Braskem S.A. (BAK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Braskem S.A (BAK)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.06 مليار دولار | 18.64 مليار دولار | -11.5% |
| إيرادات القطاع الكيميائي | 15.3 مليار دولار | 13.2 مليار دولار | -13.7% |
| إيرادات قطاع البتروكيماويات | 5.76 مليار دولار | 5.44 مليار دولار | -5.6% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- مصادر الإيرادات الأولية:
- إنتاج المواد الكيميائية: 70.8%
- تصنيع البتروكيماويات: 29.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا اللاتينية: 62%
- أمريكا الشمالية: 23%
- أوروبا: 10%
- آسيا: 5%
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية بولي إيثيلين ، بولي بروبيلين ، وخطوط الإنتاج الكيميائي المتخصص.
| فئة المنتج | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| البولي إيثيلين | 6.52 مليار دولار |
| البولي بروبيلين | 4.76 مليار دولار |
| مواد كيميائية متخصصة | 3.92 مليار دولار |
غوص عميق في ربحية براسمكيم س. (باك)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 4.9% | 3.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 2.1 مليار دولار ل 1.9 مليار دولار
- انخفض دخل التشغيل بواسطة 18.4% سنة سنة
- صافي الدخل انخفض إلى 456 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة ضعف الأداء ضد المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Braskem S.A (Bak) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.18 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.97 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.54 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- (قياسي وفقير)
- إجمالي تمويل الديون: 4.60 مليار دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 6.75%
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 500 مليون دولار كبار السن غير المضمونة في يناير 2024
- انخفاض متوسط نضج الديون من 5.2 إلى 4.8 سنة
- الحفاظ على نسبة تغطية خدمة الديون 2.3x
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 60.8% |
| تمويل الأسهم | 39.2% |
تقييم سيولة براسكيم س. (باك)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -233 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 678 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 412 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 950 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل براسمكم س.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لأداء أسهم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.65 |
| عائد الأرباح | 3.21% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.5% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.42
- سعر السهم الحالي: $12.35
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير رؤى التقييم الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Braskem S.A. (Bak)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة التي من المحتمل أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | بتروكيماويات تقلبات المواد الأولية | ±25% التباين السنوي |
| اضطراب الإنتاج | مرفق التصنيع توقف | 3-5% خسارة الإيرادات المحتملة |
المخاطر المالية
- التعرض لأسعار صرف العملة: 412 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 1.2 مليار دولار ديون معلقة
- حساسية سعر الفائدة: ±2.5% تباين التكلفة المالية المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- سعة البتروكيماويات العالمية ذات القدرة المفرطة
- المنافسين الإقليميين الناشئين
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 75-90 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | عالي |
| معايير انبعاثات الكربون | 45-60 مليون دولار الاستثمار المحتمل | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية التنويع والابتكار التكنولوجي وإدارة الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Braskem S.A (Bak)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية المتجددة | 7.2% CAGR | 1.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| البوليمر الحيوي سوق | 12.5% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 450 مليون دولار لتوسيع السعة
- الاستثمار في ابتكارات التكنولوجيا الخضراء
- توسيع مرافق الإنتاج في أمريكا الجنوبية
خط أنابيب ابتكار المنتج
| منطقة الابتكار | استثمار | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| المواد البلاستيكية المستدامة | 180 مليون دولار | زيادة حصتها في السوق المحتملة 5.3% |
| المواد القائمة على الحيوية | 220 مليون دولار | نمو الإيرادات المتوقع 6.7% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع المسجلة
- وجود التصنيع العالمي في 6 بلدان
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المتوقع |
|---|---|---|
| ربح | 4.6 مليار دولار | 6.2% يزيد |
| EBITDA | 780 مليون دولار | 7.5% يزيد |
Braskem S.A. (BAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.