Verwendung der Dividendenrendite, um ein Unternehmen zu bewerten

Einführung

Die Dividendenrendite ist ein Instrument, mit dem misst, wie viel ein Unternehmen in Bezug auf seinen Aktienkurs jedes Jahr in Dividenden auszahlt. Mit anderen Worten, die Dividendenrendite wird verwendet, um den Prozentsatz der Dividenden zu berechnen, die ein Unternehmen in Bezug auf den Preis pro Aktie auszahlt.

Der Zweck der Dividendenrendite besteht darin, den Anlegern eine Vorstellung davon zu geben, wie profitabel es ist, in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine hohe Dividendenrendite hat, zeigt es an, dass es einen hohen Prozentsatz seiner Gewinne als Dividenden für seine Aktionäre auszahlt.

Vorteile der Dividendenrendite

Wenn Sie versuchen, den Wert eines Unternehmens zu bestimmen, kann die Bewertung der Dividendenertrag eine sehr nützliche Methode sein. Die Dividendenrendite basiert auf den jährlichen Dividendenzahlungen, die ein Unternehmen leistet, geteilt durch den aktuellen Aktienkurs pro Aktie. Je höher die Dividendenrendite ist, desto attraktiver könnte ein Unternehmen für Investoren sein. Es gibt mehrere Vorteile, die Dividendenrendite als Maß für die Bewertung eines Unternehmens zu verwenden.

Bietet Einblick in die Rentabilität eines Unternehmens

Die Dividendenrendite, nämlich das Verhältnis der Dividendenzahlungen zum aktuellen Aktienkurs, bietet ein Maß für das Wohlstand oder die Rentabilität eines Unternehmens. Die vom Unternehmen geleisteten Zahlungen sowie das Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs können erhebliche Einblicke in das Potenzial eines Unternehmens für langfristige Gewinne oder Verluste geben. Im Allgemeinen sind Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen tendenziell profitabler und etablierter, während Unternehmen mit niedrigeren Dividendenrenditen tendenziell neuer oder weniger etabliert sind.

AIDS bei der Auswahl von Unternehmen mit geringerem Risiko

Während die Dividendenrendite keine Garantie für den finanziellen Status eines Unternehmens darstellt, kann die Rendite den Anlegern helfen, festzustellen, welche Vermögenswerte weniger riskant sind und über einen langfristigen Zeitraum häufiger stetige Renditen erzielen. Unternehmen mit etablierteren Dividendenrenditen dürften stabiler sind, und Investoren können sich in ihren Investitionen sicherer fühlen. Daher kann die Verwendung der Dividendenrendite bei der Auswahl von Investitionen mit niedrigeren Risiken helfen.

Rendite kann stetig bleiben, während der Aktienkurs eines Unternehmens schwankt

Aufgrund der aktuellen Marktschwankungen kann der Aktienmarkt über kurzfristige Perioden Unterschiede aufweisen. Viele Anleger kaufen langfristig Aktien. Die Verwendung der Dividendenrendite kann den Anlegern helfen, die zukünftige Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens vorherzusagen, da die Dividendenzahlungen relativ stabil sind, selbst wenn der Aktienkurs eines Unternehmens schwankt. Daher kann die Dividendenrendite ein wertvolles Instrument sein, um Unternehmen für langfristige Investitionen zu bewerten.

Einschränkungen der Dividendenrendite

Die Dividendenrendite ist eine nützliche Metrik für die Bewertung eines Unternehmens. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass diese Metrik nicht ohne Einschränkungen ist. Obwohl die Dividendenrendite den Anlegern ein Maß für die Rendite im Vergleich zum Preis für den Anteil des Unternehmens bietet, gibt es einige wichtige Überlegungen, die bei der Stütze auf die Dividendenrendite für die Aktienbewertung berücksichtigt werden sollten.

Betrachtet die zukünftige Leistung des Unternehmens nicht

Die Dividendenrendite bietet ein Maß für die Rendite im Vergleich zum aktuellen Preis, bietet jedoch keinen Einblick in die erwartete Leistung des Unternehmens in Zukunft. Die Dividendenrendite berücksichtigt nicht die Auswirkungen des zukünftigen Wachstums. Infolgedessen sollten sich die Anleger bei Investitionen nicht nur auf diese Metrik verlassen.

Kann irreführend sein, wenn das Unternehmen eine ungewöhnlich hohe Dividende hat

In einigen Fällen kann ein Unternehmen aufgrund des Rückgangs des Aktienkurs eine ungewöhnlich hohe Dividendenrendite haben. In dieser Situation könnte die Dividendenrendite aufgrund des Rückgangs des Aktienkurs und nicht der tatsächlichen Dividendenausschüttung hoch sein. Infolgedessen kann dies irreführend sein und die Anleger sollten sich in dieser Situation nicht nur auf die Dividendenertrag verlassen.

Obwohl die Dividendenrendite eine wichtige Metrik für die Bewertung des langfristigen Potenzials eines Unternehmens ist, ist es wichtig, die Grenzen der Metrik zu berücksichtigen und zusätzliche Analysen zu verwenden, um die Investition ordnungsgemäß zu bewerten.

So verwenden Sie Dividendenertrag

Die Dividendenrendite ist ein wirksames Instrument, mit dem Anleger die Rentabilität ihrer Investitionen bestimmen und gut fundierte Entscheidungen treffen können. Es gibt drei wichtige Möglichkeiten, um die Dividendenrendite als Maß für Leistung und Vergleich zu verwenden:

A. Die Leistung einzelner Aktien messen

Die Dividendenrendite für eine bestimmte Aktie wird berechnet, indem die vom aktuellen Aktienkurs gezahlten jährlichen Dividenden geteilt werden. Dies wird häufig als Prozentsatz ausgedrückt (z. B. eine Dividendenrendite von 5% bedeutet, dass die Rendite für jeweils 100 US -Dollar 5 USD an Dividenden beträgt). Wenn der Wert einer Aktie steigt, während seine Dividenden gleich bleiben, sinkt die Dividendenrendite (da seine Dividenden ein geringerer Anteil seines Aktienkurs sein werden). Abgesehen davon bedeutet eine niedrige Dividendenrendite nicht unbedingt eine schlechte Leistung, da es andere Gründe für den Anstieg der Aktienkurs gibt, wie z. B. gute Aussichten für zukünftige Einnahmen. Umgekehrt bedeutet eine hohe Dividendenrendite nicht unbedingt eine gute Leistung. Das Unternehmen hat möglicherweise aufgrund schlechter finanzieller Leistung eine verringerte Dividenden.

B. Aktien innerhalb eines Sektors vergleiche

Es ist nützlich, Dividendenerträge von Aktien aus demselben Sektor miteinander zu vergleichen. Dies hilft den Anlegern, festzustellen, welche Aktien eine attraktivere Option gegenüber einem anderen sein können, und kann einen Hinweis auf eine Marktstimmung für einen bestimmten Sektor geben. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass viele Unternehmen, unabhängig von ihrem Sektor, aufgrund von Einschränkungen des Cashflow-Managements wahrscheinlich keine hohen Dividendenerträge bieten werden. Um solche Vergleiche aussagekräftiger zu gestalten, ist es wichtig, die Dividendenausschüttungsquote zusätzlich zur Dividendenrendite zu berücksichtigen.

C. Vergleichen Sie die Rendite einer Aktie mit anderen Aktien mit demselben Sektor

Der Vergleich der Dividendenrendite einer Aktie mit der anderen ähnlichen Aktien innerhalb desselben Sektors bietet wertvolle Einblicke, in denen das Unternehmen möglicherweise das beste Preis -Leistungs -Verhältnis bietet. Dieser Vergleich sollte auch eine Dividendenerhöhung oder Reduzierung der einzelnen Aktien berücksichtigen, um einen genaueren Vergleich zu erzielen. Die Anleger sollten sich daran erinnern, dass die Dividendenrendite zwar nützliche Informationen liefern kann, es jedoch wichtig ist, die finanzielle Leistung jedes Unternehmens sorgfältig zu bewerten, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. Darüber hinaus ist es oft vorteilhaft, auch die Dividendenwachstumsrate und die Dividendenausschüttungsquote in Betracht zu ziehen.

Berechnung der Dividendenrendite

Die Dividendenrendite ermöglicht eine schnelle und einfache Bewertung der Aktien eines Unternehmens. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die jährliche Dividende des Unternehmens durch den aktuellen Marktpreis geteilt wird. Beachten Sie, dass die Dividendenrendite die erwartete Dividendenzahlung ist und kann Risiken beinhalten, wenn diese Erwartung nicht realisiert wird.

Das Verständnis der Dividendenrendite kann Ihnen helfen, die Rentabilität einer Aktie über eine andere oder die erwartete Rendite einer einzelnen Aktie mit dem gesamten Markt zu vergleichen. Um die Dividendenrendite einer Aktie zu berechnen, teilen Sie einfach die jährliche Dividende durch den aktuellen Marktpreis geteilt.

Jährliche Dividende nach dem aktuellen Marktpreis teilen

Um die Dividendenrendite zu berechnen, lautet die Formel: jährlicher Dividenden/aktueller Marktpreis. Angenommen, ein Unternehmen zahlt beispielsweise eine jährliche Dividende von 3 USD pro Aktie und der aktuelle Marktpreis beträgt 60 USD. Die Dividendenrendite für das Unternehmen beträgt dann 5% (3/60 = 0,05).

Vergleichen Sie den Ertrag mit anderen Unternehmen oder dem Marktdurchschnitt

Sobald die Dividendenrendite berechnet wurde, ist es möglich, diese Rendite mit den Ausbeuten anderer Aktien im selben Sektor oder sogar mit der durchschnittlichen Dividendenrendite des gesamten Marktes zu vergleichen. Dies wird dazu beitragen, festzustellen, ob eine bestimmte Dividendenrendite attraktiv ist.

Wenn beispielsweise die Dividendenrendite eines Unternehmens 6% beträgt, der Marktdurchschnitt jedoch 5% beträgt, bietet das Unternehmen mehr in Bezug auf Dividendenausschüttungen als andere Unternehmen im selben Sektor oder auf dem gesamten Markt.

Andere zu berücksichtigende Faktoren

Die Dividendenrendite liefert einen Hinweis auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, aber es sind noch andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor sie in ein Unternehmen auf der Grundlage ihrer Dividendenrendite investiert. Einige der Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, umfassen die Geschichte des Unternehmens, Dividenden zu zahlen, die Qualität seines Einkommens und die makroökonomischen Trends in der Branche.

Analyse der Geschichte des Unternehmens, Dividenden zu zahlen

Es ist wichtig, die Dividendenausschüttungsgeschichte des Unternehmens zu analysieren, um festzustellen, wie konsequent es im Laufe der Jahre bei der Auszahlung von Dividenden war. Jede Dividendenkürzungen oder -Anten könnten darauf hinweisen, dass das Unternehmen nicht mehr finanziell eintreffen. Daher ist es wichtig, nach Anzeichen zu suchen, dass ein Unternehmen in der Lage ist, in Zukunft weiterhin Dividenden zu zahlen.

Qualität des Einkommens des Unternehmens

Die Dividendenrendite wird durch das Ergebnis des Unternehmens festgelegt. Daher ist es wichtig, die Qualität des Einkommens des Unternehmens zu bewerten. Dies kann durch Überprüfung des Jahresabschlusses des Unternehmens erfolgen, die Einblicke in die Rentabilität und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben sollten. Unternehmen mit einer Erfolgsgeschichte über starke Einnahmen dürften zuverlässiger sind, wenn es darum geht, Dividenden zu zahlen.

Makroökonomische Trends in der Branche

Es ist auch wichtig, die makroökonomischen Trends in der Branche zu berücksichtigen. Unternehmen in einigen Branchen sind möglicherweise anfälliger für Veränderungen auf dem Markt als andere, und die Dividendenrendite könnte durch diese Änderungen beeinflusst werden. Die Investition in Unternehmen in Branchen mit positiven langfristigen Wachstumsaussichten kann dazu beitragen, dieses Risiko zu mildern.

Abschluss

Die Dividendenrendite kann bei der Bewertung eines Unternehmens ein wertvolles Instrument sein. Es hilft uns, die Leistung eines Unternehmens zu verstehen, indem er untersucht, wie sich seine Dividenden mit seinem Aktienkurs vergleichen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Dividendenertrag nicht der einzige Faktor sein sollte, wenn der Wert eines Unternehmens festgelegt wird. Es ist wichtig, auch die Rentabilität, das Wettbewerbsumfeld und andere Metriken eines Unternehmens zu berücksichtigen. Ein umfassender Bewertungsansatz stellt sicher, dass ein genauer Wert erreicht wird.