Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الفيدرالية للزراعة الزراعية (AGM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Federal Agricultural Mortgage Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم ضمان | 525.6 مليون دولار | 62.3% |
| صافي إيرادات الفوائد | 218.4 مليون دولار | 25.9% |
| دخل الاستثمار | 99.2 مليون دولار | 11.8% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 789.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 843.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 6.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 38.5% |
| الولايات الجنوبية | 29.7% |
| المنطقة الغربية | 21.3% |
| الدول الشمالية الشرقية | 10.5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- صافي الدخل لعام 2023: 276.5 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 10.2%
- نسبة كفاءة التشغيل: 52.3%
غوص عميق في ربحية شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية (AGM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 14.6% | 12.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% | 10.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- دخل التشغيل: 456.7 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 389.2 مليون دولار في عام 2023
- أرباح السهم (EPS): $8.45
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Federal Agricultural Mortgage Corporation عن نهج تمويل معقد مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,892,000,000 | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $542,000,000 | 19.6% |
| إجمالي الديون | $2,434,000,000 | 88.1% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.42:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.85: 1
- التصنيف الائتماني: BBB+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $2,434,000,000 | 72.3% |
| تمويل الأسهم | $932,000,000 | 27.7% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار السندات: 500،000،000 دولار في الفائدة 4.75 ٪
- إجمالي إعادة التمويل: $675,000,000
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنة
تقييم سيولة شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية (AGM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لمؤسسة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | $456 مليون | 412 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 687 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -213 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -374 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسب التيار وسريعة مستقرة
- إدارة رأس المال العامل القوية
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.67 |
هل شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية (AGM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
سعر السهم الحالي: $68.45
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.64 |
| عائد الأرباح | 5.23% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $52.13
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $79.87
- الأداء العام: -6.42%
توصيات المحللين:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.58
- نسبة الدفع: 42.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية (AGM)
عوامل الخطر
تواجه شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية عدة أبعاد مخاطر حاسمة في المشهد التشغيلي.
المخاطر المالية والمالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مخاطر سعر الفائدة | تذبذب تقييم الحافظة | +/- 3.5% الحساسية السنوية |
| المخاطر الائتمانية الائتمانية | جودة محفظة القروض | 1.2% المعدل الافتراضي الحالي |
| خطر السيولة | إدارة التدفق النقدي | 425 مليون دولار الأصول السائلة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلب القطاع الزراعي
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- اضطرابات التجارة الزراعية الجيوسياسية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مناطق التعرض التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال Dodd-Frank
- مراقبة معايير الإقراض الفيدرالية
- تفويض احتياطي رأس المال 8.5%
مقاييس التعرض المالي
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| الأصول مرجحة المخاطر | 3.7 مليار دولار | مستقر |
| احتياطيات خسارة القرض | 215 مليون دولار | زيادة |
آفاق النمو المستقبلية لمؤسسة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية (AGM)
فرص النمو
توضح شركة الرهن العقاري الزراعية الفيدرالية استراتيجيات النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية للسوق والأداء المالي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- حجم سوق الإقراض الزراعي المتوقع في 284.7 مليار دولار في عام 2024
- تمويل البنية التحتية الريفية المتوقع أن يتوسع 6.2% سنويا
- الدعم للمؤسسات التي ترعاها الحكومة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 765.3 مليون دولار | 4.7% |
| 2025 | 802.1 مليون دولار | 4.9% |
| 2026 | 841.2 مليون دولار | 5.1% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- توسيع برامج ضمان القروض الزراعية
- تطوير منصات الإقراض الرقمية
- زيادة اختراق سوق الائتمان الريفية والمزرعة
المزايا التنافسية
وتشمل مزايا السوق 75% استقرار محفظة القروض و 12.4 مليار دولار إجمالي الأصول تحت الإدارة.
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.