Explorando opções de negociação básicas

Introdução

A negociação de opções é um tipo de negociação que permite lucrar com a previsão de como o preço de um ativo subjacente, como ações, commodities ou pares de moedas, se moverá no futuro. Envolve o gerenciamento dos riscos associados aos investimentos e ajuda a garantir que você permaneça no controle de seus fundos.

A negociação de opções oferece muitas vantagens para os comerciantes que desejam diversificar seus portfólios e reduzir seus riscos. Alguns dos principais benefícios incluem:

• Potencial para gerar renda enquanto gerencia riscos;
• Flexibilidade para comprar e vender contratos com vencimentos de curto prazo;
• Capacidade de produzir grandes lucros com uma pequena quantidade de capital;
• Os contratos de opções não exigem investimentos iniciais, o que pode reduzir os requisitos de capital;
• A capacidade de controlar uma grande quantidade de ações com um investimento muito menor;
• Capacidade de criar títulos sintéticos com perfis de risco/recompensa personalizados;
• Uso mais eficiente do capital disponível.

Diferentes tipos de opções

A Opção Trading oferece aos investidores e comerciantes muitas maneiras de ganhar dinheiro, desde hedge e especulação até arbitragem e tomar posições com base na direção do mercado no curto prazo ou no meio do prazo. Todas essas estratégias são possíveis por diferentes tipos de opções disponíveis no mercado. Aqui exploramos os três principais tipos de opções disponíveis.

Opções de compra

As opções de compra, também conhecidas como "opções de compra", dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar um certo número de ações do ativo subjacente a um preço específico até a data de validade. Esta é a estratégia de negociação de opções mais populares e envolve "Long" a opção de chamada, também conhecida como "Comprar uma chamada". As opções de compra geralmente são compradas com a expectativa de que o preço das ações suba no futuro próximo, permitindo que o investidor exerça a opção e se beneficie de um ganho.

Coloque opções

Coloque as opções, também conhecidas como "opções de venda", dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um certo número de ações do ativo subjacente a um preço específico até a data de validade. Esta é o oposto de uma opção de chamada e envolve a opção de "curta", também conhecida como "vender um put". As opções de venda geralmente são compradas com a expectativa de que o preço das ações caia em um futuro próximo, permitindo que o investidor exerça a opção e se beneficie de um ganho.

Opções especiais

• Opções de espalhamento: As opções de spread envolvem a compra e a venda de estratégias de opções diferentes ao mesmo tempo, como uma opção de chamada e uma opção de venda. Isso é feito para compensar certos riscos associados à negociação de opções e reduzir a exposição geral ao preço das ações do ativo subjacente.
• Opções de combinação: As opções de combinação envolvem uma combinação de diferentes tipos de opções, como uma opção de chamada e uma opção de venda. Esse tipo de estratégia é usado para proteger contra a possibilidade de movimento desfavorável de preços das ações subjacentes.
• Opções sintéticas: As opções sintéticas envolvem a combinação de dois tipos de segurança diferentes para criar uma estratégia de opções. Por exemplo, uma longa posição de estoque combinada com uma opção de put curta no mesmo estoque pode ser usada para criar uma opção de chamada longa sintética. Esse tipo de estratégia é geralmente usado para ganhar dinheiro em um ambiente incerto, como um mercado volátil.

Estratégias diferentes para negociação de opções

A negociação de opções permite que os traders controlem um tamanho de posição grande com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Muitos investidores usam as opções de negociação como uma maneira alternativa de construir riqueza e geralmente usam estratégias que minimizam seus riscos. Aqui estão algumas das diferentes estratégias usadas na negociação de opções.

Spread de crédito

Um spread de crédito é uma estratégia de opção que envolve a compra de uma opção e a venda de outra opção a um preço de ataque diferente. O objetivo dessa estratégia é gerar renda na forma de um prêmio. A diferença entre os dois valores premium é o crédito obtido, que é o lucro máximo para o cargo. No entanto, o crédito recebido só pode ser desbloqueado se o spread acalmar além de qualquer um dos dois preços de greve.

Espalhamento de borboleta

Uma propagação de borboleta é uma estratégia de opções criativas e avançadas usada para limitar as perdas e obter ganhos máximos para um movimento de preço específico. Envolve comprar e vender três opções diferentes no mesmo ativo ao mesmo tempo. O objetivo é lucrar se o ativo subjacente permanecer relativamente estável, permitindo que os comerciantes obtenham lucro com o spread que se forma das três opções.

Colarinho

Uma estratégia de opção de colarinho é uma estratégia neutra na qual a forma ideal de resultado é que as ações subjacentes permaneçam estagnadas. A estratégia envolve a compra de uma colocação protetora e simultaneamente uma opção de chamada acima das ações compradas. O objetivo dessa estratégia é limitar a quantidade de risco associada ao comércio, proporcionando alguma vantagem no caso de as ações se elevar inesperadamente.

Especificações do contrato de opção

Aprender o básico da negociação de opções pode ser um processo complexo. Um dos principais conceitos a entender é o formato do próprio contrato de opção, que é o acordo essencial feito entre duas partes para realizar um comércio específico em relação a uma segurança subjacente. Um contrato de opção padrão contém pontos -chave nele e é vital entender cada aspecto das especificações da opção antes de iniciar uma negociação.

Data de expiração das opções

A data de validade da opção é a data em que o contrato expirará e determina quando a opção pode ser exercida. A maioria das opções possui datas de expiração padrão que ocorrem na última sexta -feira do mês, embora existam algumas exceções a isso. A data de validade afeta o prêmio, que é o preço da própria opção.

Estilo de exercício

O estilo de exercício indica a maneira pela qual uma opção pode ser exercida. As opções podem ser no estilo americano ou no estilo europeu. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento durante toda a duração do contrato até a expiração, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de vencimento.

Preço de greve

O preço de ataque da opção é o preço definido usado para determinar quando a opção pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, é usado para comparar o valor de mercado do ativo subjacente ao preço de exercício, a fim de calcular o lucro potencial (ou perda) de um contrato. Se o valor de mercado atual do ativo subjacente for maior que o preço de exercício, o contrato renderá um lucro e vice -versa.

Premium

O prêmio da opção é o custo do próprio contrato. Ele é definido de acordo com o valor atual de mercado do ativo subjacente e outros fatores, como a duração do contrato e sua data de vencimento. Além disso, o tamanho do prêmio de uma opção pode ser usado para indicar o sentimento atual do mercado associado ao ativo subjacente.

Requisitos de conta para opções de negociação

Para entender o básico da negociação de opções, é preciso entender os requisitos da conta relacionados a ela. Esta seção cobrirá detalhes sobre os mínimos da conta, taxas e comissões relacionadas às opções de negociação.

Minimums de conta

Um dos principais requisitos para começar as opções de negociação é ter o saldo mínimo da conta na plataforma do corretor. Dependendo do corretor, o mínimo de conta necessário para negociar opções pode variar. Geralmente, a maioria dos corretores estabelece um saldo mínimo de US $ 2.000 - US $ 5.000 para quem procura negociar opções.

Taxas e comissões

As taxas e comissões na negociação de opções dependerão do corretor que você escolheu para fazer suas negociações. Geralmente, as corretoras on -line oferecem taxas e comissões mais baixas para negociação de opções em comparação com as corretoras tradicionais. Algumas corretoras on-line podem até oferecer negociações de opções sem comissão. Além disso, as taxas podem variar com o tipo de estratégia de negociação usada. Portanto, é importante fazer sua pesquisa ao selecionar o corretor certo.

Taxas e comissões não devem ser a única consideração ao escolher um corretor, e geralmente fazem parte de uma comparação maior. Certifique -se de considerar a confiabilidade e o atendimento ao cliente oferecidos pelo corretor, além de suas taxas e comissões.

6. Entenda os riscos das opções de negociação

A negociação de opções carrega vários riscos que devem ser analisados ​​com cuidado antes de investir. Este artigo dará uma olhada em três dos riscos mais importantes associados à negociação de opções: volatilidade, alavancagem e decaimento do tempo.

A. Volatilidade

A volatilidade é uma medida de quanto o preço de uma segurança pode flutuar por um certo período de tempo. Ao negociar opções, o preço da segurança subjacente pode ter um grande impacto no valor da opção. Por exemplo, uma opção em uma ação pode dobrar ou metade em valor, dependendo do preço da ação. Se o estoque for altamente volátil, pode tornar o preço da opção ainda mais difícil de prever.

B. alavancagem

A negociação de opções envolve alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar uma posição grande com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. A alavancagem é atraente para alguns comerciantes, mas também pode ser perigoso. Uma pequena jogada na segurança subjacente pode ter um grande impacto no valor da opção e, portanto, nos lucros ou perdas do comerciante.

C. Decaimento do tempo

Os contratos de opções têm uma data de validade e o valor de uma opção diminui à medida que a data de validade se aproxima. Isso é conhecido como decaimento do tempo e é um conceito importante a considerar ao negociar opções. Se um trader comprar uma opção e a segurança subjacente não se mover na direção desejada, o trader poderá não conseguir recuperar o valor total da opção antes que ela expire.

Conclusão

Aprender o básico da negociação de opções pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os investidores a crescer e proteger seus portfólios. Com uma base sólida, os investidores poderão aproveitar as oportunidades de crescimento e reduzir sua exposição ao risco. Ao entender a estrutura e as principais peças em movimento, os investidores podem determinar o melhor curso de ação para maximizar seus ganhos em potencial.

Resumo da negociação de opções

A negociação de opções pode fornecer aos investidores flexibilidade para maximizar os lucros de curto prazo, criar renda de longo prazo e se proteger contra riscos de mercado. Ao negociar opções, os investidores usarão chamadas e coloca, entendem a volatilidade e gerenciam requisitos de volume e margem. À medida que os investidores ganham mais experiência, eles devem considerar incorporar estratégias mais avançadas, como spreads e posições neutras da Delta.

Revisão dos benefícios da negociação de opções

A negociação de opções pode fornecer vários benefícios para investidores experientes. A alavancagem é fornecida para aumentar os retornos, mesmo com um capital menor, o que reduz o risco de perdas significativas. Os investidores têm a oportunidade de ajustar sua estratégia conforme as condições do mercado e a capacidade de se beneficiar dos movimentos de preços em qualquer direção. Além disso, estratégias como hedge podem ajudar a proteger contra perdas significativas devido a mudanças no preço do mercado.

Recompensa a ação

A negociação de opções pode ser uma ferramenta poderosa para investidores bem -sucedidos e, com uma análise cuidadosa dos mercados e estratégias, os investidores que entendem o básico podem obter uma vantagem maior. Se você deseja iniciar a negociação de opções, reserve um tempo para aprender os fundamentos e criar seu conjunto de habilidades. Existem inúmeros recursos e tutoriais on -line para ajudá -lo a se tornar um comerciante de opções proficientes e começar a obter lucro rapidamente.