Berechnung des PEG -Verhältnisses für Lösungen für Unternehmen

Einführung

Das Preis-Leistungs-Verhältnis zu Wachstum (PEG) ist eine wichtige Metrik, mit der Unternehmen die potenzielle Leistung eines Unternehmens bewerten. Es ist eine Möglichkeit, das Potenzial einer Aktie zu messen, indem er ihre Leistung im Vergleich zum Betrag des Gewinnwachstums untersucht. Durch das Verständnis des PEG -Verhältnisses können Unternehmen einen Einblick erhalten, ob eine Aktie unterbewertet oder überbewertet werden kann. In diesem Blog -Beitrag werden wir untersuchen, wie Unternehmen das PEG -Verhältnis berechnen können, Lösungen für Unternehmen identifizieren können, um diesen Prozess zu vereinfachen, und zu untersuchen, warum die Berechnung des PEG -Verhältnisses für Unternehmen wichtig ist.

2. Schritte zur Berechnung des PEG -Verhältnisses

Die Berechnung des PEG-Verhältnisses oder des Preis-Leistungs-Verhältnisses kann für Unternehmen eine komplexe Aufgabe sein. Befolgen Sie diese Schritte, um den Prozess zu vereinfachen und die Genauigkeit sicherzustellen.

A. Finden Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Preis-Leistungs-Verhältnis oder das P/E-Verhältnis ist der erste Schritt des PEG-Verhältnisses, da er den aktuellen Marktwert einer Aktie im Vergleich zu seinem jährlichen Gewinn misst. Diese Zahl befindet sich auf den meisten glaubwürdigen Finanzwebsites (wie Yahoo Finance) oder kann berechnet werden, indem der Marktwert pro Aktie der Aktie geteilt durch das jährlich gemeldete Ergebnis je Aktie ist.

B. Berechnen Sie das Gewinn-per-Aktien-Wachstum

Das Gewinn-per-Aktien-Wachstum misst die Wachstumsrate des Gewinns eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Dies ist auch auf den meisten Finanzwebsites zu finden, oder es kann berechnet werden, indem das laufende Jahresergebnis pro Aktion von der Gewinn- und Leistungswirtschaft des Vorjahres abgezogen wird, und dies dann durch die Gewinn- und Leistungswirtschaft des Vorjahres zu trennen.

C. Teilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Gewinn-per-Share-Wachstum

Der letzte Schritt zur Berechnung des PEG-Verhältnisses besteht darin, das Preis-Leistungs-Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis einfach durch das Gewinn-per-Share-Wachstum zu teilen. Dies gibt Ihnen das PEG -Verhältnis des Unternehmens und kann verwendet werden, um den Wert der Aktie im Vergleich zu ihrem erwarteten Gewinnwachstum zu messen.

Vorteile der Berechnung des PEG -Verhältnisses

Die Investition in Aktien kann ein riskantes Unterfangen sein, und das Verständnis des Werts eines Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil der Ermittlung, ob die Aktie zu investieren ist. Das PEG -Verhältnis kann ein nützliches Instrument sein, um diese Bestimmung zu treffen. Bei ordnungsgemäßer Anwendung kann es ein besseres Verständnis des fairen Wertes des Unternehmens bieten.

Erhalten Sie Einblick in den Wert des Unternehmens

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs eines Unternehmens und die Aufteilung des Gewinns je Aktie (EPS) eingeteilt wird. Es zeigt, wie viel Investoren bereit sind, für ein Unternehmen im Verhältnis zu seinen Einnahmen zu bezahlen. Das PEG -Verhältnis geht noch einen Schritt weiter, indem die erwartete Wachstumsrate des Unternehmens berücksichtigt wird. Durch die Betrachtung des Kurs einer Aktie im Vergleich zur erwarteten Wachstumsrate kann das PEG -Verhältnis dem Anleger eine genauere Schätzung des Werts des Unternehmens geben.

Stellen Sie fest, ob das Unternehmen unterbewertet ist

Die PEG -Quote hilft den Anlegern auch, zu entscheiden, ob eine Aktie unterbewertet ist. Damit ein Unternehmen als unterbewertetes Unternehmen betrachtet werden soll, sollte die PEG -Quote niedriger als 1 betragen. Dies zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu Ergebnissen mit einem Rabatt handelt. Anleger können das PEG -Verhältnis verwenden, um festzustellen, ob ein Unternehmen ein guter Kauf ist. Je niedriger das PEG -Verhältnis ist, desto mehr unterbewertet wird die Aktie.

Entscheiden Sie, ob das Unternehmen es wert ist, in zu investieren

Das PEG -Verhältnis kann auch ein nützliches Instrument sein, um zu entscheiden, ob ein Unternehmen investiert ist oder nicht. Wenn das PEG -Verhältnis größer als 1 ist, zeigt dies, dass die Aktie überbewertet ist und eine riskante Investition sein könnte. Wenn das PEG -Verhältnis auf der anderen Seite niedriger als 1 liegt, kann es ein guter Kauf sein, da die Aktie mit einem Rabatt gehandelt wird. Durch die Verwendung des PEG -Verhältnisses können Anleger den Wert des Unternehmens besser verstehen und eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob sie investieren oder nicht.

• Erhalten Sie Einblick in den Wert des Unternehmens
• Stellen Sie fest, ob das Unternehmen unterbewertet ist
• Entscheiden Sie, ob das Unternehmen es wert ist, in zu investieren

Herausforderungen bei der Berechnung des PEG -Verhältnisses

Die Berechnung des PEG -Verhältnisses kann einem Unternehmen in Abhängigkeit von Größe, Finanzdaten und anderen Elementen spezifische Herausforderungen darstellen.

Es stützt sich stark auf die Meinungen der Analysten

Das PEG -Verhältnis hängt stark von den Meinungen der Analysten ab, was es schwierig macht, ohne Insider -Einblicke zu beurteilen. Analysten bilden diese Meinungen, die auf makroökonomischen Trends, regionalen wirtschaftlichen Bedingungen und anderen Faktoren basieren, sodass sich das PEG-Verhältnis von Analyst zum Analysten stark unterscheiden kann.

Eine einzige falsche Berechnung kann die Daten verzerren

Schließlich kann eine einzige falsche Berechnung die Daten verzerren und möglicherweise zu ungenauen Schlussfolgerungen zu den Wachstumsaussichten eines Unternehmens führen.

Der Stift kann sich in kurzen Intervallen schnell ändern

Das PEG -Verhältnis kann sich aufgrund einer Vielzahl externer Faktoren, einschließlich Änderungen der Aktienkurse, Analysten -Upgrades oder Herabstufungen und Änderungen des Volumens und der Volatilität der Aktie, schnell ändern.

Arten von Unternehmen, die vom PEG -Verhältnis profitieren können

Das Verhältnis von Preis/Gewinn zu Wachstum (PEG) ist ein nützliches Instrument, um den Wert eines Unternehmens an der Aktienmarkt zu ermitteln. Durch das Eintauchen in das Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens kann das PEG -Verhältnis einen genauen Blick auf den Aktien des Unternehmens liefern. Unter dieser Berechnung können verschiedene Arten von Unternehmen profitieren. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der beiden Haupttypen von Unternehmen, die vom PEG -Verhältnis profitieren können.

Wachstumsunternehmen, die ihren Wert häufig verändern

Wachstumsunternehmen oder Start-ups sind Unternehmen, die über einen kurzen Zeitraum einen schnellen Wertveränderung haben. Wenn sich ihr Wert schnell ändert, wird das PEG -Verhältnis zu einem nützlichen Indikator für das Verständnis ihres aktuellen Wertes. Start-ups und Wachstumsunternehmen können das PEG-Verhältnis nutzen, um einen echten Wert für die Aktie zu ermitteln, insbesondere wenn ihr Ergebnis je Aktie in den ersten Jahren volatil und nicht zuverlässig ist.

Etablierte Unternehmen mit festgelegten Werten

Etablierte Unternehmen mit festgelegten Werten am Aktienmarkt können ebenfalls vom PEG -Verhältnis profitieren. Für diese etablierten Märkte kann das PEG -Verhältnis weiterhin einen Blick auf den aktuellen Wert ihrer Aktien bieten. Im Gegensatz zu Wachstums- oder Start-up-Unternehmen können etablierte Unternehmen oder solche mit stetigen Aktienkursen das PEG-Verhältnis als Instrument nutzen, um den genauen Wert ihrer Aktien zu verstehen. Für diese etablierten Unternehmen ist das PEG -Verhältnis eine großartige Möglichkeit, um ihren aktuellen und den gewünschten Wert zu verstehen.

Insgesamt kann das PEG -Verhältnis ein unglaublich nützliches Instrument sein, um den Wert eines Unternehmens sowohl für das Wachstum als auch für etablierte Unternehmen zu verstehen. Während das PEG -Verhältnis in einigen Fällen für Unternehmen mit volatilen Aktienkursen besonders hilfreich sein kann, kann dies für jede Art von Unternehmen nützlich sein, die den wahren Wert ihrer Aktien bestimmen möchten.

Anwenden des PEG -Verhältnisses in Echtzeit anwenden

Das PEG -Verhältnis ist eine unglaublich nützliche Metrik für Anleger, die ein Verständnis der vergangenen Leistung eines Unternehmens sowie seiner geschätzten zukünftigen Leistung erlangen möchten. Für versierte Anleger ist es wichtig, zu verstehen, wie das PEG -Verhältnis berechnet und angewendet wird, wenn sie Entscheidungen darüber treffen, ob sie in eine bestimmte Aktie investieren oder nicht. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie das PEG-Verhältnis in Echtzeit anwenden können:

Wählen Sie den Basiszeitraum für das PE -Verhältnis

Eine der Schlüsselkomponenten der Verwendung des PEG -Verhältnisses ist die Auswahl der korrekten Basiszeit für das PE -Verhältnis. Im Allgemeinen wird der Zeitraum von einem Jahr ausgewählt, um das PE -Verhältnis zu berechnen, aber Sie möchten möglicherweise einen kürzeren oder längeren Zeitraum für mehr oder weniger genaue Ergebnisse verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass die im PEG -Verhältnis verwendeten Wachstumszahlen aus der ausgewählten Basiszeit abgeleitet werden. Daher lohnt es sich, einen Zeitraum auszuwählen, der die Grundlagen des Unternehmens ausreichend widerspiegelt.

Weisen Sie die Wachstumsinterpretationen des Verhältnisses zu

Sobald Sie den Basiszeitraum für das PE -Verhältnis gewählt haben, können Sie mit der Beurteilung der Wachstumsleistung des Unternehmens beginnen, indem Sie die angemessene Wachstumsinterpretation des Verhältnisses zuweisen. Beispielsweise könnte ein hohes PE -Verhältnis bedeuten, dass das Unternehmen eine gute Leistung erbringt, da seine Aktien über einen kurzen Zeitraum dramatisch zugenommen haben. Andererseits könnte ein niedriges PE -Verhältnis eine schlechte Leistung bedeuten und darauf hindeuten, dass die Aktie den aktuellen Preis möglicherweise nicht wert ist.

Analysieren Sie die Daten, um das Unternehmenswachstum abzuschätzen

Um das PEG-Verhältnis in Echtzeit zu nutzen, muss der Anleger die Daten analysieren und die Wachstumsrate des Unternehmens abschätzen. Dies beinhaltet die Untersuchung historischer Finanzdaten sowie zukünftiges erwartetes Wachstum der Einnahmen und Gewinne. Der Anleger kann dann das PEG -Verhältnis berechnen und mit dem Index- und Peer Company -Durchschnitt vergleichen, um die relative Leistung des Unternehmens zu bewerten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen und das PEG-Verhältnis sorgfältig berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen über die Investition in ein Unternehmen treffen, werden versierte Anleger gut positioniert, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Abschluss

Das Verhältnis von Preis/Gewinn zu Wachstum (PEG) bietet einen wesentlichen Einblick in das potenzielle Wachstum eines Unternehmens. Die Berechnung des PEG -Verhältnisses kann eine wertvolle Übung sein, um das potenzielle Potenzial des Unternehmens zu verstehen. Das PEG -Ratio hilft den Anlegern, zu beurteilen, ob der aktuelle Aktienkurs gemäß dem zukünftigen geschätzten Wachstum des Unternehmens angemessen ist.

Um das PEG -Verhältnis zu berechnen, müssen Sie das Verhältnis von Preis/E (P/E) und Wachstumsrate (G) bestimmen. Das P/E -Ratio ermöglicht es den Anlegern, die Aktien eines Unternehmens mit seinen Kollegen zu vergleichen und die Prämie oder den Rabatt für Aktienaktien zu verstehen. Die Wachstumsrate wird berechnet, indem das geschätzte Gesamtgewinn je Aktie im Laufe der folgenden vier Quartale durch das aktuelle Ergebnis je Aktie geteilt wird. Das PEG -Verhältnis wird dann durch Teilen des P/E -Verhältnisses durch die Wachstumsrate bestimmt.

Bei der Untersuchung der Aktie eines Unternehmens ist es wichtig, nicht nur das P/E -Verhältnis zu berücksichtigen, sondern auch das PEG -Verhältnis zu verstehen. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um das Unternehmen und seine Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Partnerschaften und mehr zu erforschen. Das Verständnis des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Potenzials des Unternehmens kann dazu beitragen, festzustellen, ob es sich um eine solide Investition handelt.

Es ist schlecht beraten, eine Aktie einfach wegen seines attraktiven K/E-Verhältnisses zu kaufen. Die Investition in die Aktien eines Unternehmens, ohne das PEG -Verhältnis zu untersuchen oder die Anleger zu untersuchen, kann in Zukunft erhebliche Verluste verursachen. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um das PEG -Verhältnis zu berechnen, um das wahre Potenzial eines Unternehmens vor dem Investieren zu verstehen.