Lernen Sie das Ergebnis je Aktie kennenlernen

Einführung in das Ergebnis je Aktie Verhältnisse

Gewinne je Aktie Quoten (EPS) Messen Sie die Höhe des Gewinns je Aktie, der den Stammaktionären auf der Grundlage des Gewinns eines Unternehmens zur Verfügung steht. Die Berechnung gibt an, wie viel Gewinn auf jeden einzelnen Anteil der Stammaktien zurückzuführen ist. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Momentaufnahme des Teils des Gewinns eines Unternehmens, den Stammaktionäre als Dividenden mit nach Hause nehmen.

Anleger verwenden dieses Verhältnis, um die Rentabilität von Investitionen in ein Unternehmen zu bewerten und die Ergebnisse verschiedener Unternehmen zu vergleichen. Informationen aus einem einzigen EPS -Verhältnis geben den Anlegern jedoch keine ausreichenden Details, um ein gründliches Urteilsvermögen zu fällen. Einnahmen, Einnahmen und andere Verhältnisse sollten ebenfalls für ein vollständiges Bild berücksichtigt werden.

Definition von Gewinn je Aktie Verhältnissen

Die EPS -Zahl wird durch die Aufteilung des Nettoeinkommens für Stammaktionäre durch die ausstehenden Stammaktien über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel pro Jahr, geteilt. Die Nettoeinkommenszahlen stammen in der Regel aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens, während ausstehende Aktien aus der Bilanz oder Erklärung des Aktienbeteiligung des Unternehmens verfügbar sind.

Wie es von Investoren verwendet wird

EPS -Nummern können verwendet werden, um Unternehmen zu vergleichen, die in derselben Branche tätig sind. Wenn beispielsweise zwei Unternehmen ähnliche EPS -Zahlen haben, einer jedoch einen niedrigeren Verkaufspreis hat, kann ein Anleger entscheiden, das Unternehmen mit dem niedrigeren Verkaufspreis zu kaufen. Der Vergleich von EPS gibt einen kurzen Überblick darüber, wie zwei Unternehmen die Rentabilität vergleichen können.

Die EPS-Zahl wird auch in Preis-Leistungs-Verhältnissen verwendet, in der untersucht wird, wie viel ein Anleger bereit ist, für jeden Dollar des Einkommens eines Unternehmens zu zahlen. Potenzielle Anleger suchen häufig nach einem niedrigen Preis-Leistungs-Verhältnis, da dies darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist.

Berechnung des Gewinns je Aktie Verhältnisse

Das Berechnen von Ergebnis je Aktie (EPS) ist ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens und hilft den Anlegern, ihre Stabilität und ihre Wachstumskurie zu messen. Das EPS -Verhältnis eines Unternehmens kann ihren Marktwert erheblich beeinflussen und auch zur Vorhersage des zukünftigen Cashflows verwendet werden.

Finanzdaten sammeln

EPS -Verhältnisse werden aus den Daten der Finanzberechtigung berechnet. Dies umfasst Daten aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow -Erklärung. Genaue Finanzdaten können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen wie Finanzberichten der Unternehmensforschung und Analystenberichten abgeleitet werden. Es ist wichtig, die aktuellsten Finanzdaten zu haben, um die genaueste Berechnung des EPS für ein bestimmtes Unternehmen zu erhalten.

Wie man berechnet

Die grundlegende Formel zur Berechnung des EPS eines Unternehmens besteht darin, ihren Gewinn (Nettoergebnis) pro Aktie nach ihrer Anzahl ausstehender Aktien zu trennen. Der Gewinn pro Aktie wird berechnet, indem das Gesamtnettogewinn eines Unternehmens durch Gesamtzahl der Aktien geteilt wird. Dieses berechnete Verhältnis kann verwendet werden, um verschiedene Unternehmen zu vergleichen, um ihre finanzielle Leistung besser zu verstehen.

Bedeutung der Genauigkeit

EPS -Berechnungen sollten in Unternehmen genau und konsistent sein, um die wirtschaftliche Leistung verschiedener Unternehmen wirksam zu machen. Unternehmen sollten ihr EPS auf die gleiche Weise melden oder ihr EPS wiederholen, damit Anleger ihre Rentabilität effektiv vergleichen können. Darüber hinaus ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass EPS das darstellt, was bereits aufgetreten ist, und nicht die zukünftige Leistung.

Letztendlich ist das EPS -Verhältnis eines Unternehmens eine hilfreiche Metrik, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu verstehen, und sollte genau und konsequent berechnet werden, um den größten Wert zu erzielen.

Verständnis verschiedener Arten von EPS -Verhältnissen

Das Ergebnis je Aktie (EPS) kann als eine Möglichkeit beschrieben werden, die finanzielle Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Gesamtkurs zu messen und den Anlegern eine Metrik zu bieten, mit der das Wert und das Investitionspotenzial eines Unternehmens genau bewertet werden können.

Wie bei vielen finanziellen Metriken gibt es eine Vielzahl von Verhältnissen und Messungen, die zusammengenommen haben, einen Einblick in die Leistung eines Unternehmens, sein Risiko im Vergleich zu Potenzial und seine allgemeine Gesundheit. Hier werden wir uns drei verschiedene EPS -Messungen genauer ansehen, was sie uns über ein Unternehmen erzählen und wie sie allgemein zusammen verwendet werden.

Preis für Ertrag (P/E) Verhältnis

Der Verhältnis von Preis zu Gewinn (P/E) ist der Kern der EPS -Metriken, berechnet, indem der aktuelle Preis pro Aktie eines Unternehmens angewendet und nach dem jährlichen Gewinn je Aktie dividiert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine Zahl, die mit anderen Unternehmen im selben Sektor verglichen werden kann, um ein vergleichendes Maß für ihre Liquidität, ihr Wachstumspotenzial und des wahrgenommenen Werts zu erhalten.

Das P/E -Verhältnis kann auch einen guten Indikator für die allgemeine Haltung des Börsenmärktes gegenüber dem Unternehmen darstellen, da ein höheres P/E -Verhältnis möglicherweise auf ein höheres Vertrauen der Anleger hindeutet. Ein Vergleich der KG/E -P/E -Kollegen eines Unternehmens kann auch zeigen, ob die Aktie des Unternehmens vergleichsweise hoch oder möglicherweise unterbewertet ist.

Cashflow zu Gewinn (CFO/EPS) -Verhältnis

Der Cashflow -to -Gewinn -Verhältnis (CFO/EPS) misst, wie viele Metriken des positiven Cashflows ein Unternehmen erstellt, um jeden Dollar an Einnahmen zu unterstützen, die es berichtet. Dies ist ein starkes Maß dafür, wie nachhaltig die zugrunde liegenden Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens sind und wie viel Geld seine Geschäftstätigkeit generieren.

Dieses Verhältnis ist auch nützlich, um festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen seine langfristigen Verpflichtungen erfüllt und wie wahrscheinlich es ist, dass es langfristige Dividenden auszahlt. Es berücksichtigt Quellen wie aktuelle und frühere Kapitalinvestitionen und nicht nur einen herkömmlichen Standpunkt des Fazit.

Preis zum Buchwert (P/BV) Verhältnis

Der Price -to Book -Wert (P/BV) ist eine wichtige Metrik für die Beurteilung des Eigenkapitalwerts eines Unternehmens, berechnet durch die Übernahme des aktuellen Marktpreises des Unternehmens pro Aktie und die Division durch den Buchwert des Unternehmens pro Aktie. Der Buchwert ist der Gesamtwert des Vermögens des Unternehmens, abzüglich Verbindlichkeiten, und ist von Vorteil, um den wahrgenommenen echten Aktienwert eines Unternehmens zu messen.

Diese Maßnahme ist wichtig, da sie einen Einblick in das langfristige Renditspotential eines Unternehmens geben kann, ohne dass extern generierte Faktoren wie Marktstimmung oder Analystenbewertungen berücksichtigt werden.

Branchenüberlegungen

Wenn es darum geht, das Verhältnis von Erträgen je Aktie (EPS) zu untersuchen, ist eine der wichtigsten Überlegungen, wie die Verhältnisse zwischen den Branchen variieren. Sicherlich sind eine Reihe von Schlüsselkomponenten unabhängig von der Branche universell: EPS wird immer als Nettoeinkommen eines Unternehmens geteilt durch die Anzahl der Aktien berechnet, und zukunftsgerichtete Schätzungen versuchen häufig, die wahrscheinliche Flugbahn des EP gegen eine bestimmte Branche oder Sektor zu projizieren . Investoren sollten jedoch auch die typischen EPS -Trends in jeder Branche sorgfältig nachsehen, um besser zu verstehen, wie sich ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen entwickelt.

Variationen innerhalb der Branchen

Unternehmen in einem bestimmten Sektor können sich in Bezug auf ihre jeweiligen EPS -Verhältnisse erheblich unterscheiden. Faktoren wie Kaufzyklen der Branche, die Wettbewerbslandschaft, die Konzentration kleiner (oder großer) Akteure und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld beeinflussen das EPS von Unternehmen in derselben Branche. Darüber hinaus kann die Anzahl der ausstehenden Aktien - durch Aktienaufteilungen, Reverse -Splits, Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe - auch erhebliche Unterschiede geben, die sich auch auf das EPS von Unternehmen in derselben Branche auswirken können.

Welche Verhältnisse zu verfolgen

Bei der Erforschung der EPS -Verhältnisse in einer Branche ist es wichtig, eine Reihe von Faktoren zu betrachten. Zu den zu untersuchenden EPS-Verhältnissen gehören das laufende EPS im dritten Quartal, das vierteljährliche Operating EPS, das 12-Monats-nachfolgende EPS, das fünfjährige EPS, das projizierte EPS und das EPS-Verhältnis der Branche. Die Untersuchung dieser Verhältnisse kann ein klareres Bild der Leistung des Unternehmens im Vergleich zur Branche und zum gesamten Markt geben.

Die Anleger sollten sich auch auf die verschiedenen Arten von Bewegungsunternehmen in der Branche befassen, die sich in Bezug auf ihre EPS wie Dividendenzahlungen, Aktienaufteilungen, Fusionen und Akquisitionen oder Rückkäufe befassen. Jede dieser Änderungen kann einen deutlichen Einfluss auf das EPS der jeweiligen Unternehmen haben, und das Verständnis dieser Schritte kann den Anlegern helfen, eine bessere Vorstellung von der Richtung zu bekommen, in die der Sektor führt.

Überlegungen bei der Bewertung von Daten

Die Bewertung des Verhältnisses von Gewinn je Aktie (EPS) ist ein wichtiger Schritt, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu verstehen. Dies erfordert einige verschiedene Faktoren.

Historische vs. projizierte Einnahmen

Ein wichtiger Faktor, der beim Vergleich von EPS -Verhältnissen bekannt ist, ist, ob die Daten die tatsächlichen oder projizierten Einnahmen widerspiegeln. Die historische Ertragsrate erfasst die RAW -Leistung, während die prognostizierten Gewinne externe makroökonomische Faktoren und potenzielles Wachstumspotenzial berücksichtigen. Benutzer -Vorsicht bei der Bewertung von EPS -Verhältnissen, da das wahre Potenzial eines Unternehmens das Potenzial besteht, das wahre Potenzial zu überschätzen.

Wie sich die Konkurrenz stapelt

EPS -Bewertungen sollten auch die Erforschung der Verhältnisse der Wettbewerber umfassen. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse, um sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden Daten gültig sind und nicht von externen Variablen beeinflusst werden. Wenn beispielsweise ein konkurrierendes Unternehmen mehrere Quartale über ein hohes EPS -Verhältnis hatte, ein großer Teil der Zahl jedoch Dividendenzahlungen enthält, sollte dies beim Vergleich der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Beim Vergleich der EPS von Unternehmen in derselben Branche ist es nützlich, die Gewinne jedes Unternehmens zu steigern, indem identifizierte Unterschiede berücksichtigt werden, um einen fairen und genauen Vergleich zu erzielen. Die Beurteilung des Trends des EPS für jedes Unternehmen über die letzten Quartale kann außerdem Einblick in die längerfristige Flugbahn der Aktie oder des Sektors geben.

Zusammenfassung der wichtigsten Imbissbuden

Das Ergebnis je Aktie (EPS) sind eine wesentliche Metrik für Anleger bei der Bewertung von Investitionen. Die Analyse dieser Verhältnisse ermöglicht es den Anlegern, die finanzielle Leistung eines Unternehmens mit der Leistung anderer Marktteilnehmer zu vergleichen. Das Verständnis der verschiedenen Arten von Verhältnissen, aus denen sich das daraus resultierende finanzielle Bild ausmacht, ist wichtig - insbesondere für Anleger, die auf einer tieferen Ebene Erkenntnisse gewinnen möchten. Ein genauerer Blick auf EPS -Verhältnisse kann ein viel detaillierteres Image der Dividenden eines Unternehmens und seiner Gewinne liefern.

Bei der Bewertung der Leistung eines Unternehmens sind verschiedene Kategorien von Verhältnissen zu berücksichtigen. Dazu gehören Kern -EPS -Verhältnisse wie das Ergebnis je Aktie, Preis -Leistungs -Verhältnis von Preis zu Gewinn und die Gewinnerendite sowie fortschrittlichere Erweiterungen wie das grundlegende Ergebnis je Aktie und gewichtete durchschnittliche EPS. Bei der Analyse dieser Verhältnisse sollten Anleger auch den breiteren Branchenkontext und die relative Leistung anderer Marktteilnehmer untersuchen.

Schließlich ist es wichtig zu beachten, dass EPS -Verhältnisse zwar ein wertvoller Indikator für die potenziellen Renditen eines Unternehmens sind, sie jedoch keine endgültige Antwort auf die Gesamtleistung einer bestimmten Organisation geben können. Bei der Analyse der Zahlen - sowie ein Verständnis des weiteren geschäftlichen Kontextes - ist eine sorgfältige Interpretation erforderlich, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen.

Abschluss

Die Investition in den Aktienmarkt kann entmutigend sein, aber das Verständnis bestimmter finanzieller Metriken kann Verwirrung verringern und fundiertere Entscheidungen leiten. Das Ergebnis je Aktie (EPS) sind eine wichtige Metrik, die die Rentabilität eines Unternehmens misst, und es ist daher wichtig, das Konzept zu verstehen und wie man es auf unterschiedliche Investitionsentscheidungen anwendet. Durch die Erforschung von EPS -Verhältnissen können Anleger wichtige Einblicke in ihre beabsichtigten Investitionen gewinnen und ihre zukünftige Leistung vorwegnehmen.

Es ist wichtig, in die richtigen Aktien und die richtigen Möglichkeiten zu investieren, und die Erforschung eines EPS eines Unternehmens ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Dies kann den Anlegern sagen, wie viel Geld ein Unternehmen für jeden Anteil an seiner Aktie verdient, was mit anderen Unternehmen oder über einen bestimmten Zeitraum verglichen werden kann. Darüber hinaus können Finanzdaten wie Ausgaben und Schulden dazu beitragen, wie Anleger das EPS eines Unternehmens analysieren. EPS -Verhältnisse können auch bei der Betrachtung von Aktienspalten, Rückkäufen und anderen Unternehmensaktionen verwendet werden, die den Preis der Aktien eines Unternehmens beeinflussen.

Wenn es um die besten Ergebnisse geht, ist es wichtig, mehrere Aktien zu berücksichtigen und mehrere Analysetechniken zu verwenden. Erwägen Sie, sich an einen Finanzberater zu wenden, um individuellere Beratung zu erhalten, da er Zugang zu zusätzlichen Daten und Ressourcen hat, um Anlegern zu helfen, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. Durch das Verständnis und die Erforschung von EPS -Verhältnissen können Anleger jedoch wertvolle Einblicke in die Aktien gewinnen, die sie möglicherweise kaufen möchten, und die Gesamt finanzielle Leistung des Unternehmens besser verstehen.