Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle
Verständnis von Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 3,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 2,850,000 | 83.8% |
| Kollaborative Forschung | 450,000 | 13.2% |
| Andere Einnahmen | 100,000 | 2.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 61.9%
- Die Forschungszuschüsse blieben die Haupteinnahmequelle
- Kollaborative Forschungsbeiträge erhöht sich um durch 35% im Vergleich zu 2022
Der Umsatzumschlag zeigt einen weiteren Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungsquellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -97.8% | -96.5% |
| Nettogewinnmarge | -103.4% | -98.7% |
- Betriebsverlust: 33,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 23,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 31,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Wichtige Finanzindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität, wobei die konsequenten negativen Margen über die Berichtszeiten hinweg in den Berichtszeiten hinweg konstant sind.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 0,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 34,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Capricor Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 45% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar | 25% |
| Total Cabrio -Notizen | 2,5 Millionen US -Dollar | 30% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Vergleichsposition: Unter dem Industriestandard
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens umfasst:
- Eigenkapitalfinanzierung: 12,6 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote erhoben
- Fremdfinanzierung: 7,5 Millionen US -Dollar in Gesamtverschuldungsinstrumenten
- Bevorzugte Eigenkapitalinstrumente: 3,2 Millionen US -Dollar
Kredit Profile
Aktuelle Kreditmetriken geben an:
- Kreditrating: B-
- Interessenversicherungsquote: 1.45
- Kapazität der Schuldendienst: moderat
Bewertung der Liquidität von Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.8 |
| Schnellverhältnis | 1.9 | 1.6 |
| Betriebskapital | 12,4 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: -8,2 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 15,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 5,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 27,4 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Solvenzmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Bewertung des Unternehmens ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.25 - $3.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
- 12-monatige Preisvolatilität: 47.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 82,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 95,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 8.45
Schlüsselrisiken für Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Risikofaktoren
Capricor Therapeutics, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,4 Millionen US -Dollar Betriebskosten (Q3 2023) | Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen |
| Forschungsfinanzierung | 9,2 Millionen US -Dollar Forschungs- und Entwicklungskosten | Begrenzte Fortschritte der klinischen Studie |
Betriebsrisiken
- Begrenztes Produktportfolio mit konzentrierter Entwicklungsfokus
- Abhängigkeit von einer einzelnen therapeutischen Plattform
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Klinische Entwicklungsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken der klinischen Entwicklung gehören:
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
- Wettbewerbslandschaft in der regenerativen Medizin
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | 3-4 Direkte Konkurrenten | Marktanteilsverdünnung |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Fortschritte | Potenzielle strategische Neupositionierung erforderlich |
Regulierungsrisiken
Zu den regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Vorschriften für klinische Studien
- Mögliche Veränderungen der Gesundheitsrichtlinien
Finanzielle Nachhaltigkeitsindikatoren
Wichtige finanzielle Nachhaltigkeitsmetriken:
| Metrisch | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,1 Millionen US -Dollar (Q3 2023) | Abnehmen |
| Nettoverlust | 11,3 Millionen US -Dollar (Q3 2023) | Konsistent |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)
Wachstumschancen
Capricor Therapeutics zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in regenerativen Medizin- und Zelltherapie -Technologien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Herzzelltherapie -Forschungssteuerung 2,5 Milliarden US -Dollar Markt für kardiovaskuläre Regenerative Medizin
- Fortgeschrittene Forschung in der Entwicklung der Behandlung von Duchenne -Muskeldystrophie
- Laufende klinische Studien für mögliche Durchbruchstherapieninterventionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 5,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- National Institutes of Health Collaboration
- Partnerschaften der akademischen Forschungseinrichtung
- Potenzielle pharmazeutische Entwicklungsvereinbarungen
Markterweiterungsstrategien
Konzentration auf seltene Krankheits -Therapeutika mit potenziellen Marktchancen von 750 Millionen US -Dollar in aufstrebenden Sektoren regenerativer Medizin.
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