Avaliando o EV/Rev para comparar diferentes empresas

Introdução

O valor da empresa avaliado para as receitas (EV/Rev) é uma medida usada para comparar empresas de diferentes tamanhos e para identificar investimentos para investir. O EV/Rev é calculado dividindo o valor da empresa de uma empresa por suas receitas totais. Esse índice é útil quando se trata de diferenciar a capitalização de mercado, pois leva em consideração a dívida e o dinheiro da empresa. Além disso, pode ser usado para comparar empresas em diferentes setores, uma vez que essa medida é baseada em receitas.

Ao comparar empresas com base no EV/REV, os investidores podem tomar uma decisão mais informada quando se trata de avaliar possíveis investimentos. A proporção EV/REV os ajuda a identificar empresas que podem ser subvalorizadas, bem como aquelas que podem ser supervalorizadas. Também os ajuda a entender como a dívida e o dinheiro de uma empresa estão afetando sua capitalização geral de mercado.

Avaliação EV/Rev

O EV/Rev é uma proporção importante para calcular o valor das empresas dividindo o valor da empresa (EV) pela Receita (Rev). A proporção EV/Rev é usada para comparar empresas de tamanhos diferentes e em diferentes setores, tornando -a uma ferramenta essencial para avaliar empresas.

Fatores a serem considerados ao calcular o EV/Rev

Ao avaliar as empresas usando o EV/REV, existem vários fatores importantes a serem considerados. O primeiro é ter em mente o tamanho da empresa. Isso afetará o EV e o REV, para que uma empresa maior possa ter um EV mais alto ou rec. Além disso, você deve considerar o setor em que a empresa está, pois diferentes indústrias têm diferentes índices de EV/REV. Finalmente, você deve levar em consideração o estágio de crescimento em que a empresa está, pois uma empresa em um estágio inicial de crescimento pode ter uma proporção EV/REV mais alta.

Diferenças entre EV e Rev

O VE mede o valor total de uma empresa, que inclui todos os seus ativos, dívidas e outros passivos. Rev, por outro lado, é uma medida do total de vendas da empresa por um período de tempo. O EV/Rev é calculado tomando o EV dividido pelo Rev. Ao comparar a proporção de EV/REV de duas empresas, os investidores podem determinar a atratividade relativa de cada empresa.

EV e Rev são duas métricas importantes a serem consideradas ao avaliar empresas. Eles oferecem informações valiosas sobre o valor e o potencial de crescimento de uma empresa. Ao avaliar as empresas, é importante levar em consideração o EV e o REV, a fim de tomar uma decisão informada sobre em qual empresa investir.

Cálculo da proporção EV/Rev

O valor corporativo para vendas ou índice EV/Rev é uma ferramenta útil para comparar o desempenho de diferentes empresas. O objetivo dessa proporção é medir a liquidez de uma empresa, bem como sua capacidade de gerar dinheiro. A relação EV/Rev é normalmente calculada usando dinheiro e outras medidas, como dívida e patrimônio líquido.

Equação para proporção EV/Rev

A fórmula para a proporção EV/Rev é:

• Ev / Rev = Valor / Receita da Enterprise

O valor da empresa é determinado com a capitalização de mercado de uma empresa e adicionando seus juros de dívida e minorias e subtraindo seu dinheiro total. A receita, encontrada na demonstração do resultado, refere -se à receita operacional total de uma empresa.

Uso de números ajustados

Ao calcular a relação EV/REV, os analistas podem usar números ajustados ou não padrão. O exemplo mais comum envolve o uso de receita pró-forma e níveis de dívida ajustados. A receita pró-forma refere-se à receita não-GAAP que foi ajustada para incluir receita prevista de eventos ou contratos futuros. Os níveis de dívida ajustados se referem aos níveis de dívida que foram aumentados devido a alterações contábeis ou diminuíram devido à reestruturação da dívida.

A proporção EV/Rev é uma ferramenta útil para avaliar empresas. Ele fornece aos analistas um número fácil de entender para comparação e pode ser usado para comparar empresas em diferentes setores. Ao levar em consideração o dinheiro e outras medidas, como dívida e patrimônio líquido, o EV/Rev fornece uma visão mais completa do desempenho de uma empresa e sua capacidade de gerar dinheiro.

Vantagens de avaliar através do EV/Rev

O valor da empresa/receita (EV/Rev) é uma métrica popular entre investidores e analistas, a fim de comparar a avaliação de diferentes empresas, pois leva em consideração o tamanho da empresa e outros fatores. Essa métrica pode ser usada para medir com rapidez e precisão o potencial de investimentos em potencial, proporcionando aos investidores uma vantagem ao tomar decisões.

Consideração do tamanho da empresa

Ao usar o EV/REV, o tamanho da empresa é levado em consideração. Isso significa que empresas maiores têm mais peso do que empresas menores ao comparar avaliações. Isso ajuda a reduzir o viés inerente a alguns outros métodos de avaliação, garantindo que os investidores possam identificar possíveis investimentos que tenham mais potencial, em vez de serem influenciados pelo marketing ou pelo hype.

Mais simples de usar do que outros métodos

O EV/Rev também é um método muito mais simples a ser usado ao fazer comparações do que outros métodos. Isso significa que os investidores podem avaliar de maneira rápida e efetiva suas opções para tomar decisões informadas. Além disso, os efeitos das mudanças na economia e nos mercados podem ser mais facilmente isolados ao usar essa métrica, fornecendo aos investidores uma visão mais abrangente dos investimentos em potencial.

No geral, o EV/Rev fornece uma métrica confiável para os investidores usarem ao medir possíveis investimentos. Ao levar em consideração o tamanho das empresas que estão sendo comparadas e fornecendo um método de avaliação simples e intuitivo, os investidores podem tomar decisões mais inteligentes que maximizam seu retorno do investimento.

Desvantagens de EV/Rev

Como em qualquer método de comparação, existem algumas desvantagens no uso do EV/REV para comparar diferentes empresas. Abaixo está uma olhada em alguns dos possíveis desafios.

Não é uma representação exata do valor

O valor da empresa (EV) e a comparação de receita (Rev) não são uma representação perfeita do que vale uma empresa, mas apenas uma das muitas maneiras de avaliá -la. Uma imagem completa do valor de uma empresa exige levar em consideração muitas variáveis, além de apenas o EV e o REV, como despesas, dívidas, ativos e passivos.

Depende de dados que podem não ser confiáveis

Além disso, ao comparar empresas usando a metodologia EV/Rev, lembre -se de que ela depende muito de dados que podem não ser precisos. As informações mais atualizadas podem não ser facilmente obtidas para todas as empresas, deixando suposições e dados históricos para substituir.

• Confirme a precisão dos dados que estão sendo usados
• Esteja atento de que as empresas possam usar diferentes métodos de contabilidade e desembolso
• Considere as informações fornecidas por relatórios independentes

Por fim, à medida que mais empresas começam a oferecer serviços mais intangíveis, avaliá -los através da comparação de EV/REV pode se tornar cada vez mais desafiadora, deixando as empresas em busca de uma metodologia mais nova e mais atualizada.

Aplicações de EV/Rev

O valor da empresa versus a receita múltipla (EV/Rev) é uma ferramenta útil para investidores, empresários e consultores financeiros para tomar decisões sobre dívidas, aquisições e avaliações. É uma métrica financeira importante para entender a estrutura de capital, o risco e a probabilidade de retornos futuros de uma empresa para os acionistas. Nesta seção, exploraremos como o EV/Rev pode ser aplicado no mundo da análise de investimentos, fusões e aquisições.

Use em análise de investimento

O EV/Rev é uma métrica altamente útil para análise de investimento ao considerar o potencial de comprar uma empresa. É também uma medida relativa do retorno de uma empresa aos investidores. Um múltiplo de baixo EV/Rev normalmente indica que uma empresa está subvalorizada ou tem potencial para o crescimento e, portanto, é atraente para os investidores em potencial. Por outro lado, um múltiplo de alto EV/Rev indica normalmente que a empresa está supervalorizada e uma má oportunidade de investimento.

Use em fusões e aquisições

O EV/Rev é uma métrica importante para avaliar ao considerar uma fusão ou aquisição em potencial. Ele fornece uma indicação do valor da empresa e de seus ativos em relação à sua receita. O EV/Rev pode ajudar a comparar alvos diferentes no espaço de fusões e aquisições, além de ajudar a identificar possíveis metas para aquisições.

O EV/Rev também pode ser usado para comparar diferentes opções de financiamento para uma transação em potencial de fusões e aquisições, ajudando a comparar o valor relativo de diferentes opções e o retorno para os investidores.

Conclusão

O EV/Rev (valor/receita corporativo) é uma ferramenta poderosa que fornece uma medida do tamanho da empresa, considerando possíveis diferenças na estrutura de capital, condições de mercado e outros fatores externos. Pode ser usado para comparar empresas em vários setores, revelando quais são mais baratos ou caros em relação aos seus pares. Ao avaliar as empresas usando o EV/REV, os investidores podem entender quais ações podem ser as opções de melhor valor.

Resumo das aplicações de EV/Rev

Além de oferecer uma indicação útil do tamanho da empresa, o EV/Rev oferece informações sobre o potencial de uma empresa de crescimento a longo prazo. Ele pode ser usado como um indicador de desempenho financeiro futuro, ajudando os investidores a determinar quais empresas podem gerar retornos mais altos a longo prazo. O EV/Rev também pode ser uma ferramenta útil para ajudar na decisão de investir em um setor, setor ou empresa individual.

Pensamentos finais sobre avaliação de empresas por EV/Rev

No geral, o EV/Rev é uma medida útil para os investidores avaliarem as empresas e determinar quais melhores atendem às suas metas de investimento. Embora o EV/Rev esteja longe de ser perfeito e seja apenas uma parte da equação na avaliação da atratividade de um investimento, pode ser uma ferramenta útil para quem procura avaliar as proposições de valor relativo de várias empresas. Como em qualquer análise financeira, é importante fazer sua própria diligência e pesquisa para obter uma compreensão completa de uma empresa.