Braskem S.A. (BAK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Braskem S.A. (BAK)
Analyse des revenus
La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 21,06 milliards de dollars | 18,64 milliards de dollars | -11.5% |
| Revenus de segments chimiques | 15,3 milliards de dollars | 13,2 milliards de dollars | -13.7% |
| Revenu du segment pétrochimique | 5,76 milliards de dollars | 5,44 milliards de dollars | -5.6% |
Répartition des sources de revenus
- Sources de revenus primaires:
- Production chimique: 70.8%
- Fabrication pétrochimique: 29.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- L'Amérique latine: 62%
- Amérique du Nord: 23%
- Europe: 10%
- Asie: 5%
Les principaux producteurs de revenus comprennent les gammes de produits chimiques en polyéthylène, en polypropylène et en spécialité.
| Catégorie de produits | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Polyéthylène | 6,52 milliards de dollars |
| Polypropylène | 4,76 milliards de dollars |
| Produits chimiques spécialisés | 3,92 milliards de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Braskem S.A. (BAK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | 6.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.9% | 3.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 2,1 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars
- Le résultat d'exploitation a diminué de 18.4% d'une année à l'autre
- Le résultat net réduit à 456 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre une légère sous-performance contre les références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Braskem S.A. (BAK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,18 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,97 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.54 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- (Standard & Poor's)
- Financement total de la dette: 4,60 milliards de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.75%
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis 500 millions de dollars de billets de senior non garantis en janvier 2024
- Réduction de la maturité moyenne de la dette de 5,2 à 4,8 ans
- Ratio de couverture du service de la dette maintenu de 2.3x
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 60.8% |
| Financement par actions | 39.2% |
Évaluation des liquidités de Braskem S.A. (BAK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 845 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 612 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 233 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 678 millions de dollars
- Investissements à court terme: 412 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 950 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Braskem S.A. (BAK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour les performances des actions de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.65 |
| Rendement des dividendes | 3.21% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42.5% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $8.76
- 52 semaines de haut: $15.42
- Prix actuel de l'action: $12.35
- Changement de prix du début de l'année: +14.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les informations clés de l'évaluation indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Braskem S.A. (BAK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui ont potentiellement un impact sur la performance financière et le positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations de matières premières pétrochimiques | ±25% Variation annuelle |
| Perturbation de la production | Temps d'arrêt de l'installation de fabrication | 3-5% Perte de revenus potentielle |
Risques financiers
- Exposition au taux de change: 412 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Risque de refinancement de la dette: 1,2 milliard de dollars dette en suspens
- Sensibilité aux taux d'intérêt: ±2.5% Variation des coûts financiers potentiels
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Surcapacité mondiale du marché pétrochimique
- Concurrents régionaux émergents
- Potentiel de perturbation technologique
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 75 à 90 millions de dollars Dépenses de conformité annuelles | Haut |
| Normes d'émission de carbone | 45 à 60 millions de dollars Investissement potentiel | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques comprennent la diversification, l'innovation technologique et la gestion de la conformité proactive.
Perspectives de croissance futures pour Braskem S.A. (BAK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Produits chimiques renouvelables | 7.2% TCAC | 1,3 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Marché des biopolymères | 12.5% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2027 |
Moteurs de croissance stratégique
- Dépenses en capital planifié de 450 millions de dollars pour l'expansion de la capacité
- Investissement dans les innovations technologiques vertes
- Expansion des installations de production en Amérique du Sud
Pipeline d'innovation de produit
| Zone d'innovation | Investissement | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Plastiques durables | 180 millions de dollars | Augmentation potentielle de la part de marché de 5.3% |
| Matériaux à base de bio | 220 millions de dollars | Croissance attendue des revenus de 6.7% |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets enregistrés
- Présence de fabrication mondiale dans 6 pays
- Portfolio de produits diversifié dans plusieurs secteurs industriels
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenu | 4,6 milliards de dollars | 6.2% augmenter |
| EBITDA | 780 millions de dollars | 7.5% augmenter |
Braskem S.A. (BAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.