Agree Realty Corporation (ADC) Bundle
Verständnis für die Einnahmequellen der Realty Corporation (ADC)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für den Immobilieninvestitionstrust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte Leasing | $557,3 Millionen | 92.4% |
| Industrieeigenschaft Leasing | $46,2 Millionen | 7.6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 603,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 675,8 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 11.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 42.3% |
| Südost | 28.6% |
| Südwesten | 18.5% |
| Andere Regionen | 10.6% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Belegungsrate: 99.2%
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre
- Mietumsatz pro Quadratfuß: $18.75
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vereinbarung Realty Corporation (ADC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.6% | 83.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 52.3% | 50.7% |
| Nettogewinnmarge | 45.8% | 44.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% | 5.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Konsequente Expansion der Marge-Margen-Margin
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
- Stetiges Wachstum der Nettoeinkommensgenerierung
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 45.8% | 42.3% |
| Betriebsspanne | 52.3% | 49.6% |
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskostenquote: 31.5%
- Verwaltungskostenprozentsatz: 12.2%
- Umsatzkosten: 15.4%
Finanzielle Leistungsindikatoren spiegeln robuste Rentabilitätsstrategien mit konsistenten Margenverbesserungen über wichtige Metriken wider.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie vereinbart die Realty Corporation (ADC) sein Wachstum finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,368,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $212,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,456,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Notizen
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgestellt im Oktober 2023 500.000.000 US
- Gutscheinrate von 5.25%
- Reifedatum: 15. Oktober 2033
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | $275,000,000 | 35.6% |
| Gewinnrücklagen | $412,000,000 | 53.3% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $85,000,000 | 11.1% |
Beurteilung der Liquidität der Vereinbarung Realty Corporation (ADC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 112,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 287,4 Millionen US -Dollar | 265,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -412,7 Millionen US -Dollar | -389,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 156,3 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 78,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Vereinbarung Realty Corporation (ADC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für den Immobilieninvestitionstrust:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 20.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $77.45 |
| 52 Wochen hoch | $86.33 |
| 52 Wochen niedrig | $66.28 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Einblicke:
- Empfehlungen kaufen: 6 Analysten
- Empfehlungen halten: 3 Analysten
- Empfehlungen verkaufen: 1 Analyst
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 75.3% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $3.24 |
Aktienleistungsindikatoren heben die jüngste Handelsdynamik hervor:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±12.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 385.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 4,6 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für die Vereinbarung von Realty Corporation (ADC)
Risikofaktoren für die Vereinbarung Realty Corporation (ADC)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Zinsschwankungen | +4.75% Potenzielle Kosten für die Kapitalerhöhung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Volatilität des Einzelhandelssektors | 12.3% potenzielle Reduzierung des Portfolioswerts |
| Geografische Konzentration | Regionale wirtschaftliche Abhängigkeit | 35 Staaten aktuelles Portfolio -Exposition |
Betriebsrisiken
- Mieterkonzentrationsrisiko: Top 10 Mieter machen 52,4% aus von Gesamtumsatzeinnahmen
- Herausforderungen der Immobilienwartung: 18,2 Millionen US -Dollar jährliches Budget für die Immobilienwartung
- Mietrisiken Leasingrisiken: 7,4 Jahre gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Potenzielle Refinanzierungsexposition: 325 Millionen US -Dollar Schulden in den nächsten 24 Monaten fügen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 4,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Investitionen | Mäßig |
| REIT -Konformität | 90% Aktueller Compliance -Status | Niedrig |
Strategische Risiken
Strategisches Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Portfolio -Diversifizierung: 67% Mieter von Investment-Grade
- Erwerbsstrategie: 500 Millionen Dollar Potenzielle Akquisitionspipeline
- Markterweiterungsbeschränkungen: 3-5 neue Märkte jährlich gezielt
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Vereinbarung Realty Corporation (ADC)
Wachstumschancen
Die Vereinbarung von Realty Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Netto -Leasing -Immobilienportfolio: 5,2 Milliarden US -Dollar Asset -Wert
- Geografische Expansion: Präsenz in 47 Staaten
- Einzelhandelsinmobilienakquisitionen: 1,1 Milliarden US -Dollar bei Immobilienakquisitionen im Jahr 2023
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 636 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 692 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Strategische Initiativen
- Investitionen in hochwertige Einzelmietmietobjekte
- Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Einzelhandels- und Service-orientierte Sektoren
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung
Wettbewerbsvorteile
Anlageportfolio -Metriken:
- Belegungsrate: 99.7%
- Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre
- Mieterprozentsatz: 56%
Agree Realty Corporation (ADC) DCF Excel Template
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