Erkundung der Dividendenausschüttungsabdeckungsquoten

Einführung

Für Anleger ist es wichtig, bei der Bewertung der Märkte ein Verständnis der Dividendenausschüttungsversicherungsquoten zu haben. Dies wird die Höhe der Dividenden beeinflussen, die von einem Unternehmen ausgezahlt werden können. Eine Dividendenausschüttungs -Deckungsquote gibt den Anlegern eine Vorstellung davon, wie viel Geld für die Auszahlung von Dividenden an ihre Aktionäre zur Verfügung steht. Dieses Verhältnis wird berechnet, indem der Cashflow, der den Anlegern zur Verfügung steht, durch die Höhe der deklarierten Dividende dividiert wird.

Dieser Artikel soll ein detailliertes Untersuchung des Konzepts der Dividendenausschüttungsverhältnisse und der Bedeutung des Verständnisses bieten. Es wird das Verhältnis von Dividendenausschüttungsabdeckungen definieren, warum es für Anleger ein wichtiges Konzept ist, und dazu beitragen, Einblicke in die Interpretation der Daten zu geben.

Definition der Dividendenausschüttungsversicherungsquote

Was geht in das Verhältnis?

Bei der Erforschung der Verhältnis von Dividendenausschüttungen ist es wichtig, die relevanten Begriffe und Konzepte zu verstehen. Dazu gehören die Dividendenausschüttungsquote, die Zahlungskapazität der Dividenden und die Dividendenausschüttung.

Die Dividendenausschüttungsquote wird verwendet, um den Teil des Gewinns eines Unternehmens durch Dividenden an seine Aktionäre zu messen. Es wird als Prozentsatz des Gewinns je Aktie des Unternehmens (EPS) ausgedrückt und wie folgt berechnet:

• Dividendenausschüttungsquote = (Gesamtzahl gezahlter Dividenden / Gesamtnettogewinn) x 100

Die Zahlungskapazität der Dividende bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, die Auszahlung von Dividenden aufrechtzuerhalten. Es wird verwendet, um die Kernrentabilität des Unternehmens zu messen, und das Verhältnis wird wie folgt berechnet:

• Dividendenbezahlungskapazität = (Gesamtgewinne - Gesamtdividenden gezahlt) / Gesamtnettogewinn

Die Dividendenausschüttung misst die Fähigkeit eines Unternehmens, die mit den Dividendenzahlungen verbundenen finanziellen Verpflichtungen zu decken. Es handelt sich um eine Kombination aus Dividendenausschüttungsquote und Dividendenzahlkapazität. Dieses Verhältnis wird als Prozentsatz ausgedrückt und unter Verwendung der folgenden Formel berechnet:

• Dividendenausschüttung Deckung = Dividendenausschüttungsquote X Dividende Zahlungskapazität

So interpretieren Sie die Ergebnisse

Bei der Untersuchung der Verhältnis von Dividendenausschüttungen können die Ergebnisse, die Sie abgeben, viel über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens erzählen. Verschiedene Ergebnisseklassen können die Dividendenabdeckung eines Unternehmens beschreiben, je nachdem, wie unterschiedliche Aktivitäten in seinem Betrieb in die Gleichung einfließen. Es gibt drei Kategorien, auf die bei der Interpretation der folgenden Ergebnisse achten müssen: angemessene Abdeckung, unzureichende Abdeckung und Diskrepanzabdeckung.

Overview der Arten von Ergebnissen

Ein angemessenes Deckungsergebnis tritt auf, wenn die Dividendenausschüttungsquote hoch genug ist, um sicherzustellen, dass die Finanz- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens (z. B. Schulden und Investitionskosten) ordnungsgemäß behandelt werden können und gleichzeitig seinen Anlegern eine Dividende zur Verfügung stellen. Eine unzureichende Deckung tritt auf, wenn die Dividendenausschüttungsquote nicht hoch genug ist, um die Aktivitäten abzudecken. Es wird nicht genügend Geld generiert, um eine Dividende zu verteilen.

Die dritte Art von Ergebnis wird als Diskrepanzabdeckung bezeichnet. Dies geschieht, wenn eine Diskrepanz zwischen der Dividendenausschüttungsquote und den tatsächlichen Fonds besteht, die an Anleger verteilt werden. Dies kann geschehen, da das Unternehmen eine zu hohe Dividendenrate einstellt, auch wenn die Abdeckungsquote ziemlich hoch ist, um sie abzudecken.

Beispiele für jede Art von Ergebnis

Ein Beispiel für ein angemessenes Deckungsergebnis wäre ein Unternehmen mit einer Dividendenausschüttungsquote von 70% und einem Nettogewinnbetrag von 1 Million US -Dollar. Der Geldbetrag, der generiert wird, reicht für das Unternehmen aus, um seine operativen Ausgaben zu decken und dennoch 700.000 US -Dollar als Dividende für seine Anleger zu zahlen.

Ein Beispiel für eine unzureichende Deckung könnte ein Unternehmen mit einer Dividendenausschüttungsquote von 80%und einem Nettogewinn von nur 500.000 USD sein. Dieses Unternehmen hat nicht die Mittel, um eine Dividende von 400.000 US -Dollar angemessen zu zahlen und die operativen Ausgaben weiterhin abzudecken.

Schließlich wäre ein Beispiel für eine Diskrepanzabdeckung ein Unternehmen mit einer Dividendenausschüttungsquote von 90%und einem Nettogewinn von 1 Million US -Dollar. Die Ausschüttungsquote ist hoch genug, um den Anlegerdividendenbetrag von 900.000 USD zu decken. Wenn das Unternehmen jedoch 1,1 Millionen US -Dollar auszahlt, besteht eine Diskrepanz zwischen den beabsichtigten Fonds, die ausgezahlt werden müssen und was tatsächlich ausgezahlt wird.

Herauszufinden, welche Arten ideal sind

Bei der Beurteilung der Dividendenausschüttungsquoten müssen die Anleger die spezifische Art der Dividendenversicherungsquote sorgfältig beachten. Individuell bietet jede Metrik Einblick in die finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden auszahlen. Zusammen bieten diese unterschiedlichen Verhältnisse den Anlegern ein ganzheitliches Bild der Gesundheit des Unternehmens und ob seine Dividendenzahlungen nachhaltig sind.

Einführung der Bedeutung dieses Schritts

Die Überprüfung der verschiedenen Arten von Dividendenausschüttungsversicherungsquoten ist ein wesentlicher Schritt, den Anleger unternehmen müssen, bevor sie in ein bestimmtes Unternehmen investieren oder nicht. Es ermöglicht den Anlegern, die Zukunft der Dividendenzahlungen vorherzusagen und festzustellen, ob ein Unternehmen eine gute Investition für sie ist oder nicht.

Vergleiche von Unternehmen mit unterschiedlichen Auszahlungsabdeckungsquoten

Anleger müssen Unternehmen mit unterschiedlichen Verhältnissen für Dividendenausschüttungen vergleichen, um eine genauere Bewertung vorzunehmen. Durch den Vergleich von Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttungsversicherungsquoten mit einer mit niedrigeren oder ohne Dividendenausschüttungen können Anleger die Nachhaltigkeit einer Dividendenpolitik messen. Es ist wichtig, die Dividenden -Nachhaltigkeit von Unternehmen im selben Sektor zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie in die zuverlässigsten und stabilsten Investitionen investieren.

Zum Beispiel wird die finanzielle Gesundheit eines Gesundheitsunternehmens, das eine Dividendenausschüttungsrate von 1,6 hat, vorhersehbarer als ein Einzelhandelsunternehmen mit einer Quote von 0,5. Der Vergleich der Dividendenausschüttungsquoten verschiedener Unternehmen im Laufe der Zeit liefert außerdem zusätzliche Einblicke in die Nachhaltigkeit einer bestimmten Dividendenpolitik.

Die Vorteile von Dividendenausschüttungsversicherungsquoten

Verhältnisse der Dividendenausschüttung messen, wie effizient ein Unternehmen seine Gewinne nutzt, um seinen Aktionären Dividenden zu zahlen. Diese Maßnahme ist entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens und kann verwendet werden, um kluge Entscheidungen zu treffen, wenn sie in die Investition in das Unternehmen in Betracht gezogen werden. Die Dividendenversicherungsquoten sind nicht nur ein großartiges Instrument zur Bewertung der fiskalischen Stabilität eines Unternehmens, sondern können auch Anlegern und das gesamte Unternehmen eine Reihe von Vorteilen bieten.

Erhöhtes Gewinnwachstum

Eine gesunde Verhältnis von Dividendenausschüttungen zeigt, dass ein Unternehmen die finanziellen Fähigkeiten verfügt, um seinen Aktionären Dividenden zu zahlen. Dies kann das Unternehmen für potenzielle Anleger attraktiver machen und zusätzliches Kapital ermöglichen, das für das Wachstum verwendet werden kann. Unternehmen, die eine Dividende zahlen, verzeichnen aufgrund des zusätzlichen Investitionskapitals, das zur Erweiterung und Reinvestition im Unternehmen verwendet werden kann, in der Regel höhere Gewinnwachstumsraten. Dies kann langfristig zu höheren Renditen für Anleger führen.

Erhöhte Stabilität

Ein weiterer Vorteil einer hohen Dividendenversicherungsquote besteht darin, dass ein Unternehmen finanziell stabil ist und seine Dividendenverpflichtungen an die Aktionäre auszahlen kann. Dies schafft Stabilität und langfristiges Wachstumspotenzial, da die Anleger in Zukunft Einnahmen aus den Dividendenzahlungen sowie potenziellen Kapitalgewinnen erzielen werden. Darüber hinaus kann dieses Gefühl der finanziellen Stabilität dem Unternehmen selbst zugute kommen, indem sie sich mehr auf ihre Bemühungen konzentrieren, strategische Investitionen zu tätigen und ihr Geschäft zu erweitern, anstatt sich Sorgen darüber zu machen, genügend Geld zu haben, um ihre Dividendenverpflichtungen auszuzahlen.

• Erhöhtes Gewinnwachstum
• Erhöhte Stabilität

Erkundung der Dividendenausschüttungsabdeckungsquoten

Verhältnisse der Dividendenausschüttung vergleichen das Nettoeinkommen eines Unternehmens mit seinen Dividendenzahlungen und bieten den Anlegern eine klare Vorstellung von der finanziellen Stärke eines Unternehmens und der Fähigkeit, Dividenden zu zahlen. Bei der Ermittlung der Stärke der Dividendenversicherung eines Unternehmens sollten Anleger sowohl die Gesamtdividendenzahlung als auch die Dividendenausschüttungsquote im Laufe der Zeit überprüfen. Dies liefert eine Vorstellung davon, ob die Abdeckung stabil oder zunimmt oder abnimmt.

Faktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken können

Erklärungen der häufigsten Faktoren

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die das Verhältnis der Dividendenausschüttung für ein Unternehmen beeinflussen können. Drei der wichtigsten Faktoren sind:

• Zusammensetzung von Unternehmensergebnissen: Unternehmen mit einem größeren Anteil an nicht-dividendenbezahlten Investitionen können im Rahmen des Gesamtgewinns nicht den Dividenden zugewiesen werden.
• Cashflow des Unternehmens: Unternehmen mit starken Cashflows können höhere Dividenden auszahlt, da sie dies besser in der Lage sind. Wenn ein Unternehmen über höhere Cashflows verfügt, hat es eine höhere Dividendenausschüttungsquote.
• Gewinnrücklösungen: Wenn ein Unternehmen einen großen Teil seines Gewinns beibehält, kann es die Dividendenausschüttungsquote senken. Dies kann das Unternehmen auch stabiler machen und das Ergebnis im Laufe der Zeit steigern.

Wie man diese Faktoren anpasst

Um sich an die Veränderung der wirtschaftlichen oder wettbewerbsfähigen Bedingungen anzupassen, können einige Anleger die Ausschüttungsquote ändern. Dies kann die Manipulation oder Änderung der Dividendenzahlung beinhalten, um Änderungen der Branche oder der Marktbedingungen zu berücksichtigen. Beispielsweise kann ein Anleger beschließen, den Dividendenbetrag zu erhöhen, um den sinkenden Umsatz und Gewinn auszugleichen. Alternativ könnte die Dividende in Perioden mit aufgeblasenem Ergebnis oder wenn es bessere Investitionsmöglichkeiten gibt.

Anleger sollten auch die Faktoren berücksichtigen, die die Ergebnisse der Ausschüttungsquote beeinflussen können, z. B. die Wachstumsaussichten für Unternehmen, seine Cashflows und das Niveau der erhaltenen Gewinne. Durch das Verständnis der zugrunde liegenden Dynamik von Faktoren, die die Dividendenausschüttungsquote beeinflussen können, können Anleger bessere Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens erhalten und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf ihre Anlagen treffen.

Abschluss

Verhältnisse der Dividendenausschüttung sind ein wichtiges Instrument für Anleger, um den Erfolg ihrer Investitionen zu messen, indem die Fähigkeit eines Unternehmens geschätzt wird, seine Dividendenzahlungen in Zukunft aufrechtzuerhalten. Die wichtigsten Verhältnis von Dividendenausschüttungen umfassen die Ausschüttungsquote, die gedeckte Dividendenquote, die Bargelddividendenquote und die Dividendenrendite.

Die Deckungsquote von 1,25 oder höher ermöglicht es den Anlegern, sicher davon auszugehen, dass die Dividende sicher ist und dass das Unternehmen in Zukunft widerstandsfähig bleibt. Dies kann den Anlegern einen Hinweis darauf geben, wie stark die Finanzen des Unternehmens sind, und die Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden auszuzahlen. Eine höhere Versicherungsquote legt auch nahe, dass das Unternehmen seine Dividendenausschüttung wahrscheinlich nicht verringern wird und es wahrscheinlich stabil bleibt.

Die Anleger sollten sich auch andere Finanzindikatoren wie den Cashflow, den Schuldenniveau und den Free Cashflow des Unternehmens ansehen, um ein besseres Maß für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu erhalten. Die Analyse der Dividendenausschüttung sollte in Verbindung mit einer anderen Analyse verwendet werden, um ein vollständigeres und unvoreingenommeneres Bild der finanziellen Aussichten eines Unternehmens zu erhalten.

Zusammenfassung der Bedeutung von Dividendenausschüttungsversicherungsquoten

Verhältnisse der Dividendenausschüttung bieten Anlegern eine nützliche Maßnahme, um den Erfolg ihrer Investitionen zu verstehen. Das Verständnis der Dividendenversicherungsquote eines Unternehmens ist unerlässlich, um die Sicherheit der Dividendenzahlungen und die Zukunftsaussichten eines Unternehmens zu bewerten. Die Anleger sollten sich immer mit anderen Finanzindikatoren mit der Dividendenversicherungsrückzahlung einsetzen, um ein besseres Bild des Unternehmens zu erhalten.

Overview Wie man sie nutzt, um den Erfolg einer Investition zu messen

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie erfolgreich eine Investition ist, sollten die Anleger die Verhältnis von Dividendenausschüttungen verwenden, um einen Hinweis darauf zu erhalten, wie sicher die Dividendenzahlungen wahrscheinlich sein werden. Dazu sollten Anleger die folgenden Verhältnisse untersuchen:

• Auszahlungsquote
• Dividendenverhältnis
• Bargelddividendenquote
• Dividendenrendite

Eine Deckungsquote von 1,25 oder höher zeigt, dass die Dividende sicher ist und dass das Unternehmen in Zukunft widerstandsfähig bleibt. Die Anleger sollten sich auch andere Finanzindikatoren wie den Cashflow, den Schuldenniveau und den Free Cashflow des Unternehmens ansehen, um ein besseres Maß für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu erhalten.