Braskem S.A. (BAK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Braskem S.A. (BAK)
Análisis de ingresos
La estructura de ingresos de la compañía revela ideas críticas sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 21.06 mil millones | $ 18.64 mil millones | -11.5% |
| Ingresos del segmento químico | $ 15.3 mil millones | $ 13.2 mil millones | -13.7% |
| Ingresos del segmento petroquímico | $ 5.76 mil millones | $ 5.44 mil millones | -5.6% |
Desglose de flujos de ingresos
- Fuentes de ingresos principales:
- Producción de productos químicos: 70.8%
- Fabricación de petroquímicos: 29.2%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América Latina: 62%
- América del norte: 23%
- Europa: 10%
- Asia: 5%
Los impulsores clave de los ingresos incluyen polietileno, polipropileno y líneas de productos químicos especializados.
| Categoría de productos | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Polietileno | $ 6.52 mil millones |
| Polipropileno | $ 4.76 mil millones |
| Químicos especializados | $ 3.92 mil millones |
Una inmersión profunda en Braskem S.A. (BAK) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% | 6.2% |
| Margen de beneficio neto | 4.9% | 3.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 2.1 mil millones a $ 1.9 mil millones
- Los ingresos operativos disminuyeron por 18.4% año tras año
- Ingresos netos reducidos a $ 456 millones en 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 3.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.2% |
El análisis comparativo de la industria demuestra un ligero rendimiento inferior contra los puntos de referencia del sector.
Deuda vs. Equidad: cómo Braskem S.A. (BAK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.18 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.97 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.54 |
Las características financieras clave incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- (Standard & Poor's)
- Financiación total de la deuda: $ 4.60 mil millones
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 6.75%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:
- Emitió $ 500 millones de notas senior no garantizadas en enero de 2024
- Reducido el vencimiento promedio de la deuda de 5.2 a 4.8 años
- Mantenida la relación de cobertura del servicio de la deuda de 2.3x
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 60.8% |
| Financiamiento de capital | 39.2% |
Evaluar la liquidez de Braskem S.A. (BAK)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 1.2 mil millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 845 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 612 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 233 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 678 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 412 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 950 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2x |
¿Braskem S.A. (Bak) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para el rendimiento de las acciones de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 7.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.65 |
| Rendimiento de dividendos | 3.21% |
| Relación de pago de dividendos | 42.5% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $8.76
- 52 semanas de altura: $15.42
- Precio actual de las acciones: $12.35
- Cambio de precios hasta la fecha: +14.2%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Los conocimientos clave de la valoración indican una posible subvaluación basada en las métricas financieras actuales.
Riesgos clave que enfrenta Braskem S.A. (BAK)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que potencialmente afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de la materia prima | Fluctuaciones de materia prima petroquímica | ±25% Variación anual |
| Interrupción de la producción | Tiempo de inactividad de la instalación de fabricación | 3-5% Pérdida potencial de ingresos |
Riesgos financieros
- Exposición al tipo de cambio de divisas: $ 412 millones impacto anual potencial
- Riesgo de refinanciación de deuda: $ 1.2 mil millones deuda pendiente
- Sensibilidad de la tasa de interés: ±2.5% Variación potencial de costos financieros
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Global Petrochemical Market sobrecapacidad
- Competidores regionales emergentes
- Potencial de interrupción tecnológica
Paisaje de riesgo regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 75-90 millones Gasto anual de cumplimiento | Alto |
| Normas de emisión de carbono | $ 45-60 millones Inversión potencial | Medio |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos incluyen diversificación, innovación tecnológica y gestión de cumplimiento proactivo.
Perspectivas de crecimiento futuro para Braskem S.A. (BAK)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Químicos renovables | 7.2% Tocón | $ 1.3 mil millones para 2026 |
| Mercado de biopolímero | 12.5% Tocón | $ 2.1 mil millones para 2027 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Gasto de capital planificado de $ 450 millones Para la expansión de la capacidad
- Inversión en innovaciones de tecnología verde
- Expansión de instalaciones de producción en América del Sur
Tubería de innovación de productos
| Área de innovación | Inversión | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Plásticos sostenibles | $ 180 millones | Aumento potencial de la cuota de mercado de 5.3% |
| Materiales a base de biografía | $ 220 millones | Crecimiento de ingresos esperado de 6.7% |
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Cartera de tecnología patentada con 37 patentes registradas
- Presencia de fabricación global en 6 países
- Cartera de productos diversificados en múltiples sectores industriales
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | 2025 crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 4.6 mil millones | 6.2% aumentar |
| Ebitda | $ 780 millones | 7.5% aumentar |
Braskem S.A. (BAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.