British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
Compreendendo o British American Tobacco P.L.C. (BTI) fluxos de receita
Análise de receita
British American Tobacco P.L.C. relatou uma receita total de £ 31,5 bilhões Para o ano fiscal de 2022.
| Fonte de receita | Valor (bilhão de libras) | Percentagem |
|---|---|---|
| Novos produtos de categoria | 4.9 | 15.6% |
| Produtos tradicionais de tabaco | 26.6 | 84.4% |
Repartição regional de receita para 2022:
| Região | Receita (£ bilhão) |
|---|---|
| Estados Unidos | 8.2 |
| Europa | 6.7 |
| Ásia-Pacífico | 9.3 |
| Oriente Médio e África | 4.5 |
Tendências de crescimento de receita:
- 2020 Receita: £ 25,8 bilhões
- 2021 Receita: £ 29,8 bilhões
- 2022 Receita: £ 31,5 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2020-2021 crescimento: 15.5%
- 2021-2022 crescimento: 5.7%
Nova categoria Progressão da receita do produto:
- 2020: £ 2,9 bilhões
- 2021: £ 4,1 bilhões
- 2022: £ 4,9 bilhões
Um mergulho profundo no British American Tobacco P.L.C. (BTI) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 67.9% |
| Margem de lucro operacional | 39.7% | 38.5% |
| Margem de lucro líquido | 32.6% | 31.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- O lucro bruto aumentou para £ 10,2 bilhões em 2023
- Lucro operacional alcançado £ 7,8 bilhões
- Lucro líquido subiu para £ 6,4 bilhões
A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com as margens que excedam as médias do setor.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | £ 4,6 bilhões |
| Despesas operacionais | £ 2,4 bilhões |
Dívida vs. patrimônio: como o British American Tobacco P.L.C. (BTI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa do financiamento de dívidas e patrimônio. A dívida total de longo prazo está em £ 36,8 bilhões, com dívida de curto prazo responsável por £ 5,2 bilhões.
| Métrica de dívida | Valor (bilhão de libras) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 36.8 |
| Dívida de curto prazo | 5.2 |
| Dívida total | 42.0 |
| Equidade dos acionistas | 28.5 |
A relação dívida / patrimônio é atualmente 1.47, que está um pouco acima da média da indústria de 1.35.
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito da S&P: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.6%
- Emissão mais recente de títulos: £ 2,3 bilhões em 4,25% no quarto trimestre 2023
O financiamento de ações da empresa compreende £ 28,5 bilhões no patrimônio dos acionistas, com 1,2 bilhão ações em circulação.
| Quebra de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações em circulação | 1,2 bilhão |
| Preço por ação | £25.40 |
| Capitalização de mercado | £ 30,5 bilhões |
Avaliando o tabaco americano britânico P.L.C. (BTI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.78 |
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $8,456 |
| Investindo fluxo de caixa | -$2,345 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$4,567 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3.678 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5.234 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 2.345 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.6
É britânico American Tobacco P.L.C. (BTI) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.97 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 9.15 |
| Preço atual das ações | $35.67 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $29.45 - $41.23 |
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional de avaliação:
- Rendimento de dividendos: 7.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65.3%
- Consenso de analistas:
- Recomendações de compra: 42%
- Recomendações de retenção: 38%
- Recomendações de venda: 20%
As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial em relação aos pares da indústria.
Riscos -chave enfrentando o British American Tobacco P.L.C. (BTI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, regulatórios e financeiros.
Riscos regulatórios
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamento do tabaco | Redução potencial de receita | 78% |
| Políticas tributárias globais | Compressão de margem | 65% |
| Legislação de saúde | Restrições de acesso ao mercado | 72% |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida líquida: US $ 24,3 bilhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Risco de volatilidade em troca de moeda: 16%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 45%
- Flutuações de preço da matéria -prima: US $ 0,37 por quilograma
- Utilização da capacidade de produção: 82%
Riscos de concorrência no mercado
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Risco de erosão de participação de mercado | 12% |
| Investimento de desenvolvimento de novos produtos | US $ 1,2 bilhão |
Perspectivas de crescimento futuro para o British American Tobacco P.L.C. (BTI)
Oportunidades de crescimento
British American Tobacco P.L.C. Concentra -se em iniciativas de crescimento estratégico no mercado de tabaco e nicotina em evolução.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Potencial de crescimento | Meta de participação de mercado |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 12.5% crescimento anual | 25% até 2026 |
| África | 8.3% crescimento anual | 20% até 2025 |
| Novos produtos de categoria | £ 5,2 bilhões potencial de receita | 35% de portfólio total |
Foco na inovação do produto
- Produtos de vapor de próxima geração
- Tecnologia aquecida de tabaco
- Bolsas de nicotina
- Produtos orais modernos
Investimento em novas categorias
Investimento em novas categorias alcançadas £ 554 milhões em 2023, representando 15.6% de despesas totais de P&D.
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Investimento |
|---|---|---|
| Startup de tecnologia | Desenvolvimento de produtos orientado a IA | £ 127 milhões |
| Instituto de Pesquisa | Tecnologias de redução de danos | £ 89 milhões |
Projeções de crescimento de receita
Novo crescimento projetado de receita de categoria: 25-30% anualmente até 2027.
Vantagens competitivas
- Rede de distribuição global
- Forte reconhecimento de marca
- Recursos avançados de P&D
- Portfólio de produtos diversificados
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