Braskem S.A. (BAK) Bundle
Verständnis von Braskem S.A. (BAK) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 21,06 Milliarden US -Dollar | 18,64 Milliarden US -Dollar | -11.5% |
| Einnahmen aus chemischer Segment | 15,3 Milliarden US -Dollar | 13,2 Milliarden US -Dollar | -13.7% |
| Einnahmen aus petrochemischer Segment | 5,76 Milliarden US -Dollar | 5,44 Milliarden US -Dollar | -5.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Haupteinnahmequellen:
- Chemikalienproduktion: 70.8%
- Petrochemikalienherstellung: 29.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Lateinamerika: 62%
- Nordamerika: 23%
- Europa: 10%
- Asien: 5%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Polyethylen-, Polypropylen- und Spezialproduktlinien.
| Produktkategorie | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Polyethylen | 6,52 Milliarden US -Dollar |
| Polypropylen | 4,76 Milliarden US -Dollar |
| Spezialchemikalien | 3,92 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Braskem S.A. (BAK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 2,1 Milliarden US -Dollar Zu 1,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse abgenommen durch 18.4% Jahr-über-Jahr
- Nettogewinn reduziert auf 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine leichte Unterperformance gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Braskem S.A. (BAK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,18 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,97 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.54 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Gesamtschuldenfinanzierung: 4,60 Milliarden US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im Januar 2024 500 Millionen US
- Reduzierte durchschnittliche Schuldenfälle von 5,2 auf 4,8 Jahre
- Aufrechterhaltung des Verhältnisses von Schuldendienstleistungen von 2.3x
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 60.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 39.2% |
Bewertung der Liquidität von Braskem S.A. (BAK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 845 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -612 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -233 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 678 Millionen Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 412 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 950 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Braskem S.A. (BAK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Aktienleistung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.65 |
| Dividendenrendite | 3.21% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $8.76
- 52 Wochen hoch: $15.42
- Aktueller Aktienkurs: $12.35
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Erkenntnisse der Bewertung weisen auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken hin.
Schlüsselrisiken vor Braskem S.A. (Bak)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Petrochemische Ausgangsschwankungen | ±25% Jährliche Variation |
| Produktionsstörung | Ausfallzeiten der Fertigungseinrichtung | 3-5% Potenzieller Umsatzverlust |
Finanzielle Risiken
- Wechselkursexposition: 412 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Schuldenraffinanzrisiko: 1,2 Milliarden US -Dollar ausstehende Schulden
- Zinssensitivität: ±2.5% potenzielle finanzielle Kostenschwankungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Globaler petrochemischer Marktüberkapazität
- Aufstrebende regionale Konkurrenten
- Technologisches Störungspotential
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 75-90 Millionen US-Dollar Jährliche Konformitätsausgaben | Hoch |
| Kohlenstoffemissionsstandards | 45-60 Millionen US-Dollar Potenzielle Investitionen | Medium |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören Diversifizierung, technologische Innovation und proaktives Compliance -Management.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Braskem S.A. (BAK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Erneuerbare Chemikalien | 7.2% CAGR | 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Biopolymermarkt | 12.5% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumstreiber
- Geplante Investitionsausgaben von 450 Millionen US -Dollar Für Kapazitätserweiterung
- Investitionen in grüne Technologieinnovationen
- Erweiterung der Produktionsanlagen in Südamerika
Produktinnovationspipeline
| Innovationsbereich | Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Nachhaltige Kunststoffe | 180 Millionen Dollar | Potenzielle Marktanteilerung von 5.3% |
| Bio-basierte Materialien | 220 Millionen Dollar | Erwartetes Umsatzwachstum von 6.7% |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 Registrierte Patente
- Globale Produktionspräsenz in 6 Länder
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Industriesektoren hinweg
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4,6 Milliarden US -Dollar | 6.2% Zunahme |
| EBITDA | 780 Millionen Dollar | 7.5% Zunahme |
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