Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Bundle
Comprendre les sources de revenus fédérales d'agriculture Mortgage Corporation (AGM)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Federal Agricultural Mortgage Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de garantie | 525,6 millions de dollars | 62.3% |
| Revenu net d'intérêt | 218,4 millions de dollars | 25.9% |
| Revenus de placement | 99,2 millions de dollars | 11.8% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: 789,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 843,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus annuels: 6.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 38.5% |
| États du Sud | 29.7% |
| Région occidentale | 21.3% |
| États du nord-est | 10.5% |
Mesures de performance des revenus clés
- Revenu net pour 2023: 276,5 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 10.2%
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 52.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité fédérale de la Corporation hypothécaire agricole (AGA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.6% | 12.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% | 10.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Résultat d'exploitation: 456,7 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 389,2 millions de dollars en 2023
- Bénéfice par action (EPS): $8.45
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des stratégies stratégiques de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 |
Dette vs Équité: comment la Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de la Federal Agricultural Mortgage Corporation révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,892,000,000 | 68.5% |
| Dette totale à court terme | $542,000,000 | 19.6% |
| Dette totale | $2,434,000,000 | 88.1% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.42:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2,85: 1
- Note de crédit: BBB +
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $2,434,000,000 | 72.3% |
| Financement par actions | $932,000,000 | 27.7% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 500 000 000 $ à 4,75% d'intérêt
- Refinancement total: $675,000,000
- Maturité moyenne de la dette: 7,2 ans
Évaluation des liquidités fédérales de la Corporation hypothécaire agricole (AGA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la Federal Agricultural Mortgage Corporation:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | $456 millions | 412 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 687 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 213 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 374 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Courant stable et ratios rapides
- Gestion robuste du fonds de roulement
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.67 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Prix actuel de l'action: $68.45
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.64 |
| Rendement des dividendes | 5.23% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $52.13
- 52 semaines de haut: $79.87
- Performance de l'année à jour: -6.42%
Recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $3.58
- Ratio de paiement: 42.7%
Risques clés face à la Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGA)
Facteurs de risque
La Federal Agricultural Mortgage Corporation est confrontée à plusieurs dimensions critiques du risque dans son paysage opérationnel.
Risques du marché et financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Risque de taux d'intérêt | Flux de l'évaluation du portefeuille | +/- 3.5% sensibilité annuelle |
| Risque de défaut de crédit | Qualité du portefeuille de prêts | 1.2% Taux par défaut actuel |
| Risque de liquidité | Gestion des flux de trésorerie | 425 millions de dollars actifs liquides |
Facteurs de risque opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Volatilité du secteur agricole
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations du commerce agricole géopolitique
Risques de conformité réglementaire
Les principales zones d'exposition réglementaire comprennent:
- Exigences de conformité Dodd-Frank
- Surveillance des normes de prêt fédérales
- Mandat de réserve de capital de 8.5%
Métriques d'exposition financière
| Métrique à risque | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Actifs pondérés | 3,7 milliards de dollars | Écurie |
| Réserves de perte de prêt | 215 millions de dollars | Croissant |
Perspectives de croissance futures de la Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGA)
Opportunités de croissance
La Federal Agricultural Mortgage Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à la performance financière.
Moteurs de croissance clés
- Taille du marché des prêts agricoles projetés à 284,7 milliards de dollars en 2024
- Le financement des infrastructures rurales devrait se développer par 6.2% annuellement
- Aide aux prêts d'entreprise parrainé par le gouvernement
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 765,3 millions de dollars | 4.7% |
| 2025 | 802,1 millions de dollars | 4.9% |
| 2026 | 841,2 millions de dollars | 5.1% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Expansion des programmes de garantie de prêt agricole
- Développer des plateformes de prêt numérique
- Augmentation de la pénétration du marché des crédits ruraux et agricoles
Avantages compétitifs
Les avantages du marché comprennent 75% Stabilité du portefeuille de prêts et 12,4 milliards de dollars Total des actifs sous gestion.
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) DCF Excel Template
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