Bewertung von EV/Rev, um verschiedene Unternehmen zu vergleichen

Einführung

Der bewertete Unternehmenswert für Einnahmen (EV/Rev) ist eine Maßnahme, die zum Vergleich von Unternehmen verschiedener Größen und zur Identifizierung von Investitionen für Investitionen verwendet wird. EV/REV wird berechnet, indem der Unternehmenswert eines Unternehmens durch seine Gesamteinnahmen dividiert wird. Dieses Verhältnis ist nützlich, wenn es um die Unterscheidung der Marktkapitalisierung geht, da die Schulden und das Geld des Unternehmens berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um Unternehmen in verschiedenen Sektoren zu vergleichen, da diese Maßnahme auf den Einnahmen basiert.

Durch den Vergleich von Unternehmen auf der Grundlage von EV/Rev können Anleger eine fundiertere Entscheidung treffen, wenn es um die Bewertung potenzieller Investitionen geht. Das EV/Rev -Ratio hilft ihnen, Unternehmen zu identifizieren, die möglicherweise unterbewertet werden, sowie diejenigen, die möglicherweise überbewertet werden. Es hilft ihnen auch zu verstehen, wie sich die Schulden und das Bargeld eines Unternehmens auf die Gesamtmarktkapitalisierung auswirkt.

EV/Rev -Bewertung

EV/Rev ist ein wichtiges Verhältnis, um den Wert des Unternehmens zu berechnen, indem der Enterprise Value (EV) durch den Umsatz (rev) geteilt wird. Das EV/Rev -Ratio wird verwendet, um Unternehmen unterschiedlicher Größen und in verschiedenen Branchen zu vergleichen, was es zu einem wesentlichen Instrument zur Bewertung von Unternehmen macht.

Faktoren, die bei der Berechnung von EV/Rev zu berücksichtigen sind

Bei der Bewertung von Unternehmen unter Verwendung von EV/Rev sind mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen. Das erste ist, die Größe des Unternehmens zu beachten. Dies wirkt sich sowohl auf die EV als auch auf den Drehzahl aus, sodass ein größeres Unternehmen einen höheren EV oder Rev. Darüber hinaus sollten Sie die Branche betrachten, in der sich das Unternehmen befindet, da verschiedene Branchen unterschiedliche EV/Rev -Verhältnisse haben. Schließlich sollten Sie die Wachstumsphase berücksichtigen, in der sich das Unternehmen befindet, da ein Unternehmen in einem frühen Stadium des Wachstums ein höheres EV/Rev -Ratio aufweisen kann.

Unterschiede zwischen EV und Rev.

EV misst den Gesamtwert eines Unternehmens, der alle Vermögenswerte, Schulden und andere Verbindlichkeiten umfasst. Rev. hingegen ist ein Maß für den Gesamtumsatz des Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. EV/rev wird berechnet, indem das EV geteilt durch den Rev. Durch den Vergleich des EV/Rev -Verhältnisses zweier Unternehmen können Anleger die relative Attraktivität jedes Unternehmens bestimmen.

EV und Rev sind zwei wichtige Metriken, die bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Sie bieten wertvolle Einblicke in das Wert und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Bei der Bewertung von Unternehmen ist es wichtig, sowohl EV als auch REV zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, in welches Unternehmen investiert werden soll.

Berechnung des EV/Rev -Verhältnisses

Der Unternehmenswert für den Umsatz oder das EV/Rev -Ratio ist ein nützliches Instrument zum Vergleich der Leistung verschiedener Unternehmen. Der Zweck dieses Verhältnisses ist die Messung der Liquidität eines Unternehmens sowie deren Fähigkeit, Bargeld zu generieren. Das EV/Rev -Verhältnis wird typischerweise sowohl unter Verwendung von Bargeld als auch mit anderen Maßnahmen wie Schulden und Eigenkapital berechnet.

Gleichung für das EV/Rev -Verhältnis

Die Formel für das EV/Rev -Verhältnis lautet:

• EV / rev = Unternehmenswert / Einnahmen

Der Unternehmenswert wird durch die Einnahme der Marktkapitalisierung eines Unternehmens und des Hinzufügens seiner Schulden- und Minderheitszinsen und durch Abzug seines Gesamtgeldes anschließend festgelegt. Der Umsatz, der in der Gewinn- und Verlustrechnung zu finden ist, bezieht sich auf das Gesamtbetriebsergebnis eines Unternehmens.

Verwendung angepasster Zahlen

Bei der Berechnung des EV/Rev-Verhältnisses können Analysten angepasste oder nicht standardmäßige Zahlen verwenden. Das häufigste Beispiel beinhaltet die Verwendung von Pro-Forma-Einnahmen und angepassten Schuldenniveaus. Der pro-Forma-Umsatz bezieht sich auf Nicht-GAAP-Einnahmen, die an erwartete Einnahmen aus zukünftigen Veranstaltungen oder Verträgen berücksichtigt wurden. Das angepasste Schuldenniveau bezieht sich auf die Verschuldung, die aufgrund von Rechnungslegungsänderungen erhöht wurden oder aufgrund der Umstrukturierung der Schulden zurückgegangen sind.

Das EV/Rev -Ratio ist ein nützliches Instrument zur Bewertung von Unternehmen. Es bietet Analysten eine leicht verständliche Zahl für den Vergleich und kann verwendet werden, um Unternehmen in verschiedenen Branchen zu vergleichen. Durch die Berücksichtigung von Bargeld und anderen Maßnahmen wie Schulden und Eigenkapital bietet EV/Rev eine umfassendere Sicht auf die Leistung eines Unternehmens und seine Fähigkeit, Bargeld zu generieren.

Vorteile der Bewertung über EV/Rev.

Enterprise Value/Revenue (EV/URV) ist eine beliebte Metrik unter Anlegern und Analysten, um die Bewertung verschiedener Unternehmen zu vergleichen, da die Größe der Unternehmen und andere Faktoren berücksichtigt wird. Diese Metrik kann verwendet werden, um das Potenzial potenzieller Investitionen schnell und genau zu messen und den Anlegern bei Entscheidungen einen Vorteil zu bieten.

Berücksichtigung der Unternehmensgröße

Bei der Verwendung von EV/Rev wird die Größe der Unternehmensgröße berücksichtigt. Dies bedeutet, dass größere Unternehmen beim Vergleich von Bewertungen mehr Gewicht als kleinere Unternehmen erhalten. Dies hilft, die Verzerrung zu verringern, die einigen anderen Bewertungsmethoden innewohnt, und stellt sicher, dass Anleger potenzielle Investitionen identifizieren können, die das potenziellste und nicht durch Marketing oder Hype beeinflusst werden.

Einfacher zu verwenden als andere Methoden

EV/Rev ist auch eine viel einfachere Methode, die bei Vergleiche als andere Methoden verwendet werden kann. Dies bedeutet, dass Anleger ihre Optionen schnell und effektiv bewerten können, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus können die Auswirkungen von Veränderungen in Wirtschaft und Märkten bei der Verwendung dieser Metrik leichter isoliert werden und den Anlegern einen umfassenderen Überblick über die potenziellen Investitionen bieten.

Insgesamt bietet EV/REV eine zuverlässige Metrik für Anleger bei der Messung potenzieller Investitionen. Unter Berücksichtigung der Größe der verglichenen Unternehmen und der Bereitstellung einer einfachen und intuitiven Bewertungsmethode können Anleger intelligenteren Entscheidungen treffen, die ihre Kapitalrendite maximieren.

Nachteile von EV/rev

Wie bei jeder Vergleichsmethode gibt es einige Nachteile bei der Verwendung von EV/Rev, um verschiedene Unternehmen zu vergleichen. Im Folgenden finden Sie einige potenzielle Herausforderungen.

Keine genaue Wertdarstellung

Der Vergleich der Unternehmenswert (EV) und der Umsatz (REV) ist keine perfekte Darstellung dessen, was ein Unternehmen wert ist, sondern nur eine der vielen Möglichkeiten, es zu messen. Ein vollständiges Bild des Wertes eines Unternehmens erfordert die Berücksichtigung vieler Variablen zusätzlich zu EV und Rev, wie Ausgaben, Schulden, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Stützt sich auf Daten, die möglicherweise nicht zuverlässig sind

Beachten Sie beim Vergleich von Unternehmen mit der EV/Rev -Methodik, dass sie stark auf Daten beruht, die möglicherweise nicht korrekt sind. Die aktuellsten Informationen können für alle Unternehmen nicht leicht zugänglich sein, so dass Annahmen und historische Daten ersetzen können.

• Bestätigen Sie die Genauigkeit der verwendeten Daten
• Achten Sie darauf, dass Unternehmen unterschiedliche Rechnungslegungs- und Auszahlungsmethoden anwenden können
• Berücksichtigen Sie die Informationen, die durch unabhängige Berichte bereitgestellt werden

Wenn mehr Unternehmen anfangen, immateriellere Dienstleistungen anzubieten, kann es zunehmend herausfordernder werden, sie zu bewerten, und Unternehmen, die nach einer neueren, aktualisierten Methodik suchen.

Anwendungen von EV/rev

Der Unternehmenswert im Vergleich zu Umsatzmultipler (EV/Rev) ist ein nützliches Instrument für Anleger, Geschäftsinhaber und Finanzberater, um Entscheidungen über Schulden, Akquisitionen und Bewertungen zu treffen. Es ist eine wichtige finanzielle Metrik, um die Kapitalstruktur, das Risiko eines Unternehmens und die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Renditen für die Aktionäre zu verstehen. In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, wie EV/Rev in der Welt der Investitionsanalyse, Fusionen und Akquisitionen angewendet werden kann.

Verwendung in der Investitionsanalyse

EV/Rev ist eine sehr nützliche Metrik für die Investitionsanalyse, wenn man das Potenzial des Kaufs in ein Unternehmen berücksichtigt. Es ist auch ein relatives Maß für die Rückkehr eines Unternehmens zu Investoren. Ein niedriges EV/Rev -Multipler zeigt in der Regel an, dass ein Unternehmen unterbewertet ist oder Wachstumspotential hat und somit für potenzielle Anleger attraktiv ist. Umgekehrt weist ein hohes EV/Rev -Multipler in der Regel an, dass das Unternehmen überbewertet ist und eine schlechte Investitionsmöglichkeit.

Verwendung in Fusionen und Akquisitionen

EV/REV ist eine wichtige Metrik, die bei der Prüfung einer potenziellen Fusion oder Erfassung bewertet wird. Es gibt einen Hinweis auf den Wert des Unternehmens und sein Vermögen im Vergleich zu seinen Einnahmen. EV/Rev kann dazu beitragen, verschiedene Ziele im M & A -Raum zu vergleichen und potenzielle Ziele für Übernahmen zu identifizieren.

EV/Rev kann auch verwendet werden, um verschiedene Finanzierungsoptionen für eine potenzielle M & A -Transaktion zu vergleichen, um den relativen Wert verschiedener Optionen und die Rendite für Anleger zu vergleichen.

Abschluss

EV/Rev (Enterprise Value/Revenue) ist ein leistungsstarkes Instrument, das ein Maß für die Unternehmensgröße bietet und gleichzeitig mögliche Unterschiede in der Kapitalstruktur, der Marktbedingungen und anderer externer Faktoren ausmacht. Es kann verwendet werden, um Unternehmen in mehreren Branchen zu vergleichen und zu zeigen, welche billiger oder teuer im Verhältnis zu ihren Kollegen sind. Durch die Bewertung von Unternehmen, die mit EV/Rev den Anlegern untersuchen, können Anleger ein Verständnis dafür erlangen, welche Aktien die besseren Wertoptionen sein könnten.

Zusammenfassung der Anwendungen von EV/rev

EV/Rev bietet außer einem nützlichen Hinweis auf Unternehmensgröße Einblicke in das Potenzial eines Unternehmens für ein langfristiges Wachstum. Es kann als Indikator für zukünftige finanzielle Leistung verwendet werden und hilft den Anlegern, festzustellen, welche Unternehmen langfristig höhere Renditen erzielen können. EV/Rev kann auch ein nützliches Instrument sein, um die Entscheidung zu unterstützen, ob in einen Sektor, eine Branche oder ein einzelnes Unternehmen investiert werden soll.

Letzte Gedanken zur Bewertung von Unternehmen durch EV/Rev.

Insgesamt ist EV/Rev eine nützliche Maßnahme für Anleger, um Unternehmen zu bewerten und festzustellen, welche ihre Investitionsziele am besten erreichen. Obwohl EV/Rev weit davon entfernt ist und nur ein Teil der Gleichung bei der Beurteilung der Attraktivität einer Investition ist, kann es ein nützliches Instrument für diejenigen sein, die die relativen Wertvorschläge verschiedener Unternehmen messen möchten. Wie bei jeder Finanzanalyse ist es wichtig, Ihre eigene Due Diligence und Forschung durchzuführen, um ein umfassendes Verständnis eines Unternehmens zu erhalten.