Braskem S.A. (BAK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Braskem S.A. (BAK)
Análise de receita
A estrutura de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 21,06 bilhões | US $ 18,64 bilhões | -11.5% |
| Receita do segmento químico | US $ 15,3 bilhões | US $ 13,2 bilhões | -13.7% |
| Receita do segmento petroquímico | US $ 5,76 bilhões | US $ 5,44 bilhões | -5.6% |
Receita Remons de Receita
- Fontes de receita primária:
- Produção de produtos químicos: 70.8%
- Fabricação petroquímica: 29.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América latina: 62%
- América do Norte: 23%
- Europa: 10%
- Ásia: 5%
Os principais fatores de receita incluem linhas de produtos químicos para polietileno, polipropileno e produtos químicos especiais.
| Categoria de produto | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Polietileno | US $ 6,52 bilhões |
| Polipropileno | US $ 4,76 bilhões |
| Produtos químicos especiais | US $ 3,92 bilhões |
Um mergulho profundo em Braskem S.A. (Bak) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 2,1 bilhões para US $ 1,9 bilhão
- Recurso operacional diminuiu por 18.4% ano a ano
- Lucro líquido reduzido para US $ 456 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% |
A análise comparativa do setor demonstra um leve desempenho abaixo dos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como o Braskem S.A. (Bak) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,18 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,97 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.54 |
As principais características financeiras incluem:
- Classificação de crédito atual: BB- (Standard & Poor's)
- Financiamento total da dívida: US $ 4,60 bilhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.75%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 500 milhões sênior notas não garantidas em janeiro de 2024
- Maturidade média da dívida reduzida de 5,2 para 4,8 anos
- Razão de cobertura de serviço da dívida mantida de 2.3x
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 60.8% |
| Financiamento de ações | 39.2% |
Avaliando a liquidez de Braskem S.A. (Bak)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 845 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 233 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 678 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 412 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 950 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
Braskem S.A. (Bak) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o desempenho das ações da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.65 |
| Rendimento de dividendos | 3.21% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.5% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $8.76
- Alta de 52 semanas: $15.42
- Preço atual das ações: $12.35
- Alteração do preço do ano: +14.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
As principais idéias de avaliação indicam subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados por Braskem S.A. (Bak)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que potencialmente afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Flutuações de matéria -prima petroquímica | ±25% Variação anual |
| Interrupção da produção | Tempo de inatividade da instalação de fabricação | 3-5% Perda de receita potencial |
Riscos financeiros
- Exposição da taxa de câmbio: US $ 412 milhões impacto anual potencial
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 1,2 bilhão dívida pendente
- Sensibilidade à taxa de juros: ±2.5% variação potencial de custo financeiro
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Excesso global de mercado petroquímico
- Concorrentes regionais emergentes
- Potencial de interrupção tecnológica
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 75-90 milhões Despesas anuais de conformidade | Alto |
| Padrões de emissão de carbono | US $ 45-60 milhões Investimento potencial | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem diversificação, inovação tecnológica e gerenciamento proativo de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para Braskem S.A. (Bak)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Produtos químicos renováveis | 7.2% Cagr | US $ 1,3 bilhão até 2026 |
| Mercado de Biopolímeros | 12.5% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Gasto de capital planejado de US $ 450 milhões para expansão da capacidade
- Investimento em inovações em tecnologia verde
- Expansão de instalações de produção na América do Sul
Pipeline de inovação de produtos
| Área de inovação | Investimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Plásticos sustentáveis | US $ 180 milhões | Aumento potencial de participação de mercado 5.3% |
| Materiais Biológicos | US $ 220 milhões | Crescimento esperado de receita de 6.7% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes registradas
- Presença global de fabricação em 6 países
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores industriais
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita | US $ 4,6 bilhões | 6.2% aumentar |
| EBITDA | US $ 780 milhões | 7.5% aumentar |
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