Evaluar EV/Rev para comparar diferentes empresas

Introducción

El valor empresarial evaluado para los ingresos (EV/rev) es una medida utilizada para comparar empresas de diferentes tamaños e identificar inversiones en las que invertir. EV/Rev se calcula dividiendo el valor empresarial de una empresa por sus ingresos totales. Esta relación es útil cuando se trata de diferenciar la capitalización de mercado, ya que tiene en cuenta la deuda y el efectivo de la compañía. Además, se puede utilizar para comparar empresas en diferentes sectores, ya que esta medida se basa en los ingresos.

Al comparar las empresas sobre la base de EV/Rev, los inversores pueden tomar una decisión más informada cuando se trata de evaluar posibles inversiones. La relación EV/Rev les ayuda a identificar a las empresas que pueden estar infravaloradas, así como las que pueden sobrevaluarse. También les ayuda a comprender cómo la deuda y el efectivo de una empresa están afectando su capitalización general de mercado.

Valoración de EV/Rev

EV/Rev es una relación importante para calcular el valor de las empresas dividiendo el valor empresarial (EV) por los ingresos (REV). La relación EV/Rev se utiliza para comparar empresas de diferentes tamaños y en diferentes industrias, lo que la convierte en una herramienta esencial para evaluar las empresas.

Factores a considerar al calcular EV/Rev

Al evaluar las empresas que usan EV/Rev, hay varios factores importantes a considerar. El primero es tener en cuenta el tamaño de la empresa. Esto afectará tanto el EV como el Rev, por lo que una empresa más grande puede tener un EV o Rev. Además, debe considerar la industria en la que se encuentra la empresa, ya que diferentes industrias tienen diferentes proporciones de EV/rev. Finalmente, debe tener en cuenta la etapa de crecimiento en la que se encuentra la compañía, ya que una empresa en una etapa temprana de crecimiento puede tener una relación EV/rev.

Diferencias entre EV y Rev

EV mide el valor total de una empresa, que incluye todos sus activos, deuda y otros pasivos. Rev, por otro lado, es una medida de las ventas totales de la compañía durante un período de tiempo. EV/Rev se calcula tomando el EV dividido por la rev. Al comparar la relación EV/Rev de dos compañías, los inversores pueden determinar el atractivo relativo de cada compañía.

EV y Rev son dos métricas importantes a considerar al evaluar las empresas. Ofrecen una visión valiosa sobre el valor y el potencial de crecimiento de una empresa. Al evaluar a las empresas, es importante tener en cuenta tanto EV como Rev para tomar una decisión informada sobre en qué empresa invertir.

Calculación de la relación EV/revelador

El valor empresarial a las ventas o la relación EV/revelación es una herramienta útil para comparar el desempeño de diferentes compañías. El propósito de esta relación es medir la liquidez de una empresa, así como su capacidad para generar efectivo. La relación EV/Rev típicamente se calcula utilizando efectivo y otras medidas, como la deuda y el patrimonio.

Ecuación para la relación EV/rev

La fórmula para la relación EV/rev: es:

• EV / rev = Enterprise Value / Ingresos

El valor empresarial se determina tomando la capitalización de mercado de una empresa y agregando tanto su deuda como su interés minoritario, y luego restando su efectivo total. Los ingresos, que se encuentran en el estado de resultados, se refieren a los ingresos operativos totales de una empresa.

Uso de números ajustados

Al calcular la relación EV/Rev, los analistas pueden usar números ajustados o no estándar. El ejemplo más común implica el uso de ingresos pro-forma y niveles de deuda ajustados. Los ingresos pro-Forma se refieren a los ingresos no GAAP que se han ajustado para incluir ingresos anticipados de futuros eventos o contratos. Los niveles de deuda ajustados se refieren a los niveles de deuda que se han incrementado debido a los cambios contables o disminuyeron debido a la reestructuración de la deuda.

La relación EV/Rev es una herramienta útil para evaluar a las empresas. Proporciona a los analistas un número fácil de entender para la comparación, y se puede utilizar para comparar empresas en diferentes industrias. Al tener en cuenta tanto el efectivo como otras medidas, como la deuda y el patrimonio, el EV/Rev proporciona una visión más completa del rendimiento de una empresa y su capacidad para generar efectivo.

Ventajas de evaluar a través de EV/rev.

El valor/ingreso empresarial (EV/rev) es una métrica popular entre los inversores y analistas para comparar la valoración de diferentes compañías, ya que tiene en cuenta el tamaño de la compañía y otros factores. Esta métrica se puede utilizar para medir de manera rápida y precisa el potencial de inversiones potenciales, proporcionando a los inversores una ventaja al tomar decisiones.

Consideración del tamaño de la empresa

Al usar EV/Rev, el tamaño de la empresa se tiene en cuenta. Esto significa que las compañías más grandes tienen más peso que las empresas más pequeñas al comparar valoraciones. Esto ayuda a reducir el sesgo inherente a otros métodos de evaluación, asegurando que los inversores puedan identificar posibles inversiones que tengan el mayor potencial en lugar de ser influenciado por el marketing o la exageración.

Más simple de usar que otros métodos

EV/Rev también es un método mucho más simple para usar al hacer comparaciones que otros métodos. Esto significa que los inversores pueden evaluar de manera rápida y efectiva sus opciones para tomar decisiones informadas. Además, los efectos de los cambios en la economía y los mercados pueden aislarse más fácilmente al usar esta métrica, proporcionando a los inversores una visión más completa de las inversiones potenciales.

En general, EV/Rev proporciona una métrica confiable para que los inversores los usen al medir posibles inversiones. Al tener en cuenta el tamaño de las empresas que se comparan y proporcionar un método de evaluación simple e intuitivo, los inversores pueden tomar decisiones más inteligentes que maximicen su retorno de la inversión.

Desventajas de EV/rev

Como con cualquier método de comparación, hay algunos inconvenientes en el uso de EV/rev para comparar diferentes compañías. A continuación se muestra algunos de los desafíos potenciales.

No es una representación exacta de valor

La comparación de valor empresarial (EV) e ingresos (REV) no es una representación perfecta de lo que vale una empresa, sino solo una de las muchas formas de evaluarla. Una imagen completa del valor de una empresa requiere tener en cuenta muchas variables, además de EV y Rev, como gastos, deudas, activos y pasivos.

Se basa en datos que pueden no ser confiables

Además, al comparar empresas que utilizan la metodología EV/Rev, tenga en cuenta que depende en gran medida de los datos que pueden no ser precisos. La información más actualizada puede no ser fácilmente obtenible para todas las empresas, dejando suposiciones y datos históricos para sustituir.

• Confirme la precisión de los datos que se utilizan
• Tenga en cuenta que las empresas pueden usar diferentes métodos de contabilidad y desembolso
• Considere la información proporcionada por Independent Reports

Por último, a medida que más empresas comienzan a ofrecer servicios más intangibles, evaluarlos a través de la comparación EV/Rev puede volverse cada vez más desafiante, dejando a las empresas buscando una metodología más nueva y más actualizada.

Aplicaciones de EV/Rev

El valor de la empresa versus los ingresos múltiples (EV/rev) es una herramienta útil para que los inversores, dueños de negocios y asesores financieros tomen decisiones sobre la deuda, adquisiciones y valoraciones. Es una métrica financiera importante para comprender la estructura de capital de una empresa, el riesgo y la probabilidad de los futuros rendimientos para los accionistas. En esta sección, exploraremos cómo se puede aplicar EV/rev se puede aplicar en el mundo del análisis de inversiones, fusiones y adquisiciones.

Uso en el análisis de inversiones

EV/Rev es una métrica muy útil para el análisis de inversiones cuando se considera el potencial de comprar en una empresa. También es una medida relativa del retorno de una empresa a los inversores. Un múltiplo bajo EV/Rev típicamente indica que una empresa está infravalorada o tiene potencial de crecimiento y, por lo tanto, es atractivo para los posibles inversores. Por el contrario, un múltiplo EV/Rev altos típicamente indica que la compañía está sobrevaluada y una mala oportunidad de inversión.

Uso en fusiones y adquisiciones

EV/Rev es una métrica importante para evaluar al considerar una fusión o adquisición potencial. Da una indicación del valor de la empresa y sus activos en relación con sus ingresos. EV/Rev puede ayudar a comparar diferentes objetivos en el espacio de fusiones y adquisiciones, así como ayudar a identificar objetivos potenciales para adquisiciones.

EV/Rev también se puede utilizar para comparar diferentes opciones de financiación para una posible transacción de M&A, lo que ayuda a comparar el valor relativo de diferentes opciones y el rendimiento para los inversores.

Conclusión

EV/Rev (Valor/Ingresos Enterprise) es una herramienta poderosa que proporciona una medida del tamaño de la empresa mientras tiene en cuenta las posibles diferencias en la estructura de capital, las condiciones del mercado y otros factores externos. Se puede utilizar para comparar empresas en varias industrias, revelando cuáles son más baratos o caros en relación con sus compañeros. Al evaluar a las empresas que usan EV/Rev, los inversores pueden comprender qué acciones podrían ser las mejores opciones de valor.

Resumen de aplicaciones de EV/rev

Más allá de ofrecer una indicación útil del tamaño de la empresa, EV/Rev ofrece información sobre el potencial de una empresa para un crecimiento a largo plazo. Se puede utilizar como un indicador del desempeño financiero futuro, ayudando a los inversores a determinar qué empresas pueden generar mayores rendimientos a largo plazo. EV/Rev también puede ser una herramienta útil para ayudar en la decisión de invertir en un sector, industria o empresa individual.

Pensamientos finales sobre la evaluación de empresas por EV/rev.

En general, EV/Rev es una medida útil para que los inversores evalúen las empresas y determinen cuáles cumplan mejor con sus objetivos de inversión. Aunque EV/REV está lejos de ser perfecto y es solo una parte de la ecuación para evaluar el atractivo de una inversión, puede ser una herramienta útil para aquellos que buscan medir las proposiciones de valor relativo de varias empresas. Al igual que con cualquier análisis financiero, es importante hacer su propia diligencia debida e investigación para obtener una comprensión completa de una empresa.