Agree Realty Corporation (ADC) Bundle
فهم توافق Realty Corporation (ADC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لصندوق الاستثمار العقاري عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير ممتلكات التجزئة | $557.3 مليون | 92.4% |
| تأجير الممتلكات الصناعية | $46.2 مليون | 7.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 603.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 675.8 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 42.3% |
| جنوب شرق | 28.6% |
| الجنوب الغربي | 18.5% |
| مناطق أخرى | 10.6% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 99.2%
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 10.4 سنوات
- إيرادات الإيجار للقدم المربع: $18.75
الغوص العميق في ربحية Comply Realty Corporation (ADC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.6% | 83.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 52.3% | 50.7% |
| صافي هامش الربح | 45.8% | 44.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% | 5.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 3.7% | 3.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- توسع هامش على أساس سنوي ثابت
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
- نمو ثابت في صافي دخل الدخل
يوضح التحليل المقارن للصناعة المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 45.8% | 42.3% |
| هامش التشغيل | 52.3% | 49.6% |
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 31.5%
- نسبة التكلفة الإدارية: 12.2%
- تكلفة الإيرادات: 15.4%
تعكس مؤشرات الأداء المالي استراتيجيات ربحية قوية مع تحسينات ثابتة في الهامش عبر المقاييس الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف توافق شركة Realty Corporation (ADC) على تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,368,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $212,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,456,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
- نضج الديون Profile: في الغالب ملاحظات طويلة الأجل
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت 500،000،000 دولار كبار الملاحظات غير المضمونة في أكتوبر 2023
- معدل القسيمة 5.25%
- تاريخ الاستحقاق: 15 أكتوبر 2033
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $275,000,000 | 35.6% |
| الأرباح المحتجزة | $412,000,000 | 53.3% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $85,000,000 | 11.1% |
تقييم السيولة CORPORATION CORPORATION (ADC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 112.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.4 مليون دولار | 265.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -412.7 مليون دولار | -389.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار | 134.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 78.5 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل يتفق شركة Realty Corporation (ADC) على تقدير أو أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لصندوق الاستثمار العقاري:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 20.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| سعر السهم الحالي | $77.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $86.33 |
| 52 أسبوع منخفض | $66.28 |
توفر توصيات المحللين رؤية إضافية:
- شراء التوصيات: 6 محللون
- عقد توصيات: 3 محللون
- بيع التوصيات: 1 محلل
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 75.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $3.24 |
تبرز مؤشرات أداء الأسهم ديناميات التداول الأخيرة:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±12.5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 385،000 سهم
- القيمة السوقية: 4.6 مليار دولار
المخاطر الرئيسية في مواجهة CORPORATION CORPORATION (ADC)
عوامل الخطر لاتفاقية شركة Realty Corporation (ADC)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلبات سعر الفائدة | +4.75% التكلفة المحتملة لزيادة رأس المال |
| الظروف الاقتصادية | تقلبات قطاع البيع بالتجزئة | 12.3% تخفيض قيمة المحفظة المحتملة |
| التركيز الجغرافي | التبعية الاقتصادية الإقليمية | 35 الدول تعرض المحفظة الحالية |
المخاطر التشغيلية
- خطر تركيز المستأجر: أفضل 10 مستأجرين يمثلون 52.4 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار
- تحديات صيانة الممتلكات: 18.2 مليون دولار ميزانية صيانة الممتلكات السنوية
- مخاطر انتهاء الصلاحية: 7.4 سنوات متوسط مدة عقد الإيجار المرجح
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- التعرض المحتمل لإعادة التمويل: 325 مليون دولار نضج الديون في الـ 24 شهرًا القادمة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 4.5 مليون دولار استثمارات الامتثال المحتملة | معتدل |
| الامتثال REIT | 90% حالة الامتثال الحالية | قليل |
المخاطر الاستراتيجية
تركز إدارة المخاطر الاستراتيجية على:
- تنويع الحافظة: 67% المستأجرون من فئة الاستثمار
- استراتيجية الاستحواذ: 500 مليون دولار خط أنابيب الاستحواذ المحتمل
- قيود توسيع السوق: 3-5 أسواق جديدة يستهدف سنويا
آفاق النمو المستقبلية لاتفاقية شركة Realty Corporation (ADC)
فرص النمو
توافق شركة Realty Corporation التي توضح إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة عقارات الإيجار الصافية: 5.2 مليار دولار إجمالي قيمة الأصول
- التوسع الجغرافي: التواجد في 47 دولة
- عمليات الاستحواذ على ممتلكات التجزئة: 1.1 مليار دولار في عمليات الاستحواذ على الممتلكات خلال عام 2023
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 636 مليون دولار | 8.5% |
| 2025 | 692 مليون دولار | 9.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في خصائص عقد الإيجار الصافي عالي الجودة مستأجر
- ركز على القطاعات الأساسية للتجزئة والخدمات الموجهة نحو الخدمات
- تحسين محفظة مستمر
المزايا التنافسية
مقاييس محفظة الاستثمار:
- معدل الإشغال: 99.7%
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط: 10.4 سنوات
- نسبة المستأجر من فئة الاستثمار: 56%
Agree Realty Corporation (ADC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.