Erforschen der Grundlagen für Optionen Handel

Einführung

Der Handel mit Optionen ist eine Art Handel, mit der Sie aus der Vorhersage profitieren können, wie der Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts wie Aktien, Rohstoffe oder Währungspaare in Zukunft bewegen wird. Es beinhaltet die Verwaltung der mit Investitionen verbundenen Risiken und trägt dazu bei, dass Sie die Kontrolle über Ihre Mittel haben.

Der Optionshandel bietet Händlern viele Vorteile, die ihre Portfolios diversifizieren und ihr Risiko verringern möchten. Einige der Top -Vorteile sind:

• Potenzial, Einkommen zu generieren und gleichzeitig Risiken zu verwalten;
• Flexibilität, Verträge mit kurzfristigen Laufzeiten zu kaufen und zu verkaufen;
• Fähigkeit, große Gewinne mit einer geringen Menge Kapital zu erzielen;
• Optionsverträge erfordern keine Vorabinvestitionen, wodurch die Kapitalanforderungen reduziert werden können.
• Die Fähigkeit, eine große Menge an Aktien mit einer viel geringeren Investition zu kontrollieren;
• Fähigkeit, synthetische Wertpapiere mit maßgeschneiderten Risiko-/Belohnungsprofilen zu schaffen;
• Effizientere Nutzung des verfügbaren Kapitals.

Verschiedene Arten von Optionen

Der Optionshandel bietet Anlegern und Händlern viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, von Absicherung und Spekulationen bis hin zu Arbitrage und Positionen, die kurzfristig oder mittelfristig auf der Marktrichtung basieren. Alle diese Strategien werden durch verschiedene Arten von Optionen ermöglicht, die auf dem Markt verfügbar sind. Hier erkunden wir die drei verfügbaren Optionen der verfügbaren Optionen.

Calloptionen

Calloptionen, auch als "Kaufoptionen" bezeichnet, geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Anzahl von Aktien des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis bis zum Ablaufdatum zu kaufen. Dies ist die beliebteste Options -Handelsstrategie und beinhaltet die Call -Option, die auch als "Kauf eines Anrufs" bezeichnet wird. Call -Optionen werden im Allgemeinen erwartet, dass der Aktienkurs in naher Zukunft steigen wird, sodass der Anleger die Option ausüben und von einem Gewinn profitiert.

Optionen setzen

Wenn Sie Optionen, die auch als „Verkaufsoptionen“ bezeichnet werden, den Inhaber das Recht geben, jedoch nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Anzahl von Aktien des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis bis zum Ablaufdatum zu verkaufen. Dies ist das Gegenteil einer Call -Option und beinhaltet die Put -Option, die auch als "Verkauf eines Puts" bezeichnet wird. Put -Optionen werden im Allgemeinen erwartet, dass der Aktienkurs in naher Zukunft fallen wird, sodass der Anleger die Option ausüben und von einem Gewinn profitiert.

Sonderoptionen

• Spreadoptionen: Spread -Optionen beinhalten den Kauf und Verkauf verschiedener Optionenstrategien gleichzeitig, z. B. eine Call -Option und eine Put -Option. Dies geschieht, um bestimmte Risiken auszugleichen, die mit dem Handel mit Optionen verbunden sind, und die Gesamtkurs des Aktienkurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu verringern.
• Kombinationsoptionen: Kombinationsoptionen beinhalten eine Kombination verschiedener Arten von Optionen, z. B. eine Call -Option und eine Put -Option. Diese Art von Strategie wird verwendet, um die Möglichkeit einer ungünstigen Preisbewegung der zugrunde liegenden Aktie abzusichern.
• Synthetische Optionen: Synthetische Optionen umfassen die Kombination von zwei verschiedenen Sicherheitstypen, um eine Optionsstrategie zu erstellen. Beispielsweise kann eine lange Lagerposition in Kombination mit einer kurzen Put -Option auf demselben Bestand verwendet werden, um eine synthetische Long Call -Option zu erstellen. Diese Art von Strategie wird im Allgemeinen verwendet, um Geld in einem unsicheren Umfeld wie einem volatilen Markt zu verdienen.

Verschiedene Strategien für den Handel mit Optionen

Mit dem Handel mit Optionen können Händler eine große Positionsgröße mit einem relativ geringen Geldbetrag kontrollieren. Viele Anleger nutzen Optionen, die als alternative Möglichkeit zum Aufbau von Wohlstand und häufig Strategien verwenden, die ihr Risiko minimieren. Hier sind einige der verschiedenen Strategien, die im Optionshandel verwendet werden.

Kreditverbreitung

Eine Kreditverteilung ist eine Optionsstrategie, die den Kauf einer Option und den Verkauf einer anderen Option zu einem anderen Ausübungspreis beinhaltet. Ziel dieser Strategie ist es, Einkommen in Form einer Prämie zu erzielen. Die Differenz zwischen den beiden Prämienbeträgen ist der erhaltene Kredit, was der maximale Gewinn für die Position ist. Der erhaltene Kredite kann jedoch nur freigeschaltet werden, wenn sich der Spread über einen der beiden Streikpreise hinaus niederlässt.

Schmetterling ausbreitet

Eine Butterfly -Spread ist eine kreative und fortschrittliche Optionsstrategie, mit der Verluste eingehalten und maximale Gewinne für eine bestimmte Preisbewegung erzielt werden. Dabei wird gleichzeitig drei verschiedene Optionen auf demselben Vermögenswert gekauft und verkauft. Ziel ist es, zu profitieren, wenn das zugrunde liegende Vermögenswert relativ stabil bleibt und den Händlern es ermöglicht, aus dem Spread zu profitieren, der sich aus den drei Optionen enthält.

Kragen

Eine Kragenoptionsstrategie ist eine neutrale Strategie, bei der die optimale Form des Ergebniss darin besteht, dass der zugrunde liegende Bestand stagniert. Die Strategie beinhaltet den Kauf eines Schutzpots und das gleichzeitige Schreiben einer Calloption über der gekauften Aktie. Das Ziel dieser Strategie ist es, die Menge des mit dem Handel verbundenen Risikos zu begrenzen und gleichzeitig einen Aufwärtstrend für den Fall, dass die Aktie unerwartet steigt.

Optionsvertragspezifikationen

Das Erlernen der Grundlagen des Optionshandels könnte ein komplexer Prozess sein. Eines der wichtigsten Konzepte, die zu verstehen sind, ist das Format des Optionsvertrags selbst, das die wesentliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien zur Durchführung eines bestimmten Handels in Bezug auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist. Ein Standard -Optionsvertrag enthält wichtige Punkte darin, und es ist wichtig, jeden Aspekt der Spezifikationen der Option vor dem Initiieren eines Handels zu verstehen.

Optionen Ablaufdatum

Das Ablaufdatum der Option ist das Datum, an dem der Vertrag abläuft, und es bestimmt, wann die Option ausgeübt werden kann. Die meisten Optionen haben Standard -Ablaufdaten, die am letzten Freitag im Monat stattfinden, obwohl es einige Ausnahmen davon gibt. Das Ablaufdatum wirkt sich auf die Prämie aus, die der Preis der Option selbst ist.

Übungsstil

Der Übungsstil gibt die Art und Weise an, wie eine Option ausgeübt werden kann. Optionen können entweder amerikanische oder europäische Stile sein. Die Optionen im amerikanischen Stil können während der gesamten Dauer des Vertrags bis zum Ablauf jederzeit ausgeübt werden, während Optionen im europäischen Stil nur nach Ablaufdatum selbst ausgeübt werden können.

Ausübungspreis

Der Ausübungspreis der Option ist der festgelegte Preis, der verwendet wird, um zu bestimmen, wann die Option ausgeübt werden kann. Auch als Ausübungspreis bezeichnet, wird es verwendet, um den Marktwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts mit dem Ausübungspreis zu vergleichen, um den potenziellen Gewinn (oder Verlust) eines Vertrags zu berechnen. Wenn der aktuelle Marktwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts höher als der Ausübungspreis ist, erzielt der Vertrag einen Gewinn und umgekehrt.

Prämie

Die Prämie der Option sind die Kosten des Vertrags selbst. Es entspricht dem aktuellen Marktwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts und anderen Faktoren wie der Dauer des Vertrags und des Ablaufdatums. Darüber hinaus kann die Größe der Prämie einer Option verwendet werden, um die aktuelle Marktstimmung anzugeben, die mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist.

Kontoanforderungen für Handelsoptionen

Um die Grundlagen des Optionshandels zu verstehen, muss man die damit verbundenen Kontoanforderungen verstehen. In diesem Abschnitt werden Details zu den Kontokonto -Mindestgebühren, Gebühren und Provisionen im Zusammenhang mit Handelsoptionen behandelt.

Konto Minimum

Eine der wichtigsten Anforderungen an die Handelsoptionen ist der Mindestkontostand auf der Plattform des Brokers. Abhängig vom Broker kann das für Handelsoptionen erforderliche Konto variieren. Im Allgemeinen setzen die meisten Makler einen Mindestbetrag von 2.000 bis 5.000 US -Dollar für diejenigen, die Optionen für Handel suchen.

Gebühren und Provisionen

Die Gebühren und Provisionen im Optionshandel hängen von dem Broker ab, den Sie für Ihre Geschäfte ausgewählt haben. Im Allgemeinen bieten Online -Broker im Vergleich zu herkömmlichen Brokern niedrigere Gebühren und Provisionen für den Handel mit Optionen. Einige Online-Broker bieten möglicherweise sogar provisionsfreie Optionen an. Zusätzlich können Gebühren mit der Art der verwendeten Handelsstrategie variieren. Daher ist es wichtig, Ihre Forschung bei der Auswahl des richtigen Brokers durchzuführen.

Gebühren und Provisionen sollten bei der Auswahl eines Maklers nicht die einzige Überlegung sein, und sie sind normalerweise nur ein Teil eines größeren Vergleichs. Berücksichtigen Sie zusätzlich zu den Gebühren und Provisionen die vom Broker angebotene Zuverlässigkeit und Kundendienst.

6. Verstehen Sie die Risiken von Handelsoptionen

Der Optionshandel besteht aus einer Reihe von Risiken, die vor dem Investieren sorgfältig betrachtet werden sollten. In diesem Artikel werden drei der wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Optionen im Zusammenhang mit der Volatilität, Hebelwirkung und Zeitverfall geworfen.

A. Volatilität

Volatilität ist ein Maß dafür, wie viel der Preis für eine Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum schwanken kann. Bei Handelsoptionen kann der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit einen großen Einfluss auf den Wert der Option haben. Beispielsweise kann eine Option für eine Aktie je nach Kurs der Aktie verdoppeln oder halben. Wenn die Aktie sehr volatil ist, kann der Preis der Option noch schwieriger vorherzusagen.

B. Hebelwirkung

Der Optionshandel beinhaltet Hebel, was bedeutet, dass ein Händler eine große Position mit einem relativ geringen Geldbetrag kontrollieren kann. Hebel ist für einige Händler attraktiv, kann aber auch gefährlich sein. Ein kleiner Schritt in der zugrunde liegenden Sicherheit kann einen großen Einfluss auf den Wert der Option und damit die Gewinne oder Verluste des Händlers haben.

C. Zeitverfall

Optionsverträge haben ein Ablaufdatum und der Wert einer Option nimmt mit dem Ansatz des Ablaufdatums ab. Dies wird als Zeitverfall bezeichnet und ist ein wichtiges Konzept, das bei den Handelsoptionen berücksichtigt werden muss. Wenn ein Händler eine Option kauft und die zugrunde liegende Sicherheit nicht in die gewünschte Richtung bewegt, kann der Händler möglicherweise nicht den vollen Wert der Option zurückerhalten, bevor er abläuft.

Abschluss

Das Erlernen der Grundlagen des Optionshandels kann ein leistungsstarkes Instrument sein, um den Anlegern dabei zu helfen, ihre Portfolios zu wachsen und zu schützen. Mit einer soliden Fundament können Anleger die Wachstumschancen nutzen und ihr Risiko -Engagement verringern. Durch das Verständnis der Struktur und der wichtigsten beweglichen Teile können Anleger die beste Vorgehensweise bestimmen, um ihre potenziellen Gewinne zu maximieren.

Zusammenfassung des Optionshandels

Der Handel mit Optionen kann den Anlegern die Flexibilität bieten, kurzfristige Gewinne zu maximieren, langfristig Einkommen zu erzielen und sich gegen Marktrisiken abzusichern. Bei Handelsoptionen verwenden die Anleger Anrufe und setzen die Volatilität und verwalten die Volumen- und Margin -Anforderungen. Wenn Anleger mehr Erfahrung sammeln, sollten sie in Betracht ziehen, fortschrittlichere Strategien wie Spreads und delta -neutrale Positionen einzubeziehen.

Überprüfung der Vorteile des Optionshandels

Der Handel mit Optionen kann den erfahrenen Anlegern zahlreiche Vorteile bieten. Die Hebelwirkung wird bereitgestellt, um die Renditen selbst mit einem geringeren Kapital zu erhöhen, was das Risiko für erhebliche Verluste verringert. Die Anleger haben die Möglichkeit, ihre Strategie anzupassen, da die Marktbedingungen rechtfertigen und die Fähigkeit, von Preisbewegungen in beide Richtungen zu profitieren, zu profitieren. Darüber hinaus können Strategien wie Absicherung aufgrund von Veränderungen des Marktpreises vor erheblichen Verlusten schützen.

Handlungsaufruf

Der Handel mit Optionen kann ein leistungsstarkes Instrument für erfolgreiche Investoren sein. Mit einer sorgfältigen Analyse der Märkte und Strategien können Anleger, die die Grundlagen verstehen, einen größeren Vorteil erzielen. Wenn Sie den Optionshandel beginnen möchten, nehmen Sie sich die Zeit, um die Grundlagen zu erlernen und Ihre Fähigkeiten aufzubauen. Es gibt zahlreiche Online -Ressourcen und Tutorials, mit denen Sie ein fachlicher Optionshändler werden und schnell einen Gewinn erzielen können.