Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Bundle
Verständnis des Bundes Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Einnahmequellen (AGM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Federal Agricultural Mortgage Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Garantiegebühren | 525,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Nettozinserträge | 218,4 Millionen US -Dollar | 25.9% |
| Anlageeinkommen | 99,2 Millionen US -Dollar | 11.8% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 789,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 843,2 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 6.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 38.5% |
| Südstaaten | 29.7% |
| Westliche Region | 21.3% |
| Nordöstliche Staaten | 10.5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Nettoeinkommen für 2023: 276,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 10.2%
- Betriebseffizienzverhältnis: 52.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Bundeslandwirtschaft Mortgage Corporation (AGM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 16.9% |
| Nettogewinnmarge | 14.6% | 12.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% | 10.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Betriebseinkommen: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 389,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Ergebnis je Aktie (EPS): $8.45
Metriken für Betriebseffizienz zeigen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Bundeslandwirtschaft Hypothekengesellschaft (AGM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Bundeslandwirtschaft Mortgage Corporation zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,892,000,000 | 68.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | $542,000,000 | 19.6% |
| Gesamtverschuldung | $2,434,000,000 | 88.1% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.42:1
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 2,85: 1
- Kreditrating: BBB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $2,434,000,000 | 72.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $932,000,000 | 27.7% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 500.000.000 USD bei 4,75% Zinsen
- Refinanzierung der Gesamtzahl: $675,000,000
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität der Bundeslandwirtschaftshypothek (AGM) der Bundeslandschaft (AGM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Federal Agricultural Mortgage Corporation:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | $456 Millionen | 412 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 687 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -213 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -374 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
- Robustes Betriebskapitalmanagement
| Solvenzanzeige | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.67 |
Ist die Bundeslandwirtschaft Hypothekengesellschaft (AGM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktueller Aktienkurs: $68.45
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.64 |
| Dividendenrendite | 5.23% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $52.13
- 52 Wochen hoch: $79.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.42%
Analystenempfehlungen:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $3.58
- Auszahlungsquote: 42.7%
Wichtige Risiken für die Bundeslandschaftsmortgage Corporation (AGM)
Risikofaktoren
Die Federal Agricultural Mortgage Corporation steht in seiner operativen Landschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Markt- und Finanzrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsrisiko | Portfoliobewertungsschwankungen | +/- 3.5% jährliche Sensibilität |
| Kreditausfallrisiko | Kreditportfolio -Qualität | 1.2% Aktuelle Ausfallrate |
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Management | 425 Millionen US -Dollar Liquid Assets |
Betriebsrisikofaktoren
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Volatilität des Landwirtschaftssektors
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Geopolitische Agrarhandelsstörungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsbereichen gehören:
- DODD-Frank Compliance-Anforderungen
- Überwachung des Bundeskreditstandards
- Kapitalreserve -Mandat von 8.5%
Finanzielle Expositionsmetriken
| Risikometrik | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Risikogewichtete Vermögenswerte | 3,7 Milliarden US -Dollar | Stabil |
| Kreditverlustreserven | 215 Millionen Dollar | Zunehmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Bundeslandwirtschaft Mortgage Corporation (AGM)
Wachstumschancen
Die Federal Agricultural Mortgage Corporation demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch strategische Marktpositionierung und finanzielle Leistung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Marktgröße für landwirtschaftliche Kredite, projiziert bei 284,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
- Die Finanzierung der ländlichen Infrastruktur wird voraussichtlich um erweitert werden 6.2% jährlich
- Regierungs-gesponserte Unterstützung für Unternehmen Krediten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 765,3 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 802,1 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| 2026 | 841,2 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Erweiterung von Programmen für landwirtschaftliche Darlehensgarantie
- Entwicklung digitaler Kreditplattformen
- Erhöhung der Penetration des ländlichen und landwirtschaftlichen Kreditmarktes
Wettbewerbsvorteile
Marktvorteile umfassen 75% Darlehensportfolio -Stabilität und 12,4 Milliarden US -Dollar Gesamtvermögen im Management.
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) DCF Excel Template
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