Erforschen von Abschlussstrategien

Einführung

Leerverkaufsstrategien sind eine oft übersehene Investitionstechnik. Während konventionelle Investitionen seit langem die bevorzugte Strategie der Anleger sind, kann der Abkürzungsverkauf unglaubliche Renditen erzielen, wenn sie korrekt durchgeführt werden. In diesem Blog -Beitrag werden wir sowohl den Zweck dieses Beitrags als auch eins diskutieren overview von Leerverkauf.

Der Zweck dieses Beitrags besteht darin, Einblicke in die verschiedenen Strategien im Zusammenhang mit Leerverkäufen sowie Tipps zur Umsetzung erfolgreicher Shorting -Strategien zu geben. Mit Hilfe dieses Blog -Beitrags können Anleger ein besseres Verständnis für das Verknüpfung als Investitionsinstrument erlangen.

Leerverkauf ist eine Strategie, die an Aktienmärkten verwendet wird, die es den Anlegern ermöglicht, von den Bärenmärkten zu profitieren. Der Shortseller leiht sich eine Sicherheit von einem Gläubiger (normalerweise einem Broker oder einem anderen Finanzinstitut) und verkauft sie sofort. Wenn die Sicherheit der Sicherheit senkt, kann der Shortseller die Sicherheit für weniger kaufen und an den Kreditgeber zurückgeben, wodurch der Unterschied steckt. Auf diese Weise kann ein Shortseller unabhängig von der Richtung des Marktes Geld verdienen.

Diagrammanalyse

Investoren, die sich auf kurzverkäufliche Strategien verlassen, verlassen sich häufig auf die Diagrammanalyse, um ihre Aktien auszuwählen. Die Diagrammanalyse ist einfach und beinhaltet, wie die Aktien über einen längeren Zeitraum hinweg gestiegen und gefallen sind, um Kauf- und Verkaufstrends zu isolieren. Bei korrekter Anwendung kann die Diagrammanalyse den Händlern wertvolle Einblicke in die Leistung verschiedener Aktien bieten.

Ein Diagramm lesen

Durch die Analyse von Diagrammen müssen die Anleger auf eine Vielzahl verschiedener Faktoren achten. Die Diagramme enthalten normalerweise mehrere Indikatoren, einschließlich Leitungs- und Leistungsdiagramme. Zeilendiagramme sind nützlich, um die Richtung und die Rate des Kurs einer Aktie zu bestimmen. Die Leistungsdiagramme zeigen die hohen und niedrigen Punkte einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum und können ein nützliches Instrument zur Analyse von Kurzverkäufen sein.

Auf der Suche nach Mustern

Sobald sich die Anleger mit der Diagrammanalyse vertraut machen, sollten sie nach Mustern suchen. Anleger können nach Mustern suchen, die einen Trend in einer Aufwärts- oder Abwärtsrichtung anzeigen. Durch die Verwendung dieser Muster können Anleger genauer Vorhersagen darüber vorstellen, ob eine Aktie ein gutes Kurzverkaufsziel ist oder nicht.

Wenn es um Kurzverkaufsstrategien geht, ist die Diagrammanalyse ein wesentliches Instrument. Durch das Verständnis der Grundlagen der Diagrammanalyse und der Suche nach nützlichen Mustern können Händler besser identifizieren, welche Aktien gute Auswahl für Kurzverkäufe sind.

Finden der richtigen Aktien für Leerverkäufe

Leerverkauf ist eine beliebte Anlagestrategie für aktive Händler. Dazu gehört es, eine vorgegebene Anzahl von Aktien eines Maklerunternehmens auszuleihen und sie in naher Zukunft auf dem freien Markt zu verkaufen, um eine Abwärtspreiebewegung zu erwarten. Der Anleger kann dann die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und die Differenz eintauchen. Bei effektiver Durchführung bietet Leerverkauf einen lukrativen Return on Investment.

Verschiedene Strategien

Leerverkauf kann eine Vielzahl von Strategien beinhalten, und Strategien können in ihrem Risiko variieren profile und potenzielle Rendite. Zum Beispiel diversifizieren einige Anleger ihre Investitionen, indem sie einen Korb mit Aktien und nicht nur für eine einzelne Aktie verknüpfen. Dies bietet ein größeres Diversifizierungsgrad, kann aber auch den Anleger einem höheren Risiko aussetzen. Eine andere Strategie besteht darin, sich auf das Abkurzieren von Aktien zu konzentrieren, die eine Volatilitätsgeschichte aufweisen. Dies kann ein guter Weg sein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine Abwärtspreisbewegung zu fangen, aber auch ein höheres Risiko als andere Strategien mit sich bringt.

Auswählen der richtigen Aktien

Bei der Auswahl von Aktien für eine Kurzverkaufsstrategie ist es wichtig, die richtige Forschung und Sorgfaltspflicht durchzuführen. Dies beinhaltet die Suche nach Aktien, die das Potenzial haben, sich erheblich in beide Richtungen zu bewegen. Anleger sollten Faktoren wie die finanziellen Grundlagen des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft und die erwarteten Katalysatoren berücksichtigen. Darüber hinaus sollten Anleger auf die kurzen Zinsen an einer Aktie achten und das Potenzial für kurze Quetschungen berücksichtigen. Kurze Quetschungen beinhalten eine Situation, in der sich der Preis einer Aktie stark höher bewegt, da Leerverkäufer Aktien kaufen, um ihre Positionen abzudecken.

• Forschung finanzielle Grundlagen, Wettbewerbslandschaft und erwartete Katalysatoren.
• Achten Sie auf kurze Zinsen und potenzielle kurze Quetschungen.
• Diversifizieren Sie Investitionen, indem Sie einen Korb mit Aktien verkürzen oder sich auf volatile konzentrieren.
• Das Risiko sicherstellen profile der Strategie ist geeignet.

Das beste Timing auswählen

Das Timing für Abkürzungen kann für die Gewinne und das Vermeiden von Risiken von entscheidender Bedeutung sein. Wenn Sie wissen, wann Sie den Markt betreten und verlassen müssen, ist es sowohl Marktfaktoren als auch auf kurze Fenstermöglichkeiten zu nutzen.

Marktfaktoren zu berücksichtigen

Bevor die Anleger in eine Leerverkaufsstrategie eingehen, müssen sie mehrere Marktfaktoren bewerten. Zu den Überlegungen gehören die aktuelle Marktstimmung und ob der Vermögenswert oder die Industrie bereits unterdurchschnittlich ist. Wenn das Gefühl beispielsweise besonders pessimistisch ist und der Vermögenswert oder die Industrie bereits in einer geringen Position ist, kann der Abkürzung ein riskanter Schritt sein.

Die Anleger müssen auch die Stabilität des Marktes berücksichtigen, wenn Sie das beste Timing bewerten. Wenn der Markt besonders volatil ist und sich zu schnell verschiebt, können Leerverkäufer in einem stabileren Zeitraum möglicherweise nicht die gleichen Gewinne erzielen.

Nutzung von kurzen Fenstermöglichkeiten nutzen

Die Fähigkeit, kurze Fenstermöglichkeiten zu nutzen, kann der Schlüssel sein, um Gewinne mit Leerverkauf zu erzielen. Das Finden dieser Öffnungen kann nach bestimmten Indikatoren wie Preis-Leistungs-Verhältnissen, Preis-Buch-Verhältnissen und Preismustern gehören. Die Analyse der Daten und Indikatoren kann den Anlegern helfen, festzustellen, wann die Vermögenspreise eher sinken, und eröffnen eine Chance für einen erfolgreichen Leerverkauf.

Die Anleger müssen auch das Potenzial für eine Wiederbelebung des Preises danach bewerten, damit sie Anleitungen haben, wann sie ihre Positionen verlassen sollen. Das Kennen der potenziellen Wiederherstellungszeitpläne ist ein Schlüsselfaktor für die Festlegung der besten Strategie.

V. Positionen einstellen

Leerverkauf kann ein lukratives, aber riskantes Unterfangen sein. Wie bei jeder Handelsstrategie ist die Optimierung und Anpassung von Positionen, um den Märkten voraus zu sein, wenn man konsistente Renditen erzielt. Zwei kritische Aspekte der Anpassung von Positionen sind Risikomanagement und Roll -Updates. In diesem Abschnitt wird diese beiden Strategien behandelt.

A. Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Handelsstrategie und achtet insbesondere auf den Umgang mit Leerverkauf. Da es sich um eine hohe Risikoaktivität handelt, ist es wichtig, Ihre Positionen jederzeit im Auge zu behalten und sie schnell anzupassen, wenn der Markt Anzeichen einer Volatilität aufweist. Einige Tipps für ein effektives Risikomanagement im Leerverkauf sind:

• Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, so dass Verluste in einem Sektor Ihr gesamtes Portfolio nicht ertragen.
• Analysieren Sie die Aktien oder das Produkt, die Sie handeln, sorgfältig, um zu vermeiden, dass ein „schlechtes“ Kurzschluss eintritt.
• Verwenden Sie Stopps und/oder beschränken Sie Bestellungen, um Ihr Risiko zu verwalten.
• Achten Sie auf die Margenanforderungen und sollten Sie bereit sein, dass Ihr Eigenkapitalprozentsatz unter den Schwellenwert sinkt.

B. Rolling Updates

Rolling -Updates sind ähnlich entscheidend für die Verwaltung des mit dem Abschlussverkauf verbundenen Risikos. Es ist wichtig, den Fortschritt eines Kurzfilms ordnungsgemäß zu verfolgen, da sich die Trends häufig schnell ändern können, und selbst ein scheinbar sicherer Bestand kann riskant werden, wenn sich der Markt ändert. Es ist wichtig, die Entwicklungen in Sektoren zu überwachen, die Sie handeln, und sich entsprechend anpassen. Wie bei jedem Handel ist es der Schlüssel, eine zuverlässige und zeitnahe Informationsquelle zu haben. Dies kann von Brokern, Nachrichtenagenturen oder anderen Quellen stammen.

Denken Sie außerdem daran, Ihre Ziele zusammen mit dem Markt anzupassen, um aktuell zu bleiben. Dies kann eine sehr schwierige Fähigkeit sein, zu lernen, aber es ist eine Kernkomponente für einen erfolgreichen Leerverkauf.

Einen Leerverkauf schließen

Die Abkürzung beinhaltet die Einnahme einer Position an der Börse, die einen Preisrückgang als Gewinnchance betrachtet. Obwohl der Abkürzung profitabel sein kann, besteht auch ein höheres Risiko als eine traditionelle lange Position. Vor dem Eintritt in einen Leerverkauf sollten die Anleger die erwartete Volatilität des Vermögenswerts und den gewünschten Zeitrahmen ihres Handels berücksichtigen. Obwohl es keine harten und schnellen Regeln gibt, sollten Anleger eine Strategie für den Verlassen ihrer Leerverkäufe basierend auf diesen Kriterien entwickeln.

Volatilität vs. Zeit

Die besten Strategien zum Schließen eines Leerverkaufs werden häufig durch das erwartete Volatilität und den Zeitrahmen des Vermögenswerts bestimmt, in dem der Anleger die Position halten möchte. Aktien mit relativ niedriger Volatilität bleiben in der Regel über einen längeren Zeitraum in ähnlichen Preisbereichen, sodass die Anleger ihre Positionen nach einem festgelegten Zeitraum schließen können. Umgekehrt erzeugen Vermögenswerte mit hoher Volatilität Richtungstrends, die einige Tage oder sogar Wochen dauern können, bevor die Richtung ändert. Die Anleger sollten sich der potenziellen Veränderungen der Marktbedingungen bewusst sein, wenn der Abkürzung solcher Aktien vor dem Umkehr des Trends die Position verlassen.

Strategien zum Ausscheiden eines Handels

Beim Schließen eines Leerverkaufs sollten die Anleger die Kosten für möglicherweise wieder in ihre Position betrachten. Viele Anleger nutzen Stop -Loss -Aufträge, wenn sie ihre Positionen schließen, da diese dazu beitragen, Verluste zu verringern, wenn sich die Aktie gegen ihre Position bewegt. Alternativ können Anleger auch ihre Kurzfilme schließen, wenn ihre Gewinne ein voreingestelltes Ziel überschreiten. Durch die Festlegung vorgegebener Grenzwerte können Anleger ihr Kapital besser schützen und gleichzeitig die Möglichkeiten von Abschlussverkäufen nutzen.

• Verwenden Sie Stoppverlustaufträge, um die Verluste in der Position zu verringern.
• Schließen Sie Ihren Leerverkauf, wenn Zielgewinne erreicht wurden.
• Beachten Sie die erwartete Volatilität und den Zeitrahmen des Vermögenswerts für den Handel.
• Berücksichtigen Sie die Kosten für den Eintritt in die gleiche Position, bevor Sie sie verlassen.

Abschluss

Leerverkaufsstrategien können Anlegern mehrere Vorteile bieten, z. Diese Strategien können zwar von Vorteil sein, beinhalten zwar erhebliche Risiken, und vor der Investition ist eine ordnungsgemäße Sorgfalt erforderlich. Wissen und Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die Nuancen des Abschlusses vollständig zu verstehen, um potenzielle Verluste zu verhindern.

Zu den Vorteilen von Leerverkauf gehören:

• Gelegenheit, Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen als der ursprüngliche Preis.
• Fähigkeit, die Portfolio -Leistung zu nutzen, um mehr Geld aus einer bestimmten Position zu verdienen.
• Potenzial, Steuervergünstigungen zu nutzen.

Die Bedeutung von Wissen und Erfahrung bei Abschlüssen kann nicht untertrieben werden. Die Fundamentals der Funktionsweise des Prozesses, die Vertrautheit mit Variationen der Marktbedingungen und die Geduld, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um in den Markt einzusteigen, ist alles wichtige Fähigkeiten, wenn es um Erfolg geht. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Broker den Anlegern dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um Leerverkauf geht.