für aktuelle Verbindlichkeiten umfassen Konten für Konten, Gehaltsabrechnungsverbindlichkeiten, Steuern und kurzfristige Kredite.

Schritt-für-Schritt-Berechnung

Um das aktuelle Verhältnis eines bestimmten Unternehmens zu berechnen, müssen die Anleger zunächst die entsprechenden Finanzinformationen sammeln. Dies enthält normalerweise die neueste Bilanzserklärung und die Gewinn- und Verlustrechnung. Sobald die Finanzdaten erfasst wurden, müssen die folgenden Schritte unternommen werden, um eine aktuelle Ratio -Berechnung durchzuführen:

• Schritt 1: Fügen Sie aktuelle Vermögenswerte hinzu, die Bargeld, Forderungen (Rechnungen), Inventar und andere Vermögenswerte enthalten, die in Bargeld umgewandelt oder zur Zahlung der aktuellen Verbindlichkeiten verwendet werden können.
• Schritt 2: Setzen Sie die aktuellen Verbindlichkeiten, einschließlich Konten, zu zahlende, Gehaltsabrechnungen, Steuern und kurzfristigen Schulden.
• Schritt 3: Teilen Sie die Gesamtstromvermögen durch die gesamten Stromverbindlichkeiten. Wenn beispielsweise ein Unternehmen einen aktuellen aktuellen Vermögen von 125.000 USD und eine Gesamtstrafe von 90.000 USD hat, beträgt das aktuelle Verhältnis 1,39 (125.000 USD/90.000 USD).

Es ist zu beachten, dass das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens im Idealfall zwischen 1,2 und 2 liegen sollte. Wenn das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens unter 1,2 liegt, kann es in der Gefahr einer Insolvenz in Gefahr liegen. Umgekehrt kann ein aktuelles Verhältnis von 3 oder höher auf eine schlechte Verwendung von Kapital hinweisen. Anleger sollten auch die Durchschnittswerte der Branche bei der Bewertung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens berücksichtigen.

Wie sich die Finanzierung auf das aktuelle Verhältnis auswirkt

Die Finanzierung durch Kredite oder Anleihen kann eine wichtige Rolle bei der Auswirkungen des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens spielen. Wenn ein Unternehmen ein Darlehen aufnimmt oder Anleihen ausstellt, erhöht es Bargeld, um zusätzliche Inventar zu kaufen oder die Geschäftstätigkeit zu erweitern. Dieses zusätzliche Geld kann dazu führen, dass das derzeitige Verhältnis steigt und dem Unternehmen eine starke Liquiditätsquelle bietet.

Implikationen der Ausnahme von Darlehen oder der Ausstellung von Anleihen

Um ein Darlehen oder Ausstellungsanleihen aufzunehmen, muss das Unternehmen häufig mehr Schulden übernehmen. Dies kann als Erhöhung der Verbindlichkeiten des Unternehmens angesehen werden, was zu einer Verringerung des aktuellen Verhältnisses führen kann. Darüber hinaus können die zusätzlichen Schuldendienstzahlungen den Geldbetrag verringern, der für den Kauf zusätzlicher Inventar oder andere Betriebskosten zur Verfügung steht, wodurch die Liquidität des Unternehmens weiter reduziert werden kann.

Auswirkungen auf die Rückzahlungsfähigkeit der Schulden

Höhere Schuldenbeträge können sich auch auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Gläubiger zurückzuzahlen. Durch die Erhöhung der Schuldenlast des Unternehmens kann es die zur Rückzahlung bestehenden Schulden zur Verfügung stehenden Cashflows einschränken. Dies kann dazu führen, dass das derzeitige Verhältnis sinkt, was zu höheren Kreditkosten und einer geringeren Liquidität für das Unternehmen führen kann.

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf das aktuelle Verhältnis kann die Finanzierung auch die Kreditwürdigkeit des Unternehmens beeinflussen. Wenn die zusätzlichen Schulden hoch genug sind, kann das Unternehmen dazu führen, dass das Unternehmen als weniger kreditwürdig angesehen wird, was zu höheren Kreditkosten führen kann.

4. Überwachung des Verhältnisses im Laufe der Zeit

Die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens im Laufe der Zeit ist ein wichtiger Bestandteil der Entscheidung, ob es sich um eine potenzielle Investition handelt. Die Überwachung des aktuellen Verhältnisses hilft, die Liquidität des Unternehmens zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu bewerten. Dies kann für Anleger nützlich sein, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über ein angemessenes Polster verfügt, um alle möglicherweise entstehenden unerwarteten Ausgaben zu decken.

A. Analyse, ob das Unternehmen eine gesunde Liquidität hat

Das aktuelle Verhältnis zeigt die Fähigkeiten eines Unternehmens, seine kurzfristigen Schulden zu zahlen. Ein aktuelles Verhältnis von rund 1,5 wird normalerweise als gesund angesehen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen eine ausreichende Liquidität zur Verfügung hat, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine aktuellen Schulden nicht abdecken kann. Es ist jedoch wichtig, die Branche zu berücksichtigen, wenn das aktuelle Verhältnis untersucht wird, da einige Branchen möglicherweise ein höheres Verhältnis haben, das immer noch als normal angesehen wird.

B. Wie sich die aktuelle Verhältnis steigert oder verringert kann, können sich die Anlageentscheidungen auswirken

Wenn Sie sich das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens ansehen, sollten die Anleger im Laufe der Zeit nach Aufwärts- oder Abwärtstrends im Verhältnis des Unternehmens suchen. Wenn das Unternehmen im Laufe der Zeit ein konsequentes Anstieg seines aktuellen Verhältnisses hat, kann dies darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine kurzfristige Liquidität verbessert hat und zu einer stärkeren Investition wird. Wenn das Verhältnis abnimmt oder stagniert, kann es ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, mit seinen kurzfristigen Schulden Schritt zu halten.

Die Anleger sollten sich auch mit dem Vergleich des aktuellen Verhältnisses mit ähnlichen Unternehmen in derselben Branche befassen. Dies hilft, die Gesundheit der Liquidität des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern besser zu verstehen.

Analyse der aktuellen Verhältnisse eines Unternehmens eines Unternehmens

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens ist das aktuelle Verhältnis eines der wichtigsten Metriken. Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens treibt, wie gut es kurzfristige Verpflichtungen erfüllen kann und wie schnell es seine kurzfristigen Verbindlichkeiten auszahlt. Die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens im breiteren Kontext seiner Branche kann Kreditgebern, Investoren und Stakeholdern helfen, ein besseres Bild des finanziellen Bildes des Unternehmens zu machen.

Analyse der aktuellen Verhältnisse der Wettbewerber zur Entwicklung von Benchmark

Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens kann im Vergleich zu seinen Wettbewerbern in der Branche sinnvoller bewertet werden. Die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse sollte die Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse der Konkurrenten in den letzten fünf Jahren und die Gewichtung gegeneinander in Betracht ziehen, um einen Benchmark zu entwickeln. Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein aktuelles Verhältnis von 1,2 im Durchschnitt erzielt hat, während die Konkurrenten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 1,8 erreicht haben, sollte das aktuelle Verhältnis des Unternehmens als niedrig angesehen werden.

Wie neuartige Produkte den aktuellen Quote -Trend der Branche verändern könnten

Änderungen der Branchenkräfte können auch das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens beeinflussen. Beispielsweise kann die Einführung eines neuartigen Produkts in den Markt kurzfristige Verbindlichkeiten (z. B. Inventar) dazu bringen, relativ zu aktuellen Vermögenswerten zu spitzen, wodurch das aktuelle Verhältnis verringert wird. Dies könnte ein Anzeichen eines Wachstums sein, solange das Unternehmen gut ausgestattet ist, um die zusätzlichen Produktionskosten zu bewältigen. Für Investoren und Kreditgeber ist es wichtig, den aktuellen Quote -Trend des Unternehmens in den letzten fünf Jahren zu analysieren, nach abnormalen Veränderungen zu suchen, die von der Branchendynamik vorgenommen werden.

Die Bewertung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens neben seinen Branchenkollegen ist ein wirksamer Weg, um seine Liquidität und finanzielle Gesundheit zu messen. Ein starkes aktuelles Verhältnis kann Kreditgeber und Investoren zeigen, dass das Unternehmen eine gesunde finanzielle Position hat und seine kurzfristigen Verbindlichkeiten erfüllen kann. Während hohe aktuelle Verhältnisse auf eine starke finanzielle Leistung hinweisen können, müssen die Anleger auch eine einzigartige Branchendynamik beachten, die den aktuellen Quote -Trend erheblich verändern könnte.

Die Ergebnisse interpretieren

Sobald das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens festgelegt wurde, sind einige Dinge zu berücksichtigen, wie dieses Ergebnis interpretiert werden sollte. Zunächst kann das aktuelle Verhältnis als Risikoindikator verwendet werden. Unternehmen mit aktuellen Verhältnissen unter 1,0 sollen sich in einem „notleidenden Finanzzustand“ befinden und haben ein erhöhtes Ausfallrisiko. Während Unternehmen mit einem aktuellen Verhältnis über 1,0 nicht unbedingt in einer großen finanziellen Position sind, kann das höhere Verhältnis ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen weniger wahrscheinlich ihre Schulden in Verzug bringen.

Es ist auch wichtig, die Komponenten der Bilanz bei der Interpretation der Ergebnisse des aktuellen Verhältnisses zu verstehen. Der höhere Wert der aktuellen Vermögenswerte im Vergleich zu aktuellen Verbindlichkeiten kann verschlechtert werden, wenn ein erheblicher Teil des aktuellen Vermögens aus inventarischer Bestandsaufnahme besteht, das schnell verderblich ist. Dies liegt daran, dass dieses Inventar nicht verwendet werden kann, um kurzfristige Schulden zu bezahlen, da er verwendet oder ausfällt, bevor es verkauft werden kann, um Bargeld zu schaffen.

Abschluss

Die aktuelle Quote ist eine wichtige finanzielle Quote, die den Anlegern Einblick in die Fähigkeit eines Unternehmens gibt, seine aktuellen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Durch die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens können Anleger einen Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erhalten, da ein höheres aktuelles Verhältnis darauf hinweist, dass das Unternehmen in der Lage ist, genügend Einnahmen zu erzielen, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Darüber hinaus können Anleger dieses Verhältnis nutzen, um die Leistung ihres Unternehmens mit ähnlichen Unternehmen in ihrer Branche zu vergleichen.

Genau wie bei jeder finanziellen Quote ist die aktuelle Quote kein perfekter Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Es ist wichtig, andere Indikatoren wie Schuldenniveaus und Betriebskosten zu berücksichtigen, um die finanzielle Leistung des Unternehmens vollständig zu verstehen.

Zusammenfassend ist die Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses der finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Durch die Berücksichtigung des aktuellen Verhältnisses und anderer Finanzindikatoren können Anleger einen besseren Einblick in die finanzielle Leistung ihrer Portfoliounternehmen erhalten.