Concordo Realty Corporation (ADC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no brilho estratégico da Acordo Realty Corporation (ADC), um release líquido de potência que transforma o investimento em propriedades de varejo em uma sinfonia financeira meticulosamente criada. Com uma abordagem focada em laser para adquirir ativos de varejo de alta qualidade e cultivar relacionamentos de longo prazo com varejistas nacionais, a ADC projetou um modelo de negócios que entrega fluxos de renda estáveis e valor consistente para investidores em diversos mercados geográficos. Essa exploração do modelo de negócios da ADC, Canvas, revela os intrincados mecanismos que impulsionam sua bem -sucedida estratégia de investimento imobiliário, promissores de idéias que cativarão investidores experientes e curiosos entusiastas do mercado.

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Reits de investimento imobiliário de arrendamento líquido (REITs)

A Concordo Realty Corporation colabora com vários REITs de arrendamento líquido para expandir seu portfólio de investimentos. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa possuía 1.947 propriedades em 47 estados, com um valor total de portfólio de US $ 6,4 bilhões.

Tipo de parceria	Número de propriedades	Propagação geográfica
Colaborações de arrendamento de líquido	1,947	47 estados

Inquilinos nacionais e regionais de varejo

A empresa mantém parcerias com os principais inquilinos nacionais de varejo.

• Principal Inquilino: Walmart (representando 11,2% da receita total de aluguel)
• Outros grandes inquilinos incluem Dollar General, Tractor Supply Company e Fleet Farm
• Taxa de ocupação: 99,4% a partir do quarto trimestre 2023

Corretores imobiliários comerciais

A Concordo Realty trabalha com vários corretores de imóveis comerciais para identificar e adquirir propriedades.

Relacionamento do corretor	Volume anual de transações	Estratégia de aquisição de propriedades
Parcerias nacionais de corretagem	US $ 1,2 bilhão em 2023	Propriedades de arrendamento líquidas de inquilinos únicos e multi-inquilinos

Empresas de gerenciamento de propriedades

Parcerias estratégicas com empresas de gerenciamento de propriedades garantem manutenção e operações eficientes de propriedades.

• Custos de gerenciamento de propriedades: 2,3% do valor total do portfólio
• Taxa média de gerenciamento de propriedades: 3-5% da renda mensal de aluguel

Instituições financeiras e credores

A concordância Realty mantém parcerias financeiras robustas para apoiar sua estratégia de crescimento.

Parceria financeira	Linha de crédito	Taxa de juro
Linha de crédito rotativo	US $ 1,5 bilhão	SOFR + 1,25%

Principais métricas financeiras para parcerias:

• Receita total em 2023: US $ 601,7 milhões
• Lucro líquido: US $ 279,4 milhões
• Rendimento de dividendos: 5,2%

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades de varejo de alta qualidade

A partir do quarto trimestre 2023, a Acordy Realty Corporation possuía 2.024 propriedades de varejo em 47 estados. A área total arrecadadora total foi de aproximadamente 44,7 milhões de pés quadrados. O volume de investimento em 2023 atingiu US $ 1,35 bilhão em aquisições de propriedades.

Métricas de aquisição de propriedades	2023 dados
Propriedades totais de propriedade	2,024
Estados cobertos	47
Área Lasível Bruta Total	44,7 milhões de pés quadrados.
Investimento de aquisição	US $ 1,35 bilhão

Propriedades de leasing para inquilinos dignos de crédito

O portfólio de inquilinos inclui os principais varejistas nacionais com 99,1% da taxa de ocupação Em 2023. Os principais inquilinos incluem:

• Walmart (16,1% da receita total)
• Dollar Tree/Family Dollar (8,7% da receita total)
• Home Depot (6,4% da receita total)
• Empresas de TJX (5,9% da receita total)

Gerenciamento e manutenção do portfólio imobiliário

As despesas operacionais para gerenciamento de propriedades em 2023 foram de US $ 42,3 milhões. Custo médio de gerenciamento de propriedades por propriedade: US $ 20.900.

Investimento estratégico de propriedade e desenvolvimento

Métricas de estratégia de investimento	2023 valor
Novos investimentos em propriedades	US $ 1,35 bilhão
Projetos de desenvolvimento	37 novas propriedades
Investimento em propriedades de arrendamento líquido de inquilino único	92% do portfólio

Otimização financeira e de portfólio

Métricas financeiras para 2023:

• Receita total: US $ 582,4 milhões
• Lucro líquido: US $ 276,1 milhões
• Fundos das operações (FFO): US $ 392,6 milhões
• Rendimento de dividendos: 5,2%

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Extenso portfólio de propriedades de varejo de arrendamento líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Concordy Realty Corporation possui 2.043 propriedades imobiliárias comerciais em 47 estados. Área total de arrepio bruto: 43,7 milhões de pés quadrados.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Percentagem
Varejo	1,987	97.3%
Industrial	56	2.7%

Capital financeiro e linhas de crédito fortes

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 6,5 bilhões
• Capitalização de mercado: US $ 5,8 bilhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,55
• Linha de crédito rotativo: US $ 750 milhões

Equipe de gestão e investimento experiente

Posição de liderança	Anos de experiência
CEO	22 anos
Diretor Financeiro	15 anos
Diretor de Investimento	18 anos

Processos robustos de aquisição de propriedades e due diligence

Métricas de aquisição para 2023:

• Total de aquisições de propriedades: 237
• Volume total de investimento: US $ 1,2 bilhão
• Valor médio de aquisição de propriedades: US $ 5,1 milhões

Plataformas avançadas de tecnologia de investimento imobiliário

Investimentos de infraestrutura de tecnologia:

• Orçamento anual da tecnologia: US $ 4,5 milhões
• Sistemas de gerenciamento de portfólio em tempo real
• Plataformas avançadas de análise de dados

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Fluxos de renda estáveis ​​e previsíveis de arrendamentos de longo prazo

A partir do quarto trimestre 2023, a Acordy Realty Corporation mantém um prazo médio de arrendamento de 10,4 anos em seu portfólio. O portfólio de arrendamento líquido da empresa inclui 1.585 propriedades com uma taxa de ocupação de 99,4%.

Métrica de arrendamento	Valor
Termo de arrendamento médio	10,4 anos
Propriedades totais	1,585
Taxa de ocupação	99.4%

Investimentos de propriedade de varejo de alta qualidade

A estratégia de investimento da empresa se concentra em Locais essenciais de varejo com inquilinos nacionais e regionais proeminentes.

• Mix do inquilino: 54% de inquilinos de grau de investimento
• Tipos de propriedades: Propriedades de arrendamento líquido principalmente de inquilinos únicos
• Diversificação geográfica: propriedades em 47 estados

Portfólio diversificado em várias regiões geográficas

Região	Porcentagem de portfólio
Sudeste	18.2%
Sudoeste	16.7%
Centro -Oeste	22.5%
Outras regiões	42.6%

Pagamentos de dividendos consistentes para os acionistas

Desempenho de dividendos em dezembro de 2023:

• Rendimento de dividendos: 5,2%
• Anos consecutivos de dividendos aumentos: 29 anos
• Dividendo anual por ação: US $ 3,08

Estratégia de investimento de baixo risco

Características de investimento demonstrando abordagem de baixo risco:

Mitric mitigação de risco	Valor
Termo de arrendamento médio ponderado	10,4 anos
Porcentagem de inquilinos de grau de investimento	54%
Taxa de dívida / capitalização	42.3%

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com varejistas nacionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Acordy Realty Corporation mantém 1.375 propriedades com um prazo médio de arrendamento de 10,4 anos. O portfólio inclui 72,4% de inquilinos de grau de investimento em 28 estados.

Categoria de inquilino	Porcentagem de portfólio	Duração média do arrendamento
Inquilinos de grau de investimento	72.4%	10,4 anos
Inquilinos não-investimentos	27.6%	9,2 anos

Gerenciamento de propriedades proativas e suporte de inquilino

A empresa gerencia 1.375 propriedades de varejo de inquilino único com uma taxa de ocupação de 99,1% em 31 de dezembro de 2023.

• Total de aquisições de propriedades em 2023: US $ 1,2 bilhão
• Volume de disposição em 2023: US $ 138,5 milhões
• Receita operacional líquida: US $ 314,9 milhões

Relatórios financeiros regulares e comunicações de investidores

Os relatórios financeiros trimestrais incluem métricas detalhadas sobre desempenho do portfólio e relacionamentos de inquilinos.

Métrica de relatório	2023 valor
Fundos das operações (FFO)	US $ 238,4 milhões
FFO ajustado	US $ 252,6 milhões

Estratégia de investimento transparente

A concordância Realty se concentra nos investimentos imobiliários de varejo de leasing líquido com diversificação geográfica estratégica.

• Capitalização de mercado total: US $ 6,5 bilhões
• Índice de capitalização dívida / total: 44,2%
• Termo médio ponderado de arrendamento: 10,4 anos

Relacionamento de investimento personalizado com os acionistas

A empresa mantém canais diretos de comunicação de investidores e distribuições consistentes de dividendos.

Métrica do acionista	2023 valor
Dividendo por ação	$2.94
Rendimento de dividendos	5.6%

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe direta de relações com investidores

Contato de Relações com Investidores: Matthew Partridge, vice -presidente de relações com investidores

Método de contato	Detalhes
Telefone	(248) 737-4190
E-mail	investors@agreerealty.com

Listagem da Bolsa de Valores

Símbolo de ticker da NYSE: ADC

Detalhes da listagem	Informação
Intercâmbio	Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)
Capitalização de mercado (a partir do quarto trimestre 2023)	US $ 5,8 bilhões

Plataformas de consultoria financeira

• Terminal Tikr
• Terminal Bloomberg
• S&P Capital IQ
• Morningstar Direct

Conferências e apresentações de investidores

Tipo de conferência	Freqüência
Chamadas de ganhos trimestrais	4 vezes por ano
Apresentações do Dia dos Investidores	Anualmente

Site corporativo e relatórios financeiros

Site: www.agreerealty.com

Canal de relatório	Plataforma
Registros da SEC	Edgar
Relatório anual	Publicado no site corporativo
Apresentação do investidor	Atualizado trimestralmente

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Conctors Realty Corporation tem como alvo investidores institucionais com recursos significativos de investimento:

Categoria de investimento	Valor total de investimento	Porcentagem de portfólio
Fundos de pensão	US $ 375 milhões	22.6%
Companhias de seguros	US $ 265 milhões	16.1%
Fundos de doação	US $ 185 milhões	11.2%

Fundos de investimento imobiliário

O envolvimento da concordância da Realty com os fundos de investimento imobiliário demonstra posicionamento estratégico:

• Investimento total de REITs: US $ 512 milhões
• Número de parcerias REIT ativas: 37
• Investimento médio por fundo REIT: US $ 13,8 milhões

Investidores de varejo individuais

Características do segmento de investidores de varejo para ADC:

Investidor Profile	Número de investidores	Investimento médio
Investidores de varejo	42,650	$35,700
Pequenos acionistas	18,200	$12,500

Empresas de private equity

Partida do investimento em private equity:

• Total de investimentos em private equity: US $ 625 milhões
• Número de parcerias ativas de private equity: 24
• Maior investimento único de private equity: US $ 87 milhões

Investidores individuais de alta rede

Análise de segmento de investidores de alta rede:

Categoria de investidores	Investimento total	Tamanho médio do portfólio
Ultra de alta rede	US $ 215 milhões	US $ 4,3 milhões
Alta rede	US $ 175 milhões	US $ 1,2 milhão

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de aquisição de propriedades

Em 2023, a Acordy Realty Corporation investiu US $ 664,7 milhões em aquisições de propriedades. A estratégia de investimento da empresa se concentrou nas propriedades de varejo de arrendamento líquido nos Estados Unidos.

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos totais de aquisição de propriedades	664,700,000
Custo médio de aquisição de propriedades	4,500,000

Custos de manutenção e gerenciamento de propriedades

As despesas anuais de manutenção e gerenciamento de propriedades para 2023 totalizaram US $ 18,5 milhões.

• Despesas de manutenção de rotina: US $ 7,2 milhões
• Taxas de gerenciamento de propriedades: US $ 6,8 milhões
• Custos de reparo e renovação: US $ 4,5 milhões

Overhead administrativo e operacional

As despesas administrativas de 2023 foram de US $ 32,6 milhões.

Categoria de sobrecarga	Valor ($)
Salários e benefícios dos funcionários	22,400,000
Serviços profissionais	5,700,000
Tecnologia e infraestrutura	4,500,000

Despesas de juros no financiamento da dívida

As despesas totais de juros de 2023 totalizaram US $ 89,4 milhões.

• Juros de dívida de longo prazo: US $ 76,2 milhões
• Interesses da linha de crédito: US $ 13,2 milhões

Custos de distribuição de dividendos

Os pagamentos totais de dividendos para 2023 foram de US $ 196,8 milhões.

Detalhes dos dividendos	Valor ($)
Dividendos anuais totais	196,800,000
Dividendo por ação	3.94

Concordo Realty Corporation (ADC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de aluguel de propriedades de arrendamento líquido

Para o ano fiscal de 2023, a Concordy Realty Corporation registrou uma receita total de aluguel de US $ 279,4 milhões. A empresa possui 2.043 propriedades de arrendamento líquido em 47 estados em 31 de dezembro de 2023.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Renda de aluguel (2023)
Varejo	1,932	US $ 265,3 milhões
Industrial	111	US $ 14,1 milhões

Apreciação da propriedade e crescimento de valor

Em 31 de dezembro de 2023, o valor total do portfólio era de aproximadamente US $ 6,5 bilhões, representando um crescimento ano a ano de 5,2%.

Renda de dividendos para os acionistas

Concorde a Realty pagou os dividendos totais de US $ 3,92 por ação em 2023, com uma distribuição total de dividendos de US $ 167,4 milhões.

Métrica de dividendos	2023 valor
Dividendo anual por ação	$3.92
Distribuição total de dividendos	US $ 167,4 milhões

Venda de propriedades e ganhos de disposição

Em 2023, a concordância Realty realizou ganhos de disposição de propriedade de US $ 42,6 milhões da venda de 57 propriedades.

• Propriedades totais vendidas: 57
• Ganhos de disposição: US $ 42,6 milhões
• Ganho médio por propriedade: US $ 747.368

Taxas de gerenciamento de ativos

A concordância Realty gerou US $ 3,2 milhões em taxas de gerenciamento de ativos durante 2023, representando 1,1% da receita total.

Categoria de taxa	2023 quantidade	Porcentagem da receita total
Taxas de gerenciamento de ativos	US $ 3,2 milhões	1.1%