Desglosando Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Bundle

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Comprensión de Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 3.4 millones, en comparación con $ 2.1 millones en el año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 ($) Porcentaje de ingresos totales
Subvenciones de investigación 2,850,000 83.8%
Investigación colaborativa 450,000 13.2%
Otros ingresos 100,000 2.9%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Crecimiento de los ingresos año tras año de 61.9%
  • Las subvenciones de investigación siguieron siendo el flujo de ingresos principal
  • Las contribuciones de investigación colaborativa aumentaron por 35% en comparación con 2022

El desglose de ingresos demuestra un enfoque continuo en fuentes de financiación de investigación y desarrollo.




Una inmersión profunda en Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto N / A N / A
Margen de beneficio operativo -97.8% -96.5%
Margen de beneficio neto -103.4% -98.7%
  • Pérdida operativa: $ 33.4 millones en 2023
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 23.1 millones en 2023
  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 31.2 millones en 2023

Los indicadores financieros clave demuestran desafíos continuos para lograr la rentabilidad, con márgenes negativos consistentes en los períodos de informes.

Métrica financiera Cantidad
Ingresos totales $ 0.8 millones
Gastos totales $ 34.2 millones



Deuda versus capital: cómo Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, Capricor Therapeutics, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad total Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 3.2 millones 45%
Deuda total a corto plazo $ 1.8 millones 25%
Notas convertibles totales $ 2.5 millones 30%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 0.85
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
  • Posición comparativa: por debajo del estándar de la industria

Estrategia de financiamiento

El enfoque de financiación de la compañía incluye:

  • Financiación de capital: $ 12.6 millones recaudado a través de ofertas de acciones
  • Financiación de la deuda: $ 7.5 millones En instrumentos de deuda total
  • Instrumentos de equidad preferidos: $ 3.2 millones

Crédito Profile

Las métricas de crédito actuales indican:

  • Calificación crediticia: B-
  • Relación de cobertura de interés: 1.45
  • Capacidad de servicio de la deuda: moderado



Evaluar la liquidez de Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Análisis de liquidez y solvencia

Evaluación de liquidez para la empresa:

Métrica financiera Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.1 1.8
Relación rápida 1.9 1.6
Capital de explotación $ 12.4 millones $ 9.7 millones

Estado de flujo de caja Overview:

  • Flujo de efectivo operativo: -$ 8.2 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 3.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 15.6 millones

Indicadores de liquidez clave:

Indicador Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 22.1 millones
Inversiones a corto plazo $ 5.3 millones
Activos líquidos totales $ 27.4 millones

Métricas de deuda y solvencia:

Métrico Valor
Deuda total $ 6.8 millones
Relación deuda / capital 0.45
Relación de cobertura de intereses -2.3



¿Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan una visión integral de la valoración de la compañía a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.23
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -12.45

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes ideas clave:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.25 - $3.75
  • Precio actual de las acciones: $2.43
  • Volatilidad de precios de 12 meses: 47.6%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 3 37.5%
Sostener 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 82.6 millones
  • Valor de la empresa total: $ 95.3 millones
  • Relación de precio a ventas: 8.45



Riesgos clave que enfrenta Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Factores de riesgo

Capricor Therapeutics, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Consecuencia potencial
Tarifa de quemadura de efectivo $ 14.4 millones Gastos operativos (tercer trimestre de 2023) Posibles limitaciones de financiación
Financiación de la investigación $ 9.2 millones Gastos de investigación y desarrollo Progresión de ensayo clínico limitado

Riesgos operativos

  • Portafolio de productos limitado con enfoque de desarrollo concentrado
  • Dependencia de la plataforma terapéutica única
  • Desafíos potenciales de aprobación regulatoria

Riesgos de desarrollo clínico

Los riesgos clave de desarrollo clínico incluyen:

  • Fallas potenciales de ensayos clínicos
  • Plazos de desarrollo extendido
  • Panorama competitivo en medicina regenerativa

Mercado y riesgos competitivos

Área de riesgo Estado actual Impacto potencial
Competencia de mercado 3-4 competidores directos Dilución de cuota de mercado
Obsolescencia tecnológica Avances tecnológicos rápidos Se requiere reposicionamiento estratégico potencial

Riesgos regulatorios

Los desafíos regulatorios incluyen:

  • Procesos de aprobación de la FDA
  • Cumplimiento de las regulaciones de ensayos clínicos
  • Cambios potenciales en las políticas de atención médica

Indicadores de sostenibilidad financiera

Métricas clave de sostenibilidad financiera:

Métrico Valor Tendencia
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 22.1 millones (T3 2023) Decreciente
Pérdida neta $ 11.3 millones (T3 2023) Coherente



Perspectivas de crecimiento futuro para Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

Oportunidades de crecimiento

Capricor Therapeutics demuestra vías potenciales de crecimiento a través de iniciativas estratégicas de investigación y desarrollo en medicina regenerativa y tecnologías de terapia celular.

Conductores de crecimiento clave

  • Investigación de terapia de células cardíacas dirigida a $ 2.5 mil millones mercado de medicina regenerativa cardiovascular
  • Investigación avanzada en desarrollo de tratamiento de distrofia muscular de Duchenne
  • Ensayos clínicos en curso para posibles intervenciones terapéuticas de avance

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Inversión de investigación
2024 $ 3.2 millones $ 8.5 millones
2025 $ 5.6 millones $ 12.3 millones

Asociaciones estratégicas

  • Institutos Nacionales de Colaboración de Salud
  • Asociaciones de institución de investigación académica
  • Acuerdos potenciales de desarrollo farmacéutico

Estrategias de expansión del mercado

Centrarse en la terapéutica de enfermedades raras con oportunidades de mercado potencial de $ 750 millones en sectores emergentes de medicina regenerativa.

DCF model

Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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