British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
Comprendre le tabac américain britannique P.L.C. (BTI) Strots de revenus
Analyse des revenus
British American Tobacco P.L.C. a déclaré un chiffre d'affaires total de 31,5 milliards de livres sterling pour l'exercice 2022.
| Source de revenus | Montant (milliards de livres sterling) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nouveaux produits de catégorie | 4.9 | 15.6% |
| Produits traditionnels du tabac | 26.6 | 84.4% |
Répartition régionale des revenus pour 2022:
| Région | Revenus (milliards de livres sterling) |
|---|---|
| États-Unis | 8.2 |
| Europe | 6.7 |
| Asie-Pacifique | 9.3 |
| Moyen-Orient et Afrique | 4.5 |
Tendances de croissance des revenus:
- 2020 Revenus: 25,8 milliards de livres sterling
- 2021 Revenus: 29,8 milliards de livres sterling
- 2022 Revenus: 31,5 milliards de livres sterling
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2020-2021 Croissance: 15.5%
- Croissance 2021-2022: 5.7%
Nouvelle catégorie Progression des revenus des produits:
- 2020: 2,9 milliards de livres sterling
- 2021: 4,1 milliards de livres sterling
- 2022: 4,9 milliards de livres sterling
Une plongée profonde dans le tabac américain britannique P.L.C. (Bti) rentabilité
Métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 67.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 39.7% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.6% | 31.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Le bénéfice brut a augmenté à 10,2 milliards de livres sterling en 2023
- Bénéfice d'exploitation atteint 7,8 milliards de livres sterling
- Le bénéfice net a grimpé à 6,4 milliards de livres sterling
L'analyse comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les moyennes du secteur.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 4,6 milliards de livres sterling |
| Dépenses d'exploitation | 2,4 milliards de livres sterling |
Dette vs Équité: comment britannique American Tobacco P.L.C. (BTI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions. La dette totale à long terme est 36,8 milliards de livres sterling, avec une dette à court terme représentant 5,2 milliards de livres sterling.
| Métrique de la dette | Montant (milliards de livres sterling) |
|---|---|
| Dette à long terme | 36.8 |
| Dette à court terme | 5.2 |
| Dette totale | 42.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | 28.5 |
Le ratio dette / investissement est actuellement 1.47, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de 1.35.
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit de S&P: Bbb-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.6%
- Émission d'obligations la plus récente: 2,3 milliards de livres sterling à 4,25% au quatrième trimestre 2023
Le financement des actions de la société comprend 28,5 milliards de livres sterling en capitaux propres des actionnaires, avec 1,2 milliard actions en circulation.
| Ventilation des actions | Montant |
|---|---|
| Actions en circulation | 1,2 milliard |
| Prix par action | £25.40 |
| Capitalisation boursière | 30,5 milliards de livres sterling |
Évaluation du tabac américain britannique P.L.C. (BTI) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.78 |
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $8,456 |
| Investir des flux de trésorerie | -$2,345 |
| Financement des flux de trésorerie | -$4,567 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3 678 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 5 234 millions de dollars
- Dette à court terme: 2 345 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.6
Est le tabac britannique American P.L.C. (Bti) surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.97 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 9.15 |
| Cours actuel | $35.67 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $29.45 - $41.23 |
Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte d'évaluation supplémentaire:
- Rendement des dividendes: 7.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 65.3%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 20%
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face au tabac américain britannique P.L.C. (Bti)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans les domaines opérationnels, réglementaires et financiers.
Risques réglementaires
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Réglementation du tabac | Réduction potentielle des revenus | 78% |
| Politiques fiscales mondiales | Compression de marge | 65% |
| Législation sur la santé | Restrictions d'accès au marché | 72% |
Indicateurs de risque financier
- Dette nette: 24,3 milliards de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Risque de volatilité des changes: 16%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 45%
- FLUCUATIONS DE PRIX DE MATOCIERS PRODUES: 0,37 $ par kilogramme
- Utilisation de la capacité de production: 82%
Risques de concurrence sur le marché
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Risque d'érosion des parts de marché | 12% |
| Investissement de développement de nouveaux produits | 1,2 milliard de dollars |
Perspectives de croissance futures pour le tabac américain britannique P.L.C. (Bti)
Opportunités de croissance
British American Tobacco P.L.C. se concentre sur les initiatives de croissance stratégique sur le marché du tabac et de la nicotine en évolution.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Potentiel de croissance | Objectif de part de marché |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12.5% croissance annuelle | 25% d'ici 2026 |
| Afrique | 8.3% croissance annuelle | 20% d'ici 2025 |
| Nouveaux produits de catégorie | 5,2 milliards de livres sterling potentiel de revenus | 35% du portefeuille total |
Focus sur l'innovation des produits
- Produits de vapeur de nouvelle génération
- Technologie du tabac chauffé
- Pochettes de nicotine
- Produits oraux modernes
Investissement dans de nouvelles catégories
L'investissement dans de nouvelles catégories atteintes 554 millions de livres sterling en 2023, représentant 15.6% du total des dépenses de R&D.
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Investissement |
|---|---|---|
| Startup technologique | Développement de produits dirigés par l'IA | 127 millions de livres sterling |
| Institut de recherche | Technologies de réduction des méfaits | 89 millions de livres sterling |
Projections de croissance des revenus
Croissance des revenus de nouvelles catégories projetées: 25-30% annuellement jusqu'en 2027.
Avantages compétitifs
- Réseau de distribution mondial
- Solide reconnaissance de la marque
- Capacités avancées de R&D
- Portfolio de produits diversifié
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