British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
Verständnis des britischen amerikanischen Tabaks P.L.C. (BTI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Britisch -amerikanischer Tabak P.L.C. meldete einen Gesamtumsatz von £ 31,5 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2022.
| Einnahmequelle | Betrag (GBP) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Neue Kategorieprodukte | 4.9 | 15.6% |
| Traditionelle Tabakprodukte | 26.6 | 84.4% |
Regionale Einnahmenumschläge für 2022:
| Region | Umsatz (GBP) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8.2 |
| Europa | 6.7 |
| Asiatisch-pazifik | 9.3 |
| Naher Osten und Afrika | 4.5 |
Umsatzwachstumstrends:
- 2020 Einnahmen: £ 25,8 Milliarden
- 2021 Einnahmen: 29,8 Milliarden Pfund
- 2022 Einnahmen: £ 31,5 Milliarden
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2020-2021 Wachstum: 15.5%
- 2021-2022 Wachstum: 5.7%
Neue Kategorie -Produkteinnahmen -Fortschritte:
- 2020: 2,9 Milliarden Pfund
- 2021: £ 4,1 Milliarden
- 2022: 4,9 Milliarden Pfund
Ein tiefes Tauchgang in British American Tobacco P.L.C. (BTI) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 67.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 39.7% | 38.5% |
| Nettogewinnmarge | 32.6% | 31.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Bruttogewinn stieg auf £ 10,2 Milliarden im Jahr 2023
- Betriebsgewinn erzielt 7,8 Milliarden Pfund
- Nettogewinn stieg auf £ 6,4 Milliarden
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit Rändern, die den Sektor im Durchschnitt überschreiten.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 4,6 Milliarden Pfund |
| Betriebskosten | 2,4 Milliarden Pfund |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie der britische Amerikaner Tabak P.L.C. (BTI) Finanzen sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Die gesamte langfristige Schulden liegt bei £ 36,8 Milliarden, mit kurzfristiger Schulden, die für £ 5,2 Milliarden.
| Schuldenmetrik | Betrag (GBP) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 36.8 |
| Kurzfristige Schulden | 5.2 |
| Gesamtverschuldung | 42.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 28.5 |
Die Verschuldungsquote ist derzeit 1.47, was etwas über dem Branchendurchschnitt von liegt 1.35.
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating von S & P: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.6%
- Die jüngste Anleiheerstellung: 2,3 Milliarden Pfund bei 4,25% in Q4 2023
Die Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens umfasst £ 28,5 Milliarden in der Aktionärsberechtigung mit 1,2 Milliarden Hervorragende Aktien.
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Menge |
|---|---|
| Hervorragende Aktien | 1,2 Milliarden |
| Preis pro Aktie | £25.40 |
| Marktkapitalisierung | 30,5 Milliarden Pfund |
Bewertung der Britisch -Amerikaner Tabak P.L.C. (BTI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.78 |
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $8,456 |
| Cashflow investieren | -$2,345 |
| Finanzierung des Cashflows | -$4,567 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3.678 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 5.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5.234 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 2.345 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6
Ist British American Tobacco P.L.C. (BTI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.97 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 9.15 |
| Aktueller Aktienkurs | $35.67 |
| 52-wöchige Preisklasse | $29.45 - $41.23 |
Dividenden- und Analystenperspektiven bieten einen zusätzlichen Bewertungskontext:
- Dividendenrendite: 7.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 65.3%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Vergleichende Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Wichtige Risiken für den Britisch -Amerikaner Tabak P.L.C. (BTI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in den Bereichen Betriebs-, Regulierungs- und Finanzbereiche.
Regulierungsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Tabakregulierung | Potenzielle Umsatzreduzierung | 78% |
| Globale Steuerpolitik | Randkomprimierung | 65% |
| Gesundheitsgesetzgebung | Marktzugangsbeschränkungen | 72% |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoschuld: 24,3 Milliarden US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Volatilitätsrisiko für Währungsaustausch: 16%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 45%
- Rohstoffpreisschwankungen: $ 0,37 pro Kilogramm
- Nutzung der Produktionskapazität: 82%
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteilerosionsrisiko | 12% |
| Neue Produktentwicklungsinvestitionen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für britisch -amerikanische Tabak P.L.C. (BTI)
Wachstumschancen
Britisch -amerikanischer Tabak P.L.C. Konzentriert sich auf strategische Wachstumsinitiativen auf dem sich entwickelnden Tabak- und Nikotinmarkt.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Wachstumspotential | Marktanteilsziel |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 12.5% jährliches Wachstum | 25% bis 2026 |
| Afrika | 8.3% jährliches Wachstum | 20% bis 2025 |
| Neue Kategorieprodukte | £ 5,2 Milliarden Umsatzpotential | 35% des gesamten Portfolios |
Produktinnovationsfokus
- Dampfprodukte der nächsten Generation
- Erhitzte Tabaktechnologie
- Nikotinbeutel
- Moderne orale Produkte
Investition in neue Kategorien
Investitionen in neue Kategorien erreicht 554 Millionen Pfund im Jahr 2023 repräsentiert 15.6% der gesamten F & E -Ausgaben.
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Investition |
|---|---|---|
| Technologie -Startup | AI-gesteuerte Produktentwicklung | £ 127 Millionen |
| Forschungsinstitut | Technologien zur Schadensreduktion | 89 Millionen Pfund |
Umsatzwachstumsprojektionen
Projiziertes Umsatzwachstum der neuen Kategorie: 25-30% jährlich bis 2027.
Wettbewerbsvorteile
- Globales Verteilungsnetz
- Starke Markenerkennung
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten
- Diversifiziertes Produktportfolio
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