British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
فهم شركة British American Tobacco p.l. (BTI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
British American Tobacco p.l. بلغ إجمالي الإيرادات 31.5 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| منتجات الفئة الجديدة | 4.9 | 15.6% |
| منتجات التبغ التقليدية | 26.6 | 84.4% |
توزيع الإيرادات الإقليمية لعام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 8.2 |
| أوروبا | 6.7 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.3 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 4.5 |
اتجاهات نمو الإيرادات:
- إيرادات 2020: 25.8 مليار جنيه إسترليني
- إيرادات 2021: 29.8 مليار جنيه إسترليني
- 2022 الإيرادات: 31.5 مليار جنيه إسترليني
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2020-2021 النمو: 15.5%
- 2021-2022 النمو: 5.7%
تقدم إيرادات المنتجات من الفئة الجديدة:
- 2020: 2.9 مليار جنيه إسترليني
- 2021: 4.1 مليار جنيه إسترليني
- 2022: 4.9 مليار جنيه إسترليني
غوص عميق في شركة British American Tobacco p.l.c. (BTI) الربحية
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 67.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 39.7% | 38.5% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 31.2% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق.
- ارتفع إجمالي الربح إلى 10.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2023
- وصل الربح التشغيلي 7.8 مليار جنيه إسترليني
- ارتفع صافي الربح إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني
ويبين التحليل الصناعي المقارن تحديد المواقع التنافسية بهوامش تتجاوز متوسطات القطاعات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 4.6 مليار جنيه إسترليني |
| مصروفات التشغيل | 2.4 مليار جنيه إسترليني |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة British American Tobacco p.l. (BTI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لتمويل الديون والأسهم. يبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 36.8 مليار جنيه إسترليني، مع حساب الديون قصيرة الأجل 5.2 مليار جنيه إسترليني.
| مقياس الديون | المبلغ (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 36.8 |
| الديون قصيرة الأجل | 5.2 |
| مجموع الديون | 42.0 |
| حقوق المساهمين | 28.5 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي حاليًا 1.47، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة 1.35.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني من S&P: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.6%
- أحدث إصدار للسندات: 2.3 مليار جنيه إسترليني بنسبة 4.25٪ في Q4 2023
يتكون تمويل أسهم الشركة من 28.5 مليار جنيه إسترليني في حقوق المساهمين، مع 1.2 مليار الأسهم القائمة.
| انهيار الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| الأسهم القائمة | 1.2 مليار |
| سعر السهم | £25.40 |
| رسملة السوق | 30.5 مليار جنيه إسترليني |
تقييم التبغ البريطاني الأمريكي p.l. (BTI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
مركز السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.78 |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $8,456 |
| استثمار التدفق النقدي | -$2,345 |
| تمويل التدفق النقدي | -$4,567 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 3678 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 5.4%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 5234 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 345 2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.6
Is British American Tobacco p.l. (BTI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.97 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 9.15 |
| سعر السهم الحالي | $35.67 |
| 52-Week نطاق السعر | $29.45 - $41.23 |
توفر وجهات نظر الأرباح والمحللين سياقًا إضافيًا للتقييم:
- عائد توزيعات الأرباح: 7.85%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 65.3%
- توافق آراء المحللين:
- توصيات الشراء: 42٪
- عقد التوصيات: 38٪
- توصيات البيع: 20٪
تشير مقاييس التقييم المقارن إلى احتمال انخفاض القيمة مقارنة بنظراء الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه التبغ البريطاني الأمريكي (BTI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة معقدة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والتنظيمية والمالية.
المخاطر التنظيمية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تنظيم التبغ | خفض الإيرادات المحتمل | 78% |
| السياسات الضريبية العالمية | ضغط الهامش | 65% |
| التشريعات الصحية | قيود الوصول إلى الأسواق | 72% |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الدين: 24.3 مليار دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- مخاطر تقلب أسعار الصرف: 16%
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- احتمال اضطراب سلسلة التوريد: 45%
- تقلبات أسعار المواد الخام: 0.37 دولار للكيلوغرام
- استخدام الطاقة الإنتاجية: 82%
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| مخاطر تآكل حصة السوق | 12% |
| الاستثمار الجديد في تطوير المنتجات | 1.2 مليار دولار |
آفاق النمو المستقبلي للتبغ البريطاني الأمريكي p.l.c. (BTI)
فرص النمو
British American Tobacco p.l. يركز على مبادرات النمو الاستراتيجي في سوق التبغ والنيكوتين المتطورة.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة | إمكانات النمو | هدف حصة السوق |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5% النمو السنوي | 25% بحلول عام 2026 |
| أفريقيا | 8.3% النمو السنوي | 20% بحلول عام 2025 |
| منتجات الفئة الجديدة | 5.2 مليار جنيه إسترليني إمكانات الإيرادات | 35% مجموع الحافظة |
التركيز على ابتكار المنتج
- منتجات بخار الجيل التالي
- تكنولوجيا التبغ المسخن
- أكياس النيكوتين
- المنتجات الفموية الحديثة
الاستثمار في الفئات الجديدة
الاستثمار في الفئات الجديدة 554 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، يمثلون 15.6% من مجموع نفقات البحث والتطوير.
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | الاستثمار |
|---|---|---|
| بدء تشغيل التكنولوجيا | تطوير المنتجات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي | 127 مليون جنيه إسترليني |
| معهد البحوث | تقنيات الحد من الضرر | 89 مليون جنيه إسترليني |
توقعات نمو الإيرادات
نمو إيرادات الفئة الجديدة المتوقعة: 25-30% سنويا حتى عام 2027.
مزايا تنافسية
- شبكة التوزيع العالمية
- التعرف القوي على العلامة التجارية
- قدرات البحث والتطوير المتقدمة
- حافظة منتجات متنوعة
British American Tobacco p.l.c. (BTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.