|
Complet Realty Corporation (ADC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Agree Realty Corporation (ADC) Bundle
انغمس في التألق الاستراتيجي لشركة Agree Realty Corporation (ADC)، وهي صافي إيجار قوي REIT يحول الاستثمار العقاري بالتجزئة إلى سيمفونية مالية مصممة بدقة. من خلال نهج يركز على الليزر للحصول على أصول تجزئة عالية الجودة وزراعة علاقات طويلة الأجل مع تجار التجزئة الوطنيين، صممت ADC نموذج أعمال يقدم تدفقات الدخل المستقرة والقيمة الثابتة للمستثمرين عبر الأسواق الجغرافية المتنوعة. يكشف هذا الاستكشاف لـ ADC's Business Model Canvas عن الآليات المعقدة التي تقود إستراتيجيتهم الناجحة للاستثمار العقاري، وهي رؤى واعدة من شأنها أن تأسر المستثمرين المخضرمين وعشاق السوق الفضوليين.
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
صافي استثمارات الإيجار العقاري (REITs)
تتعاون شركة Agree Realty Corporation مع العديد من صناديق الإيجار الصافية لتوسيع محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت الشركة عقارات 1 947 في جميع أنحاء الولايات 47، بقيمة إجمالية للمحفظة تبلغ 6.4 مليار دولار.
| نوع الشراكة | عدد الخصائص | الانتشار الجغرافي |
|---|---|---|
| صافي تعاون REIT | 1,947 | 47 ولاية |
مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين
تحتفظ الشركة بشراكات مع كبار مستأجري التجزئة الوطنيين.
- أكبر مستأجر: وول مارت (يمثل 11.2٪ من إجمالي إيرادات الإيجار)
- ومن بين المستأجرين الرئيسيين الآخرين Dollar General و Tractor Supply Company و Fleet Farm
- معدل الإشغال: 99,4% في الربع الرابع 2023
السماسرة العقاريون التجاريون
تعمل Agree Realty مع العديد من الوسطاء العقاريين التجاريين لتحديد العقارات والحصول عليها.
| علاقة الوسيط | حجم المعاملات السنوي | استراتيجية اقتناء الممتلكات |
|---|---|---|
| شراكات الوساطة الوطنية | 1.2 مليار دولار في عام 2023 | عقارات الإيجار الصافي لمستأجر واحد ومتعدد المستأجرين |
شركات إدارة الممتلكات
تكفل الشراكات الاستراتيجية مع شركات إدارة الممتلكات كفاءة صيانة الممتلكات وعملياتها.
- تكاليف إدارة الممتلكات: 2.3٪ من إجمالي قيمة المحفظة
- متوسط رسوم إدارة الممتلكات: 3-5٪ من دخل الإيجار الشهري
المؤسسات المالية والمقرضين
تحافظ Agree Realty على شراكات مالية قوية لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
| الشراكة المالية | التسهيلات الائتمانية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 1.5 مليار دولار | SOFR + 1.25٪ |
المقاييس المالية الرئيسية للشراكات:
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 601.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 279.4 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 5.2٪
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة Agree Realty Corporation عقارات تجزئة 2 024 عبر الولايات 47. بلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير حوالي 44.7 مليون قدم مربع. بلغ حجم الاستثمار في عام 2023 1.35 مليار دولار في عمليات الاستحواذ على العقارات.
| مقاييس الاستحواذ على الممتلكات | بيانات 2023 |
|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 2,024 |
| الدول المشمولة | 47 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 44.7 مليون قدم مربع. |
| استثمار الاستحواذ | 1.35 مليار دولار |
تأجير العقارات للمستأجرين الجديرين بالائتمان
تشمل محفظة المستأجرين كبار تجار التجزئة الوطنيين مع 99.1٪ معدل الإشغال في عام 2023. يشمل كبار المستأجرين ما يلي:
- وول مارت (16.1٪ من إجمالي الإيرادات)
- شجرة الدولار/دولار الأسرة (8.7٪ من إجمالي الإيرادات)
- مستودع المنزل (6.4٪ من إجمالي الإيرادات)
- شركات TJX (5.9٪ من إجمالي الإيرادات)
إدارة وصيانة المحفظة العقارية
بلغت النفقات التشغيلية لإدارة الممتلكات في عام 2023 42.3 مليون دولار. متوسط تكلفة إدارة الممتلكات لكل عقار: 20، 900 دولار.
الاستثمار والتطوير الاستراتيجيان في الممتلكات
| مقاييس استراتيجية الاستثمار | 2023 القيمة |
|---|---|
| استثمارات عقارية جديدة | 1.35 مليار دولار |
| مشاريع التنمية | 37 عقارًا جديدًا |
| الاستثمار في عقارات الإيجار الصافي للمستأجر الفردي | 92٪ من المحفظة |
التحسين المالي والمحافظ
المقاييس المالية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 582.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 276.1 مليون دولار
- الأموال من العمليات (FFO): 392.6 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 5.2٪
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من صافي عقارات البيع بالتجزئة المؤجرة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة Agree Realty Corporation عقارات تجارية 2 043 في جميع أنحاء الولايات 47. إجمالي المساحة القابلة للتأجير: 43.7 مليون قدم مربع.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 1,987 | 97.3% |
| الصناعي | 56 | 2.7% |
رأس المال المالي القوي والتسهيلات الائتمانية
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 6.5 مليار دولار
- القيمة السوقية: 5.8 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.55
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 750 مليون دولار
فريق الإدارة والاستثمار ذو الخبرة
| المنصب القيادي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 22 سنة |
| CFO | 15 سنة |
| كبير موظفي الاستثمار | 18 سنة |
عمليات الاستحواذ القوية على الممتلكات والعناية الواجبة
مقاييس الاستحواذ لعام 2023:
- إجمالي عمليات الاستحواذ على العقارات: 237
- إجمالي حجم الاستثمار: 1.2 مليار دولار
- متوسط قيمة اكتساب الممتلكات: 5.1 مليون دولار
منصات تكنولوجيا الاستثمار العقاري المتقدمة
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 4.5 مليون دولار
- أنظمة إدارة المحافظ في الوقت الحقيقي
- منصات تحليلات البيانات المتقدمة
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها من عقود الإيجار طويلة الأجل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Complet Realty Corporation بمتوسط عقد إيجار قدره 10.4 سنوات عبر محفظتها. تشمل محفظة الإيجار الصافية للشركة 1،585 عقارًا بمعدل إشغال قدره 99.4 ٪.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 10.4 سنوات |
| مجموع الخصائص | 1,585 |
| معدل الإشغال | 99.4% |
استثمارات عقارات التجزئة عالية الجودة
تركز استراتيجية استثمار الشركة مواقع البيع بالتجزئة الأساسية مع المستأجرين الوطنيين والإقليميين.
- مزيج المستأجر: 54 ٪ من المستأجرين من فئة الاستثمار
- أنواع الممتلكات: في المقام الأول خصائص إيجار صافية مستأجرة
- التنويع الجغرافي: العقارات عبر 47 ولاية
محفظة متنوعة عبر مناطق جغرافية متعددة
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| جنوب شرق | 18.2% |
| الجنوب الغربي | 16.7% |
| الغرب الأوسط | 22.5% |
| مناطق أخرى | 42.6% |
مدفوعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
أداء الأرباح اعتبارًا من ديسمبر 2023:
- عائد الأرباح: 5.2 ٪
- تزداد سنوات متتالية من الأرباح: 29 عامًا
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 3.08 دولار
استراتيجية الاستثمار منخفض المخاطر
خصائص الاستثمار التي توضح النهج منخفض المخاطر:
| مقياس تخفيف المخاطر | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 10.4 سنوات |
| نسبة المستأجر من فئة الاستثمار | 54% |
| نسبة الديون إلى الرأسمالية | 42.3% |
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع تجار التجزئة الوطنيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Complet Realty Corporation بـ 1،375 عقارًا بمتوسط عقد إيجار قدره 10.4 سنوات. تضم المحفظة 72.4 ٪ من المستأجرين على مستوى الاستثمار في 28 ولاية.
| فئة المستأجر | النسبة المئوية للمحفظة | متوسط مدة عقد الإيجار |
|---|---|---|
| المستأجرون من فئة الاستثمار | 72.4% | 10.4 سنوات |
| المستأجرين الصف غير الاستثمار | 27.6% | 9.2 سنوات |
إدارة الممتلكات الاستباقية ودعم المستأجر
تدير الشركة 1،375 عقارات بيع بالتجزئة أحادية المستأجرة بمعدل إشغال 99.1 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات في عام 2023: 1.2 مليار دولار
- حجم التصرف في عام 2023: 138.5 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 314.9 مليون دولار
التقارير المالية المنتظمة واتصالات المستثمرين
تشمل التقارير المالية الفصلية مقاييس مفصلة حول أداء المحفظة وعلاقات المستأجر.
| التقارير مقياس | 2023 القيمة |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 238.4 مليون دولار |
| تعديل FFO | 252.6 مليون دولار |
استراتيجية استثمار شفافة
يركز Complet Realty على استثمارات العقارات في مجال التجزئة الصافي مع التنويع الجغرافي الاستراتيجي.
- إجمالي القيمة السوقية: 6.5 مليار دولار
- نسبة الديون إلى الرسملة: 44.2 ٪
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط المرجح: 10.4 سنة
علاقة استثمار شخصية مع المساهمين
تحافظ الشركة على قنوات اتصال المستثمرين المباشرة وتوزيعات توزيعات الأرباح المتسقة.
| مقياس المساهمين | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيع أرباح للسهم | $2.94 |
| عائد الأرباح | 5.6% |
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق علاقات المستثمر المباشر
علاقات المستثمرين جهة الاتصال: ماثيو بارتريدج ، نائب رئيس علاقات المستثمرين
| طريقة الاتصال | تفاصيل |
|---|---|
| هاتف | (248) 737-4190 |
| بريد إلكتروني | investors@agreerealty.com |
قائمة البورصة
رمز NYSE Ticker: ADC
| تفاصيل القائمة | معلومة |
|---|---|
| تبادل | بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من Q4 2023) | 5.8 مليار دولار |
المنصات الاستشارية المالية
- Tikr محطة
- محطة بلومبرج
- S&P Capital IQ
- Morningstar Direct
مؤتمرات وعروض المستثمرين
| نوع المؤتمر | تكرار |
|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات في السنة |
| عروض يوم المستثمر | سنويا |
موقع الشركات والتقارير المالية
موقع إلكتروني: www.agreerealty.com
| قناة الإبلاغ | منصة |
|---|---|
| ملفات SEC | إدغار |
| التقرير السنوي | تم نشره على موقع الشركة |
| عرض المستثمر | تم تحديثه كل ثلاثة أشهر |
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، توافق على الأهداف التي تستهدف شركة Realty Corporation المستثمرين المؤسسيين ذوي القدرات الاستثمارية الكبيرة:
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 375 مليون دولار | 22.6% |
| شركات التأمين | 265 مليون دولار | 16.1% |
| أموال الوقف | 185 مليون دولار | 11.2% |
صناديق الاستثمار العقاري
توافق على أن ارتباط Realty مع صناديق الاستثمار العقاري يوضح تحديد المواقع الاستراتيجية:
- إجمالي الاستثمار من صناديق الاستثمار الفقري: 512 مليون دولار
- عدد شراكات REIT النشطة: 37
- متوسط الاستثمار لكل صندوق REIT: 13.8 مليون دولار
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
خصائص قطاع مستثمر التجزئة لـ ADC:
| المستثمر Profile | عدد المستثمرين | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 42,650 | $35,700 |
| المساهمين الصغار | 18,200 | $12,500 |
شركات الأسهم الخاصة
انهيار الاستثمار في الأسهم الخاصة:
- إجمالي استثمارات الأسهم الخاصة: 625 مليون دولار
- عدد شراكات الأسهم الخاصة النشطة: 24
- أكبر استثمار خاص في الأسهم الخاصة: 87 مليون دولار
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
تحليل قطاع المستثمرين ذوي القيمة العالية:
| فئة المستثمر | إجمالي الاستثمار | متوسط حجم الحافظة |
|---|---|---|
| فائقة الشبكة العالية | 215 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| عالي الشبكة | 175 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
في عام 2023 ، استثمرت شركة Realty Corporation 664.7 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على الممتلكات. ركزت استراتيجية استثمار الشركة على صافي عقارات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات | 664,700,000 |
| متوسط تكلفة اكتساب الممتلكات | 4,500,000 |
تكاليف صيانة الممتلكات وإدارتها
بلغ إجمالي نفقات صيانة الممتلكات والإدارة السنوية لعام 2023 18.5 مليون دولار.
- نفقات الصيانة الروتينية: 7.2 مليون دولار
- رسوم إدارة الممتلكات: 6.8 مليون دولار
- تكاليف الإصلاح والتجديد: 4.5 مليون دولار
النفقات الإدارية والتشغيلية
كانت النفقات الإدارية لعام 2023 32.6 مليون دولار.
| فئة النفقات العامة | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب وفوائد الموظفين | 22,400,000 |
| الخدمات المهنية | 5,700,000 |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 4,500,000 |
نفقات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 89.4 مليون دولار.
- فائدة الديون طويلة الأجل: 76.2 مليون دولار
- فائدة التسهيلات الائتمانية: 13.2 مليون دولار
تكاليف توزيع الأرباح
بلغ إجمالي مدفوعات الأرباح لعام 2023 196.8 مليون دولار.
| تفاصيل توزيع الأرباح | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأرباح السنوية | 196,800,000 |
| توزيع أرباح للسهم | 3.94 |
توافق على Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من صافي عقارات الإيجار
للسنة المالية 2023 ، أبلغت شركة Realty Corporation عن إجمالي دخل الإيجار البالغ 279.4 مليون دولار. تمتلك الشركة 2043 عقار عقد إيجار صافي في 47 ولاية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار (2023) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 1,932 | 265.3 مليون دولار |
| صناعي | 111 | 14.1 مليون دولار |
تقدير الممتلكات ونمو القيمة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغت إجمالي قيمة المحفظة حوالي 6.5 مليار دولار ، وتمثل أ نمو على أساس سنوي بنسبة 5.2 ٪.
دخل الأرباح للمساهمين
توافق على إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة من Realty 3.92 دولار للسهم في عام 2023 ، مع توزيع إجمالي توزيع أرباح قدره 167.4 مليون دولار.
| أرباح متر | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $3.92 |
| توزيع الأرباح الكلية | 167.4 مليون دولار |
مكاسب بيع الممتلكات والتصرف
في عام 2023 ، أوافق على مكاسب التخلص من الممتلكات المحققة بمبلغ 42.6 مليون دولار من بيع 57 عقارًا.
- إجمالي الخصائص المباعة: 57
- مكاسب التصرف: 42.6 مليون دولار
- متوسط الربح لكل عقار: 747،368 دولار
رسوم إدارة الأصول
توافق على أن يكون Realty يولد 3.2 مليون دولار من رسوم إدارة الأصول خلال عام 2023 ، مما يمثل 1.1 ٪ من إجمالي الإيرادات.
| فئة الرسوم | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الأصول | 3.2 مليون دولار | 1.1% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.