Beispiele für Unternehmen mit hohen und niedrigen Stromverhältnissen

Einführung

Das aktuelle Verhältnis ist eine der häufigsten Maßnahmen für die finanzielle Gesundheit für ein Unternehmen. Es ist definiert als das Verhältnis der aktuellen Vermögenswerte zu aktuellen Verbindlichkeiten und verwendet, um die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, seine unmittelbaren Verpflichtungen durch seine verfügbaren Vermögenswerte zu erfüllen. Es hilft den Anlegern, die Liquidität eines Unternehmens zu messen und sein Potenzial für die Erfüllung zukünftiger Geldanforderungen zu ermitteln.

Bei der Untersuchung des aktuellen Verhältnisses können Unternehmen je nach Branche und Art ihrer Geschäftstätigkeit entweder als ein hohes oder niedriges Verhältnis eingestuft werden. In diesem Blog -Beitrag werden wir einige Beispiele von Unternehmen mit hohen und niedrigen Stromverhältnissen sowie über die Faktoren erörtern, die zu einem hohen oder niedrigen Verhältnis beitragen.

Hochstromverhältnisse

Die derzeitige Quote eines Unternehmens ist eine Schlüsselmetrik, die die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens widerspiegelt.

Im Allgemeinen weist ein hohes aktuelles Verhältnis darauf hin, dass sich ein Unternehmen in einer guten finanziellen Situation befindet, was für potenzielle Anleger und Gläubiger eine attraktive Qualität ist. Ein hohes aktuelles Verhältnis bedeutet, dass ein Unternehmen ausreichend Bargeld und liquiden Vermögenswerte zur Deckung seiner kurzfristigen Schuldenverpflichtungen hat und dass das Unternehmen einen stetigen Strom von Einnahmen generiert.

Hier sind einige Beispiele von Unternehmen mit hohen Stromverhältnissen:

• Apple Inc. hatte ab Dezember 2019 ein aktuelles Verhältnis von 3,19.
• Johnson & Johnson hatten ab Dezember 2019 ein aktuelles Verhältnis von 2,12.
• Walmart hatte ab Dezember 2019 ein aktuelles Verhältnis von 1,88.
• Microsoft hatte ab Dezember 2019 ein aktuelles Verhältnis von 2,25.

Gründe für ein hohes Stromverhältnis

Die zugrunde liegenden Gründe für ein hohes Stromverhältnis können variieren, weist jedoch normalerweise darauf hin, dass ein Unternehmen eine starke Bargeldposition hat. Insbesondere kann ein Unternehmen einen umfassenden Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen, einem stetigen Cashflow aus dem Geschäft oder weniger aktuellen Verbindlichkeiten haben als bisher erwartet.

Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass ein Unternehmen an übermäßigem Bargeld und anderen liquiden Vermögenswerten festhält. Überschüssige Liquidität kann das Endergebnis eines Unternehmens beeinträchtigen, da das Bargeld, das nicht in das Geschäft reinvestiert wird, keine Rendite erzielt. Die Anleger sollten sich gegenüber Unternehmen mit konstant hohen Stromverhältnissen vorsichtig sein, da dies ein Zeichen für ineffizientes Kapitalmanagement sein könnte.

Niedrige Stromverhältnisse

Beispiel für Unternehmen mit geringem Stromverhältnis

Die aktuelle Verhältnis misst die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, und gibt Einblick in potenzielle finanzielle Probleme. Ein aktuelles Verhältnis, das zu niedrig ist, könnte darauf hinweisen, dass ein Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine Rechnungen kurzfristig zu bezahlen. Einige häufige Beispiele von Unternehmen mit niedrigen aktuellen Verhältnissen sind:

• Einzelhandelsgeschäfte - Retail -Stores erfordern häufig erhebliche Bestandteile und andere aktuelle Vermögenswerte, um die Kundennachfrage zu decken und Einnahmen zu erzielen. Folglich ist ihr derzeitiges Verhältnis typischerweise niedriger als in anderen Branchen.
• Kleinunternehmen - schlechte Unternehmen fehlen häufig das Kapital, um in große Mengen an aktuellen Vermögenswerten zu investieren. Dieser Mangel an Kapital führt zu niedrigeren Stromverhältnissen.
• Versorgungsunternehmen-Utilities-Unternehmen nutzen häufig langfristige Schulden, um ihre großen Kapitalinvestitionen für Versorgungsunternehmen wie Kraftwerke und Pipelines zu finanzieren. Infolgedessen ist ihr aktuelles Verhältnis im Vergleich zu anderen Branchen oft viel niedriger.
• High-Tech-Unternehmen-Hochtech-Unternehmen haben häufig nur sehr wenig die aktuellen Vermögenswerte, da sie stark von immateriellen Vermögenswerten wie Software und Patenten abhängig sind. Diese immateriellen Vermögenswerte werden kurzfristig nicht typischerweise in Bargeld umgewandelt, was zu niedrigeren Stromverhältnissen führt.

Gründe für ein niedriges Stromverhältnis

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Unternehmen möglicherweise ein niedrigeres Stromverhältnis hat. Dazu gehören:

• Überschüssiges Inventar-Der Inventar des Auslands kann ein Zeichen für ein schlechtes Bestandsverwaltungssystem oder eine Überbewertung im Inventar sein. Dies kann das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens verringern, da das Inventar in der Regel kurzfristig nicht in Bargeld umgewandelt wird.
• Zu viel Schulden-zu viel Schulden kann das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens verringern, da langfristige Schulden normalerweise seit mehreren Jahren nicht fällig werden und nicht kurzfristig zur Zahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden können.
• Hohe Forderungen - hohe Forderungen können auf nachlässige Zahlungsbedingungen oder Schwierigkeiten hinweisen, Zahlungen von Kunden zu sammeln. Dies kann das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens verringern.
• Unzureichendes Bargeld - Ein Mangel an angemessenem Bargeld kann die derzeitige Verhältnis eines Unternehmens reduzieren, da Bargeld der liquidierteste Vermögen ist und daher für die aktuellen Verbindlichkeiten von entscheidender Bedeutung ist.

Einblicke in die aktuellen Verhältnisse erhalten

Durch die Analyse ihrer aktuellen Verhältnisse können Einblicke in die Unternehmensleistung gewonnen werden. Das aktuelle Verhältnis misst die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen wie Konten zu zahlen, und kurzfristige Kredite. Eine hohe Stromquote, normalerweise über 2, bedeutet, dass das Unternehmen wahrscheinlich mehr kurzfristige Vermögenswerte als kurzfristige Verbindlichkeiten aufweist, während ein niedrigeres Verhältnis darauf hinweist, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine aktuellen Rechnungen zu zahlen.

Analyse der aktuellen Verhältnisse verschiedener Unternehmen

Es ist wichtig, die aktuellen Verhältnisse einzelner Unternehmen zu untersuchen, um ihre kurzfristige Liquidität zu verstehen. Ein hohes Stromverhältnis sollte mit einer weiteren Analyse der Bilanz des Unternehmens nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass das hohe Stromverhältnis ein Ergebnis eines guten Finanzmanagements oder einmaligen Faktoren wie einem hohen Inventarniveau ist. In ähnlicher Weise sollte ein niedriges Stromverhältnis weiter eingegraben werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann.

Identifizieren von Branchentrends

Die Analyse der aktuellen Verhältnisse verschiedener Unternehmen kann den Analysten auch dabei helfen, Branchentrends zu identifizieren. Wenn beispielsweise ein bestimmter Wirtschaftssektor für hohe aktuelle Verhältnisse bekannt ist, kann es nützlich sein, zu erkennen, welche Unternehmen höhere oder niedrigere Stromverhältnisse haben als im Durchschnitt des Sektors. Die Analyse, welche Unternehmen verbessert oder sich verschlechtert haben, können Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo ihr Geld investiert werden soll.

• Die Analyse der aktuellen Verhältnisse verschiedener Unternehmen kann den Anlegern helfen, die kurzfristige Liquidität einer Organisation zu verstehen.
• Es ist auch vorteilhaft, Branchentrends zu identifizieren, um Anomalien zu erkennen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Vorteile von hohen und niedrigen Stromverhältnissen

Das derzeitige Verhältnis, auch als Betriebskapitalquote bezeichnet, misst die Fähigkeit eines Unternehmens, aktuelle Schulden und Verpflichtungen zu bezahlen. Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens wird berechnet, indem der Gesamtstromvermögen mit seinen Gesamtstromverbindlichkeiten verglichen wird. Unternehmen können je nach Geschäftsbetrieb und Finanzpositionen unterschiedliche aktuelle Quoten haben. In diesem Artikel werden die Vorteile eines hohen und niedrigen Stromverhältnisses als Beispiele untersucht.

Vorteile eines hohen Stromverhältnisses

Ein hohes Stromverhältnis zeigt, dass ein Unternehmen über genügend liquide Vermögenswerte verfügt, um die aktuellen Schulden und Verpflichtungen abzuwehren. Im Allgemeinen zeigt ein aktuelles Verhältnis von 2: 1 oder höher, dass ein Unternehmen unerwartete aktuelle Verbindlichkeiten abdecken kann. Dies kann den Anlegern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und das Unternehmen für potenzielle Kreditgeber attraktiver machen. Darüber hinaus ist ein hohes aktuelles Verhältnis ein guter Hinweis auf die allgemeine finanzielle Gesundheit, da das Unternehmen ein gutes Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten hält.

Vorteile eines niedrigen Stromverhältnisses

Obwohl ein hohes Stromverhältnis von Vorteil sein kann, kann dies darauf hinweisen, dass ein Unternehmen seine Ressourcen nicht effizient nutzt. Eine niedrigere Stromquote zeigt, dass ein Unternehmen nur wenige liquide Vermögenswerte hat und stark in langfristige Vermögenswerte investiert. Dies kann für Unternehmen von Vorteil sein, die sich auf langfristige Investitionen verlassen, um rentabel zu bleiben, da das Unternehmen nicht an überschüssigem Bargeld festhält. Darüber hinaus kann ein niedrigeres aktuelles Verhältnis das Engagement eines Unternehmens für die Verwaltung seines Cashflows widerspiegeln, da es nur in Vermögenswerte investiert, die den höchsten Kapitalrendite bieten.

Nachteile von hohen und niedrigen Stromverhältnissen

Nachteile eines hohen Stromverhältnisses

Ein hohes Stromverhältnis kann zu einigen negativen Aspekten führen. Erstens führen Unternehmen durch eine Fülle von nichtverdienenden und normalerweise ungünstigen aktuellen Vermögenswerten wie Bargeld, Schuldnern und Vorräten das Risiko ein, dass sie diese Vermögenswerte unproduktiv einsetzen und investieren, wodurch ihr Einkommen und ihre Rentabilität beschädigt werden, anstatt positive Renditen hinzuzufügen. Zweitens kann ein hohes aktuelles Verhältnis den Anlegern signalisieren, dass das Unternehmen zu viel Bargeld in seinen Reserven hält und entweder auf mögliche finanzielle Schwierigkeiten nicht vorbereitet ist oder wirksame Investitionen nicht identifizieren und umsetzen konnten.

Wenn ein Unternehmen in der Lage zu sein scheint, alle aktuellen Verbindlichkeiten ohne Bargeld zu decken, kann es auf eine überkapitalisierte Organisation hinweisen, die im besten Fall eine schädliche Umgebung für das Management generieren wird. Schließlich kann ein hohes aktuelles Verhältnis die Liquidität eines Unternehmens verringern und verhindern, dass es die Möglichkeiten zum Kauf anderer Unternehmen nutzen, Tochtergesellschaften nach Möglichkeit maximieren.

Nachteile eines niedrigen Stromverhältnisses

Ein niedriges Stromverhältnis kann auch zu einigen negativen Annahmen und Ergebnissen führen. Erstens, wenn ein Unternehmen ein niedriges aktuelles Verhältnis hat, sind die Anleger im Allgemeinen pessimistisch, wie es zum einen ein Mangel an Bargeld für kurzfristige Schulden und andererseits einen möglichen Mangel an Interesse oder Wissen über die ordnungsgemäße Verwendung von Vermögenswerten, die zu ineffizienten oder unangemessenen Entscheidungen führen. Zweitens können Risikoniveaus als signifikant höher wahrgenommen werden, da ein Unternehmen mit einem niedrigen aktuellen Verhältnis möglicherweise nicht finanziell solide ist.

Drittens birgt ein mit Bargeld ausgedrücktes Unternehmen mit einem niedrigen Stromverhältnis ein höheres Risiko für finanzielle Belastungen im Vergleich zu seinen mehr Lösungsmittelkonkurrenten, was zu höheren Kapitalkosten führt. Schließlich kann ein Unternehmen mit einem geringen aktuellen Verhältnis aufgrund seines eingeschränkten Zugangs zu neuen Märkten oder Anlagen -Möglichkeiten Schwierigkeiten haben, mit dem Wettbewerb Schritt zu halten.

Abschluss

Hohe und niedrige aktuelle Verhältnisse können nützliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens liefern. Eine hohe Stromquote zeigt, dass das Unternehmen seine kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Ein niedriges Stromverhältnis zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise nicht über genügend liquide Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Beide Verhältnisse können Anlegern und Gläubigern einen Hinweis auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben, sodass sie bessere Entscheidungen bei Investitionen oder Krediten trifft.

Es ist wichtig, das aktuelle Verhältnis in Bezug auf die Branche und die spezifischen Umstände des Unternehmens zu untersuchen. Verschiedene Branchen können höhere oder niedrigere aktuelle Verhältnisse auf der Grundlage der von ihnen erbrachten Produkte und Dienstleistungen, ihre Fähigkeit zur Erzielung von Einnahmen und ihre finanziellen Verpflichtungen aufweisen. Letztendlich kann die Stärke des aktuellen Verhältnisses einen Einblick in das finanzielle Ansehen eines Unternehmens geben.